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标题: 今日市场前瞻：九大利好PK三大利空 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2014-3-20 08:59
标题: 今日市场前瞻：九大利好PK三大利空
利好：

　　国务院：抓紧出台扩内需稳增长措施

　　国务院总理李克强3月19日主持召开常务会议，确定《政府工作报告》重点工作部门分工，部署进一步落实不得新建政府性楼堂馆所要求的措施。

　　会议指出，十二届全国人大二次会议通过的《政府工作报告》，明确了今年政府工作任务“清单”，这是政府对人民的庄严承诺。国务院各部门、各单位要按照统一部署，把落实报告提出的各项任务作为履职尽责的重点，保持良好精神状态，集中精力，扑下身子着力谋发展、抓改革、调结构、惠民生，努力完成今年经济社会发展预期目标，交出一份合格的“答卷”，不辜负人民群众的期望。

　　会议确定了今年政府工作15个方面共55项重点任务，并分解到国务院各部门、各单位。会议强调，做好今年工作，既要整体推进，也要突出重点、抓住焦点。一要坚持向深化改革要动力。大力推进简政放权、财税金融、国有企业、发展混合所有制经济、有序放宽市场准入等重点领域和关键环节改革，以结构改革推进结构调整，使改革与宏观经济运行和解决人民群众关心的问题协同推进。有利于促进解决当前发展瓶颈障碍的改革措施，要加快推出、尽早见效，进一步激发市场活力和社会创造力。各项重点工作都要以改革的精神来推进。二要努力保持经济运行处在合理区间。面对错综复杂的经济形势，加强分析研判，及时发现苗头性、倾向性问题，切实防范化解各类风险。抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施，加快重点投资项目前期工作和建设进度，及时拨付预算资金。落实和完善促就业政策措施，多渠道增加就业岗位。保持物价总水平基本稳定。三要着力提质增效升级、持续改善民生。抓好农业生产，促进今年粮食丰产、农民增收。落实国家新型城镇化规划，按期完成包括棚户区改造在内的保障性安居工程建设任务。推动科技创新和管理创新，淘汰落后产能，促进产业升级。强化大气、水和土壤污染治理，加强生态保护和建设。继续推进医改，保障食品安全，实施好《社会救助暂行办法》，完成农村饮水安全、扶贫减贫等目标，筑牢保基本、兜底线的民生“安全网”。

　　QFII及RQFII持股比例提至30%

　　为规范合格境外机构投资者(即QFII)和人民币合格境外机构投资者(即RQFII)的证券交易行为，维护证券市场秩序，上海证券交易所于3月19日发布施行《上海证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》。根据《实施细则》，所有境外投资者的持股限制由20%提高到30%，单个境外投资者的持股限制不变。

　　房企市场化融资机制或将归位

　　在《政府工作报告》定调房地产政策之后，房企再融资审核正式开闸。中茵股份、天保基建今日双双公告，公司非公开发行A股股票申请获得证监会通过。

　　在此之前，万科“B转H”方案获证监会核准，地产旗舰绿地集团借壳金丰投资方案出炉，皆预示着房企重组及再融资等市场化机制正逐渐归位。

　　资料显示，2013年8月，中茵股份发布非公开发行A股预案，拟以9.53元/股的发行底价募资不超过17.15亿元，全部投向旗下“徐州中茵广场项目”的开发与营运。而就在半年之前，中茵股份的原定再融资预案还是募资10亿元投向矿业和医药。

　　政策变化起自去年下半年。当时，监管部门开始口头允许房企上报再融资方案，新湖中宝抢得头筹，于8月率先推出55亿元的再融资方案，主要用于棚户区改造项目。此后，房企开始陆续“跟风”上报，嗅得政策风向的中茵股份旋即调整方案，转向房地产再融资。天保基建则于去年9月发布预案，计划募资15.5亿元用于建设3个房地产项目并补充流动资金。

　　在此之前，房企再融资及重组审核已停滞3年多时间。2010年4月17日，国务院发布《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》，要求对存在闲置土地、炒地，以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，暂停上市、再融资和重大资产重组。当年10月，证监会表示暂缓受理房地产开发企业重组申请，并对已受理的房地产类重组申请征求国土资源部意见。一大批房企的再融资及重组申请只得束之高阁。

　　不过，在政策出现久违的松动后，房企继续陷入等待状态。在数十家房企再融资竞相上报之后，迟迟未见审核下文。相关数据显示，去年下半年以来，A股市场推出再融资方案的房企达30余家，计划再融资总规模近900亿元。

　　千亿铁路项目获批四类上市公司显投资机会

　　据悉，国家发改委近期接连核准了五条铁路建设项目，总投资共计1424.22亿元。

　　分析人士表示，发改委在这个时点集中批复多个铁路投资项目，是在向市场释放稳定预期信号，也为今年铁路建设投资打下良好开局。这将给A股以下四大细分领域带来新的投资机会。

　　一：铁路设备类上市公司，主要受益个股有：晋西车轴、北方创业、中国北车、中国南车、永贵电器等。二：各类工程建设公司，目前主营业务范围中直接涉及相关工程建设的公司有：中铁二局、北方国际、腾达建设、中国铁建、中国中铁等。三：运输、物流、储运等相关服务上市公司，主要包括铁龙物流、申通地铁、中储股份等。四：建设配套企业，包括直接对铁路设施提升配套服务的上市公司，包括包钢股份、太原重工等。此外，其他众多的钢铁、水泥、铁路信号仪器等类型股票也受益，相关龙头股包括：天山股份、青松建化、巢东股份、尖峰集团、辉煌科技、鼎汉技术、世纪瑞尔等。

　　可穿戴设备再获新引擎五领域分享高成长盛宴

　　昨日，可穿戴设备产业再度传来两大利好消息。首先，2014年可穿戴设备论坛在上海召开，消息透露苹果iWatch将于今年三季度上市销售。其次，美国科学家日前用石墨烯开发出一种只有指甲盖大小的红外线图像传感器，该产品不仅体积小、重量轻，甚至能够集成到隐形眼镜或手机中。这也为可穿戴设备产业进一步发展提供技术支撑。因此，市场人士预计，上述两事件有望推动国内可穿戴设备市场进入新一轮发展浪潮。

　　银河证券表示，有五大细分领域有望分享智能穿戴产业的高成长盛宴。首先，CNC/粉末冶金领域。推荐长盈精密（300115 股吧,行情,资讯,主力买卖）(在CNC精密加工领域具有高度垂直一体化、大客户基础好、前道工序模具精度高等优势)、劲胜股份（300083 股吧,行情,资讯,主力买卖）(具有消费电子金属件粉末冶金工艺及产能)。其次，微投领域。微投将成为可穿戴设备尤其是视频眼镜的主流功能。由于可穿戴设备没有屏幕或尺寸屏幕较小，当出现图像影音需求时，微投功能有助于扩大视野，常见的投射面有桌面、墙面及眼球(视频眼镜)。第三，Amoled显示及FPC/FFC连接领域。推荐立讯精密（002475 股吧,行情,资讯,主力买卖）等。第四，LDS天线领域。LDS天线是曲面多天线设计的最优选择。目前已在苹果、三星等手机应用，预计未来可穿戴设备中，在多天线集成及曲面焊接下，LDS是最佳选择。推荐信维通信（300136 股吧,行情,资讯,主力买卖）。第五，NFC领域。穿戴设备具有更强的随身佩戴和便携性，标配NFC完成互联和支付的需求更明显。同方国芯（002049 股吧,行情,资讯,主力买卖）有成熟的终端NFC拈方案。

　　脸谱收购移动通信应用网络电话股受资本追捧

　　2月19日，脸谱宣布以190亿美元的天价收购移动通信应用WhatsApp，曾在资本市场引起轰动。因为10个月前，谷歌与WhatsApp洽谈收购时报价仅为10亿美元，不到一年19倍的溢价证明了移动通信市场发展的惊人速度。而在收购宣布后一个月，追捧热潮已开始蔓延到移动通信的又一个领域——网络电话。

　　美国市场的这股风潮也同样给国内网络电话相关的上市公司带来了估值提升的良好机遇。A股上市公司方面，朗玛信息主营业务为社区性语音增值业务。其产品之一Phone+能实现网络与电话间的语音通话、聊天、分享交友等功能。iTalkGlobal是一家面向海外华人和其他亚裔族群，以网络电话业务为基础的互联网综合服务提供商。主要为美国、加拿大、澳大利亚、新加坡的华裔家庭用户提供网络电话服务。神州泰岳在海外推广的urra平台是4G下具有网络电话功能的即时通信应用，根据此前协定近期将正式在印度等国家商用。

　　进口预制棒遭反倾销调查光纤行业景气度有望提升

　　3月19日，商务部公告，基于长飞光纤光缆、亨通光电和富通集团的申请，决定对原产于日本和美国的进口光纤预制棒进行反倾销调查。调查确定的倾销调查期为2013年起至2013年底，产业损害调查期为2010年起至2013年底止。

　　一旦进口预制棒的反倾销成立，国内预制棒的产能利用率有望维持在较高水平，从而实现毛利率维持在较高水平。

　　A股上市公司中，中天科技具备从光预制棒、光纤拉丝、普通光缆以及各类特种光电线缆等完整产业链一体化的生产和研制能力。其光纤预制棒的年产能将达到600吨，稳定了公司的光纤光缆业务的毛利率。亨通光电亦是国内集预制棒、光纤、光缆及特种电缆的综合性公司。公司预制棒年产能已经达到650吨，受益于预制棒的逐步投产，公司2013年前三季度业绩呈现逐步上升的态势，未来计划扩大年产能至950吨。而通鼎光电和鑫茂科技则正在加紧速度进行光预制棒项目的投资。通鼎光电的光纤预制棒预计将于4月份投产，鑫茂科技规划的300吨单模预制棒项目3月17日亦获得了天津滨海高新区环评通过。

　　439公司抛分红预案双汇发展拟发32亿大红包

　　据数据统计显示，截至3月19日，已有567家公司发布了年报，其中534家公司实现净利润盈利。从分红情况来看，发布分红预案的公司较为踊跃，截至3月19日，已有439家公司发布了分红预案，目前占所有发布年报上市公司的82.21%，其中经股东大会通过的共有34家公司，其余405家公司发布的仅为董事会预案。

　　从分红金额来看，双汇发展作为目前的“现金分红奶牛”当之无愧。

　　根据2013年年报显示，双汇发展实现归属于上市公司股东的净利润为38.58亿元，公司称，经董事会审议通过的利润分配预案为，以2013年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利14.5元(含税)，从现金分红金额来看，共计31.91亿元，占归属于上市公司股东的净利润为82.7%，值得注意的是，此前双汇发展在分红方面一直比较大方，2012年公司现金分红金额为14.85亿元，占当期净利润的51.48%，2011年分红比率为24.98%。

　　社保基金新进30股医药公司备受青睐

　　随着上市公司2013年年报的逐步披露，社保基金进出上市公司的情况也逐渐浮出水面。统计数据显示，在已经披露上市公司年报的近500家上市公司中，社保基金在118家公司十大流通股中现身，其中，去年四季度新进的公司达30家左右。

　　大举进驻医药股

　　统计数据显示，截至3月18日，共有496家上市公司披露了2013年年报，在这些公司十大流通股东中，社保基金现身其中的有118家公司，新入驻的有30家，而在上述获得社保青睐的上市公司中，医药类公司最多。

　　统计数据显示，在社保基金新进的30家上市公司中，医药类公司就有11家。其中社保基金一零九组合新进冠昊生物168万股，占流通股比1.36%；社保基金四一三组合新进海思科299万股；太安堂也获得社保基金四零七组合加仓267万股。

　　在被社保基金持有的医药类公司中，不少被两只乃至三只社保基金抱团入驻。其中山大华特则同时被三只社保基金持有，其中全国社保基金一零七组合持有532.97万股，全国社保基金六零四组合持有482.66万股，全国社保基金四零四组合462.17万股。华邦颖泰则同时被两只社保基金持有，其中全国社保基金一零二组合持有1199.88万股，全国社保基金六零三组合新进404.12万股；华润双鹤和康恩贝也被两只社保基金抱团入驻。

　　值得注意的是，部分中医药公司获得社保基金新进入驻，其中昆明制药吸引社保基金一零九组合新进760万股，位居第四大流通股东；广誉远吸引社保基金一零八组合新进144.46万股；东阿阿胶吸引社保基金一一八组合新进706.85万股。

　　青睐绩优概念股

　　除了上述获得社保基金大幅进驻的医药类公司，部分热门概念股也获得了社保基金的青睐。其中手机产业链概念股科大讯飞和欧菲光就获得了社保大举进驻。截至去年年底，两只社保基金持有科大讯飞900多万股，其中社保基金一一三组合新进持有490万股，四一七组合持有426万股，其中去年四季度加仓50万股。另有两只社保基金新进欧菲光，其中五零二组合新进1400万股，占流通股比为5.01%，是第四大流通股东；社保基金一一六组合新进800万股，位居第九大流通股东，目前两只社保基金持有该股市值高达10亿元左右。

　　此外，上海国企改革概念股中华企业和上海梅林，去年推出新产品股价飞涨的九阳股份，发力汽车燃气业务的金卡股份和胜利股份，网络安全概念股卫士通，涉及新能源电池的德赛电池和江特电机，联手腾讯微信导致股价大涨的天虹商场，均吸引了社保基金新进入驻。其中，天虹商场共有两只社保基金入驻，共持有450万股。

　　数据显示，在社保基金新进上市公司中，其选择标的可谓独具慧眼，这些公司不仅具有创新概念，还有良好的业绩支撑。以社保基金一一八组合持有的东阿阿胶为例，作为大盘医药白马股，最近几年业绩持续增长。根据其2013年年报，全年实现净利润超过12亿元，净利润增长率为15.64%，尽管业绩和前几年相比增速放缓，但是对于节节下跌的股价来说，业绩毫无疑问提供了较好从支撑。被社保基金一一七组合持有的歌尔声学，2013年净利润超过13亿元，净利润增长率为44%q.

　　进入2014年以来，上述社保基金新进入驻股，不少公司股价大幅上涨，其中冠昊生物年内涨幅高达58.64%，卫士通年内涨幅为25.46%；社保基金一一零组合持有的四维图新，年内涨幅为25.96%；被两只社保基金持有的华邦颖泰，年内涨幅高达27.42%。

　　利空：

　　年内14只传统封基到期 A股震荡放大封转开套利风险

　　14只传统封闭式基金今年陆续到期，令投资者对“封转开”套利预期升温，许多传统封基较高的折价率也确实提供了一定的套利机会。不过，业内人士指出，在经济下滑、人民币贬值以及IPO再度启动等诸多因素影响下，A股市场或延续震荡走势，部分仓位较重的传统封闭式基金的净值波动或会加剧，折价率也将随之波动，“封转开”套利存在一定的投资风险。

　　基金重仓股诡异暴跌抱团取暖沦为羊群践踏

　　3月19日，基金抱团重仓股集体放量暴跌。排在跌幅榜前20位的个股，几乎全是基金重仓股。

　　跌幅排前三名的海康威视(002415.SZ)、莱宝高科(002106.SZ)、碧水源(300070.SZ)，单日跌幅达8%以上。其龙虎榜信息显示，这三只个股的卖出席位均是机构专用。

　　“很多股票是几十万股、几十万股地往下抛，说明肯定是有拿得比较多的机构资金剁出来了。”上海一位基金经理陈华(化名)向21世纪经济报道记者透露，19日基金重仓股暴跌，是实力雄厚的机构减持，造成群体恐慌抛售的踩踏行为。

　　资金链断裂引连锁反应霞客环保突遭ST

　　银行收贷及密集诉讼终成压倒骆驼的最后一根稻草。停牌多日的霞客环保今日公告，公司股票将被实行风险警示，21日复牌。

　　2013年盈利的霞客环保本无“ST”之忧。公司突然“戴帽”主要由于担保方出现财务危机，致使公司主要银行账号被冻结。这与《股票上市规则》所述，公司主要银行账号被冻结将被实行风险警示一条相对应。

　　根据公告，霞客环保及控股子公司贷款银行对公司采取提前收贷措施，造成银行贷款逾期的情况。截至3月18日，公司银行贷款共计14.99亿元，公司及控股子公司共计逾期贷款额(含银行借款、承兑汇票、信用证)2.42亿元，公司尚未与债权银行达成缓期等协议，借款的偿还时间无法确定。未来3个月，公司将有7.4亿元银行贷款到期。

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