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标题: 【落袋】周末私募基金内幕传闻[ 2012-03-17 06:45:46 ] [打印本页]

作者: 天机007 时间: 2012-3-17 15:14
标题: 【落袋】周末私募基金内幕传闻[ 2012-03-17 06:45:46 ]
      “周末私募基金内幕传闻及求证”是落袋博客每日《盘前必读：信息一箩筐》中发布的部分内容，因周末涉及较多传闻求证，为避免《周一盘前必读》篇幅过长，故每周末提前发布。


【最新传闻】
传闻：华孚色纺（002042）订单情况良好，目前已排至5月份
传闻：星湖科技（600866）年报高分配
传闻：三安光电（600703）中国研制出世界领先水平的LED光源
传闻：长高集团（002452）近期公告国网隔离开关上亿大订单，年报10送10
传闻：宋城股份（300144）宋城二期旅游项目或将于三季度正式开业
传闻：中国石化（600028）集团海外油气资产承诺注入
传闻：深圳惠程（002168）年报10股送8股
传闻：烟台万华（600309）亨斯迈公司聚氨酯部门宣布，从2012年4月1日起对海湾合作委员会国家和印度次大陆的所有mdi产品及mdi为基础的系统产品提价，提价幅度为250美元/ 吨。
传闻：兴发集团（600141）资产注入期限临近
传闻：江特电机（002176）即将公告处江西宜丰花桥锂瓷石普查探矿权结果
传闻：中联重科（000157）拟出售环卫机械
传闻：洪城股份（600566）重组即将重启
传闻：三友化工（600409）首个浓海水生产纯碱项目获成功
传闻：平庄能源（000780）元宝山矿等有望逐步注入上市公司
传闻：安洁科技（002635）苹果公司股价开盘后正式突破600美元，创下600.01美元的盘中历史新高。
传闻：华光股份（600475）公司将投资2亿元建设关于整体煤气化联合循环发电关键设备及大型垃圾焚烧装备生产线技术改造项目
传闻：渤海租赁（000415）业绩符合预期，净资产收益率有所提升
传闻：老板电器（002508）深度分销下的持续较快成长
传闻：中海发展（600026）合同运价下降，业绩滞后调整
传闻：光线传媒（300251）联供网优势持续，影视业务是来年看点
传闻：浦发银行（600000）年报符合预期，继续关注资产结构调整
传闻：五粮液（000858）2012年高增长可期，静候一批价回升
传闻：爱尔眼科（300015）飞秒激光占比提升，一季度快速增长
传闻：京能热电（600578）业绩高于预期，等待资产注入
传闻：高盟新材（300200）新项目前景乐观，进入快速成长期
传闻：中华企业（600675）销售符合预期，调控当下现金为王
传闻：富安娜（002327）精细化管理实现盈利提升，广发证券维持“买入”评级。
传闻：江河幕墙（601886）华泰联合证券周焕首次给予买入评级，公司合理价值区间19.0-21.9元。
传闻：包钢稀土（600111）北方稀土集团组建方案初成，工信部回复意见，原则同意方案提出的稀土企业集团组建步骤。上市公司中包钢稀土受益最大。(1)北方稀土整合形式最明确；(2)收储也仅针对包钢稀土，预计业绩会表现良好。维持推荐评级，目标价80元。其他稀土、磁材板块，在工信部新材料专项规划下同样会受益。

【消息传闻点评】
传闻：博瑞传播（600880）机构重点关注资源再整合及政策支持
点评：公司是成都的传媒类上市公司，主营信息传播服务、报刊发行投递、高科技产品开发、国内贸易、高低压电器开关制造及销售和环保系列产品的研制生产。
通过回顾历史发现，公司从2006年以来就开始通过收购涉足新媒体的业务，例如乾坤和梦工厂等公司。随着收购资产的经验累积，公司未来收购的成功率会有所提高或者改变前期的收购战略，收购处于行业起步阶段的行业内公司，涉及移动互联网领域。同时，公司有关的人事变动也在进行中，熟悉互联网领域的裘新进驻董事会整体运作新媒体领域，预期并购重组是公司进入新媒体领域的主要方式，通过股权收购的方式有助于公司更快速的新媒体，缩短市场培育时间，倘若涉及重大的增发收购资产，无疑能较好的提升上市公司价值，同时也带来的一定的投资机会。
行业受到国家政策的支持力度较大，根据之前出台的新的支柱产业的发展，文化传媒是首选，政府的管制将会有所放松，传媒作为创意产业，放松之后将会有住够的空间支持行业拓展，从上市几个方面看，传媒行业都在发生着积极的变化，行业容量将随着新的消费需求而不断的扩容。而除了政策支撑文化传媒成为支柱型企业之外，国家新闻总署同时出台政策改革意见，大力推进该组，鼓励出版传媒企业跨地区、跨部门、跨行业联合兼并重组。

传闻：*ST南风（000737）即将停牌，晋煤注入
点评：公司主要生产无机盐系列产品，开发的运城盐湖是世界第三大硫酸钠型内陆湖泊，硫酸钾品质雄踞同类产品首位，公司年产硫酸钾16万吨，其硫酸钠储量达8000多万吨，产销量世界最大。另外，公司还是国内元明粉的最大出口基地。
公司在经营上遇到一定困难，业绩压力较大，09年、10年巨亏，上市公司预计11年有可能实现扭亏为盈，总体而言，公司有重组需求。公司实际控制人中国盐业总公司。08年，运城市人民政府将所持山西运城盐化局全部国有产权无偿划转给中国盐业总公司，公司实际控制人变更为中国盐业总公司。当时其仅表示将启动40万吨pvc及烧碱配套项目以支持公司芒硝资源整合和日化改造项目，对于变更上市公司主营业务、重组事项却表示在12个月内不会进行。
市场普遍看好公司未来的整合，但中国盐业总公司整体上市可能尚需时日，不过中盐运化整体上市可能性却较大。中盐运城盐化集团有限公司由中国盐业总公司在接收山西运城盐化局国有产权的基础上于2009年2月26日成立的，是中国盐业总公司的全资子公司。注册资本50800万元，总资产45亿元，公司是全国最大的无机盐生产基地和全国最大的日用洗涤剂生产企业之一，拥有中国最大的硫酸钠型盐湖——运城盐湖和江苏、四川、湖南等地丰富的芒硝矿资源。所以，相比于晋煤的入主的可能性，更加看好中盐运城盐化集团的资产整合。

★茂化实华（000637）石油化工加工业龙头
茂化实华2012年第二次临时股东大会于2012年3月1日召开，审议通过《关于缓建0.6万吨/年乙醇胺装置改扩至4.6万吨/年项目的议案》。
点评：公司的生产资源属于石油化工行业的下游深加工产品，在同类型加工生产能力方面排名居前。目前公司的技术水平处于同行业的先进水平。还拥有全国最大的间歇式小本体聚丙烯生产装置，气体分离装置处理能力居全国同行业第二位。二级市场上，该股触底回升，短期方向选择首要看量，短期阻力位6.09元，支撑位5.25元。

★华神集团（000790）业绩有望大幅增长
公司2011年度在中国农业银行股份有限公司成都金牛支行办理的2000万元短期流动资金贷款已于2012年3月6日到期，公司已于2012年3月2日归还此笔借款。
点评：公司主营业务为中西成药的生产和销售、高新技术产品的开发和经营、生物工程制品的生产和销售等，现已初步形成以中西成药、生物制药、动物用药为支柱的现代制药核心产业，以新型建筑材料为发展重点的产业格局。当前大放射剂量核素治疗对环境、设备的苛刻要求阻碍了利卡汀的推广。为此，公司针对性地推出了小放射剂量的利卡汀，利卡汀对于肝癌治疗具有里程碑式的意义，将被越来越多的医患采纳为首选治疗方式。二级市场上，该股触底回升，放量有望加速，短期阻力位11.15元，支撑位10.60元。

★斯米克（002162）国内建材的知名品牌
公司此前增资入股的宜丰县花桥矿业有限公司拥有资源储量从6.41万吨猛增至3164.88万吨，而当初增资仅花费了150万元，远远低于其他公司收购同类资产的价格。
点评：公司是国内高档建筑陶瓷生产企业，“斯米克”已成为国内建材的知名品牌。公司在建筑陶瓷生产行业具有一定的品牌优势，综合实力处于行业前列。公司与包括百安居、好美家等著名建材连锁企业签订了国内长期供货协议，与日本伊奈、西班牙赛罗尼、美国达泰尔等著名瓷砖跨国生产商建立长期合作计划。斯米克陶瓷科技艺术馆被纳入上海工业旅游景点，公司将受益上海迪士尼乐园建设。二级市场上，该股触底回升，短期阻力位9.56元，支撑位7.89元。

★国药一致（000028）：工业盈利提升商业稳步发展
国药一致公布2011年报，公司实现营业收入151.30亿元、比去年同期增长15.81%，营业利润为3.87亿元、比去年同期增长19.87%，利润总额为4.09亿元、比去年同期增长20.44%，归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元、比去年同期增长26.50%，扣非后归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元、比去年同期增长26.94%，实现每股收益1.15元。
点评：该业绩基本符合预期，新增资产减值损失基本来自于库存商品的存货跌价准备，预计多为滞销的头孢原料药及制剂。分业务来看，公司医药商业和工业保持同步增长。纯销占比进一步提升，但中标价下降影响毛利率水平。不过随着公司已经建立起物流网络架构并开始有意识提供更多增值服务，预计2012年纯销占比有望继续上升，同时疫苗器械新业务将逐步提供新的增长极。公司目前估值处于医药板块下限，同时业绩有望稳定增长。
预计公司2012-2014年EPS分别为1.43、1.70、1.94元，维持“买入”评级。
风险提示：抗生素政策实施力度超出预期；头孢原料药大幅波动。

★电科院（300215）推高送转方案
电科院16日公告称，公司主要股东胡德霖，中国检验认证集团测试技术有限公司，胡醇提议2011年年度利润分配预案为，以截至2011年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股。
点评：公司发展思路明晰，多领域的拓展，市场份额有望进一步提升. 公司以低压电器，高压电器检测为两大主要业务支柱，随业务规模的拓宽，公司检测业务市场份额有望进一步提升。
风险提示：低压电器检测业务价格管制风险。

★量子高科（300149）推出高送转预案
量子高科15日公布了年度利润分配及公积金转增股本预案，按2011年12月31日公司总股本13，400万股为基数，每10股派发现金红利0.60元。
点评：公司正与浙江全金药业股份有限公司股东商讨收购其所持有全金公司股权的事宜。公司表示，收购全金公司可帮助量子高科快速进入营养保健消费品领域，进一步开发功能性营养健康产品，但目前收购处于初步接洽阶段，是否签订合作意向协议书等事宜还存在不确定性。
风险提示：原料价格继续上涨带来毛利率下滑，终端产品开拓失败。

★云南锗业（002428）推出高送转预案
云南锗业2011年年报显示，实现营业收入2.72亿元，同比增长54.4%，归属于上市公司净利润9389.58万元，同比增长22.49%，拟每10股转增10股派1元(含税)。
点评：公司集锗矿开采，冶炼及深加工为一体，是国内唯一一家拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。随着产业链逐步延伸，公司盈利能力不断提高。
风险提示：锗价大幅下滑的风险。

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