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标题: 潜力股推荐：6只龙头闭眼买入(附股) [打印本页]

作者: 天机007 时间: 2012-2-7 08:35
标题: 潜力股推荐：6只龙头闭眼买入(附股)
订单超预期为大概率事件
　　长荣股份（300195）：烟草总局年底招标、融资租赁和更加灵活的销售制度等将保证公司增长20%以上，出口有望在6000~7000万基础上翻番增长。在2011年业绩超预期的基础上，公司2012年新接订单考核指标同比增长35%左右，一季度订单超预期也为大概率事件。我们维持公司2011~2013年EPS分别为1.15元、1.53元、1.97元的盈利预测，给予第一目标价31元。
　　投资评级：强烈推荐。（民生证券）
　　环首都经济圈再下一城
　　华夏幸福（600340）：公司发布公告，公司与香河县人民政府、朗森汽车产业园开发有限公司就整体开发建设香河区域的相关事宜达成初步意向，并签订《关于香河县约定区域整体开发建设的合作框架协议》，由公司与朗森汽车产业园开发有限公司合作进行区域整体开发，区域占地面积为40平方公里。截至目前，公司拥有的项目总占地达到475平方公里，其中430平方公里处于环首都经济圈。预计公司2011~2013年每股收益分别为2.3元、3.2元、4.8元，合理估值29.8元……
　　投资评级：买入。（光大证券）
　　有望继续超越行业成长
　　洋河股份（002304）：洋河作为行业前三大企业，受行业影响不可忽略，但公司具备更强的抵抗力，因为其目前仍处于高成长阶段，且产品线丰富，渠道控制到位。2012年公司将全面推进梦之蓝，目前梦之蓝、高端珍宝坊系列都保持100%以上增速；在获得周边市场先发优势后，公司将继续推进京、津、琼等重点市场的快速发展。预计公司2011~2013年EPS为4.54元、6.45元、8.59元，给予一年期目标价175元。
　　成本下降提升盈利能力
　　燕京啤酒（000729）：在燕京啤酒的成本结构中，大麦约占20%，包装物约占25%，人工约15%，大米约占10%，其余占30%。目前燕啤库存大麦均价约为280美元/吨，而2011年使用的大麦均价约为330美元/吨，同比下降了近15.15%。在其他因素不变的条件下，仅此一项就有望提升公司的毛利率约1.75个百分点。预计燕啤2011~2013年EPS分别为0.718元、0.909元、1.113元，给予12个月目标价为22.7元。
　　投资评级：推荐。（日信证券）
　　陕天然气（002267）业务稳定增长可期
　　经过二十年的发展，公司已经成为一家拥有近2000公里天然气运营管道，年输气能力40亿立方米的省级燃气长输管道运营商。2012年随着靖陕三线的建成投入运营，公司的年输气能力将猛增至130亿立方米，且气源已经有了充分的保证。
　　东北证券（000686）认为，基于公司稳定的业务增长和2012年以后年均20%左右的业绩增长预期，给予公司股票20倍PE是合理的。此外，考虑到公司进入城市燃气业务的潜在的增长机会，再给予一定溢价。公司股票当前估值水平明显低于同类公司的平均水平，也明显低于其潜在合理市场价格，因此，东北证券维持公司"推荐"投资评级。
　　黄山旅游（600054）交通改善助游客增长
　　公司前11月份景区接待人数已经超过260万，完成全年接待计划，民生证券预计全年接待游客将超过270万，全年游客增长达到8%左右，成为2009年来最快的一年。
　　民生证券预计随着西海开发和交通的持续改善，游客增速有望持续较快增长。
　　交通条件持续改善为成为公司年内增长最大动力。黄山国际旅游城市的建设对景区形成全方面的支持。交通方面的改善最为直接。最近绩黄高速公路建成通车，是扬州至绩溪高速公路联接徽杭高速公路的重要组成部分。这将有助于增加扬州方向的客源。航空方面黄山到韩国首尔首条国际航线已正式开通，1月18日将实现黄山到台北首航。去年新增天津、西安、厦门三条航线，共开通国际国内航线10条，实现通航城市11个。黄山机场共接待游客50万人左右，对旅游业影响逐年扩大。
　　酒店业务方面，皇冠假日酒店年内开业，西海饭店目前主体结构基本完工，明年5月将重新开业，对当年业绩带来一定压力。年内山上酒店提价有助于弥补皇冠假日开业影响。山上酒店供不应求情况加剧，提价成为必然选择，整体预计提价效应有望弥补皇冠假日开业带来的压力，2012年酒店业务业绩持平或略有下降。
　　西海开发有助于扩大景区容量，据悉，西海将成为背包客的重要目的地，并能够吸引更多的回头客。由于建设的难度较大，预计10月或者年底才可能建成。对于西海景区收费问题公司没有正式考虑，对缆车收费标准也没有确定。未来两年公司业绩仍主要依靠景区，现阶段公司景区业绩弹性极高，在旅游整体环境持续改善的情况下，公司业绩将得到稳定较快增长。民生证券预计未来三年公司的业绩分别为0.68元、0.81元和0.97元，具备一定的估值安全边际，维持公司"强烈推荐"评级。

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