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标题: 机构最新评级 [打印本页]

作者: 天机007 时间: 2012-2-28 08:44
标题: 机构最新评级
重庆百货(600729)（600729）　　评级：增持
　　评级机构：申银万国
　　渠道优势加强有利于业绩的进一步提升。重庆经济高速发展引致区域竞争加剧，重百和新世纪(002280)为当地双龙头百货企业，重庆百货定位“大众百货”，广布点、市场渗透力强；新世纪百货定位“时尚流行百货”，核心商圈占有率高，门店盈利能力强。重组后渠道优势得到加强，对区域市场把控力得到提高，成为当之无愧的区域龙头，业绩提升可期。
　　预计2011-2014 年的净利润为5.99亿、7.44 亿、8.50 亿、9.56 亿，EPS 为1.61 元、1.99 元、2.28 元、2.85 元，复合增长率为20.96%，对应19、16、13、12 倍PE 值，目前估值处于行业平均水平，但考虑到公司未来增长稳定，整合之后业绩提升可期，对重庆百货维持“增持”评级。
　　攀钢钒钛(000629)（000629）
　　评级：买入
　　评级机构：瑞银证券
　　矿石价格上涨，以及3季度卡拉拉矿磁铁矿的正式投产将是公司股价主要催化剂。预计随着3-4月钢铁需求进入传统旺季，铁矿石价格将出现温和反弹；同时金达必公告：卡拉拉矿基建进展顺利，铁路支线建设大部分已完成，计划1季度开始试运行；输电线路也预计在1季度进行调试；港口基础设施计划1-2季度开始试运行，同时计划在3季度进行磁铁矿首次出货。
　　预计2011/12/13的每股收益分别为0.42/0.49/0.68元。目标价8.8元基于2012年预期每股收益0.49元的18倍目标市盈率（不变），维持公司“买入“评级”。
　　大华股份(002236)（002236）
　　评级：买入
　　评级机构：安信证券
　　业绩符合预期。公司2011年实现收入和净利润分别为22.05亿元、3.78亿元，同比分别增长45.4%、45.2%，每股收益1.35元，由于2011年国家规划布局内重点软件企业认定尚未开始，所得税率暂按15%计算，如按10%计算，则净利润为3.93亿元，同比增长50.8%，每股收益1.41元，基本符合预期。公司年度利润分配方案为每10股转增10股派2.5元。
　　视频监控行业景气依然，而公司前端产品线高速增长态势已现，未来持续快速增长确定性非常高，预测公司2012、2013年EPS分别为2.21和3.11元，维持“买入-A”投资评级，目标价格66元。
　　王府井(600859)（600859）
　　评级：推荐
　　评级机构：华鑫证券
　　公司于2 月17 日发布公告称，公司将以股东借款方式向联营公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司提供人民币9,900 万元，用于建设佛山王府井购物中心项目。项目建成后，将由公司整体经营购物中心。协议履行对公司本年度及未来三年内的资产状况和盈利状况不会产生影响，对公司本年度现金流不会产生重大影响。
　　此次公司以购物中心形式进驻佛山市场，无论从地理位置、物业体量、设计规划、业态配置都处于当地领先地位，市场前景良好。

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