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标题: 25日机构劲爆看点 私募内部信息 [打印本页]
作者: 股票王    时间: 2013-6-25 08:41
标题: 25日机构劲爆看点 私募内部信息
目录：
　　一、今日机构劲爆看点
　　改革阵痛难以避免 沪指跌破2000点
　　市场暴跌下关注中报业绩增长股
　　反弹趋势还未形成 保持低仓位
　　1949点牢不可破 关注两热点
　　深度调整考验前低1949点
　　股指加速下跌 等待超跌反弹
　　沪综指重返1时代 现金为王
　　大盘遭遇罕见黑色星期一 何处能有支撑
　　罕见百点放量长阴砸盘 抓一主线自救
　　股灾堪比天灾 短期做好两手准备
　　二、火线热点飙升内幕
　　1500亿北斗产业链出炉 10股最大赢家
　　三、顶级私募内部信息交流园
　　顶级私募关注个股：拓维信息网络游戏新龙头资金追捧
　　顶级私募个股内幕消息汇总：深天马A特供太空授课电子黑板
　　顶级私募建仓成本：三五互联主力平均持仓成本8.36元
　　四、今日重要数据大观
　　机构最新首次关注15股 2股目标涨幅超50%
　　
一、今日机构劲爆看点

改革阵痛难以避免 沪指跌破2000点
　　今日上证指数报1963.24点，跌109.86点，跌幅5.30%，成交879.70亿元；深成指报7588.52点，跌547.52点，跌幅6.73%，成交915.91亿元。中小板指报收4375.60点，跌299.11点，跌幅6.40%；创业板指报收971.45点，跌54.04点，跌幅5.27%。两市共有71只个股上涨，2287跌，涨跌比为1:30.
　　今天指数继续单边下跌，周末消息面极为平淡，这也更加剧了市场对于流动性紧张的恐慌情绪，早盘金融板块领跌，民生、兴业、平安三家银行盘中跌停。午盘之后沪指在2015点附近开始加速下跌并快速跌破2000点关口。盘面上，申万一级行业指数全线下挫，金融服务、房地产和建筑建材板块领跌。
　　综合来看，今天指数放量下跌，沪指跌破2000点关口，深成指跌破去年底的7660点底部，创业板跌破千点关口。由于周末央行没有任何对于货币政策放松的消息，导致市场情绪崩溃。从本次市场下跌的主因来看，管理层刻意的不放松资金造成了这次的流动性紧张。如果真的像高层之前的讲话一样要盘活存量资金，服务实体经济，那么从中长期来看，无论是对宏观经济还是对银行，这都将是利好。虽然央行的做法值得商榷而且短期来看对金融机构的去杠杆化必然会引发市场的阵痛，但这也是经济改革的必由之路，靠之前央行持续放水来推动经济的方式已经不能持续。现在广大投资者能做的只能是希望管理层可以改革的彻底。（大摩投资）


市场暴跌下关注中报业绩增长股
　　东北证券今日发表研究报告称，在市场暴跌下，关注中报业绩确定增长或改善个股。
　　国债到期收益率1年期3.6%、票据贴现率9.6%，均大幅飙升，SHIBOR隔夜利率曾一度达到13.44%，资金价格持续高企，流动性紧张、市场承压；公开市场操作以票据到期及正回购到期为主，整体小幅净投放280亿元，但在资金紧张背景下，央行仍小幅发行央票突显货币政策稳健谨慎态度，对市场偏负面。 下周解禁281.41亿，较上周明显减弱，未来两周解禁压力减弱，对市场冲击不大。6月产业资本增持力度有所加强，随着限售股解禁规模减弱，未来供给端压力减校
　　1年期企业债AA+与AAA的利差随资金价格走高至0.36%，市场风险偏好谨慎，后续仍有待观察；日均新开户数及交易户数双降，融资规模走低，融券规模高位回调，显示市场做空动力有所减弱，但做多力量更加不足，短期空头略占优势。
　　在市场暴跌下，大小盘股估值溢价再度走高显示风格分化仍在继续，主板市场估值受经济回落超预期影响回落幅度超成长股，未来受益于经济变革成长股仍受市场关注；上市公司业绩处于改善微弱，关注中报业绩确定增长或改善个股。（东北证券）


反弹趋势还未形成 保持低仓位
　　经历了短暂的下跌中继期后，上周市场旋即回到暴跌的路途中。与此前有所不同的是，主板市场与创业板市场齐齐下跌，在上周四的暴跌中，今年来一向强于主板市场的创业板跌幅甚至超过了前者。目前，上证指数下方不仅没有任何均线支撑，2100点整数关口已经失守，市场极度疲弱。
　　可以预期的是，月底前由于资金需求交旺，资金价格将继续维持在高位。资金价格的飙升并没有得到央行的放水救济，更没有传闻中的降准动作。此次央行坐视资金价格大涨，实则是为了加快金融机构降杠杆，防范银行表外业务以及相关融资平台的潜在风险。
　　对于市丑续走势，股指可能继续释放潜在的调整空间，而且调整节奏之快也大大超出预期。特别是主力资金指标，其持续的巨额净流出远远超过了前两月的水平，可比2011年年末时的情形；主力进出指标的下开口幅度也是创出新高；仓位线指标提示仓位应该保持在最低位。个股方面，市场宽度指标尚未调整到位，市场广度指标调整基本到位，但是还未形成反弹趋势。
　　综合上述分析，市场依旧处于极度弱势的调整格局中，建议投资者保持低仓位，冷静对待暴跌过程中的反弹。（中山证券）


1949点牢不可破 关注两热点
　　三大理由支持1949不会被跌破
　　第一点，PSY指标又称心理线指标，是研究投资者对股市涨跌产生心理波动的情绪指标，是一种能量类和涨跌类指标，在分析投资者长期情绪(虽然更多只是一种大概的预测，但是我们相信万物有常，只要是人的行为就注定着规律的存在)时，我们主要以月度的PSY指标分析投资者情绪。2013年4月，月线PSY指标再度降至25的低位。从历史表现来看，A股市场20年来看，月线级别PSY指标数值降至25的次数总共有4次：第一次是1994年6月到7月，由此迎来了325点行情，第二次是1995年2月，由此迎来了524点到926点反弹，第三次是2005年3月到5月，由此迎来了998点行情，第四次是2008年10月，其后迎来了1664点行情。所以从PSY指标来看，1949是底部。
　　第二点，我们对于1664点和2319点两个底部进行了分析，得出以下几点规律。共同点有三。1，日线MACD指标都有底背离。2，两个低点形成之前，都产生一个跳空向下缺口。3，形成低点之后，都有积极的上攻K线信号。不同点是1664有岛形反转，2319没有岛形反转。我们来看1949点的情况，1、有底背离，日线周线都有MACD底背离的情况。2、2012年11月28号有跳空向下缺口。3、出现阳包阴形态。所以从历史底部形态上看，1949点是重要底部。
　　第三点，根据箱体理论分析，沪指从2010年的最低点2319点反弹至最高点3186点，随后又从3186点跌到2134点(恰好是2011年最低点)，计算两个最低点之差为2319-2134=185点，再将2134点减去185点得到的是1949点，恰好是本轮下跌行情的最低点，因此，我们认为通过箱体理论，可以确认大盘底部的成立。
　　近期A股市场的二大投资热点
　　“大数据”概念----规模快速增长
　　互联网特别是移动互联网的发展，加快了信息化向社会经济各方面、大众日常生活的渗透。有资料显示，1998年全球网民平均每月使用流量是1MB(兆字节)，2000年是10MB，2003年是100MB，2008年是1GB，2014年将是10GB。在信息爆炸的今天，单一数据集容量超过几十TB甚至数PB已不罕见，其规模大到无法在容许的时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理。
　　中国工程院院士邬贺铨认为，过去往往都是把数据静止到到程序当中分析，但现在不行了，数据不断地涨，所以不可能等它停下来，只能实时进行分析，所以分析量是很大的。大数据科学研究很有作用，天文学气候变化，材料基因，石油勘探等，往往搜集很准确的数据，不在于数据是否杂乱无章，而在于量是否够大，不在于数据是否准，求效率，只要差不多就行了，不在于因果关系而是在于规律。华尔街德温特资本市场公司分析全球3.4亿微博帐户留言，判断民众情绪，高兴买股票，焦虑抛售股票，判断全世界高的多还是焦虑多，从而判断股票抛售情况。通过大数据分析，美国保健一年可以节省三千亿美元，欧洲管理得到2500亿欧元，服务商有六千亿盈余，零售上有60%的增加，50%减少制造业设备装配成本。
　　“大数据是新财富，价值堪比石油，开垦系大数据是下一个创新、竞争、生产力提高的前沿。” 大数据未来三年规模达101亿呈爆发式增长态势，Gartner报告显示，全球大数据IT支出将由2012年的270亿美元，增至2016年的550亿美元。牛津大学赛德商学院和IBM共同发布的调查报告表明，分析将成为大数据环境下企业的重要举措之一，获取大数据价值亟需强大的分析能力。
　　工信部发布的物联网“十二五”规划里，就把信息处理技术作为4项关键技术创新工程之一提出来，其中包括海量数据存储、数据挖掘、图像视频智能分析，这些都是大数据的重要组成部分。不过有分析认为，2013年仍是国内关于大数据市场的主要培育期，而大数据产品真正为软件企业贡献实实在在的业绩将更多会是2014年和2015年的事情。股票市场上相关概念股票近期走势较强，投资者可适当关注。
　　生物制药----想象空间大
　　生物技术药物目前已广泛用于治疗癌症、艾滋病、贫血、发育不良、糖尿病、心力衰竭、血友病、囊性纤维变性和一些罕见的遗传疾病。生物制药概念股票由于想象空间较大经常受到短线资金关注。例如本月初美股中的克洛维斯肿瘤公司公布了治疗卵巢癌药物初步测试阶段的积极结果，股价单日上涨104%，其半年累计涨幅达到346.12%。
　　现在许多大型制药公司面临着大量专利即将过期、而同时产品储备非常不足的情况，因而不得不从生命科学公司中寻找新药。新的药物发现技术使得寻找特殊疾病药靶的途径变得越来越便宜、迅速和精确。
　　有消息称，6月20日-23日，以“生物资源，产业机遇”为主题的第七届生物产业大会即将在昆明召开，有望刺激生物制整体活跃。
　　短线大盘将弱势震荡
　　我们可以看到股指上方有一个跳空向下缺口，在此位置附近有比较沉重的套牢盘，对于股指的压力不可小觑。并且现在均线呈空头排列形态，也预示空方力量十分强大，因此笔者认为，短线大盘或将弱势震荡。（东吴证券）


深度调整考验前低1949点
　　6月份以来，大盘持续杀跌，大幅超出市场预期。随着一波未平一波又起的利空持续影响投资者，市场始终处于单边下行的悲惨世界。今日更是进一步加大了调整力度，特别是股指砸穿2000点整数关口之后，恐慌盘进一步聚集，向下急速探底杀跌逾百点，直逼前期低点1949点附近考验该低点的支撑力道。日K线图上收出了一根光头光脚的巨阴线，为今年以来的最大单日跌幅。
　　由于市场进入6月份后，消息面始终不平静的背景下，持续打击市场信心，导致大盘持续下行。首先是IPO重启时间表传言确定在7月底，制约6月初期的弹升，尽管后来辟谣，但又说新三板准备就绪，存在继续分流市场资金的负面影响；后来经济公布5月经济数据不佳出现下滑再度加剧市场担忧情绪；上个周末银行方面又传出利空消息称流动性偏紧等均表明市场目前资金面较为紧张，同时外围市场也是连续回落，雪上加霜压制A股 ，所以市场在6月份连续跳水。
　　就今日市场而言，银行、券商、地产等大盘蓝筹股集体跳水，拖累大盘杀跌109点，主要是市场资金面进一步偏紧信号明确所致。央行表示适时适度预调微调货币政策，这是自2012年央行货币委第三季度例会公报后再度首次提及的货币调控政策。一般来说，实行货币调控政策的前提要么就是市场资金面太过宽松，需收紧流动性，要么就是市场资金面紧张，需释放流动性。从近期银行同业隔夜拆放利率持续居高不下，6月20日，银行间隔夜拆放利率和回购利率均超过13%，质押式回购市场隔夜利率竟创出30%的历史最高点，甚至银行出现钱荒现象看，表明短期市场的资金面趋紧，需要释放市场流动性。通常的措施就是降准、降息等举措，所以后市市场有望迎来货币调控一系列措施出台。对于二级市场而言，可以说，资金面的紧张是本轮大盘快速杀跌的主要因素，在资金面紧张未缓解之前，市场将维持弱势下跌状态。既然资金面的紧张致使大盘下跌，如果后期资金面出现缓和，那么，大盘亦将出现向上修复，修复的力度就看资金面缓和的力度。这一时间窗口需密切关注。
　　技术面，大盘6月以来调整幅度之大已经逾350点，短线调整时间仅仅用了13个交易日，存在超跌反弹的技术性需求。同时，股指跌穿了2000点整数关口，直逼前期1949点低点。一般来说，市场的杀跌是消化利空的方式，而面对利空进一步消化的背景下，股指面临前期历史低点之际，常常会从技术的角度存在强有力的支撑。因此，短线市场很有可能出现对1949点不破不立的走势格局，形成双底形态的可能性很高。短线在操作上仍然需要继续留意观察，特别是蓝筹股的企稳止跌应特别关注。（金证顾问）


股指加速下跌 等待超跌反弹
　　今天股指低开后不久即开始大幅杀跌，由于银行间市场“钱荒”继续发酵，央行未如期注入流动性，引起人们恐慌，大资金狂抛银行股，平安银行、兴业银行、民生银行跌停，其他银行股也史无前例的暴跌。上午上证还在2000点上方支撑，下午恐慌情绪蔓延至中小盘股，导致两市指数急剧下滑，上证一度跌至1958点，离去年12月1949点只有不到10个点，上证收了根实体大阴线，跌幅达到5.3%，深综指跌幅6.1%，中小板指数下跌6.4%，创业板指数下跌5.27%。下跌幅度之大近年来罕见。
　　消息面上，流动性紧张是今日大盘暴跌的根源，银行体系的清偿能力将遇到严重问题，央行逼银行资金回流实业，而不是做杠杆游戏。部分人士甚至认为有发生金融危机的条件。
　　盘面上，今天涨停板有6只个股，其中两只有马云概念，一是物流股长江投资，二是参股余额宝公司的内蒙君正。日发精机签订大单，长青集团收购资产，欧比特拟进军网游，大多有重大消息刺激。今天跌停板多达近190只个股，十分罕见。特别要注意有利空的银行股裹挟大盘飞流直下。
　　后市方面，大盘跌速太快，短短几个交易日上证就跌了近10%，技术指标超跌，场内投资者继续等待反弹。（钱坤投资）


沪综指重返1时代 现金为王
　　银行间流动性持续吃紧，恐慌情绪在股市蔓延，上证指数今日大跌5.27%，报1963.24点，盘中最低下探至1958.40点，据1949点仅一步之遥。深成指下跌547.53点至7588.52点，跌幅达6.73%；沪深300指数跌146.18点至2171.21点，跌幅6.31%。创业板指数跌5.27%，报971.45点。
　　盘面看，今日市场做空动能释放，成交额明显放大，约200只股票跌停，市场恐慌情绪达到高潮。金融、地产、建筑建材、机械设备、有色、煤炭等全线遭遇抛售，平安银行、宏源证券、保利地产、招商地产等股票跌停。沪市单日成交金额为879.7亿元，较前一交易日增加206亿元，深市成交915.9亿元，较前一交易日增加153亿元。
　　相比前期SHIBOR飙升给投资者带来的困扰，央行的态度更加令市场担忧。中国人民银行办公厅今日发布《关于商业银行流动性管理事宜的函》称，当前，我国银行体系流动性总体处于合理水平，但由于金融市场变化因素较多，且临近半年末重要时点，客观上对商业银行流动性管理提出了更高的要求。根据党中央国务院关于做好当前经济工作的有关要求，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，切实提高风险防范意识，不断提高流动性管理的主动性和科学性，继续强化流动性管理，促进货币环境稳定。
　　这一表态相当明确，即不会再释放流动性“救市”，也不会继续发行货币以刺激经济。由于投资者担忧管理层将在“去杠杆”的路上越走越远，因此反应最为灵敏的股市首先遭遇资金的大规模抛售。
　　分析人士指出，未来市场对流动性紧张的担忧将存在一段时间，因此投资者应秉持现金为王的策略，暂时不宜重仓抄底。（中证网）


大盘遭遇罕见黑色星期一 何处能有支撑
　　连续暴跌，股指探至月BOLL线的下轨附近，目前这个点位在1950点，沿1930—1950点一线将对市场将对市场构成重要支撑，预计这里会有小波段反弹，空间有限，注意控制风险。
　　周一，密集的利空再次突袭股市，早盘上周抄底盘发现根本没有利好，扭头就向外杀，股指直接跳空低开10余点，然后头也不回，毅然决然地向下寻找支撑，最后市场在空头集中掩杀之下，弹指击穿2000点！2000点下方，市场勉强出现支撑，不过由于黑色星期一阴线过大，杀气太重，多头经过一翻折腾，也无力阻拦空头大军，终盘仍然牢牢掌握在空头手中。又见黑色星期一。
　　监测数据显示，今日上证综指开盘2068.86点，最高2068.86点，最低7958.40点，收报1963.24点，下跌109.86点，跌幅5.30%，成交879.70亿；沪市21家上涨，979家下跌；今日深证成指开盘8115.84点，最高8115.84点，最低7558.03点，收报7588.52点，下跌547.53点，跌幅6.73%，成交915.91亿；深市64家上涨，1669家下跌。
　　【消息面观察】：
　　消息面上，今天国际市躇本稳定，美股小幅反弹，欧洲股市企稳，黄金小幅下跌，石油看起来也勉强。国内市场方面却利空不断，先是工商银行在周日早间莫名其妙全行系统中断达50分钟，工商银行损失惨重，股价暴跌；中石油被报道虚开2700万发票，虽然钱不多，但这个消息出来，中石油可能遭遇国家审计机构的调查。再有就是央行终于对钱荒说话，但政策就是逐步推出利率市朝，如果利率逐步市朝，将对银行业形成巨大利空。综合来看，国家短期仍然不会救市，市彻会惯性下探。
　　【观点】
　　放量暴跌 大盘遭遇罕见“黑色星期一”
　　华讯投资认为，纯技术分析：连续暴跌，股指探至月BOLL线的下轨附近，目前这个点位在1950点，沿1930—1950点一线将对市场将对市场构成重要支撑，预计这里会有小波段反弹，空间有限，注意控制风险。
　　上证指数强压力位：2030点，杀跌再度太急，移动5日均线快速下行，未来反弹沿5日线将构成重压力区，反弹碰线需减持离常。（华讯投资）


罕见百点放量长阴砸盘 抓一主线自救
　　周一两市同步杀跌，沪指大跌超100点跌幅一度达5.5%，盘中跌停股超过300家，恐慌异常。除了做空的空头外，在这场泥沙俱下的崩溃中大多主力及散户受损将不小。目前看股指底部需要重塑，但投资者可在阶段性止跌后挖掘中报业绩超预期增长的个股展开自救！
　　在6月7日文章《下周注意一道极重要的防线》中，我们指出：从指数形态分析，沪指、沪深300指数、深成指等权重指数均在5月2日形成了较重要的低点。在技术上这一线既有形态理论的颈线作用，也有道氏理论关于下跌趋势的定义性地位。随着股指连破数大均线逼近年线，一旦多头再失守此颈线位，调整或将超预期。半个多月过去后的现在，股指跌破了自2月来的下跌通道下轨支撑，1949点解放底也已经摇摇欲坠。调整不仅超预期，甚至让投资者咋舌与痛心！
　　但是，悲观抱怨于事无补，正所谓既来之则安之，否极终将泰来。而股谚也说五穷六绝七翻身，如今六正绝，我们有理由寄望绝处可逢生。表面上看，当前的下跌是由于银行钱荒、IPO重启无时间表等事件引起，但更深层次的原因看，我们认为改革力度不符市场预期才是杀跌的更大元凶。因为当前股指不到一月跌幅15%的杀跌速度，甚至远甚于2008年全球金融危机期间的熊市跌势，明显是信心崩溃之下的崩盘，远非流动性利空所能及！
　　当前，市场仍寄较大希望于秋季的十八届三中全会。虽然当前党内整风运动继续，且将有助于形成共识、为改革扫除阻力。但是，我们广州万隆认为，在十八大三中全会的改革最终定调之前，未来两三月内市场或将面临改革空挡期，缺乏足够的推动力扭转跌势。尤其是近期市场翘首以盼的改革推进频繁受阻，因此后市仍需更大的改革倒逼作用，才有望迎来转机，但无疑调整将超出预期。在底部重塑的过程中，投资者可密切留意最重要的未来行情观察标志——改革进程，改革兴则股市兴！
　　近期来说，空头大幅宣泄后将在关键支撑位展开震荡。而由于资金从大盘蓝筹中撤退，部分中小盘业绩超预期个股，仍存在结构性机会。例如中报业绩超预期主线，是主力和投资者共同面临的防御自救品种，也是近期市场诸多不确定性背后确定性较强的机会。中报预增、大增的中小盘个股机会年年都有，无论牛熊，即使在08年的大熊市中也是如此，值得投资者把握。
　　综上看，股指短线会有修复性反弹的需求，但强度暂时不宜做过多奢望。投资者可密切留意改革面的变化信号，同时在弱市中展开结构性机会的自救性操作！（广州万隆）


股灾堪比天灾 短期做好两手准备
　　【盘面简述】
　　今日，两市继续低开低走，延续近期弱势格局。盘面上，银行、券商、地产等权重板块杀跌严重，平安银行、民生银行以及兴业银行盘中均出现跌停，个股一片狼藉，市场恐慌气氛凝重。
　　【板块方面】
　　板块方面，今日继续全线下挫，无板块翻红。其中，仓储物流、家居用品、互联网等跌幅较小，而证券类、多元金融、航空航天以及房地产等均出现暴跌。
　　【消息面】
　　1、央行重提适时适度预调微调货币政策
　　央行货币委第二季度例会强调，要认真贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议和国务院常务会议精神，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，并着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。健全宏观审慎政策框架，综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。
　　2、股票质押融资开闸券商分羹百亿蛋糕
　　经过周末的紧张系统测试，国信、中信、海通等证券公司今日推出股票质押回购业务。据测算，2012年上市公司全年质押融资规模已经超过2000亿元，银行、信托等机构合计承揽了近九成业务。券商加入这一市场，不仅是行业又一重大创新，还将为其每年新增数百亿元收入。
　　3、格力等家电巨头骗取近亿元节能补贴
　　6月21日，审计署公布了对“5044个能源节约利用、可再生能源和资源综合利用项目审计结果”，结果显示，包括格力、格兰仕、美的、TCL、长虹、扬子空调等8家家电企业，骗取国家节能补贴共计9061.84万元。
　　【巨丰观点】
　　今日，盘面再次出现大跌，权重板块集体暴跌，个股惨不忍睹，场面一片狼藉。市场极度弱势，恐慌盘大肆涌现，跌停个股一度“不计其数”，这种下跌，加之近期的急速下挫，市场用“股灾”来形容，一点都不为过，而这种短期的暴跌，堪比天灾。
　　那么，在连续的下跌之后，市场为什么再次出现暴跌？巨丰投顾郭一鸣认为，暴跌主要原于以下几点：首先，最重要的还是投资者信心。在前期连续下跌的基础上，汇金增持一度给羸弱的市场带来一线曙光，但随后市场的不买账再次摧垮投资者信心，恐慌随着银行股的暴跌到达极致；其次，依旧是我们弱复苏的经济。从宏观面看，经济稳增长任务较为艰巨，持续刚公布的数据看不到任何反弹的迹象，未来不确定再次加大；第三，对于银行面来说，近期资金的紧张显然超出预期，在“中考”时间临近以及海外热钱流出的制约之下，流动性愈加紧张。而随着中报的临近，银行等蓝筹股成长性下降也将是不争事实；第四，从政策层面上看，截止目前，出了汇金增持外，未见管理层出台任何刺激市场的措施，在市场一再破位的基础上，顺势下探仿佛也成为一种必然。
　　因此，短期来看，在没有利好出现的情况下，股指继续弱势是大概率事件。虽然近期不排除有技术性反弹需求，但也只是反抽而已，不具备实际意义。而从中长期看，经济面，政策面，资金面才是制约股市发展的重要因素，这些问题一日不缓解，市场无行情可言。
　　操作面，目前可两手准备。对于已经套牢的投资者来说，此时割肉显然是不明智之选，而静待反弹，适当做差降低成本或是唯一选择；而对于轻仓或者已经空仓的投资者来说，也不要盲目入场，耐心等待政策或者技术面出现重大转机再择机介入。（巨丰投资）
二、今日火线热点飙升内幕

1500亿北斗产业链出炉 10股最大赢家
　　千亿产值指日可待 北斗之路任重道远
　　随着我国第16颗北斗导航卫星发射升空并成功组网，以及各级政府部门陆续出台支持北斗发展的产业政策，北斗产业成为我国经济社会建设的一个重要组成部分，也造就了二级市场中一次又一次的投资狂潮。目前，我国北斗产业发展情况如何？面临哪些挑战？北斗产业将如何实现走出去？近日，京华时报记者专访了中国全球定位系统技术应用协会咨询中心主任曹冲。曹冲在采访中向记者表示，尽管北斗产业才刚刚起步，但在2015年实现1500亿元产值的可能性是很大的。（京华时报）

　　航天电子（600879）：
　　公司2012年重点完成以“神州九号与天宫一号空间交会对接”为代表的国家重大工程任务，随着公司“卫星导航应用国家工程研究中心”通过国家发改委评估，在卫星导航领域的优势逐步显现。公司在测控通信、系统级产品、集成电路、惯性导航、机电组件及航天技术应用等领域，以航天电子专业技术突破发展及延伸为依托，打造核心航天电子技术产业。公司新的配股项目包括大气环境监测激光雷达、风场探测激光雷达、海洋探测激光雷达、卫星激光通信、大气激光通信等五类产品，其中激光雷达与激光通信产业化投资达3.6亿元、星间链路与天伺馈高技术产品产业化投资达1.66亿元。本项目的建设能够为大气环境污染以及气象灾害、海洋探测技术研究、数值天气预报、大气动力学研究、航空安全预警、航天高速通信与国防应用等提供科学依据和信息服务，也能为公司在通信探测领域拓展市场空间和谋求发展机遇提供极大的支持。此外，公司正在研究高性能天线，这将成为未来天地测控通信发展上要解决的难题之一。

　　华工科技（000988）：
　　目前欧空局已经在Artemis中继卫星和Spot4卫星之间进行了首次激光通信，未来中国中继卫星如果扩展到4颗甚至更多，为了更高效的进行数据中继，星间使用激光通信将成为必然的趋势。公司主业分为激光装备制造产业板块、光通信及无源器件产业板块、激光全息防伪产品和包装印刷产业板块、敏感电子元器件和传感器技术产业板块以及物联网产业。公司正积极进行新产品新技术的行业应用研究与市场推广，2012年公司将围绕主营业务慎重开展并购重组，努力实现军工、冶金等行业销售突破，加快公司从传统制造向高端型制造、服务型制造转型。
　　宁波GQY（300076）：
　　公司专业从事高科技视讯产品的研发、生产、销售以及应用解决方案的提供，产品类别主要为大屏幕拼接显示系统以及数字实验室系统。其中大屏幕拼接显示系统是公司核心业务。公司是国内第一家推出大屏幕拼接显示系统的企业，由公司设计、建造的北京奥运交通管理指挥中心大屏幕单屏80英寸，拼接面积达194平方米，为截至目前的世界第一大屏。而数字实验室系统是教育信息化改革的产物，是国家新课程改革和上海市二期课改的必备实验设备。分析人士指出，太空授课有可能将带动远程教育的快速发展，进而对公司发展起到推动作用。

　　四维图新（002405）：转型动态导航信息服务迈出坚实一步
　　我们对公司分项业务追踪显示:
　　1.截止4月,国内车载前装导航渗透率13.9%,符合之前预测,推算公司可实现销量29.33万套,营收不低于2.02亿元;日系车2011年5-11月产销基数低,2012年回归常态将带动公司车载导航营收增幅50%以上。
　　2.Nokia中国一季度销量9.2百万台,同比下滑61.51%,ASP已降至62.7欧亚,测算廉价功能机占比68.24%;Lumia正替代Symbian^3成新主力机型,2012年出货量有望加速提升,缓解深度衰退态势。
　　综上所述,我们重判断“保守情景”是大概率事件,即2012年Nokia销量同比下降48.95%。预计2012-2014年EPS分别为0.66,0.97和1.29元,以2012年30倍PE计算,目标价19.8元。考虑目前股价正处历史底位,首次给予“买入”评级。（方正证券 王辉）

　　合众思壮(002383)：PND销售成功 期待车载前装爆发
　　1. 车载导航产品是公司业绩主要亮点。分产品看，公司三块业务呈现不同发展趋势：
　　车载导航产品：上半年收入7,768万元，同比增长43.2%，毛利率达38.4%，较09年全年提升9个百分点；
　　专业数据终端：上半年收入7,139万元，同比下降20.9%，毛利率47.2%，与09年全年基本持平；
　　系统产品：上半年收入3,150万元，同比下降34.7%，毛利率34.6%，较与09年全年基本持平。
　　2. 自主品牌PND成功体现营销能力，公司必能渡过PND市场盘整期。公司PND自主品牌“任我游”上半年取得成功，其成本降低与销量增长促使公司车载导航产品线表现优异。中国PND市场将迎来盘整期，我们认为公司未来将持续扩大市场份额，渡过盘整期。
　　3. 低成本方案下，期待前装导航业务爆发。前装导航车市场向中档车渗透已成为必然趋势，公司通过与奇瑞的合作切入导航设备的高端市场。公司产品较国外厂商存在很大成本优势，如进入量产阶段则会构成利润拐点。
　　4. 前装导航爆发，PND较快增长，专业市场巩固领先地位。我们认为公司未来的战略重点将放在消费市场，整体发展战略分为三部分：
　　以低成本方案渗透前装车载导航市场，借行业发展拐点实现爆发式增长；
　　PND业务营销导向，以品牌优势持续扩大市场份额，实现快速增长；
　　维护已有行业客户，开辟新行业客户，巩固专业市场领先地位。
　　5. 盈利预测：基于对公司战略和中国导航市场增速的判断，我们维持对公司10、11、12年EPS分别为0.94元、1.32元、1.70元的盈利预测，维持“推荐”评级。（华创证券 张帆）

　　北斗星通(002151)：短期业绩有压力 长期看好
　　公司专门从事卫星导航定位产品、基于位置的信息系统和运营服务业务。目前公司已确立在海洋渔业、国防、测绘、港口等高端专业市场中的领先地位。
　　短期内来自海洋渔业的业务是公司业绩增长的主要动力。目前该业务收入主要来自船载终端产品的销售，主要面向50吨以上的中远海作业渔船，截至09年底已在9000多渔船(浙江8000、南海1000多)安装使用，截至09年底已在9000多渔船(浙江8000、南海1000多)安装使用。据统计，我国现有具备中远海作业能力的渔船约5万艘。除终端销售外，随着公司北斗终端产品销售增长客户自然增多，运营服务费也将成为一项重要收入来源。
　　除海洋渔业外，国防业务也将保持稳定较快增长；测绘及高精度应用产品销售业务是公司目前最大业务，但成长性不足。主要因为市场成熟而增速放缓，并且竞争加剧；由于港口对应用卫星导航技术实现码头堆场自动化需求与港口吞吐量和主管人员认识程度有关，因此预计来自港口的业务将呈缓慢增长态势。
　　2009年公司投资设立的和芯星通在基于北斗的芯片开发方面取得了阶段性成果，目前正在进行最后的验证。通常芯片的开发周期需要2-3年。因此在比较顺利情况下，预计到2012年才会产生收益。
　　我们预测公司未来三年收入的增速保持在25%左右，由于2010年股权激励成本较大，2010年业绩有一定压力。预计2010-2012年每股收益分别为0.61元、0.85元和1.09元，估值水平相对偏高，给予“持有”投资评级。（信达证券 边铁城）

　　远望谷(002161)：静待非铁领域放量
　　存储自身信息的电子标签及自动识别技术是物联网的核心基础技术。我们认为物体具备智能是物联网的基础，在智慧世界中相互识别无疑是智能的重要方面，而标签技术正是相互识别的前提，因此不能简单地把RFID看成物联网中的一种信息采集技术，它更是实现物体智能的核心基础技术。
　　RFID应用在各行业的进程正不断深化，替代二维码等传统标签的趋势正在持续。RFID标签能适应复杂环境、较远距离识别、多标签识别、标签信息可更新等较传统标签的突出优点以及由此产生的功能附加值，使得RFID应用在交通、工业、流通、资产管理等各领域正不断深化，我们认为RFID替代二维码等传统标签的趋势是明确的。
　　政府推动加速了RFID标签在各行业的应用。政府对物联网的推动对培育RFID行业的市场环境作用明显，远望谷公司近5年在非铁领域的超预期增长反映了市场基础或逐渐成形。
　　公司非铁业务超预期增长，05-09年营收年复合增长率66%，远超铁路行业7%的复合增长率。其中零售业增长超过预期，畜牧、烟草、图书等业务快速增长，不停车收费、物流管理、资产管理等是新增长点。
　　盈利预测与估值。我们预测公司在2010和2011的EPS分别为0.39元，0.51元，基于RFID行业的高成长性，给予2010年40倍的PE，合理估值为 15.6元，目前估值基本合理，中性评级。（东海证券 袁琤）

　　超图软件(300036)：GIS基础平台软件的领军者
　　主要发现
　　GIS 应用开发平台和下游行业应用将是公司的主要增长点。公司所在GIS 软件产业未来发展前景广阔，应用的深度和广度将不断提升。作为领先的基础平台提供商，公司进入应用开发平台和下游应用市场有技术优势和协同效应。随着GIS 应用行业的需求空间被打开，未来公司主要增长动力来自于：GIS 应用扩展到新领域带来对平台的增量需求和依托平台的技术优势向下游行业应用领域扩张。
　　占据GIS 产业链的主导地位，技术门槛高。公司掌握的GIS 基础平台产品软件技术门槛高，产品开发周期较长，对公司的持续研发能力有很高的要求，市场集中度高。平台类产品在整个GIS 产业链中居于中游，承上启下，处于主导地位。同时新技术的不断引入将增强公司的竞争优势。
　　公司仍处于投入期，看好长期增长的潜力。公司不断加大产品开发和市场开拓力度，研发费用占比不断提升，我们认为这将有利于公司提高市场占有率，为公司进一步向下游扩张提供坚实的基础。
　　公司具有长期投资价值。公司掌握GIS 软件核心平台技术并且在不断强化这种技术优势。对新兴领域应用的大力拓展将是公司未来几年的一个主要战略方向。
　　GIS 行业的巨大发展潜力以及公司产品的平台性特质使得我们看好公司未来的高成长性。（中银国际 胡文洲）

　　华平股份(300074)：下半年大客户市场拓展值得期待
　　2010年上半年公司实现营业收入2199.99万元，同比下降50.61%；实现归属于母公司的净利润363.81万元，同比下降76.6%；实现摊薄后每股收益0.11元。
　　上半年大客户市场拓展低于预期：公司中期业绩下滑的主要原因上半年的客户中几乎没有大客户销售，而去年同期的营业收入中大客户订单占了较大比例，其中公司与中国人寿保险股份公司签订的合同额达到 2,200 余万元人民币，占 09 年同期收入的 42%，但本年度的上半年未签订超过 1,000 万元人民币的的大订单，从而造成业绩大幅下降。公司目前正在与几个大客户进行商务谈判，预计第三季度将会签订合同
　　研发投入比例高、继续保持技术领先地位：公司上半年的研发投入共计 339.37 万元，研发投入占销售收入的比例为 15.43%。公司目前共持有软件著作权 26 项，专利 57 项，正在申请的专利 34 项。在上述专利中已获得的发明专利 5 项。公司所采取的专利战略使得公司在核心的视音频编解码及传输方面保持了领先的地位。另外，H.264 High Profile 视频压缩技术的推出将为目前正在推广的高清视频通信应用扫清网络带宽障碍，公司已于6月份宣布旗下产品全面支持 H.264 High Profile 视频压缩技术。
　　毛利率稳中有升：2010年上半年公司实现综合毛利率74.66%，同比去年的72.53%上升了2.14个百分点，其中多媒体通信系统实现毛利率74.28%，同比上升1.76个百分点。
　　盈利预测与评级：我们维持之前的盈利预测，预计公司10、11、12年EPS分别为1.51元、2.09元和2.91元，以7月30日66.78元的收盘价计算，对应PE分别为44倍、31.9倍和22.9倍，我们看好公司下半年针对大客户的市场拓展，给予“增持”评级。（日信证券 张广荣）

　　国腾电子（300101）：北斗导航设备龙头,分享行业高成长
　　北斗导航通信系统建设关乎国家安全,势在必行。我们认为随着系统建设完毕将带来行业需求的高成长;? 2009 年全球GNSS 应用市场规模达到660.2 亿美元,2001-2009年期间全球GNSS 应用市场规模年均成长率23.3%。其中专业应用市场规模达163 亿美元,占整个市场的24.7%。考虑到中国人口众多,幅员辽阔,我们认为北斗导航系统市场空间更加广阔。
　　拥有完整的核心元器件制造能力,“核心元器件+导航终端+系统”的经营模式以及丰富的武器装备制造认证确保国腾电子充分享受北斗导航市场的高成长。
　　从基带芯片、频率合成芯片以及图像处理等,国腾电子基本实现了北斗导航终端的核心元器件制造,这成为公司核心竞争力体现。
　　公司通过拥有 56.84%国星通信的股权构建了“核心元器件+导航终端+系统”的经营模式,从而充分享受了北斗导航市场的高成长。
　　资质认证成为行业进入壁垒。公司目前已获得“军用电子元器件合格供应商证书”、“二级保密资格单位证书”(国星通信)、“三级保密资格单位证书”(国腾电子)、“武器装备科研生产许可证”、“装备承制单位注册证书”、“军工产品质量体系认证证书”等资质。
　　我们认为公司未来三年业绩有望保持复合 40%以上增速成长。预测2010~2012 年公司实现净利润55.37、78.08 和100.26 百万元,同比分别增长39.76%、41.02%和28.41%,EPS 分别为0.797、1.123 和1.443 元。
　　我们选取国内优质上市公司,以行业平均市盈率为基准,并考虑到创业板的情况,按照2010 年EPS 估算,给予国腾电子45 倍为公司价值中枢,得出公司的合理估值为35.67 元。（国金证券 程兵）
作者: 股票王    时间: 2013-6-25 08:41
三、顶级私募天地

顶级私募关注个股
长方照明（300301）LED龙头个股；机构抢筹；短线继续强势关注
拓维信息（002261）网络游戏新龙头；资金追捧；短线继续强势关注
新疆浩源（002700）小盘次新股龙头；传闻中报送转；短线继续强势关注
任子行（300311）信息安全龙头个股；短线继续强势关注
阳光城（000671）地产龙头；有望超跌反弹；短线继续强势关注
太平洋（601099）券商龙头；有望超跌反弹；短线继续强势关注

顶级私募个股内幕消息汇总
传闻：美亚柏科（300188）第八届“开源中国开源世界”高峰论坛将于6月28-29日在北京航空航天大学隆重召开，大会将聚焦新趋势、新热点，包括移动、云计算、大数据等。
传闻：目前高端红木原材料涨幅已达三成左右，后市仍看涨。宜华木业（600978）收购位于非洲加蓬的35万公顷原始森林，公司高薪聘请工艺大师担当制作，已建立起专门制作红木家具的工厂。
传闻：6月21日，广东省长朱小丹主持召开省政府常务会议。会议审议并原则通过《关于支持前海加快开发开放的若干意见》，授予前海部分省级经济管理权限，并确定在集聚发展现代服务业、建设深港人才特区等多方面对前海给予支持。关注沙河股份。华联控股、深天健等前海概念股。
传闻：据央视网21日报道：转基因大豆油与肿瘤高度相关，转基因食品安全问题持续发酵并成为新热点。黑龙江大豆协会出具一份转基因大豆油可诱发癌症、肿瘤、不孕不育的分析报告，与法国及俄罗斯等国研究吻合。经调查：大豆食用油多为转基因，现国内仅有菜籽油、茶油、花生油等为非转基因食用油。上市公司中仅金健米业（600127）主营菜籽油、茶油、米胚油等非转基因食用油。
传闻：盐湖股份（000792）碳酸锂已试生产，日产量5-15吨
传闻：青青稞酒（002646）西藏天佑德新建项目8月将投产
传闻：豫园商城（600655）拟入股证金公司，已获后者愿意接受投标回复
传闻：广州药业（600332）广东药品交易中心将于7月1日试运行
传闻：海能达（002583）模拟业务有望同比增长30%左右
传闻：深天马A（000050）特供“太空授课”电子“黑板”
传闻：中国西电（601179）中标国际热核聚变实验堆计划项目
传闻：首旅股份（600258）参与公司重组分析的知情人士本周五透露，该公司目前正在做重组可行性分析，通过定增方式注入集团资产。
传闻：上海综合保税区管理委员会人士表示，6月底将把一揽子自贸区方案上报国务院，估计获得批准问题不大，审批的速度也会比较快。相关个股：外高桥（600648）、浦东金桥（600639）、浦东建设（600284）。
传闻：第二十七届中国—欧盟经贸混委会21日在北京举行。商务部部长高虎城表示，中欧双方围绕光伏摩擦的磋商和谈判是积极的、富有建设性的。中欧双方已同意共同开展工作，通过价格承诺谈判妥善解决光伏案。德古赫特对媒体透露，中欧双方就光伏案已在大框架上达成一致，技术性问题仍需一段时间讨论，有信心在未来几周内解决。相关个股：向日葵（300111）、海润光伏（600401）、阳光电源（300274）、拓日新能（002218）。
传闻：“太极”凉茶近日上市。太极集团（600129）总经济师罗诗遂透露，即将面市的“太极”凉茶，配方由中国中医科学院王永渊院士率领的团队研制，口味没有目前市面上大家熟悉的凉茶产品甜，外包装确定为蓝色罐装。
传闻：从消息人士处获悉，国家相关部门已经开始研究措施，用直补替代棉花收储政策、减少政府对棉花价格的干预也在讨论范围中。有分析人士认为，在新疆地区先试点，建议关注新赛股份、新农开发、敦煌种业等。
传闻：支付宝推出余额宝上线仅6天用户数已突破100万。业内人士指出，阿里巴巴此次推出余额宝业务，表面看来会对银行造成一定冲击，但国内银行市场规模巨大，支付宝无论是从备付金规模还是营收方面都无法与银行抗衡，余额宝概念股：金证股份（600446）、内蒙君正（601216）。
传闻：中国移动采购与招标网公告，2013年度TD-LTE（4G）无线网勘察设计集中采购正式启动，本次采购规模为全国28个省、市、自治区（不含北京、广东和内蒙古）的勘察设计服务，每省划分为1个独立标包，共计28个标包，约17万基站。富春通信作为中移院主要合作单位，国脉科技、杰赛科技也有望分羹。
传闻：由于近三年来云南干旱影响，三七价格从06年每公斤均价50元飙涨至现在的每公斤均价800元左右，上涨了15倍。以三七为原材料的主要中成药品种：白药产品（云南白药）、血栓通粉针（中恒集团）、注射用血塞通（昆明制药）等。天士力、白云山有自己的三七种植基地；云南白药：拥有重镂、三七等原料的产地优势和种植优势；昆明制药：控股57.39%的子公司云南金泰得三七产业股份有限公司；康美药业：曾被曝囤积数百吨三七。
传闻：第17届圣彼得堡国际经济论坛在圣彼得堡举行，中俄双方领导人和代表举行会谈。中俄贸易概念股：龙建股份是黑龙江本地基建，久立特材（002318）、金洲管道（002443）、玉龙股份（601028）是石油管道建设，哈投股份为黑龙江边贸龙头。

顶级私募建仓成本
据传，三五互联主力平均持仓成本8.36元
据传，美盛文化主力平均持仓成本19.85元
据传，香雪制药主力平均持仓成本18.24元
据传，隆基股份主力平均持仓成本9.21元
据传，云维股份主力平均持仓成本4.36元
据传，太原刚玉主力平均持仓成本10.05元
据传，美亚柏科主力平均持仓成本16.20元
据传，拓维信息主力平均持仓成本12.06元
据传，长方照明主力平均持仓成本12.3元
据传，天兴仪表主力平均持仓成本7.93元
据传，达刚路机主力平均持仓成本10.02元
据传，中威电子主力平均持仓成本19.14元
据传，英飞拓主力平均持仓成本8.40元
据传，赤峰黄金主力平均持仓成本16.10元
据传，三钢闽光主力平均持仓成5.23元
四、今日重要数据大观

机构最新首次关注15股 2股目标涨幅超50%
　　大盘周K线连收三连阴，近八成个股6月以来下跌，但仍有部分个股近期受到机构青睐。据证券时报数据部统计，近5日机构首次关注15只个股，在已经给出目标价位的8只个股中，慈星股份(300307)目标涨幅近60%排名居首，其次是迪森股份(300335)，中信证券(600030)给予该股目标价最高是20.5元，较最新收盘价涨幅空间超过50%。此外，中国化学(601117)、森马服饰(002563)、凤凰传媒(601928)三股目标涨幅也超过30%，详情如下图所示。
　　近5日机构首次关注个股一览
代码 名称 最新评级 目标价位 最新收盘价 最高目标涨幅（%） 机构名称 研究员
300307.SZ 慈星股份 2_谨慎推荐 12.60 7.97 58.09% 国信证券 陈玲
300335.SZ 迪森股份 1_买入 18.30至20.50 13.20 55.30% 中信证券 唐川
601117.SH 中国化学 1_买入 13.74 9.93 38.37% 东方证券 虞小波
002563.SZ 森马服饰 2_谨慎增持 28.30 20.70 36.71% 国泰君安 张昂
601928.SH 凤凰传媒 1_买入 11.00 8.26 33.17% 中银国际 冯雪
300255.SZ 常山药业 2_增持 24.50 20.00 22.50% 安信证券 邹敏
002594.SZ 比亚迪 3_中性 35.70 32.60 9.51% 瑞银证券 陈实
002614.SZ 蒙发利 2_推荐 18.00 16.70 7.78% 中投证券 王威
002293.SZ 罗莱家纺 1_推荐  18.17  东北证券 叶长青
300159.SZ 新研股份 1_强烈推荐  17.85  民生证券 刘利
300228.SZ 富瑞特装 2_谨慎推荐  86.99  民生证券 刘利
300024.SZ 机器人 1_强烈推荐  39.77  民生证券 刘利
002702.SZ 腾新食品 2_推荐  14.15  长城证券 张勇
002391.SZ 长青股份 1_买入  20.29  广发证券 张力磁
300334.SZ 津膜科技 2_增持  39.31  信达证券 左志方




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