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标题: 【启明投资】基金持仓告诉我们什么-120723 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2012-7-22 10:10
标题: 【启明投资】基金持仓告诉我们什么-120723
【启明投资】基金持仓告诉我们什么-120723

　　今日市场2只个股创新高，大幅下降。

　　基金的持仓公布完毕了，公募基金。今日公布完毕的基金二季报显示，二季度基金持股结构出现重大调整，其中房地产、保险和医药个股被基金大举增持和重仓，而受经济下滑及降息影响最大的银行股被基金大举减持。在整体股市方向不明的情况下，基金在行业配置上也趋于均衡。行业上的平衡配置加优质个股精选成为当前基金投资主流做法。

　　新高个股乘机调整。随着基金的调仓，我们看到他们已经把一些重仓股拉升到了一些相对较高的位置上，最近看到的地产，医药都是呈现了调整的态势。这个是很正常的，一般这样的位置调整必然还是会出现的。所以前期涨幅大的是逐步获利了结的时候。如同之前我们广州药业25%提醒风险的位置一样。市场的个股走势上还是有节奏的。所以我们中国的股票必须保持一个波段的思维，完全的巴菲特方式的持有需要很强的毅力和准确性。所以我们认为把握节奏是必要的。

　　超跌个股强势反弹。今日超跌个股疯狂上涨，华芳纺织出现了持续的涨停，对于这样的个股来说我们认为操作的意义很小，第一是前期跌幅很大。第二是反弹的速度很快很难操作。资金大了更难，所以更多属于观赏品。类似浙江东日和东方一样昙花一下面。最近乐投和呱呱财经联袂推出了操盘手选拔赛，部分选手操作这种反弹个股获得了不错的收益，值得大家学习。我们乐投团队还是以突破个股为主，本周收益没有大幅增长，当时相信坚持思路，循环之后就又有我们的大机会了。

　　政策调整是重点。GDP 已经进入了加速下滑的阶段，所以这个时候政策的引导是必要的。今日宁波开始出现了减税的行动，我们认为是必要的。宁波市本次推出的26条新政涉及清费减税、扩大投资、调整结构、科技创新、要素保障、营造氛围等6个方面，规定从今年起的4年内，小型微型企业超出国家规定应纳税的地方税收贡献，可部分或全部奖励给企业用于转型升级，高新技术企业按15%的优惠税率征收企业所得税。所以我们认为周末是否金融会议中新的利好是关键，资本市场的持续暴跌是有问题的，海外市场已经出现了全面的回暖。所以我们认为下面关注政策的调整是重点，尤其是金融股是下面的重点。同时最近的股市调整总好像有一个黑手在背后，这个周六基金经理面对面，将安排老师在老地方和大家继续交流，股市背后的黑手，希望给你带来更大的帮助。

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