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11月13日(周二)机构最新评级个股
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作者:
天机007
时间:
2012-11-13 08:18
标题:
11月13日(周二)机构最新评级个股
中国南车(601766) 评级:强烈推荐
评级机构:中投证券
国内铁路建设快速复苏,城轨建设迎来井喷。下游轨道交通投资复苏推动公司收入持续增长。2013年~2014年迎来高铁通车里程高峰,铁道部动车组需求量将达到400至600列每年,公司动车将获得一半份额;国内机车采购已经重启,公司有望获得50%以上份额;城轨市场爆发将使公司直接受益,公司2011年城轨交通设备订单占全年国内订单68.5%,近期已经又获得约43亿元新订单;客货分流货运需求增加,带来货车需求增加,公司占据国内三分之一市场份额,预计全年货车收入增加10%~20%;随着普通线路绿皮车的逐渐淘汰,公司客车业务也将保持稳定增长。
预测公司2012年~2014年每股收益分别为0.3元、0.35元、0.41元,给予“强烈推荐”评级。风险提示:下游需求不达预期。
金地集团(600383)
评级:增持
评级机构:国泰君安证券
10月金地完成签约面积31.2万平方米,同比增62.8%,环比降11.1%,签约金额36.7亿元,同比增37.4%,环比降9.6%。销售均价11763元/平方米,环比升2%。2012年至今累计签约面积、签约金额同比增34.5%、16%。销售规模超过推货,存货水平略降。
剩余两月公司推货仍充裕,全年销售可实现稳定增长。预计11、12月公司推货量43万平方米,货值44亿元,仍比较充裕,预计金地全年销售将实现稳定增长。此外,金地目前全年拿地累计金额26.69亿元,较年初计划金额106亿元仍有不小差距,预计在未来两月仍将陆续有新增项目落地。
预计公司2012年、2013年每股收益为0.7元、0.9元,给予“增持”评级。
光电股份(600184)
评级:推荐
评级机构:平安证券
我们看好公司逻辑为:2013年将大幅扭亏为盈,业绩反转,未来两三年将保持较高增长;资产注入预期加强,后续资产体量大、较优质。
军品业务非常稳定,预计未来三年可保持一定增长。公司军品目前收入占比约为65%,净利占比约50%。目前主要为红箭发射系统、导引头、航空平显设备、光电吊舱、侦察车等。目前主打军品稳定性强,未来增量军品发展潜力巨大。公司近年来在直升机载光电吊舱开拓力度较大,在近几年军用直升机列装将加速进行的背景下,预计将能保持较高增长。光学玻璃受益于二次成型而毛利率提升,预计未来3年复合增速可达30%~50%。太阳能业务已到最坏时刻,未来已无多大下降空间,预计2013年、2014年亏损可控制至0.4亿元以内。此外,中国兵器工业集团证券化率目前不足25%,集团光电板块中仍有体量庞大的优质光电资产未上市,未来有优质资产注入预期。
预计公司2012年~2014年每股收益分别为-0.16元、0.63元与0.86元,首次给予“推荐”评级。风险提示:光学玻璃市场出现波动,资产注入不达预期。
普利特(002324)
评级:增持
评级机构:民族证券
公司前三季度营业收入、净利润同比增长10.15%、47.25%,每股收益0.36元。改性塑料产能稳步增长。嘉兴子公司今年5月底投入试生产后,公司生产能力达到10万吨,缓解了上半年产能略显紧张的情况。明年嘉兴厂区继续放量,目标市场仍在公司处于优势地位的。
预计公司2012年~2014年每股收益为0.48元、0.58元、0.7元,给予“增持”评级。
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