| 【中证导读】 ○北京将启动大规模汽车充电桩建设 ○成长股“熊出没”策略转向防御性 ○华联股份（000882）牵手阿里巴巴开展O2O业务 ○改制重组凤凰光学（600071）实际控制人或变 ○电动车需求推升钕铁硼需求或爆增 【中证头条】 北京将首次启动大规模新能源汽车充电桩建设 ---------- 新华网消息，随着新能源汽车开始进入百姓家庭，北京在今年将首次大规模建设新能源汽车充电桩，目前已完成城区100个公用快充网点选址，近期将陆续启动建设；2014年内将完成1000个公用快充桩布局建设，覆盖中心城区和近郊。 点评：全国各地雾霾严重，新能源汽车的发展更受重视，充、换电站等基础设施将迎来建设潮，充电桩领域的上市公司相关业务有望获得实质性推进。相关上市公司包括奥特迅（002227）、动力源（600405）及上海普天（600680）等。 ◆多家美国财经网站表示，特斯拉将于本周宣布建立其“超级电池工厂”（gigafactory）的细节，包括厂址、建厂费用以及合作伙伴。受此影响，特斯拉股价24日再创历史新高至218.36美元。市场预测，该工厂可能建立在新墨西哥州或者亚利桑那州，合作伙伴为日本松下或韩国三星。 【中证聚焦】 成长股“熊出没” 策略转向防御 ---------- 周二沪深两市大幅下挫。此前在主板和创业板之间腾挪的资金大举跑路。权重股受制经济压力和房地产利空，创业板也开始面临筑头风险；随着3月新股扩容压力的渐行渐近，资金风险偏好开始上升，个股的调整和分化将进一步加剧。短期宜多看少动，等待恐慌情绪释放。 ◆基于新兴产业成长股的领头羊角色以及其走势向下逆转的预期，可以大致判断本轮自沪综指1984.82点开始的反弹行情的运行格局将发生改变，赚钱效应将迅速降低，整体市场的单边反弹也已经结束。不过，流动性积极格局与较低的整体估值水平，有望给市场带来相当力度的支撑。在新兴成长股头部已现，而周期性蓝筹股欲振乏力的情况下，不妨加大对传统消费股的关注力度，比如医药、食品饮料、商业零售、旅游等板块。 ◆本周前两个交易日，沪深股市出现持续深幅调整，令市场恐慌情绪大幅提升。不过，从两融数据看，伴随本周一市场下跌，融券余额明显下降，再度回落至近一年的低位区域，显示不少融券投资者在下跌中选择落袋为安。融券仓位不坚定说明做空力量仍未形成一致预期，或暗示短期市场进一步大幅下跌空间有限。 【要闻速递】 ○1月底以来，人民币兑美元汇率意外连续走贬引发的关注不断升温。而本周二（25日），人民币即期汇率单日更是暴跌近300点。以目前看，央行引导人民币走贬，进而抑制外汇套利、投机交易已初见成效，市场单边升值预期逐渐被扭转，短期不排除央行会允许汇率进一步贬值，但不会放任人民币大跌，快速贬值行情不会持续太久。 ○央行回笼加码，周二进行1000亿正回购操作。 ○2月24日，人社部、财政部印发了《城乡养老保险制度衔接暂行办法》。 ○农业部下发关于促进家庭农场发展的指导意见。 ○日本Z/F周二公布能源长期发展战略，国内核能企业或迎转机。 【公司动向】 华联股份（000882）牵手阿里巴巴建立O2O合作关系 ---------- 华联股份（000882）公告，公司近日与阿里巴巴签署合作框架协议，双方拟尝试建立O2O合作关系。阿里巴巴将为公司及下属公司提供企业O2O业务，逐步与公司在流量、营销、会员、数据、支付等层面展开合作。 凤凰光学（600071）实际控制人或变更 ---------- 凤凰光学（600071）公告，公司接到控股股东凤凰光学（600071）控股有限公司通知，公司实际控制人江西省国资委近日准备与有关方面研究论证凤凰光学（600071）集团有限公司改制重组事项，该事项可能会导致公司实际控制人发生变更。 中际装备（300308）拟控股思奈环保加大空气净化业务投资 ---------- 中际装备（300308）与公司关联方上海思奈环保科技有限公司签署了增资《合作意向书》。根据协议，公司拟以不高于4500万元自有资产对思奈环保进行增资，交易后持股比例不低于60%，实现控股。思奈环保成立以来专注于环保行业的空气净化领域。 ○腾邦国际（300178）拟10转10派1.5元。美亚光电（002690）拟10转3派3元。尔康制药（300267）拟10转7送2派1元 。天玑科技（300245）拟10转3派1元。 ○中国海诚（002116）签9.11亿包装纸生产线项目总承包合同。 ○中兴通讯（000063）全球发布业界首款4K超高清机顶盒。 ○吉视传媒（601929）与永新视博合作，拓展数字家庭娱乐市场。 ○万达信息（300168）中标1.16亿元西藏电子政务工程项目。 ○恒逸石化（000703）的文莱PMB项目又获重大进展。公司公告称，已与文莱Z/F背景的公司达迈控股签署合资协议，获对方3000万文莱元现金注资，合人民币1.5亿元。 ○宜华木业（600978）与腾讯大粤网签约品牌战略合作，联手开展“橙色课桌”微公益活动。 【产经观察】 钕铁硼磁材需求或爆发式增长 ---------- 随着国家对新能源汽车政策逐渐加码，电动车领域直接带动对高性能钕铁硼的需求。中科三环（000970）近日表示，公司新能源汽车电机所使用的钕铁硼已有小批量订单，随着市场需求增加，公司订单将有所增加。 ◆今年稀土价格将维持平稳运行，这将带动稀土下游企业的需求。而随着新能源汽车的放量生产，对钕铁硼磁材的需求或将迎来爆发式增长，预计未来行业的增速在15%左右。 ◆中证资讯获悉，稀土收储第二轮谈判已达成共识，下一步将安排企业具体落实。稀土收储3月份启动的可能性很大。工信部近日发文要求规范稀土资源综合利用管理，将稀土综合利用项目重点配置给新组建的6家大型稀土企业集团。稀土收储预期叠加工信部再促稀土大集团，未来稀土价格有望稳中趋升。相关个股建议关注有研硅股（600206）、中科三环（000970）、五矿稀土（000831）等。 美国蓝宝石龙头今年业绩有望超预期 ---------- 美蓝宝石龙头GT Advanced Technologies (GTAT)去年第四季度财报显示，公司当季每股亏损0.26美元，好于市场预估的0.36美元。公司24日股价大幅上涨逾16%至14.14美元。公司表示随着其蓝宝石业务步入正轨，2014年的收入以及盈利能力将大幅改善。全年盈利将达到每股0.02-0.18美元，收入有望达到6-8亿美元，均超出市场预期。 点评：苹果与GTAT的战略合作使苹果新产品使用蓝宝石的预期不断升温，GTAT对14年的业绩展望则进一步明确了未来的发展方向和提升了投资者的预期，可关注国内蓝宝石产业链的天通股份（600330）、东晶电子（002199）、大族激光（002008）等。 2015年智能交通产业规模有望超千亿 ---------- 随着雾霾、拥堵等问题日益严重，智能交通对于城市的重要性越发凸显。在第三届中国智能交通市场年会上，业内专家指出，信息技术发展和政策扶持有望让智能交通产业迈入发展快车道。预计到2015年，我国智能交通产业规模将突破1000亿元。随着大数据的广泛应用，银江股份（300020）、易华录（300212）等企业在系统集成、信号控制、智能公交等领域将拥有着广阔的市场前景。 ○巴斯夫将上调欧洲的所有聚酰胺6化合物、聚酰胺中间体己内酰胺以及己二酸价格，上调幅度都为110欧元/吨，涨幅约10%。国内生产己二酸的上市公司包括神马股份（600810）和天利高新（600339）。 【市场透视】 期指大跌 空头增仓明显 ---------- 在周一遭遇重挫之后，股指期货四个合约周二继续大跌。总持仓增仓7561手，创了1月15日以来新高。当月合约IF1403净空持仓从13990手升至15521手，增加1531手。 点评：期指连续两日大跌，并且总持仓连续增加，市场空头格局较明显。尤其今日期指尾盘破位下行，主力合约失守2150点关口并大幅贴水，表明期指下跌动能依然较大，市场悲观情绪浓重。 银华锐进下折可能大增 ---------- 近日深证100下跌引发银华锐进净值不断走低，逼近0.25元的向下折算点，截至2月24日，银华锐进净值为0.363元，今日深证100继续大跌3%左右，综合计算，如果深证100未来累计下跌超过5%，那么银华锐进将按约定进行向下折算。目前银华稳进有9%左右的折价率，存在一定套利机会。 |
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