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标题: 9日股市猛料主力动向曝光 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2013-7-9 08:56
标题: 9日股市猛料主力动向曝光
　目录：
　　一、重要新闻点评
　　国债期货规则征求意见资金门槛50万
　　中国6月CPI今日公布机构预测涨幅反弹几成定局
　　新一轮城镇化规划有望在年内出台
　　
　　二、主力动向曝光
　　LME镍价创新低万好万家涉镍重组惨遭用脚投票
　　中报淘金线路呼之欲出 48只高送转股扎堆三行业
　　黑色星期一再现：期指交易藏玄机
　　
　　三、今日股评家最看好的股票
　　新文化:《爱在春天》收视长虹
　　美盈森:客户开拓能力是业绩成长基础
　　聚飞光电:中大尺寸如期放上调评级至强烈推荐
一、重要新闻点评
国债期货规则征求意见资金门槛50万
　　昨日，中国金融期货交易所就《5年期国债期货合约》及其相关细则、《中国金融期货交易所交易规则》及其实施细则修订稿向社会公开征求意见。
　　据了解，即将上市的5年期国债期货合约代码为TF，合约标的为面值100万元、票面利率为3%的名义中期国债。设置涨跌停板，每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%，最低交易保证金为合约价值的2%。合约最小变动价位为0.002元，合约月份为最近的三个季月。此外，国债期货采用实物交割，可交割国债为合约到期月首日剩余期限为4至7年的记账式附息国债。按目前市场价格计算，交易1手国债期货需要的保证金在3万元左右。
　　除对外公布国债期货合约外，此次征求意见的还包括《5年期国债期货合约交易细则》、《5年期国债期货合约交割细则》等多项产品类业务细则，《中国金融期货交易所交易规则》及其实施细则等10项业务类规则的修订稿，《中国金融期货交易所期货公司会员资格管理业务指引》及《中国金融期货交易所国债期货信息发布指引》等2项业务指引。
　　中财简评：我国国债现货市场规模较大，国债期货抗操纵性较强，机构避险需求日趋强烈，期货市场法律法规及监管协作机制日益完善，上市国债期货的条件已经成熟。推出国债期货有助于完善我国债券市场体系，推进利率市场化进程，增强金融机构服务实体经济的能力。虽然中金所并未明确提出国债期货不允许个人投资者交割，但是个人投资者在交易过程中由于资金量的原因很难进行交割操作，所以国债期货应该说是机构才能玩的游戏。国债期货的推出，期货概念股如江苏舜天（600287）、中国中期（000996）等有望受到市场关注。
　　
6月CPI今日公布机构预测涨幅反弹几成定局
　　国家统计局今日将公布6月居民消费价格指数和工业生产者价格指数。此间多家机构预测，受肉类价格总体上涨影响，6月CPI将重拾升势，涨幅出现反弹几成定局，而PPI在5月创下8个月新低后预计仍将延续负增长态势，但降幅可能收窄。
　　国家统计局此前公布的数据显示，受蔬菜价格大幅下降影响，5月CPI同比上涨2.1%，较4月的2.4%下降0.3个百分点。但进入6月份以来，肉类价格呈现涨势，多家市场机构预计6月CPI将出现反弹，涨幅或回升至2.3%-2.6%左右。
　　据商务部监测， 6月24日至30日全国36个大中城市食用农产品价格连续第二周回落，18种蔬菜平均批发价格比前一周下降4.6%，但肉类批发价格不同程度上涨，其中猪肉、羊肉、牛肉价格比前一周分别上涨0.5%、0.5%和0.3%。
　　中财简评：猪肉价格自春节以来大幅下行，这是前面CPI较低的一个重要原因，而近一段时间以来，猪肉价格的大幅反弹，也对CPI造成了重大影响。当前股指仍在2000点附近维持反复震荡走势，蓝筹板块分化导致反弹的持续性受阻，近期又将发布相关6月CPI等宏观经济数据，每当数据发布之时，市场都将出现一定的震荡。周一股市大跌，从某种程度上可以看作是对今日发布数据的一个提前反应。
　　
中国新一轮城镇化规划有望在年内出台
　　
　　中国新一轮城镇化规划正在制定中，并有望在年内出台。面对当前中国城乡二元结构的发展现状，新型城镇化进程如何化解农民进城困境，消除“城市病”干扰，仍有诸多难题待解。
　　启动新型城镇化建设，成为解决这一问题的决策选择。
　　从2010年底，国家发展改革委就已经开始会同财政部、国土资源部、住房城乡建设部等14个部门启动城镇化规划编制工作。随后，“城镇化建设”被写入党的十八大报告，和新型工业化、信息化、农业现代一起，成为未来中国发展的方向。
　　2012年12月16日，中央经济工作会议指出，城镇化是中国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要积极引导城镇化健康发展。从此，城镇化更是成为舆论的焦点。
　　新一届政府如何规划城镇化道路，为世人所关心。在经历种种猜测与传闻后，6月26日，国家发改委主任徐绍史在向全国人大常委会所作的报告中透露，国家城镇化规划目前正在广泛征求意见并抓紧修改完善中。
　　业内人士透露，国家城镇化规划或于今年下半年正式出台。2013年，或将成为新型城镇化破题之年。
　　中财简评：城镇化规划一直是市场所关注的重点，市场上传闻城镇化规划出台的消息从年初以来就没有断过，但是由于诸多问题的存在，城镇化规划出台的时间一再推迟，是市场的期待一次次落空，一方面可以看出国家对城镇化规划的重视，但是另一方面也可以看出城镇化的推出也存在着诸多难题。
二、主力动向曝光

LME镍价创新低万好万家涉镍重组惨遭用脚投票
　　
　　近两年，全球镍价格持续下跌。7月5日，LME镍大跌3.67%，创下了13298美元/吨的新低。
　　巧合的是，当日万好万家 (600576.SH)公布了重组方案，或被“借壳”而摇身变成镍合金加工企业。
　　而整个重组方案遭到了二级市场的“用脚投票”。当日，万好万家复盘便放量下跌，无奈“见光死”。
　　而7月8日，万好万家早早封住跌停板，报收7.07元，各路资金狭路出逃。
　　记者随即联系到了万好万家董秘詹纯伟，但其婉拒了有关这次重组的相关采访，仅表示，“本次重组的重大资产重组报告书等最终详细内容将在本次重组的第二次董事会时披露，并提交股东大会审议。”
　　资金出逃跌破发行价
　　7月5日，万好万家在开盘10分钟内，在涨停板8.89元的价位上便“砸出”了超过450万股的大资金，随后各路资金夺路出逃，股价亦一路震荡走低，盘尾报收7.85元，跌幅为2.85%。
　　复盘当日，万好万家振幅达到了13.24%，换手率高达7.27%。据数据统计，7月5日万好万家资金表现为净流出：流入资金为6225.62万元，而流出资金则是7761.81万元，资金净流入-1536.19万元，资金净流入占总成交额的-11.40%。
　　从7月8日交易数据看，万好万家开盘亦短短3分钟，其股价就被约400余万股的资金“砸”停在跌停板上。
　　近年万好万家一向少有机构问津，第二大股东为自然人，仅持有89.47万股，占比仅是0.41%；而仅有的两家机构股东或是万好万家复盘下跌的空方主力之一。
　　万好万家2013年一季度报显示，今年一季度，国信证券约定购回证券交易专用证券账户(券商理财)和中信信托支支打03信托产品(私募基金 )成为其新的十大股东，分别持有86.50万股和77.54万股。
　　截至7月8日，万好万家报收7.07元。仅仅两个交易日，万好万家股价已跌穿此番重组方案中的发行价格7.78元，跌幅已达9.12%。
　　镍价暴跌注入资产盈利成疑
　　此番置入上市公司资产疑云重重，或是遭二级市场用脚投票的直接原因。
　　公告显示，万好万家将其现有房地产等业务的全部资产和负债剥离，而装入主营业务为镍合金加工的山东鑫海科技股份有限公司(以下简称，鑫海科技).
　　记者发现，鑫海科技高达37.37亿元的预估值是采用收益法评估，但截至2013年4月30日，鑫海科技净资产只有9.78亿元，预估增值27.58亿元，增值率足足达到了281.91%。
　　实际上，鑫海科技的镍合金资产盈利预期或并不乐观，2012年大幅下滑。
　　2011年、2012年，鑫海科技实现营业收入各为46.76亿元和35.68亿元，相应的净利润分别是4.18亿元和2475.20万元。
　　而2013年1-4月份，鑫海科技实现的净利润也仅仅只有1740.22万元，不足2011年的“零头”。
　　对于业绩下滑，鑫海科技归因于国际镍金属价格的大幅下滑。
　　伦敦LME镍价显示，2011年2月，LME镍价在29425美元/吨，随后接连下跌；而2013年年初，LME镍价仍在18000美元/吨附近，而至7月5日(万好万家重组复盘日)，创下了13298美元/吨的新低，今年年内跌幅超25%。
　　记者调查发现，2012年四季度，鑫海科技已经出现季度亏损。
　　上海清算所公布的2012年三季度财务报表显示，鑫海科技前三季度累计营业收入为26.13亿元，相应的净利润有8948.40万元。可推算，鑫海科技去年四季度足足亏了6473.20万元。
　　
中报淘金线路呼之欲出 48只高送转股扎堆三行业
　　　
　　7月份上市公司半年报将逐步进入披露阶段。随着浙富股份等多家公司中报高送转预案的推出，中报业绩浪呼之欲出，投资者对中报具有高送转潜力个股的发掘更是进入白热化。
　　市场分析人士表示，业绩优良、股本较少、每股公积金和每股未分配利润充足的公司高送转潜力较大。据《证券日报》市场研究中心统计显示，目前挂牌交易的2360家公司中，有201家公司每股收益、每股公积金和每股未分配利润高于A股平均水平，同时，这些公司的股本低于A股平均水平。通过分析归类，这201公司分别归属21类申万一级行业，其中，具有高送转潜力公司股票在食品饮料、纺织服装和医药生药等三类行业的占比最高，分别达20.97%、13.75%和13.56%。今日本版对上述高送转扎堆行业和个股进行分析解读，以飨读者。
　　食品饮料
　　关注景气度上升食品龙头
　　据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，食品饮料行业共有62只个股，具有高送转潜力的个股13只个股(若以每股收益高于0.1425元、每股公积金高于2.06元、每股未分配利润高于1.15元、流通A股低于10.5亿股等四个角度来统计)，占行业个股总数的20.97%，位居申万一级23个行业的第一名。
　　具体来看，这13只个股中，一季度每股公积金超5元的个股有6只，它们分别为：煌上煌(7.3375元)、海欣食品(6.7595元)、加加食品(6.0749元)、汤臣倍健(5.7475元)、好想你(5.6605元)和洽洽食品(5.1998元).
　　从中报业绩预告来看，在上述个股中，有10只个股披露了中报业绩预告，全部业绩预喜。其中，贝因美2012年中报业绩预增。公司7月3日发布公告称，公司业绩修正前预计2013年1月份至6月份净利润同比增长20%至50%，业绩修正后预计2013年1月份至6月份净利润同比增长60%至110%，净利润变动区间为31824.02万元至41769.02万元，2012年同期净利润为19890.01万元。业绩预增主要原因是公司产品结构进一步优化，加强营销推广，半年收入逐见成效；实施全面预算管理，倡导高绩效文化，开源节流，相关成本费用得到控制。
　　从市场表现来看，具有高送转潜力的食品饮料股中，有9只个股7月份以来逆市上涨(上证指同期下跌1.06%)，它们分别为：沱牌舍得(22.60%)、汤臣倍健(13.66%)、贝因美(10.02%)、三全食品(6.14%)、青岛啤酒(3.79%)、涪陵榨菜(3.46%)、好想你(1.94%)、加加食品(1.78%)和洽洽食品(0.41%).
　　长城证券认为，看好大众食品龙头的增长前景，上半年乳制品将延续强势的增长，肉制品龙头双汇发展增长也较快。重点推荐伊利股份、双汇发展、光明乳业、贝因美、三全食品、中炬高新等。白酒产量和终端价回暖，关注白酒反弹机会，推荐品牌实力雄厚的贵州茅台。
　　纺织服装
　　下半年订单有望回暖
　　据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，纺织服装行业共有80只个股，具有高送转潜力的个股有11只个股(若以每股收益高于0.1425元、每股公积金高于2.06元、每股未分配利润高于1.15元、流通A股低于10.5亿股等四个角度来统计)，占行业个股总数的13.75%，位居申万一级23个行业的第二名。
　　具体来看，这11只个股中，一季度每股公积金超5元的个股有5只，它们分别为：朗姿股份(8.2587元)、森马服饰(6.6652元)、罗莱家纺(6.462元)、卡奴迪路(6.3481元)和联发股份(5.5098元).
　　从中报业绩预告来看，在上述个股中，有9只个股披露中报业绩预告，有8只个股业绩预喜，它们分别为：森马服饰、朗姿股份、卡奴迪路、联发股份、梦洁家纺、富安娜、七匹狼和搜于特。
　　从市场表现来看，具有高送转潜力的纺织服装股中，有3只个股7月份以来逆市上涨(上证指同期下跌1.06%)，它们分别为：奥康国际(8.88%)、森马服饰(6.10%)和富安娜(1.33%).
　　东兴证券认为，一季度出口回暖趋势明显，二季度虽有所放缓，但仍呈现小幅回暖态势，外销底部回升趋势未改。2013年4月份、5月份纺织服装行业出口合计分别同比增长18.85%、4.84%，其中纺织5月份同比增长10.2%，服装5月份单月同比增长16.4%。从核心外销市场美国的消费者信心指数来看，6月份达到了82.7%高于过去10年81.34%的平均值，得益于美国经济复苏的逐步加快，着重于出口的制造业企业经营状况在二季度继续得到改善，下半年订单有望进一步回暖。
　　此外，投资策略方面，东兴证券表示，纺织制造业延续一季度的底部复苏趋势，品牌上优选在需求回暖过程中首先受益的规模化龙头企业，重点推荐：鲁泰A.
　　医药生物
　　看好中报业绩超期品种
　　据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，医药生物行业共有177只个股，具有高送转潜力的个股有24只(若以每股收益高于0.1425元、每股公积金高于2.06元、每股未分配利润高于1.15元、流通A股低于10.5亿股等四个角度来统计)，占行业个股总数的13.56%，位居申万一级23个行业的第三名。
　　具体来看，这24只个股中，一季度每股公积金超5元的个股有12只，它们分别为：科伦药业(9.677元)、力生制药(9.2711元)、泰格医药(9.2434元)、千红制药(7.3916元)、东富龙(7.2594元)、海普瑞(6.7033元)、三诺生物(6.4983元)、博雅生物(6.2683元)、凯利泰(6.1542元)、瑞康医药(6.0041元)、舒泰神(5.9558元)和东诚生化(5.8258元).
　　从中报业绩预告来看，在上述个股中，有10只个股披露了中报业绩预告，有8只个股业绩预喜，它们分别为：科伦药业、力生制药、千红制药、东富龙、博雅生物、瑞康医药、汉森制药和迪安诊断。
　　从市场表现来看，具有高送转潜力的医药生物股中，有17只个股7月份以来逆市上涨(上证指同期下跌1.06%)，其中，新华医疗(15.83%)、迪安诊断(11.58%)、泰格医药(7.90%)、上海凯宝(7.35%)、红日药业(7.25%)、三诺生物(6.61%)、瑞康医药(5.76%)和人福医药(5.38%)等个股7月份以来上涨幅度超5%。
　　长江证券认为，即将进入中报披露期，市场将更加关注业绩的确定性成长股，坚定看好独家或类独家的中药和生物制品公司，基药将是一条重要主线，继续推荐重点推荐通化东宝、天士力、双鹭药业、昆明制药、武汉健民、华东医药等；也建议配置医疗器械和诊断试剂的优质标的：鱼跃医疗和科华生物等。
　　
“黑色星期一”再现：期指交易藏玄机
　　　　
　　在上证指数上周好不容易回升至2000点之后，本周“黑色星期一”再度出现，不仅使得股指的反弹戛然而止，也使得大盘下跌空间再度被打开，前期1849.65点的年内低点能否形成有效支撑疑问大增。
　　虽然市场对于股指周一的大跌提出了诸多的利空消息影响，如IPO或将重启、国债期货即将上线、6月经济数据即将陆续公布、中报披露即将拉开大幕，等等。但这些早在市场预期中的消息显然并不能解释股指昨日突然再度大幅下行的真实原因。不过，如果投资者同时关注近来股指期货各合约的走势，则或许能解释“黑色星期一”再度出现的原因。
　　期指贴水之谜
　　截至昨日收盘，沪指报收于1958.27点，下跌48.93点，跌幅2.44%；深成指报收7637.63点，下跌218.96点，跌幅2.79%；创业板指数昨日也再度下跌了2.52%。两市全天合计成交仅1500亿元，较上一交易日继续萎缩。
　　而从目前期指市场4个合约的定价来看，较现货处于全面贴水状态，这也使得昨日期指合约的跌幅普遍较现货要小，也使得此前深度贴水的程度有所减缓，尽管这并未改变期现之间存在无风险套利机会的现实。
　　一位私募基金人士在与记者沟通时表示，期指市场由于受到政策影响较为间接，再加上其市场参与者较股市参与者专业性、资金量等方面都具有较为明显的优势，因而其市场价格发现功能也较现货更为有效。近来期指市场较现货持续贴水的状态，其实已经说明了其对股指后续走势并不看好的态度。而观察各个合约的贴水程度，IF1307、IF1308、IF1309合约的贴水不断扩大，说明其对短期走势持续不乐观，认为股指在三季度整体将呈现不断下跌的走势，而现货市场受到中石油、工行等权重股护盘的影响，整体点位被明显高估，在市场成交量整体较为低迷的情况下，稍有风吹草动股指就会出现大跌，这其实是现货在向期指回归靠拢的一个过程，说明目前阶段期指市场走势对现货的影响更大一些。
　　不过上述私募人士也表示，由于再过9个交易日IF1307合约就将到期，这使得该合约上周较现货贴水50点以上的状态开始出现收窄，周一的跌幅明显小于现货，究其原因，并不是期指市场投资者对后市开始看好了，而是市场目前存在的期现之间的无风险套利机会使得其价差在套利者的投资行动下出现收窄，等IF1307合约到期后IF1308合约的走势将更能指引市场的方向。
　　中报成反弹阻力？
　　除了期指的指引作用以外，即将拉开帷幕的中报披露情况也同样成为A股回升路上的一大拦路虎。由于目前市场普遍预期即将公布的6月经济数据仍将复苏乏力，从而拖累A股上市公司的整体盈利增速，这使得投资者对于所谓的中报行情也是信心明显不足。
　　国金证券在其7月策略报告中指出，随着中期报告即将揭幕，创业板和中小板中的大部分个股，或将接受业绩下调的洗礼。
　　年初以来，市场对创业板业绩增长预期不断被上调，目前达到了52%。从2011年、2012年盈利一致预期的特点来看，业绩年初往往会上调，而在年中就会快速下调。今年业绩不达预期是大概率事件，业绩大规模下调后将会对创业板和中小板大部分的股票形成考验。
　　经历了6月狂风暴雨般的下跌之后，随着银行间流动性紧张局面的缓解，7月整体上来看将出现短暂的休整。但需要注意的一点是在流动性紧张局面阶段性缓解之后，市场会把注意力再次转移至基本面上，这会对大盘和个股形成考验，同时中期下跌的风险并没有消除。流动性宏观的框架格局已经发生了变化，而目前已经弱不禁风的经济有可能会再雪上加霜，因此投资者需要留意后期资金面和经济面的演变过程，时刻保持警觉

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