天机论坛

标题: 时报早知道 2013年11月18日 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2013-11-18 08:31
标题: 时报早知道 2013年11月18日
时报早知道 2013年11月18日

【今日导读】

>三中全会决议超预期　市场做多热情将延续
>中泰高铁相关合作协议签订　4千亿蛋糕待分食
>六国化工新产能试产　多项目明年达产
>上海梅林受益于国企改革　三机构大手笔买入

【主编视角】

>三中全会决议超预期市场做多热情将延续
－－－－－－
　　中共十八届三中全会决议11月15日晚间发布全文，相比于12日的会议公告，决议全文提到的很多改革目标和措施都超出市场预期，市场各方对此也做了充分的解读和分析。综合各方观点，我们认为在改革政策超预期的背景下，市场延续上周五强势反弹的概率极大。值得参考的是，对内地政策敏感的香港期指夜市在11月15日晚间一路上涨，恒生指数期货（1311）和H股指数期货（1311）分别大涨1.21%和2.20%。
　　具体的投资机会方面，我们认为，土地改革、金融改革、民营银行放开等此前市场已经有充分预期的板块预计将将继续受到市场追捧；二胎生育政策放开、信息安全、军工、上海国资改革等上周的强势板块也有望延续。
　　除了上述市场广泛认可的投资机会外，根据决议的相关内容，我们认为还有两类投资机会值得关注。
　　一类在房地产板块，首先是拥有大量工业用地的房地产公司将受益土地流转政策而享受土地升值，如中粮地产（000031）、深天地A（000023）；其二，二胎政策的放开以及城镇化的继续推进，将利好龙头公司，如荣盛发展（002146）、金地集团(600383)等。
　　另一类投资机会在于IPO注册制改革，一是注册制下上市公司数量快速增加，券商投行业务有望迎来高增长，尤其是大型券商如中信证券（600030）、海通证券（600837）等；二是注册制将改变A股定价机制，绩优蓝筹估值中长期有望提升。以港股为参考，A+H板块中，A股折价较高的有海螺水泥（600585）、潍柴动力（000338）等。

【投资聚焦】

>中泰高铁相关合作协议签订　4千亿蛋糕待分食
－－－－－－
　　时报怀新资讯独家获悉，继10月份李克强总理在泰推销高铁后，发改委相关高层带队赴泰国已经签定了高铁方面相关合作协议，标志着中泰高铁合作取得新的进展。泰国政府此前宣布了一项总额为约738亿美元的投资方案，计划修建4条连通整个泰国南北的高铁线路。
　　随着相关合作的稳步推进，国内上市公司有望受益，如中国中铁（601390），中国南车（601766）此前都有意入股参与建设，此外紧固件的龙头企业晋西车轴（600495），晋亿实业（601002）等也可关注。
　　今年下半年以来，时报怀新资讯多次报道有关高铁建设以及政策方面的动态，并陆续得到印证。高铁板块股票也因此在大盘低迷的情况下依然走势强劲。
　　另外，值得关注的是，一年一度的铁路工作会议即将展开，时报怀新资讯将继续及时地跟踪相关情况，为大家提供最新的投资资讯。

【独家参考】

>六国化工新产能试产　多项目明年达产
－－－－－－
　　六国化工（600470）本部28万吨/年大合成氨项目、湖北六国24万吨/年磷酸二铵项目已基本建成开始试生产，明年年初可正式达产。此外，江西六国经过两年整合期后，100万吨产能明年也将得到进一步释放。
　　公司近日推出新产品“六国网”控释肥，通过向原复混（合）肥添加具有保水性和网状结构的控失剂，可使化肥利用率提高18%以上，受到市场欢迎。该产品市场售价较普通复合肥产品高200元/吨，而吨成本只增加50元，毛利率较高。

【财经要闻】

>国家统计局副局长称明后年我国将推GDP新核算体系。
>卫计委表示单独二胎不设统一时间表，现阶段不会实施普遍两孩政策。
>工信部将对移动通信转售业务试点期间相关资费实行市场调节价。
>我国自主研发的癌症定量检测产品为全球首个获批用于临床的产品。
>亚洲云计算协会：云计算将给中国带来1千万工作岗位。

【公告淘金】

>航天机电（600151）与云南丘北县人民政府签订200MW光伏电站建设项目框架协议，总投资20亿元。此外，公司向榆林太科光伏电力有限公司增资9900万元，建设50MW光伏电站项目。

>中农资源（600313）拟以5689万元收购公司第一大股东中垦公司所持有的锦绣华农54.96%股权。锦绣华农经营范围包括生物制品、动植物、种苗的研究与开发等。截至2013年8月31日，其总资产为5390万元，净资产为4569万元；2013年1-8月实现营业收入653.10万元，净利润-29.49万元。

>福日电子（600203）拟与上海三星半导体有限公司、重庆重邮信科通信技术有限公司联合开发基于三星信科手机平台的三星Exynos四核福日三星Exynos四核福日TD智能手机产品。
资料显示，2012年9月底，福日电子收购了美裕新科技（深圳）有限公司51％股权，并更名为福日优美，计划大力发展手机通讯产业。

>上海钢联（300226）拟与控股股东上海兴业投资发展公司等关联公司共同出资设立一家网络支付公司，该公司的注册资本1亿元，其中上海钢联拟认缴6080万元，占比60.8%。公司已在大宗商品电子商务领域积累了独特的优势，网络支付作为电子商务的一项服务环节，是公司在电子商务产业链的延伸。

>人福医药（600079）拟以1.6亿元认购武汉农商行新发行的股份5000万股，持股比例为1.25%。截至2013年6月30日，武汉农商行资产总额1163亿元， 1-6月实现营业收入33亿元，净利润11亿元。此次认购将有利于公司加强银企合作，进一步促进公司医药主业的发展。

>深华新（000010）全资子公司近日与义乌市签署了沿江景观工程合同，合同工程价款为8769万元，占公司2012年营收的47%。合同工期500天，将对公司未来两年的经营业绩将产生积极的影响。

【资金风向】

>结售汇创七个月新高　未来数月资本流入压力仍大
－－－－－－
　　国家外汇管理局最新公布的数据显示，10月银行结售汇顺差359亿美元，创今年4月份以来新高，显示外汇资金流入压力加大的趋势没有改变。对于未来几个月，市场人士预计，由于美联储很可能将QE减量推迟到2014年3月，再加上国内经济增长企稳，未来几个月我国仍面临较多资本流入。

>主力合约贴水涨1.94%　成交明显放大多头“涨声”迎决议
－－－－－－
　　14日期指主力合约IF1312报收2344.4点，上涨1.94%，贴水6个点。今日期指平开高走。截至收盘，该合约持仓8.90万手，增仓13109手。总体来看，在上涨中成交量明显放大，持仓量增加，小幅贴水，多头开始借助市场对大会预期的逐步修正进行反扑，上周五期指完成调仓，也为后续走势趋于平稳奠定基础。

>上海梅林受益于国企改革　三机构大手笔买入
－－－－－－
　　上周，随着三中全会最终结果逐渐掀开神秘的面纱，大盘呈先抑后扬之态，国防、二胎概念周涨幅居前。
　　周五，有媒体称新一轮上海国资改革启动将至，引发上海本地股集体暴涨，其中的涨停股中，上海梅林（600073）登入龙虎榜。数据显示，包括三机构在内的五家营业部合计买入5705.75万元，占当日成交额的34%。公司近年通过国资委牵头整合到光明集团旗下，是国企改革的龙头概念股，周五早盘开市后不久即放量封停。而周五晚的《决定》中提及“将进一步深化国有企业改革”，再度引发市场热议，国企改革概念或将掀炒作高潮，公司股价在题材的刺激下有望接连冲高。

【一周回顾】

>三中全会的悲喜两重天牢牢把握军工主线
－－－－－－
因12日公布的十八届三中全会公报中市场预期的多项内容均未提及，13日股市大跌。随着决议具体内容连续被透露出来，市场的情绪转为乐观。周四周五连续两日上涨。不过，就11日已经公报的内容而言，时报我们敏锐地从公报中紧盯国安委员会的成立对国防板块的重大利好，认为中央将设立国家安全委员会，这一举措超出预期，未来国家安全体系的改革、整合将成为关注焦点。所提及的中国卫星（600118）14日涨停，15日跳空高开并触及涨停，三个交易日内的累计涨幅达19.57%，其他提及的中航电子（600372）、中国重工（601989）三个交易日内的累计涨幅也分别达13.89%、6.8%。
　　14日，时报怀新资讯再接再厉，挖掘出一些尚未有反应的军工股次日也有较好表现，宝钛股份（600456）、博云新材（002297）次日最高分别涨6.7%、4.5%。
　　此外，佛慈制药（002644）本周表现持续亮眼，11日我们曾在独家参考中报道，公司心脑血管新药三期临床基本完成，该药市场前景较好，有望成为公司发展的转折点。公司股票12日——15日实现四连阳，累计涨幅高达14.47%。

欢迎光临天机论坛 (http://www.tjgp.com/)