时报早知道 2013年09月10日 - 天机论坛

【今日导读】
>预期优先股试点　工程机械等或受益
>中国重工复牌临近　航母主题悄然上演
>广州浪奇旧厂地块处置方案接近尾声
>东富龙近2亿订单四季度确认　下半年增速加快
>广安爱众二股东持续增持逼近大股东
>炒广东自贸区　游资4200万买入沙河股份

【主编视角】
>野百合春天来得这么快
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　　昨天时报资讯《喜新甩旧　等待野百合的春天》分享了自贸区主题持续高烧不退背后的逻辑，并指出未来投资的方向——几年未有表现的野百合。未曾想，周一多只银行股放量涨停，保险、证券、船舶运输、房地产等也有不俗表现，并带动上证指数涨3.39%——野百合的春天来得竟然这么快！
　　近日，南方基金投资总监邱国鹭一篇以实业眼光看投资的文章引发热议。其文大意是从实业投资的角度来看，近期接近疯狂的手游、影视传媒等公司最终都将面临现金流这个绕不过去的话题。这一文章之所以能在业内广泛转发，其实已经表明市场对于成长股的情绪发生重大变化，就犹如昨天我们指出的上港集团这些野百合能有春天，正是对于旧爱的风险厌恶。
　　9日公布的8月CPI同比上涨2.6%，环比下降0.1%，符合市场预期；PPI同比下降1.6%，环比涨0.1%，却好于市场预期，这是今年4月份PPI环比下降以来首次由负转正。这与官方、汇丰制造业PMI指数重回扩张区间、发电量持续高位较为一致，印证经济企稳回升态势。市场风格转向周期股的趋势越发明显。

【投资聚焦】
>预期优先股试点　工程机械等或受益
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　　市场预期优先股将于银行先行试点，银行股出现集体大涨。核心原因在于优先股可以计入其他一级资本，将实质降低银行核心一级充足率要求，大幅减轻普通股股权融资压力。美国股市在2013年上半年所发行的优先股中，非银行金融占比53%，其次是制造业11%和电力10%。
　　根据目前获得的A股优先股试点方案，良好的分红率是基础。同时，资金链较紧，一旦以优先股获得融资后将极大改善基本面的行业有望受益最大。经时报资讯研究筛选，工程机械、大型建筑企业、煤炭企业、大型发电企业等符合上述的条件。
　　柳工（000528）按最新股价算近三年的分红率达13.7%，与银行业水平相差无几，若优先股放开，公司有较充分条件享受通过优先股发行融资；国电电力（600795）近三年分红率也高达12.7%，2013年中期负债率为74.7%，若能通过优先股融资将明显改善公司基本面。

>中国重工复牌临近　航母主题悄然上演
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　　据时报资讯与多家机构沟通了解，均认为中国重工将于近期复牌。公司9月11日开始，举办三场投资者交流会，使上述预期得到强化。此次重组因“涉及军工重大装备总装业务”，而备受关注，业内人士分析，此次极有可能注入为航母编队提供建造及后续配套服务的资产。此次复牌有望激发航母主题走强，可布局航母产业链相关个股。
　　海格通信（002465）是我国最大军用通信整机设备商，在短波、超短波及系统集成等领域掌握核心技术，用户覆盖海、陆、空、天等各军兵种，公司有望利用自身技术优势及军方口碑，获得航母编队的通信、指挥控制系统订单。哈飞股份（600038）是A股唯一直升机整机制造商，直9、直15系列广受国内外好评，武直19也有望于今年开始批量生产，直升机将是航母编队的常规装备之一。

【财经要闻】
>国务院决定从9月上旬起对全国基层医改政策落实情况开展专项督查。
>河北拟在渤海新区设综合保税区，大力发展保税物流等外向型经济。
>PPI今年来首次由降转升，经济企稳回升态势渐趋明显。
>全国鸡蛋价格与今年春节期间高点持平，8成省区市超5元一斤。
>脂松香期价再创新高，天龙集团等龙头受益明显。
>8月份我国住房租金价格上涨4.4%，已连续44个月上涨。

【独家参考】
>广州浪奇旧厂地块处置方案接近尾声
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　　广州浪奇（000523）位于天河区黄埔大道旧厂区地块处置一直备受市场关注。据了解，该地块附近区域多块土地已陆续挂牌转让。从相关信息判断，公司旧厂的处置方案应该也已经接近尾声。旧厂面积约12万平方米，机构预测价值超过20亿元，较目前34亿左右的市值来说显得十分重要。另外，公司还积极帮忙筹备化工产品网络交易平台，公司出资不超过1050万元，占股比为35%。

>东富龙近2亿订单四季度确认　下半年增速加快
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　　据时报资讯了解，受益于新版GMP认证临近结束，一、二季度东富龙（300171）制药设备采购订单同比大增约90%，如果按照9个月的订单完成周期计算，此批订单将致使全年业绩增速超30%，远高于中期20%的增速。
　　财报显示，公司上半年预收账款大增3.55亿元至12.1亿元，其中约1.7亿元将于四季度完成交货确认收入，全年销售收入可超10个亿，按照平均50%的毛利率30%的业务利润率折算，全年盈利逾3亿元的概率较大。

【公告淘金】
>顺网科技（300113）拟以不超过2.5亿元收购上海新浩艺软件、派博软件及凌克翡尔广告公司100%股权，以提升公司网吧渠道覆盖率，丰富网吧相关产品线。

>安科生物（300009）度他雄胺、度他雄胺坦洛新胶囊药品注册申请获得受理，审查通过后将进行临床试验。该药适用于治疗良性前列腺增生(BPH)，目前还未在中国上市。

>中科电气（300035）签订电磁感应加热及电磁搅拌成套设备销售合同，合同总金额2540万元，占公司2012年营收的11%，预计在2014年确认收入。

>江特电机（002176）与紫荆控股、龙岩工贸发展集团共同分期投资兴建年产3000吨稀土NdFeB烧结永磁体和年产300万台稀土永磁电机项目，总投资20亿元。公司首期投资1亿元，持有15%股权。

>康力电梯（002367）与多家房地产公司签订电扶梯定作合同，合同总金额1.56亿元，占公司2012年总收入的8.6%。

>广安爱众（600979）二股东水电集团7月以来再增持553万股至1.31亿股，占公司股份总数的18.3%。目前公司控股股东持股比例为21.17%。

【资金风向】
>炒广东自贸区　游资4200万买入沙河股份
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　　周一，银行、保险和券商等三大金融分支板块全线大涨，拉动沪深指数放量飙升。
　　自贸区概念又现炒地图。据国内媒体报道，广东自贸区方案将报审，深圳南海被纳入范畴。受利好刺激，沙河股份（000014）涨停并登入龙虎榜。交易数据显示，华泰和兴业证券等3营业部合计买入逾4200万元，占当日成交金额的近18%。该股一改近期调整走势而放量拉升，当日大阳线一举覆盖前五日K线；至尾盘仍有2万多手封单，资金看多意图明显，后市有望延续强势行情。

>期指上涨中持仓上升　多头占据上风
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　　9日期指主力合约IF1309报收2434.8点，上涨3.54%，贴水6个点。截至收盘，该合约持仓7.54万手，增仓2007手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量增加，说明多头已经占据相对上风，空头暂时偃旗息鼓。

>央行9日再度续发851亿三年央票
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　　央行9日开展了851亿三年央票续作。这占周二到期央票量逾八成，同时也是央行第三次明确公告对到期央票开展续作。央行同时还公告，将在本周四(9月12日)开展今年第八期国库现金定存招标，期限为3个月，总量500亿。