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标题: 时报早知道 2013年8月5日 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2013-8-5 08:32
标题: 时报早知道 2013年8月5日
【今日导读】
>A股市场正能量正在聚集
>动车组重启招标　零部件企业下半年发力
>轨交项目下半年迎高峰期　部分公司提前受益
>新西兰恒天然乳粉检出毒菌　国产乳业股将受益
>皇氏乳业：战略调整效果下半年充分体现
>中弘股份（000979）拟10送9派2.25元

【主编视角】
>A股市场正能量正在聚集
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　　当前的股市又进入比较微妙的敏感时期。上周，在“中央下半年未提楼市调控”、“房企再融资或定向开闸”、外管局批准261亿元QFII和RQFII额度、美国QE不退出等众多利好消息刺激下，A股主要股指并没有出现与之匹配的行情，无论是上涨幅度还是成交量都比较“淡定”，其中周三和周五还出现高开低走，部分追高的投资者慘遭“被套”。
　　这一方面显示经过长期下跌的反复折磨部分投资者已经对利好刺激“麻木不仁”，另一方面也显示市场对下半年的经济形势以及影子银行、地方债务等潜在风险因素仍有所顾忌。
　　尽管如此，A股市场正能量的聚集不容漠视。除了上述利好消息外，央行周末最新公布的《2013年第二季度货币政策执行报告》表明，货币政策已明确向稳经济、稳金融的方向调整。财政政策方面，减税促进小微企业发展，加强城市基建投资，加快铁路建设投资等均已公布。A股市场的政策底正在出现。同时，周末公布的统计数据显示，7月份的制造业和非制造业的PMI数据均出现超预期的好转迹象，经济底可能也在形成之中。
　　因此受益于政策调整的房地产、铁路基建、城市基建等值得继续关注；指数接近历史高点的创业板板块可能继续分化。

【投资聚焦】
>动车组重启招标　零部件企业下半年发力
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　　据报道，7月26日中国铁路总公司召开会议，研究并确定了机车招标事宜，涉及动车组、客车、机车和货车等，预计今年全年招标额度为1000亿元左右，其中8月份或启动招标500亿到600亿元。
　　7月24日的国务院常务会议决定，在铁路在推进投融资体制改革的同时，加快中西部和贫困地区铁路的建设。动车组启动新招标，一方面将为南车、北车带来新增订单，另一方面将拉动动车零部件的需求。永贵电器（300351）为国内主要的轨道交通连接器制造商，且为CRH2型动车216芯连接器唯一国产供应商；晋西车轴（600495）主营铁路车辆、车轴、轮对、转向架等，是亚洲最大的铁路车轴生产企业，约占国内35%的市场份额，是最先拥有自主研发空心轴锻造技术的企业之一。

>轨交项目下半年迎高峰期　部分公司提前受益
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　　发改委4日表示，目前已经批复了沈阳9号线一期工程，武汉8号线等8个轨道交通项目，另有10个项目前期工作进展顺利，预计下半年开工建设。而且城市轨道交通项目的核准权限已下放至省级投资主管部门，预计内需拉动的运输需求将保持稳定增长趋势。
　　根据时报资讯的研究，由于基建、铁路建材属于前期开工建设的项目，将分到第一杯羹，从事铁路基建的公司有中国铁建（601186）、生产轨道交通弹性元件的时代新材（600458，占比50%以上）。

>新西兰恒天然乳粉检出毒菌　国产乳业股将受益
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　　新西兰乳制品巨头恒天然集团2日发布消息称，其生产的3个批次浓缩乳清蛋白(WPC80)中检出肉毒杆菌，影响包括3个中国企业在内的8家客户，涉事产品或达到900吨。
　　中国国家质检总局4日公布4家进口了可能受到污染的企业名单，并要求进口商立即召回可能受污染产品。据报道,中国有70%进口奶粉都来源于新西兰,而这些几乎全部出自恒天然。此事件将影响进口奶粉在中国市场的销售情况，国产优质乳业股将受益，如贝因美（002570）公司婴幼儿配方奶粉市场占有率达到10.8%，国产品牌排名第一。西部牧业（300106）公司控股子公司花园乳业奶粉产能100吨。
【财经要闻】
>船舶工业转型升级方案出台。
>113家央企44家考核拿A，电企排名大幅上升。
>保监会启动普通型人身保险费率改革。
>欧委会批准中欧光伏价格承诺方案。
>前7月北京土地出让金同比上涨265%。

【独家参考】
>皇氏乳业：战略调整效果下半年充分体现
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　　皇氏乳业（002329）去年进军一线城市的战略受挫，导致三费增长迅猛，导致当年净利仅3264万元，同比下降44%。今年公司及时调整战略，收缩一线城市的投入转而巩固西南市场，将一线城市的销售模式由直销改为经销商代理。考虑到调整战略需要一段执行时间，因此调整效果主要在下半年明显体现。据时报资讯了解，该措施将为公司节省至少1500万的三费支出。公司今年1-6月净利润预计2065万元至2628万元，同比增长10%至40%。

>奥拓电子LED信息发布系统项目试生产顺利
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　　奥拓电子（002587）是国内金融领域最重要的LED信息发布及指示系统提供商之一。据了解，公司募投的LED信息发布及指示系统项目已进入试生产阶段，全部完成后年新增7800套系统。此前公司预计年产值1.56亿元，净利3000多万元。另外，公司正在申请裸眼3D显示技术专利，同时，也在做应用推广，目前策略是走主题公园路线，即在动物园，游乐场等主体公园中，配合场景使用，目前正在稳步推进中，被认可程度较高。公司去年净利近5200万元。

【公告淘金】
>中弘股份（000979）拟10送9派2.25元，公司表示计划发展网游、影视业。

>赛轮股份（601058）上半年营收40亿元，同比增长18%；实现净利润1.3亿元，同比增长123%。橡胶价格下跌，提升公司半钢胎盈利能力及新增并表等是净利增长的主要原因。

>青岛碱业（600229）获减排奖励资金1.6亿元，计入营业外收入。公司去年亏损2.6亿元。

>安徽水利（600502）与金寨县政府签署合作协议，双方拟就金寨县内的市政建设项目进行合作，项目总投资约138亿元。公司去年营收65亿元。

>北海港（000582）重组申请获证监会恢复，若重组成功，将实现北部湾集团优质港口业务的整体上市。
【资金风向】
>机构携游资伏击开能环保
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　　上周，两市震荡回升。绿色照明、智能穿戴、海工装备、3D打印等概念板块涨幅居前，小盘科技股百花齐放。
　　龙虎榜上，上周五涨停的开能环保（300272）值得关注。一机构专用席位与财通温岭东辉北路等5家营业部合计买入2856万元，占当日成交金额的逾20%。公司国内领先的全屋水处理产品的研发与制造企业。
　　二级市场上。该股进日走出V型上涨形态，周五放量涨停突破平台，早盘涨停坚决，换手率17%。资金做多意图明显，后市打开上升空间。

【一周回顾】
　　本周大盘走势较为震荡，在趋势不明朗的前提下，我们把更多的焦点放在前期调整较大的行业基本面上，关注和追踪这些行业反弹的转折点。
　　7月29日，我们通过数据分析，得出了鸡苗价格已转跌为升的结论，并提示关注民和股份（002234）和益生股份（002458），其中前者在大盘震荡的形势下走出了4连阳的可喜走势，四个交易日内两只股票累计涨幅分别达14.7%、14.8%。
　　同日的投资聚焦中，通过分析近期网络彩票概念股受资金追捧的现象，我们认为该概念仍有炒作空间，所推荐的中体产业（600158）次日涨停。
　　8月1日，我们关注到，因推出全球最小的1.2mm间距LED显示新产品，利亚德股价4涨停，并顺此逻辑解读，认为市场对小间距LED显示屏的炒作开始扩散，建议投资者关注威创股份（002308）和雷曼光电（300162），其中前者次日最高涨6.7%，全日收涨5%，后者开盘后不久即强势涨停。

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