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标题: 03月06日（周二）宁波敢死队市场传闻及消息点评 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2012-3-5 18:26
标题: 03月06日（周二）宁波敢死队市场传闻及消息点评
03月06日（周二）宁波敢死队市场传闻及消息点评

【最新传闻】
传闻：建新股份（300107）调研获悉2012年1季度公司业绩将大幅预增
传闻：*ST偏转（000697）将更名陕西炼石进驻董事会
传闻：哈投股份（600864）将公告进入矿产领域，开发黑龙江大小兴安岭地区丰富的矿产资源。
传闻：航天通信（600677）集团资产注入值得期待
传闻：中航精机（002013）航天军工行业资产重组加速
传闻：中科电气（300035）中间包加热装置效果良好，超出此前预期，目前已具备加热能力，主要问题是功率不足，预计上半年完成试验。
传闻：中船股份（600072）罗援少将在全国政协十一届五次会议开幕会结束后接受中新社记者采访时表示，中国未来建几艘航母，将根据自己的国防需要和经济实力决定。
传闻：江南红箭（000519）兵器工业集团后期进行较大范围整合的可能性较大
传闻：成发科技（600391）预计未来10年我国航空发动机将实现年均20%以上的增速，2020年市场规模达到1000亿元。
传闻：旭光股份（600353）大股东新的集团将注入矿业资产
传闻：盘江股份（600395）不排除重组后将相关煤炭资源注入上市公司的可能
传闻：烽火电子（000561）近期解放军明确提出“三步走”实现信息化的战略路线图，预计军用通信和数据链产品的市场规模将在1000亿以上。
传闻：奥维通信（002231）公司增发积极推进中，预计过会的概率大。
传闻：三毛派神（000779）金川集团旗下企业金川科技借壳上市
传闻：汤臣倍健（300146）随着公司销售终端的迅速扩张，公司经营已进入初级爆发期。
传闻：电广传媒（000917）乡镇农村网络的整改将成为公司网络用户主要的增长点
传闻：兴化股份（002109）上周化工产品以上涨为主，硝酸涨约两成，幅度居前，因行业会议后各企业联合提价。
传闻：ST零七（000007）一旦摘帽将可能创10年新高
传闻：上海九百（600838）有资产整合预期
传闻：浙江东方（600120）打造“金融控股平台”的意图与路线都已清晰，作为背靠浙江国资委的浙江国贸核心资产证券化的重要平台，未来获大股东金融类资产分批注入的预期强烈。
传闻：迪马股份（600565）公司在房地产和汽车制造业领域都具有较强的竞争力，而且这两块领域目前都处于增长阶段，因此，未来公司利润增长上有望形成双轮驱动。
传闻：兰太实业（600328）目前，国内已运行和在建项目装机规模已逾4100万千瓦，另有1600万千瓦已开展前期工作。随着未来新建项目审批闸门的重启，这1600万千瓦将率先进入全面建设阶段。
传闻：海信电器（600060）已有部分3D产品在市场上销售，但目前占总体收入的比例还不是很高，预计市场将会呈现大发展趋势，整个产业未来的前景比较乐观。
传闻：中航地产（000043）尽管政策对房地产市场的调控日趋严厉，但公司地产业务以二线城市的非住宅产品、三四线城市的住宅产品为主，并坚持以“快速”为战略，快速开发，快速销售，在一定程度上规避了宏观调控的政策风险。此外，公司在酒店经营、物业管理等方面的业务发展也均保持了稳定增长。
传闻：百视通（600637）百视通与CNTV同一批获得国家广电总局颁发的IPTV牌照，如今中国IPTV业务主要由这两大平台提供运营，占全国总量的95%以上。其中百视通最早进行市场化发展，至今发展IPTV用户量达1000万以上，在内容、运营、技术、商业模式等方面已经形成了成熟的经验，CNTV拥有更多的中央级、全国级媒体内容资源。
传闻：海兰信（300065）公司收购京能公司70%的股权，加强公司在军品方面的实力，将受益于十二五期间海军装备市场的大发展。
传闻：圣阳股份（002580）募投项目新增80万KVAh产能（比现有产能新增近60%）将于2012年6月完全投产，预计公司电动自行车电池极板自给比例将大幅提升，毛利率有望站上20%的水平。
传闻：鸿博股份（002229）2012年是鸿博印刷新业务逐步释放的一年，公司将从传统彩票热敏纸和商业票据印刷企业，逐步转为集包装印刷、数字印刷和智能卡/标签为一体的高端印刷企业。同时以线上售彩和物联网中间件为代表的软件开发、平台建设等虚宁波敢死队合作QQ:2605688412拟业务也依托集团资源得以顺利拓展，并将在相关政策明朗后迎来巨大的发展空间。
传闻：苹果股价逼近550美元相关苹果概念股走高，作为苹果供应商的安捷科技早盘再度走高近8%。同时，周五高位横盘的上海贝岭再度冲高近7%，环旭电子再创新高之后，当前涨幅近3.7%。华天科技，华微电子，欧菲光也呈现持续走高。
传闻：亚泰集团（600881）根据水泥专业网站价格跟踪信息，亚泰集团所处区域水泥价格开始上涨，3月1日哈尔滨上调10-20元/吨，亚泰集团为东三省最大水泥企业，占吉林熟料市场49%，占辽宁省7%份额、为第5大水泥企业。占黑龙江22%市场、为第2大水泥企业，主要产能和市场在哈尔滨，11年水泥价格提升60元、今年计划提升20元左右，盈利继续走高，3月天气转暖需求开始启动，将对水泥价格构成支撑。
               　　
【消息传闻点评】
★人大会议今日9时开幕温家宝作政府工作报告
十一届全国人大五次会议将于今日上午在人民大会堂开幕，国务院总理温家宝向大会作政府工作报告。
2012年是中国实施十二五规划承上启下的一年，中国共产党将召开第十八次全国代表大会。作为十一届全国人大任期内的最后一次会议，将会传递出哪些中国政经走势的信息备受瞩目。据大会发言人李肇星4日介绍，十一届全国人大五次会议将于3月5日上午开幕，14日上午闭幕，会期9天半。
点评：政府工作报告是每年两会的重头戏。今年的政府工作报告，将对本届政府任期最后一年的工作作出部署，如何稳增长控物价调结构惠民生抓改革促和谐等，都是外界关注的热点。通过近10年两会期间热点板块发现，食品饮料、商业贸易、汽车、餐饮旅游、有色金属、房地产、煤炭、汽车、农林牧渔、综合十大板块上涨幅度最大，其中有六个板块属于大消费概念。长期走势较好主题都与两会热点紧密相关，例如此前国家政策相继扶持的农业、消费等行业。预计今年中央将会出台结构性力度比较大的消费刺激计划，消费类上市公司有望成为穿越经济周期、持续保持成长的板块。

★胡锦涛：深入推进医药卫生体制改革
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛3月4日亲切看望了医药卫生界、社会福利和社会保障界委员，并在联组会上同大家一起讨论。
在听取12位委员发言后，胡锦涛作了重要讲话。胡锦涛指出，要深入推进医药卫生体制改革，以建设符合我国国情的基本医疗卫生制度为核心，在加快健全全民医保体系、巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制、推进公立医院改革上狠下功夫。要加快健全覆盖城乡居民的社会保障体系，做好社会保险、社会救助、社会福利工作，健全基本养老、最低生活保障制度，促进社会保障事业可持续发展。
点评：医药体系改革是关系民生的重要问题，全民医保、基本药物制度、公立医院改革都是讨论良久的问题，其改革的推进不易。但医保体系的完善是扩大内需的前提之一，只有消除民众的后顾之忧，才能切实扩大内需。2011年医药制造业实现收入14522亿元（+29.37%），收入增速保持高位，市场容量进一步提升。综合毛利率28.90%，处于过去5年的最低点，12月毛利率有所回升，但在低位徘徊。从过去10年看，医药行业的整体税前利润率渐进式走高，由99年的6%附近稳步提高至10%，盈利能力得到较大改善。虽然11年比10年利润率有所回落，但主要是新招标政策带来的降价压力以及成本上涨挤占了部分利润所致。随着降价政策消化和成本回落，盈利能力保持现状甚至小幅提升的可能性是比较大的。12年以来大盘出现向好，但医药指数则乏善可陈，目前估值压力得到一定缓解，随着11年业绩陆续出炉，医药业绩或略好于大盘，估值溢价率压力还将得到缓解，关注相关医药、医疗器械板块的机会。

★四大行率先“松绑”首套房贷款利率
日前，工、农、中、建四大行在内部召开了研究全面落实差别化房贷政策的座谈会，会上四大行共同提出，将切实满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求，合理权衡定价，在基准利率的基础上根据风险原则合理定价首套房贷款利率，但首套房首付比例仍然执行30%的标准。此外，还将提高住房贷款审批效率。
业内认为，银行此举或为扭转当前个人贷款增长乏力的局面，首先从个人住房按揭贷款这一大头入手，一方面满足刚性购房需求的个人客户，另一方面促使个人贷款业务在第一季度末实现进一步增长。
点评：房地产涉及民生、政策、投资，在中国产业链最长，房地产的核心长期驱动力是人口和城镇化，其短期驱动力是政策和土地。但不论怎么去研究房地产，一个事情是所有投资人必须切记的，那就是房地产产业链是影响中国经济全局的大事，因此也是影响股市的大事。由于地产行情存在着反复性，这也影响着大盘的运行。前几日的冲高回落就是地产冲高后下跌直接导致。最近异动的地产股背后，一直都有机构的身影。从已经公布的地产股年报中，基金的增仓热情很高。从基金的投资操作轨迹看，在去年四季度，包括易方达、博时、南方等基金公司在内的基金都集体加码房地产股。除了一线地产股获得基金增持外，二三线城市的地产股也获得基金增持。

★2月非制造业PMI指数回落至48.4% 跌破荣枯线
2012年2月份的中国非制造业商务活动指数为48.4%，比上月回落4.5个百分点。国家统计局网站3月3日公布了这一数据。
点评：中国物流与采购联合会副会长蔡进的观点认为，春节过后，以零售、餐饮为主的消费性行业回调明显，是2月份中国非制造业商务活动指数环比回落的主要原因。备受关注的2月份房地产业新订单指数为40.5%，自2010年5月以来，连续22个月位于临界点以下，显示房地产业市场继续处于不景气区间。不过，2月份房地产业收费价格指数比上月提高4.4个百分点，虽然继续位于临界点以下，但显示房地产业企业产品收费价格虽连续回落，但降幅有所收窄。
此前公布的制造业PMI指数连续3月回升，且已位于荣枯线之上，而非制造业的PMI回落显示经济结构的不平衡仍在继续，调结构仍然任重道远。而业务活动预期指数的上涨显示该行业对未来信心有所增强，则该类板块也有望触底回升，加入未来板块轮动的行列。

★政协一号提案聚焦夯实实体经济根基
由民建中央、农工党中央、全国工商联联名提交的《关于强本固基维护实体经济坚实基础的提案》已经被列为全国政协十一届五次会议一号提案。据了解，该提案是建立在民建中央等长期跟踪中小企业、民营企业和实体经济的发展，并进行深入研究的基础上。与以往均是一个民主党派提交的一号提案相比，今年首次由三个党派联名的一号提案无疑更加具有分量和重要意义。
点评：实体经济的发展才是政策调控的最终目标，一号提案由农业变成民营、中小企业也折射出当前经济改革的焦点在于民营、中小企业的发展问题。国企的垄断优势和部分国企官员的腐败问题已经成为部分委员的议题。从中长期看，这有利于实体经济的发展，有利于股市基本面向好。

★李肇星：今年国防预算6702亿元
李肇星表示，中国政府坚持国防建设与经济建设协调发展的方针，根据国防需求和国民经济发展水平合理确定国防费规模。2012年中国国防费预算为6702.74亿元人民币，比上年预算执行数增加676.04亿元人民币，增长11.2%。
点评：中国国防费主要由人员的生活费、训练维持费和装备费这三部分组成，包括新型武器在内的所有武器装备的研究、实验、采购、维修、运输和储存费用也都包含在每年公布的国防费预算内。2011年，中国的国防开支占我们国内生产总值的比例仅为1.28%，而美国，还有英国等国家都在2%以上。

★基金仓位骤降8%
据好买基金2月28日最新仓位测算报告，大盘于年初启动春季攻势以来，基金仓位稳步上升，一度上至84.81%，股票型基金的仓位曾突进至89.66%的高位。但2月下旬以来，基金开始大幅调低持股比例，截至2月28日仓位最终下滑至76.09%。种种迹象表明，基金做空欲望再度显现。如果剔除指数市场波动造成的被动仓位变化，2月偏股型基金主动调仓的幅度更为显著，较1月的减仓幅度达到了805个基点（相当于8.05%）。而从月度调仓方向来看，机构投资者大幅增加了黑色金属、交运设备、采掘、化工和有色金属等行业的仓位，减持了食品饮料、金融服务、医药生物和家用电器等行业。
点评：经过2个月的反弹后，大盘能否继续上涨，需要看是否有场外资金的配合，其实基金的减仓也在意料之中，因其仓位已经接近上限。短期来看，周期股反弹仍有希望继续；长期来看，在转型政策下，新兴产业的业绩增长性更加明确。基金增加周期类行业减持消费类行业的调仓行为值得投资者效仿。

★本周道指跌0.04%纳指涨0.42%
美东时间3月2日16:00（北京时间3月3日05:00），道琼斯工业平均指数下跌2.73点，收于12,977.57点，跌幅为0.02%；纳斯达克（微博）综合指数下跌12.78点，收于2,976.19点，跌幅为0.43%；标准普尔500指数下跌4.46点，收于1,369.63点，跌幅为0.32%。
点评：基本事实摆在眼前，美国经济状况显然在好转，2月份的车辆销售达到1500万辆，零售商的同家店面销售收入也在强劲增长。”他指出，周四的数据表明美国2月份的汽车销售量攀升至经济衰退之前的最高水平，18家零售商公布的2月份同家店面销售收入增长了6.4%。

★美元汇率走高原油期货收跌2%
当日，纽约商业交易所（NYMEX）4月份交割的轻质原油期货价格下跌2.14美元，报收于每桶106.70美元，跌幅为2%。在本周的交易中，纽约原油期货价格下跌2.8%，扭转此前三个星期的连续涨势。
点评：纽约原油期货价格周五收盘下跌，扭转此前一个交易日中的涨势，主要由于美元汇率有所上涨、美国股市下跌以及有关沙特阿拉伯输油管道发生爆炸事故的消息被证明是没有事实根据的。

★期金收低0.7% 本周大跌3.7%
当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）4月份交割的黄金期货价格下跌12.40美元，报收于每盎司1709.80美元，跌幅为0.7%。本周该合约大跌3.7%。
点评：纽约黄金期货价格周五收盘下跌，原因是投资者对美国政府将推出进一步经济刺激措施的预期感到失望，因此多头仍在抛售。

★恒指全天涨0.81% 周线两连阴
港股上周五波幅不大，恒指高开后维持震荡格局，但蓝筹股保持强势。截至收盘，恒生指数涨174.30点，报21562.26点，涨幅为0.81%，但是周线持续两周收阴；国企指数涨136.71点，报11738.71点，涨幅为1.17%；大市成交612.82亿港元。中资地产股维持强势。
点评：港股方面，已累计较大涨幅，但却迟迟未调整，主要是投资者对业绩期充满憧憬，因去年四季度大部分机构调低了上市公司的整体盈利预期，期望值降低反而成了业绩炒作的理由。从技术上来说，恒指出现回落，但仍保持在震荡区间运行，短期21000点有较强的支撑。未来只有破了这个支撑位，或才叫调整的开始。

★期指市场调整有限
在前期空头猛烈进攻未果下，3日多头重拾主动权，终结多空双方争夺不下的僵局。房地产板块领涨大盘，各板块全线收涨，量能重回900亿以上，期指3日减仓45940手，多头局势明朗。截止收盘，主力合约IF1203报2684.6，涨幅1.48%；沪深300收报2679.93点，涨幅1.77%。
点评：在两会召开在即，前期沉寂的热点板块复活，沪深两市明显放大的量能也佐证场外有新增资金入市。月线上，目前期指运行至10月均线位置，后期随着新增资金陆续入场，上升空间将逐步打开，股指在两会期间或将有亮眼的表现。外围市场流动性随LTRO2的实行继续放松，欧元区银行系统性风险降低。操作上，建议多单逢低介入。

★LME基金属2日大多收低
LME 3个月期铜期货下跌48.0美元，跌幅0.6%，报收8,580.0美元/吨。期铅上涨20.5美元，报收于2,183.0美元/吨。期锌上涨14.0美元，报收于2,119.0美元/吨。期铝下跌25.5美元，报收于2,327.5美元/吨。期镍下跌25.0美元，报收于19,470.0美元/吨。期锡下跌50.0美元，报收于23,720.0美元/吨。
点评：伦敦金属交易所（LME）基金属2日收盘大多走低。欧洲公布的经济数据表现疲软，导致市场人气降温，与此同时，投资者消化一周以来喜忧参半的市场走势，这些因素导致基金属及其他风险资产下跌。市场人士称，基金属当日多数时间里都在盘整，因价格在过去几个交易日中大幅波动后进行横盘整理。

★三花股份（002050）拟10转10派5元
三花股份昨晚公布了2011年利润分配预案。该方案称，鉴于去年公司盈利状况良好，拟向全体股东每10股派发现金5元（含税）并转增10股。
点评：公司2011年度净利润为3.66亿元，同比增长16.09%，每股净资产为9.16元。公司自2005年上市至今，每年均推出利润分配方案，不过多以派现为主，此次为其上市以来最大手笔的分配方案。值得注意的是，在盈利良好之时，公司控股股东三花控股集团却在今年1月17日、19日两度减持股份共1350万股，套现约2.88亿元。

★重庆钢铁（601005）筹划资产重组或涉大股东资产注入
2月27日起突然停牌的重庆钢铁今日发布公告称，由于公司控股股东重庆钢铁（集团）正在筹划与公司相关的重大资产重组事宜，相关各方将向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此股票将自今日起继续停牌30天。
点评：此次重组很可能涉及公司大股东重钢集团与上市公司为解决关联交易和同业竞争而进行的资产注入，注入方式则很可能是采取定向增发。集团去年收购的澳矿项目建成后，“十二五”目标也要达到年产铁精矿石900万吨的能力。如果这些资产能够整体注入上市公司，则重庆钢铁产能和效益都将较目前大幅增长。

★股权划转“泄密” 仪电控股大举增持飞乐音响（600651）
尽管仪电控股力求低调，但其对飞乐音响的大规模增持举动，最终还是因后者的一则股权划转公告而提前“暴露”。上周五，“仪电系”三家上市公司飞乐音响、飞乐股份、广电电子共同披露了大股东持股划转事宜，而据飞乐音响表述，公司第一大股东仪电控股拟将其持有的上市公司14.91%股权无偿划转至其全资子公司上海仪电电子有限公司名下。
点评：飞乐音响股价在二月份亦连连拉出“大阳线”，仪电控股通过二级市场大笔购入飞乐股份近5%股权，在此背景下，其对飞乐音响设定了多高的增持目标，颇值得关注。

★金发科技（600143）利润预增逾六成机构看好成长性
金发科技近期发布业绩预告，预计2011年净利润比上年同期增长60%至100%；而对于公司未来的成长性，多家券商研究员给出了肯定的答案。
点评：公司专注新材料与新技术研发，技术人员组成上，在国内改性塑料领域首屈一指，且激励机制到位。金发科技每年都有不同的新品种问世，而且技术含量很高，木塑材料、特种工程材料和碳纤维等项目仅是公司产品储备的一部分。未来公司通过不断开发出高附加值高壁垒的产品，将不断提升盈利能力，这是公司核心竞争力所在。

★天然气业务拉动中石油（601857）业绩增长
在中国石油西气东输管道里流动着的天然气，有望拉动公司的业绩增长。中石油集团上周末给出了这样一个数字：多方气源加起来，今年1月份西气东输的目标市场每天能达到7100万立方米~7300万立方米的用气需求。
点评：公司在2011年的天然气总收入可能在1300亿元以上。公司在2011年天然气收入同比增幅，有可能会大于10%。对中国石油而言，2011年原油收入同比也会有所上扬，这主要是归功于原油油价走高。

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