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标题: 启明投资内参 0112 [打印本页]

作者: 缘分的天空 时间: 2012-1-11 21:18
标题: 启明投资内参 0112
疯狂之后休息不可怕

　　疯狂的拉升两天之后，今日市场呈现了强势震荡的休息特点。这轮行情主涨的银行板块出现了一定休息的迹象，毕竟从10月份以来他们一直是核心，这轮行情的启动和他的关系最大。短期指数暴涨之后出现修正，我们认为不可怕，这时候几个问题是关键。

　　首先：指标股上冲呈现脉冲性。这是正常的走势，因为客观来讲目前的指标股银行，保险等都是跌幅在5年左右的板块。总体来说他们水分不大，但是流通盘却是异常的大，所以在没有极端充裕的流动性的话，让他们暴涨还是有一定难度。这个不同于6124和3478的时候他们的暴涨，基本上都是极端充裕的流动性来推升。这种时代再出现的概率已经很小了。所以我们认为当下指标股上涨之后再休息是正常的。昨日我们在我们的金卡学员内部交流当中也分析了当下的先于大盘启动的电力，银行等都属于垄断利润的行业。他们的业绩成长很大程度上归因于垄断，这不是未来中国经济的转型方向。所以目前的指标股能够抗住而大盘不暴跌已经是不错了。只是这个时候调整的时候也不能出现他们资金大幅撤退，目前来看没有出现这种状况。今日银行呈现小幅流出态势。

　　其次：新的热点板块是核心。今日我们看到最强劲的莫过于软件类的个股，整体上属于科技板块。整体今日资金疯狂入市的速度放慢，见下图。这个板块更多目前是超跌反弹的走势，这里让人想到目前的铁路系统大家买车票的问题，垄断的铁路部门导致了点击几百次都买不到车票的问题。中国的科技不能说解决不了这个问题，但是有些当官的非要垄断这一块，这不给大家拼命的添堵吗？这就是垄断带来的后遗症，飞机票都很好弄，这个为什么就这么难。所以中国科技股的未来在于咱们相关的领导是否采用他的技术。高铁设备股曾经火爆，离开了前任部长之后这些公司能否继续高歌猛劲呢？所以中国的科技股目前很难成为真正领涨的板块，如同微软和苹果如果在中国估计也难以成为世界巨头。因为中国好的商人是红顶商人。所以未来的热点上需要淡化这一痕迹，才是中国经济转型的方向。

　　最后：适当的修正有利于市场，底部的构筑很少是一蹴而就的。越是熊市，反弹的时候才更快，到了牛市下跌的时候就快，上涨就是时间长的。所以我们在做投资的时候要注意这个特点。目前的反弹从新低开始。短期的获利盘今日要走，那么随后大盘新的热点能够跟上，才是未来的关键。我们认为春节之前整体属于超跌之后的修复。真正的政策出台治理市场才会有大的行情在明年出现。不是靠领导说两句就牛市来了。所以我们这个时候还是保持合理仓位参与市场的反弹，而不是不断的幻想牛市。这也是我们乐投锐意进取在最近的一年当中获得8%左右收益的关键。脚踏实地一步一步来是我们乐投强调的重点。投资不是一天两天的事情，稳定增值是我们的重点。

作者: rain 时间: 2012-1-12 17:07
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