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标题: 高铁霸主+创业板首家过会+年设计产值20亿+三季报增五成+超大订单+净利预增60%+进军... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2013-10-15 08:57
标题: 高铁霸主+创业板首家过会+年设计产值20亿+三季报增五成+超大订单+净利预增60%+进军...
　　投资要点：
　　1、高铁霸主+创业板首家过会+年设计产值20亿
　　公司是我国专门从事户外箱式电力成套设备制造的骨干企业，目前形成了以高铁行业为主导，煤炭、电力和石油行业并举的四大业务板块。公司注册资本金1.336亿元人民币，总资产11亿元人民币，拥有凝聚力高、战斗力强的高素质技术管理团队，拥有国际先进水平的公司工业园和现代化的研发中心；公司年设计箱变产能5000台，年设计产值20亿元人民币，是中国最大的箱变研发、生产基地。
　　2、三季报增五成+超大订单+净利预增60%
　　公司前三季度净利同比增长超五成。报告期内，公司在确保各行业市场均衡发展的同时，重点开拓电力市场，促进公司收入和订单的迅猛增长。年初至报告期末，公司累计新增订单即中标额达12.16亿元，同比增长70%，其中，电力系统6.57亿元，同比增长超过50%；铁路系统3.96亿元，同比增速超过200%。公司日前披露13年全年业绩预告，预计13年实现全年净利润1.16亿元-1.28亿元，同比增长45%-60%。
　　3、外延式扩张+进军海外
　　外延式扩张带动公司业务快速发展。上半年，公司通过以现金增资控股的方式进行外延式扩张，完成对乐山一拉得电网自动化有限公司，山西晋能电力科技有限公司增资，增资后分别占上述两家公司注册资本的51.6%和51.02%，并分别与2月和7月并表，两家控股子公司的并表促进了公司收入和竞争力的快速提升。另公司在北京和青岛成立海外市场团队，针对国外需求及外国产品技术特点加强技术创新和市场开拓，获得海外订单约4000万元。
　　4、高增长+持续性+新目标价26元
　　订单增速高于经营性收入增速，公司高增长可持续性强。预计公司2013~2015年实现归属上市公司股东的净利润分别为1.4亿、1.9亿和2.4亿元；三年的EPS分别为0.70、0.96和1.21元，前期参考配电设备上市公司平均估值水平，市场给予的合理价值为19.5元，现股价已经突破预期价位，并具持续飙涨态势，重新拟定目标价为26元，维持“买入”评级。

该股是：特锐德（300001）

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