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标题: 02月21日(周二)早间宁波敢死队内部传闻 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2012-2-21 08:55
标题: 02月21日(周二)早间宁波敢死队内部传闻
02月21日(周二)早间宁波敢死队内部传闻

一、敢死队动态
　　机构密报
　　寻找震荡市场中的结构性机会
　　在今年经济弱平衡的宏观环境下，股市更多将表现为震荡走势，结构性机会将更为明显。经历了去年的大幅调整，2012年A股市场整体估值中枢继续下移的空间已经有限。但受到房地产投资下滑的拖累，今年经济整体形势不容乐观，同时中央经济工作会议确定整体政策环境是稳增长。经济环境的弱平衡下，股市更多将表现为震荡走势，重点关注结构性机会。
　　从年初以来的市场活跃度看，我们欣喜地看到个股机会层出不穷，自下而上的机会明显多于去年。对于后市，我们认为今年A股市场将结束去年的单边下跌走势，上半年出现震荡向上的可能性非常大。所以在行业和主题选择方面，考虑更多的是，在稳增长的大前提下，哪些行业会成为经济转型期新的经济助推器。总体来看，符合中央经济工作会议提出的产业发展方向、受政策支持、内生增长强劲的三类公司值得重点关注。看好拟建和在建重点工程和项目集中的电网、铁路、核电等行业。传媒、现代服务以及战略新兴产业也将是未来政策重点扶植的领域。看好估值下行已经反映业绩悲观预期的地产、煤炭、金融、汽车等行业。这些早周期行业将随着政策放松的步伐出现相对稳定的收益空间。
　　
　　降准令债基走进"美好时代"
　　央行在上周末宣布降低存款准备金率，对债券市场流动性构成利好，
此次下调存款准备金率的原因主要是上周资金面比较紧张，进入2月份以后，食品、蔬菜、猪肉价格在下降，通胀下降趋势明显，同时经济仍在下行，一季度信贷数据又低于预期，在此背景下，央行下调了存款准备金率表明了货币政策在逐渐向宽松的方向走。持续降低存款准备金率已成大概率事件。央行致力于保持银行间市场的流动性，如果未来流动性仍然比较紧张，经济数据又低于预期的话，存款准备金率仍会下调，下调的频次在1至3次。一旦经济下行走势加速，利率下调也有可能。但利率下调需符合两个条件：一、CPI降到一年期定期存款利率3.5%的水平以下；二、经济数据在去年12月和今年1月份稍微改善后又往下走，且回落时间比预期长，幅度比预期大。
　　此次下调存款准备金率对债市构成利好，流动性相对宽松，债市将更具配置价值。具体而言，短期短端的利率产品有支撑，看长一点的话，信用产品的投资价值更高。
　　　　　受市场资金持续紧张影响，2012年来货币收益率延续去年行情，继续走高，其中多只货基的收益率更是超过5%，跑赢三年期银行定存利率。如广发货币，截至2月3日，A类七日年化收益率为5.013%，货币B的为5.251%。正是近年来较为出色的表现，及其低风险、流动性强的特征显现出的独特配置价值。
　
二、资金流向
　　地产银行资金流向相反
周一，两市大盘震荡走弱，板块资金净流出居多。房地产、保险等权重板块，资金出宁波敢死队联系合作QQ:2605688412现净流入，但机构资金净流入不多或有少量净流出，散户资金净流入量有限。家用电器、建筑建材等板块，资金净流入，个股上涨居多，但整体表现不强。信息设备板块，机构和散户资金净流入量不大。从资金净流出看，受益降准的银行板块资金却净流出，机构和散户资金均有抛售，板块仍处调整。化工、机械设备等板块，资金净流出。医药生物板块，资金净流出量排首位。

三、早间私募内部交流传闻汇总
传隆华传热：据内线爆料年报10送12.
传绿景控股：近期将公告收购矿产情况
传ST金马：年报10送10，年报后摘帽。
传凯迪电力：周末公告停牌现金收购20座生物质电厂
传仁和药业：经营趋势值得看好
传苏宁电器：关注电子商务发展情况
传天科股份：公司将与GE合作开发低浓度煤层气提纯浓缩技术
传新太科技：大股东明确增持下限
传烟台万华：全球最大的化工公司德国巴斯夫位于美国路易斯安那盖斯马(geismar)的聚氨酯联合生产装置，将从2月15日起停车检修
传江西水泥：发改委要求继续加大工作力度切实做好2012年保障性安居工程建设工作
传吉电股份：风电并网国标6月实施多方改造进入倒计时
传中水渔业：农业部办公厅关于印发《全国渔业科技促进年活动方案》的通知。
传东百集团：旗下百货业态所处路段周围去年修的地铁即将完工，公司业绩有望得到修正
传三花股份：具备高送转潜力
传科大讯飞：11-13年净利润复合增长率可达66%
传中金黄金：集团资源会陆续注入
传新疆城建：国务院正式批复同意国家发展改革委组织编制的《西部大开发“十二五”规划》
传四川双马：定增收购贵州3条水泥熟料生产线和都江堰水泥3条生产线的部分股权本周获批。
传中昌海运：国家海洋局专题会议，研究部署2012年海洋立法工作。
传韶能股份：2×30MW 生物质发电项目近期投产,将可以贡献税后利润为4800万元。
传万向德农：23日农业部总经济师杨绍品接受中国政府网专访，解读《全国现代农业发展规划》，并与网友在线交流。
传新华传媒：周三新闻发布会，与全球最大网上商城当当网签署战略合作协议，共同开发图书、音像制品的电子商务销售网络，大举进军B2B领域。

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