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标题: 27日股市猛料主力动向曝光 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2012-2-27 08:43
标题: 27日股市猛料主力动向曝光
　目录：
　　一、重要新闻点评
　　王岐山：金融系统要认真执行稳健货币政策
　　证监会密集论证发行改革新规随时出台
　　G20酝酿4月推2万亿美元庞大救助方案
　　二、主力动向曝光
　　资金全面回流指数将补缺口
　　QFII提前布局A股集中播种大蓝筹
　　短线激战难解难分机构十亿资金大迁徙
　　三、今日股评家最看好的股票
　　武汉健民、昊华能源、首开股份
一、重要新闻点评
王岐山：金融系统要认真执行稳健货币政策
　　中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山24日至25日在河南省郑州市、许昌市考察金融工作，并主持召开中小金融机构座谈会。他强调，三农和小微企业关乎促进就业、改善民生、经济发展和社会稳定的大局。要认真落实中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，推进金融体制机制改革和组织制度创新，优化金融结构和布局，促进中小金融机构健康发展，努力破解三农和小微企业融资难题，更好地服务于实体经济。
　　他说，当前全球经济复苏面临严峻挑战。在此情势下，关键要把自己的事情办好。金融系统要按照稳中求进的总基调，执行好稳健的货币政策，有扶有控，确保金融安全稳定，促进经济平稳较快发展。
　　中财简评：稳健即不冒进，不要指望宽松会一松到底。央行货币政策委员会委员李稻葵日前就表示，由于国内外有众多不确定因素，今年货币政策需走一步看一步，第一季度是政策预调微调的关键。不过，有扶有控也意味在特定领域会有更大的投入，如中小企业、三农以及此前因资金而迫停工的铁路等基建项目等等。
证监会密集论证发行改革新规随时出台
　　接近中国证监会与中国证券业协会的人士透露了两条重要信息。这两条信息涉及当下中国资本市场最聚焦的热点，一条是中国证监会近期对发行高收益债的构想已经完成，正在论证；还有一条是中国证券业协会于上周四（2月23日）召集部分券商赴京开会，讨论保荐代表人的注册管理，相关新规预计下半年开始实施。
　　中财简评：备受关注的新股发行上市改革近期传出的新版本不少。除了拍卖式发行、存量发行等老版本外，新版本包括参考行业平均市盈率，为此两大权威机构均公布了分行业市盈率数据。这一定意义类同与之前的行政指导限价，至少有个老股票的市盈率均值作为上界参考值。这种改革思路的要点是打击新股IPO的三高及恶炒新股。
G20酝酿4月推2万亿美元庞大救助方案
　　G20财政部长和中央银行行长24日聚集墨西哥首都墨西哥城，商讨援助欧洲等议题。昨日有外媒称，G20酝酿于4月份推出价值高达2万亿美元的全球救市方案。
　　中财简评：希腊处境艰难，欧元区成员国个个自危。在没有找到更好的解决方法时，团结起来共同面对或许是欧元区唯一的选择。2至4月是各国的偿债高峰期，比如意大利2月到期债务531亿欧元，3月、4月到期债务也达453亿欧元。据高盛统计，2月欧元区整体将面临1203亿欧元到期债务，3月到期债务规模更将达1488亿欧元，为全年最高水平。欧元区能否安然度过这个时期，尚需观察。

　　
　　
二、主力动向曝光
资金全面回流指数将补缺口
　　上周五两市的总成交金额为2343.8亿元，比前一交易增加195.7亿元，资金净流入约110.5亿元。
　　上周各交易日录得净买入数据为：-58.2亿、88.9亿、151.9亿、-56.4亿、110.5亿元，累计净流入236.7亿元，与上周的净流入42.2亿元相比大幅增加，意味着资金仍处于大幅流入阶段。20天累计净流入482.6亿元。
　　上周市场各行为主体资金进出分别如下：超级机构净流入36.8亿元，机构净流入236.05亿元，大户净流入40.1亿元，中户净流出29.8亿元，散户净流出46.5亿元。目前市场正处于机构护盘，游资哄抬，散户割肉阶段。
　　上周五资金净流入较大的板块：房地产、上海本地、建材、中小板。
　　上周五资金净流出较大的板块：酿酒食品、电器。
　　上周净流入排名前列的板块是：房地产、中小板、创业板、教育传媒。
　　上周净流出排名前列的板块是：电力、供水供气、钢铁。（信息时报）

QFII提前布局A股集中播种大蓝筹
　　外汇局日前发布《2011年中国跨境资金流动监测报告》显示，截至去年年底，QFII总资产中股票资产的比例仍然达七成。同时，包括渣打、花旗及麦格理在内的多家机构近日均发表看好中国股市前景的言论。对此，业内人士分析称，外资看好中国股市前景，并且已开始为中国股市的上涨做好准备。
　　据《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，截至2月22日，沪深两市共有81家公司披露了年报，QFII去年四季度进入4家公司的前十大流通股东名单中，累计持股约1480.98万股，累计持股市值约28346.26万元。QFII去年四季度的投资理念，对低估值蓝筹青睐有加。
　　近期的大宗交易以及公开交易信息也显示，QFII资金正在积极买入主板蓝筹股。市场分析人士认为，QFII资金自去年四季度以来整体处于增持低估值蓝筹股，主要基于目前国内经济环境背景下，蓝筹股具有低估值、业绩稳定增长等优势。
　　光大证券分析师周明表示，目前整个市场蓝筹股的估值机会确实比较突出，因此QFII在此买入也说明他们看好这些个股的中长期机会。
　　东方证券分析师邵宇表示，长期看，在A股整体估值中枢下移的环境里，蓝筹将越来越成为投资者收益的基石。
　　英大证券研究所所长李大霄认为，蓝筹股的播种时间已经到了。
　　目前，QFII审批额度上限是300亿美元，新增的QFII额度有望在此基础上扩大。李大霄称，增加QFII是A股重大利好。 (www.ccstock.cc)

短线激战难解难分机构十亿资金大迁徙
　　自1月6日上证指数从2132点企稳回升以来的短短31个交易日，2200点、2300点和2400点整数关口相继拿下，A股市场人气出现明显回升。反弹期间，沪、深两市近20只个股最大涨幅已经超过100%。
　　在市场启动反弹时，紫鑫药业（002118）（002118，收盘价13.48元）、拓维信息（002261）（002261，收盘价22.44元）等一大批游资主导的人气品种却遭遇机构的狙击，游资制造热点与机构反手撤退的对决火花四溅。
　　新一轮市场热点轮动行情中，大佬级游资挥金如土，重庆啤酒（600132）（600132，收盘价36.68元）、环旭电子（601231）、东吴证券（601555）（601555，收盘价7.88元）和吉视传媒（601929）（601929，收盘价12.59元）等短线牛股扬鞭奋蹄；而机构席位则边打边撤，悄然移仓二、三线蓝筹股。
　　《每日经济新闻》记者粗略统计发现，2月8日至2月23日的短短12个交易日，沪、深两市个股异动龙虎榜就显示机构席位资金累计净流出高达13.50亿元。/第一回合/
　　机构夺路狂奔游资绝地反击
　　众所周知，作为A股市场越来越重要的角色，机构资金动向往往成为投资者高度关注的风向标。
　　不过，体量较大的机构资金历来都是来者不善，善者不来，市场底部往往都是他们砸出来的，而市场顶部往往又是他们拉出来的。
　　机构砸出大底
　　2012年1月初，在管理层数次强调对股市要有信心的表态均告失灵的背景下，市场信心几近崩溃，1月4日和1月5日两个交易日，上百只个股跌停。
　　悲观情绪集中宣泄的过程中，无不例外地出现了机构砸盘的情形。从某种程度上看，覆巢之下无完卵的遭遇背后，是夺路狂奔的机构资金推波助澜，这从龙虎榜数据可见一斑。
　　去年三季报显示，包括社保基金在内的多家基金重仓持股的美克股份（600337）（600337，收盘价8.89元）1月4日大跌7.07%之后，5日再度大幅放量跌停，6日跳空低开后大幅下跌5.82%，短短3个交易日累计跌幅就高达21.21%，偏离大盘值21.23%。
　　龙虎榜显示，就在1月4日至1月6日，美克股份连续大幅杀跌的过程中，有一家机构买入735.46万元，但有两家机构席位分别卖出3497.05万元和944.66万元，上述三家机构席位累计净卖出3706.25万元，占当时累计成交金额的24.69%。
　　与美克股份相比，重庆啤酒更为典型。由于乙肝疫苗泡沫破灭，重庆啤酒于去年12月8日复牌后遭遇连续9个跌停。在结束连续跌停之后、企稳反弹之前，机构基本上成为重庆啤酒最大的做空力量。
　　在1月19日向下探出20.16元/股底部之前的10个交易日内，重庆啤酒下跌32.78%，其中仅有的四次龙虎榜中有三次是机构疯狂出逃。
　　龙虎榜显示，2011年12月21日，卖出前五名中有四家机构身影，但无一例买入，分别卖出24390.69万元、14407.50万元、11423.74万元和4937.13万元，累计卖出55159.06万元，占当日成交总金额的19.81%；2012年1月10日，重庆啤酒再度大跌7.98%，当天又有两家机构疯狂砸盘，分别卖出8216.23万元和7170.80万元，累计卖出15387.03万元，占当天成交总金额的10.60%；筑底之前的最后一次龙虎榜，依然是两家机构砸盘，分别卖出4851.19万元和2368.24万元，累计卖出7219.43万元，占当天成交总金额的4.77%。
　　游资绝地反击
　　相比之下，船小好调头的游资在特殊时期发挥了特殊作用--超跌反弹行情中，以游资为主导的个股行情遍地开花，不少个股连续涨停更是将市场信心从濒临崩溃的边缘硬生生地拉了回来，底部割肉出逃的机构坐上了游资抬起的轿子，更是加速撤退。
　　以紫鑫药业为例，在1月4日~1月6日连续暴跌14.96%之后的4个交易日，该股在游资的主导下连续涨停，突如其来的暴涨更是让机构加速出逃。
　　龙虎榜显示，1月9日至1月11日连续3个交易日涨停期间，3家机构加速出逃，分别卖出3983.81万元、1723.78万元和1177.04万元，累计卖出6884.63万元，占当时成交总金额的14.41%。
　　值得注意的是，买入的为清一色的游资席位，分别是华泰证券（601688）绍兴上大路、中信证券（600030）上海溧阳路、光大证券（601788）深圳金田路和东方证券上海张杨路以及东吴证券苏州西北街，5家游资分别买入2015.40万元、1865.54万元、1692.00万元、1431.17万元和1098.24万元，累计买入8102.35万元，占当时成交总金额的16.96%。
　　紫鑫药业一役，上述江浙沪深等地的游资无疑大胜机构资金。机构砸盘未能遏止涨势，连续4个涨停的紫鑫药业企稳反弹以来，累计涨幅已经高达92.85%，即便是拉高进场的游资也能赚个盆满钵溢。
　　据《每日经济新闻》记者不完全统计，在目前比较活跃的大佬级游资席位中，华泰证券上海国宾路、中投证券无锡清扬路、国泰君安上海江苏路、国泰君安总部和中信证券总部等席位今年年初以来分别累计上榜36次、87次、76次、12次和13次，5家席位今年以来累计买入285680.70万元，累计卖出96195.90万元，净流入189484.8万元。相比之下，截至2月23日收盘，2月8日以来的12个交易日，机构席位累计买入64651.85万元，累计卖出199683.02万元，净流出135031.17万元。

　　/第二回合/
　　游资且战且退机构调仓换股
　　日前，证监会投资者保护局负责人表示，当前市场存在新股热、新股发行三高、恶炒ST股、恶炒小盘股等现象，极大地损害了广大投资者的利益。在监管部门的打击下，游资的疯炒行为开始收敛，与此同时，蓝筹股正受到机构的关注。
　　游资炒作遭泼冷水
　　在严厉的监管下，游资炒作且战且退。
　　周四，首发上市的吉视传媒以10.88元/股开盘，大幅高开69%并震荡走高，尾盘涨幅高达101%而被临时停牌，最终依然以87.43%涨幅收盘，全天换手率高达94.10%。
　　在吉视传媒之前上市的环旭电子，在上市后同样遭遇连续爆炒，2月24日因未披露股票交易异常波动公告而特停。
　　受此影响，吉视传媒2月24日也大幅降温，早盘跌停开盘以后，虽然一路震荡上扬并翻红，但冲高回落之后基本上维持低位窄幅震荡，最终收盘下跌4.04%，换手率高达71.99%。
　　龙虎榜显示，首日参与吉视传媒爆炒的游资席位中，买入前五名中有4家在次日选择获利了结，继续进场炒作的资金量大幅下降。其中，银河证券厦门美湖路、中投证券江门堤东路、招商证券（600999）深圳益田路和光大证券宁波彩虹路等4家游资席位首日分别买入7556.59万元、3291.12万元、3007.12万元和2987.68万元，次日则分别卖出了8190.85万元、3676.24万元、3326.35万元和3208.85万元，短线获利分别高达8.39%、11.70%、10.62%和7.40%。
　　此外，东吴证券资金出逃的迹象也非常明显。其中，2月22日华泰证券上海国宾路等游资豪掷数千万元打涨停以后，股价震荡走高的过程中资金也加速出逃，2月23日进场资金明显不敌抛压，而此前发动攻势的华泰证券上海国宾路等游资席位也在2月24日高位震荡过程中果断止盈。
　　除此之外，近期表现非常抢眼的游资杰作重庆啤酒连续大涨以后，昨日盘中一度被巨量杀至跌停。尽管股价有所回升，但尾盘依然大跌6.07%。龙虎榜显示，此前连续3个交易日扫货1.68亿元的光大证券深圳金田路昨日就疯狂套现1.55亿元，考虑到浮盈部分，该游资尚未实现完全套现。而2月17日进场的神秘游资国泰君安总部当天扫货2.39亿元以后便销声匿迹。
　　机构潜入蓝筹
　　日前，证监会投资者保护局在回应股市热点问题时表示，倡导投资蓝筹股本质上是倡导理性投资、价值投资理念。而此前证监会主席郭树清也表态称，沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍，动态市盈率为11.2倍，显示出罕见的投资价值。
　　实际上，今年以来沪深两市蓝筹股整体表现非常抢眼。自1月6日两市创下近3年的新低以来，上证指数从最低2132.63点涨至昨日收盘时的2439.63点，累计涨幅为14.40%，而代表蓝筹股的沪深300指数则从当时最低2254.57点涨至昨日收盘时的2648.02点，累计涨幅为17.45%，罕见地跑赢了上证指数3.05个百分点。
　　值得一提的是，在游资炒作逐渐退潮、蓝筹股整体渐入佳境的背景下，机构资金正向加速流出中小板、创业板，而向房地产、煤炭、有色金属和钢铁等蓝筹股转移。
　　2月8日以来的龙虎榜数据显示，12个交易日累计200次上榜交易中，多达116次出现在深圳中小板和创业板个股，其中43次为买入，73次为卖出，累计卖出金额超过15亿元。
　　与此同时，在房地产等板块集中爆发的过程中，沪市昨日成交金额放大至1215.5亿元，较此前一个交易日1054.7亿元增加15.2%；深市成交金额1043.2亿元，较此前一个交易日1016.18亿元增加2.7%。两市累计成交金额高达2258.7亿元，较此前一个交易日放大9.1%。
　　龙虎榜数据显示，中粮地产（000031）（000031，收盘价4.74元）等一大批机构资金参与的房地产类个股昨日放量涨停，成为市场当仁不让的热点。
　　早在2月22日就由机构资金主导的中华企业（600675）（600675，收盘价5.45元），也在昨日再次强势涨停。其中，2月22日买入第一、第三名均为机构席位，买入金额分别高达1405.19万元和1175.00万元，累计买入金额高达2580.19万元，比卖出前五名累计卖出金额还多。
　　对于市场热点从中小盘股的题材概念性炒作向大盘蓝筹股转移，多位市场人士均认为，在监管层倡导理性投资、价值投资理念，并明确抑制和打击投机炒作的背景下，顺应时势，告别短炒投机心理，逐步转向估值相对偏低的蓝筹股，并培养长期价值投资正当其时。（每日经济新闻）

三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐武汉健民：增长脚步稳健期待政策扶持
　　武汉健民以中药研发、生产和销售为主业的专业型企业，公司前身系始建于明朝崇祯年间，拥有400余年历史，拥有了丰富的中药临床经验和良好的品牌声望。公司主打产品有龙牡壮骨颗粒、健民咽喉片、健脾生血颗粒、小金胶囊等，其中龙骨壮骨颗粒为武汉健民独家研制、生产的卫生部首批三个一级保护品种之一，系公司主要的利润来源。公司的中药特色产品在国内市场占据了显著的份额，业绩一直保持稳定增长。
　　公司的主打产品龙骨壮骨颗粒主要用于治疗和预防小儿佝偻病，软骨病，对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓等症也有治疗作用。儿童用药行业不受经济周期影响，需求较为刚性。随着国民生活水平的提高和对儿童健康的重视，儿童药市场一直保持着较快速度的发展。龙骨壮骨颗粒曾一度占据儿童补钙市场90%的市场份额，但近年来在同其他大厂产品的激烈竞争中有所回落。不过鉴于整体市场拥有继续扩大的趋势，加上公司本身在销售和产品包装方面力度的加大，该产品未来销量仍值得看好，将继续成为公司的盈利支柱。
　　公司的另一大看点在于体外培育牛黄技术。公司参股39%的武汉健民大鹏药业有限公司拥有国家中药一类新药体外培育牛黄的完全知识产权。体外培育牛黄是国家重大技术发明、国家重点新产品，是一种牛黄代用品，其制作工艺简单，价格还不到天然牛黄的0.5%，在一定程度上满足了普通百姓的用药需求。目前，人工牛黄占据了98%的市场份额，成为天然牛黄的主要替代品。目前使用体外培育牛黄入药的下游生产企业已经达到 200 多家，包括传统四大名药店在内的知名药企众多。产品上分析，一些正是受制于天然牛黄短缺而停产了很多年的名贵中成药品种，采用体外培育牛黄投料后重新出现在市场上，体外培育牛黄市场潜力巨大。不过，由于在成分上与天然牛黄的差距，以及假冒伪劣产品对市场的影响，公司的人工牛黄还无法进入高端市场，毛利率无法得到提升。未来该业务的发展主要看国家政策的扶持力度，如果能进一步规范市场，提高行业门槛，那么公司有望在该领域取得更大的突破。
　　二级市场上，该股近期逐步走强，成交量显著放大，成功站上了半年线。目前该股股价安全边际较高，技术形态向好，后市有望进一步走强，建议投资者积极关注。（金证）

一家机构推荐昊华能源：黑金闪耀底部启动
　　公司主要经营煤炭开采、洗选加工、出口、销售等业务。目前下设三个生产矿、两个经营部、四个控股子公司，年产优质无烟煤500万吨，年出口煤炭近200万吨，是国内五大无烟煤生产基地和最大的无烟煤出口企业之一。公司主导产品是洁净环保优质无烟煤，具有特低硫、特低磷、低氮、中低灰、高发热量和高稳定性的特点，被广泛应用于冶金、电力、化工、建材等工业行业，畅销东北、华北、中南地区和京津两市。国内客户有首钢集团、鞍本钢集团、河北钢铁集团、中国铝业山东分公司、天津碱业等，主要出口客户为新日铁、韩国浦项制铁、日本制铁等。
　　本部的京西矿区是中国五大无烟煤生产基地之一。煤炭主导产品为环保、优质的京局洁牌无烟煤，用作冶金烧结具有稀缺性，性价比极具竞争优势。此外，内蒙古高家梁的不粘煤也是良好的环保型动力用煤。加之公司是我国北方距港口最近的煤炭生产企业，各矿区均有公路、铁路覆盖、与港口接驳，交通非常便利，运输成本较低。同时本部毗邻日韩等亚太地区主要煤炭进口国家，故无烟煤出口拥有得天独厚的运输优势。
　　煤炭销售主要采用国内直销和海外代理模式，煤炭定价的市场化程度相对较高，能在最大程度上体现优质资源的稀缺性。国内煤价依据不同煤种质量及市场区域分别定价，并可根据市场价格变化适时调整。国外煤炭出口合同价与现货价均依据国外煤价水平，经过双方协商谈判确定。煤炭产品定价市场化使公司销售毛利率水平稳居煤炭公司前列，盈利能力十分突出。而海外客户对公司无烟煤产品使用具有较强依赖性，历年供货量稳定。无烟煤出口业务盈利贡献主要来自出口煤价上涨。无烟煤由于资源禀赋等原因，价格涨幅一直高于其他煤种。
　　此外，高家梁、红庆梁煤矿投产延续产量持续增长。内蒙鄂尔多斯600万吨/年产能的高家梁煤矿已经投产，达产后可使公司煤炭产量翻倍。连接矿区的铜匠川铁路和新包神铁路开通后将摆脱目前运输瓶颈的制约，提升吨煤毛利。此外，预备建设的内蒙红庆梁煤矿核定产能为600万吨/年，预计后年投产后，公司煤炭产量可保持持续增长。
　　二级市场上，该股目前虽仍处于低位运行，目前该股量能放大明显，有明显的资金介入迹象。此外，该股的估值并不高，具有较高的安全边际。现阶段正是介入该股的较好时机。预计该股后市仍有空间，值得投资者重点关注。（北首）

一家机构推荐首开股份：估值低、弹性大、高成长的优质一线龙头
　　估值低，最坏时期已过，预期持续改善。1、北京调控最严，11年以来楼市价量领跌，风险释放充分。2、11年销售计划制定过于乐观，虽然销售跑赢市场有增长但未达目标，12年将更为理性。3、资金状况偏紧，但正在改善。加快销售、控制拿地、争取长期借款;50亿元私募债已完成发行，45亿元到期信托已顺利偿付。　　
　　弹性大，显著受益于政策转暖和行业基本面探底回升。1、公司产品结构均衡，兼有刚需+改善，显著受益于央行支持刚需贷款以及上海政策松绑。京内在售项目占比大，若北京政策松绑公司将是最大的受益者。2、近期看房人气回升，促销力度大的楼盘销售顺畅，房价正在探底。公司积极降价促销，销售回暖可期。3、11年整体去化仅五成，12年可售货量充足，若去化与11年持平，预计销售金额增长22%-30%，若去化提高至六成，则增速可大幅提升至46%-57%。　　
　　高成长，正处自身发展的上升通道。资源+开发类开发商，致力于加快周转，资源优势加速释放。1、资源储备晋升一线梯队，量大质优，形成全国化布局。现有储备资源可满足5年以上发展之需，以及维持40%以上的高毛利率。2、10年起新开工大幅提高;项目开发进度已接近万科等标杆企业。3、长期内商业地产有望成为新的业绩增长点，已引入战略投资者打造商业地产平台。　　
　　催化因素多。1、近期将开盘的北京常青藤等楼盘降价促销销售顺畅。2、行业调控政策适度放松，特别是北京市政策松绑。3、二期现金激励计划出台。4、43亿元中票发行获批。5、上市房企增发或公司债开闸。　
　　公司已成长为以北京为中心的全国性一线房企龙头，弹性大、估值低、高成长、催化因素多。11-13年EPS分别为1.10/1.35/1.73元，对应PE10/8/6倍。11年全部及12年90%以上业绩已锁定。在开发类项目价格下跌10%的假设下，测算RNAV18.56元，目前股价RNAV6折交易，投资价值严重低估。目标价15元，对应RNAV8折，提升至强烈推荐评级。（中投）

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