天机论坛
标题: 【股道酬勤】盘前信息早知道[ 2014-04-29 06:58:10 ] [打印本页]
作者: 股票王 时间: 2014-4-29 08:43
标题: 【股道酬勤】盘前信息早知道[ 2014-04-29 06:58:10 ]
>长江经济带座谈会召开 航道疏浚股迎机遇
>阿里巴巴入股优酷 发力视频打造娱乐帝国
>机构热捧举牌股 多家低估值公司股权分散
>国电南瑞及中超电缆获大单 金川上调镍价
○长江经济带座谈会召开 航道疏浚股迎机遇
——
国务院总理李克强28日在重庆主持召开座谈会，研究依托黄金水道建设长江经济带，为中国经济持续发展提供重要支撑.会上，国家发改委负责人汇报了长江经济带建设总体考虑和相关规划。李克强指出，贯彻落实党中央、国务院关于建设长江经济带的重大决策部署，对于有效扩大内需、促进经济稳定增长、调整区域结构、实现中国经济升级具有重要意义。 点评：25日中央政治局会议也谈到建设长江经济带，相关沿江港口股28日逆势飘红，重庆港九更是一度涨停。28日的座谈会特别提到“加强航道疏浚治理，提高通航标准”，这将给航道疏浚类上市公司带来新增业务机会。A股上市公司中，中国交建（601800）是疏浚业龙头，去年该业务营收达328亿元。兴源过滤（300266）通过收购浙江疏浚进入疏浚业，浙江疏浚具备河湖整治专业承包一级、航道工程专业承包二级等资质。中昌海运（600242）疏浚业务收入占比超过两成。
○食药监总局确定8类食品为今年监管重点品种，将抽检塑化剂、三聚氰胺、重金属等关键指标。
○全国农业财政工作会议28日召开，国家财政将大力支持开展耕地修复保护试点。
○北京银行（601169）28日宣布正式启动H股上市计划，力争年底前完成H股上市。
○证券业协会近期召开研讨会讨论放开券商资产管理业务投向范围，相关细则上半年有望出台。
【产业情报】
○阿里巴巴入股优酷 发力视频打造娱乐帝国
——
28日，优酷土豆集团宣布获得阿里巴巴和云锋基金12.2亿美元战略投资，阿里持股比例16.5%，云锋持股比例2%。截至上周末，优酷土豆的总市值约40亿美元，以此估算，此次入股的溢价率超过60%。
点评：此前在音乐领域，阿里收购了虾米网和天天动听播放器；在影视领域，阿里入股了《西游降魔篇》的投资方文化中国传播；在网络电视领域，阿里将投资华数传媒。一个传媒娱乐产业帝国正在悄然浮现，而在线视频正是其中不可或缺的一部分。截至北京时间21时，优酷在美股盘前交易中上涨10%。A股视频公司中，乐视网（300104）的长视频业务保持行业第一，百视通（600637）通过控股风行网进军在线视频。
【资金观潮】
○机构热捧举牌概念股
——
28日龙虎榜显示，华侨城A（000069）获四家机构进驻，合计买入2.17亿元，占当日成交总额的22.6%；鄂武商A（000501）被四家机构资金买入2731万元，占当天成交总额的20%；金融街（000402）被一家机构买入5743万元。金融街还在上周五遭两家机构买入6390万元。
点评：金地集团被险资轮番举牌，引爆活跃资金对举牌概念股的高度关注。分析人士认为，资质较好但股权分散、有价值且容易获得实际控制权的公司，以及估值低、盈利能力强且险资当前重仓的地产股都是机构围猎的重点对象。市场人士同时提醒，从过往A股举牌事件看，举牌者通常是财务投资，高调增持的最终目的仍是短线炒作、拉高出货。
【数据说话】
○部分沪深300成分公司股权分散且市盈率低
——
资讯统计，在蓝筹集中的沪深300成分公司中，有33家公司的大股东持股比例低于20%。其中南玻A（000012，B股200012）的大股东持股比例仅3.62%，董事长表示不排除重启B股回购方案；大商股份（600694）曾在去年2月被茂业系举牌，现股价远低于当时价格；万科A（000002）去年年报显示大股东持股14.7%，前十大股东中有两家险资，一季报截至发稿时尚未公布。这三家公司的最新滚动市盈率均不到10倍。
【公告解读】
○国电南瑞联合体预中标35.7亿轨交项目
——
国电南瑞（600406）与南京南瑞集团、中铁二局股份公司、中铁二局集团电务工程公司组成联合体，成为南京宁和城际轨道交通一期工程PPP项目中标候选人，该项目投标金额为35.69亿元。宁和城轨是南京都市圈的9条城际轨道交通之一。
○中超电缆中标近5亿元电网项目
——
中超电缆（002471）及控股子公司远方电缆收到国家电网公司招标采购项目中标通知书及江苏电力公司的中标通知书。中标金额共计4.96亿元，公司中标金额2.87亿元，远方电缆中标金额2.08亿元，合计金额占公司2013年度营收11.14%。
○兴森科技增资参股华进半导体封装公司
——
兴森科技（002436）拟以自有资金2000万元增资华进半导体封装先导技术研发中心，持股1600万股，占比9.94%。公司一季报净利增长25.79%。
点评：公司成为华进的主要股东之一，标志着兴森科技的封装载板技术已成为国内领军企业之一。华进半导体其他股东为中科院微电子研究所、长电科技、通富微电、华天科技、深南电路公司、晶方科技、安捷利电子等。
【季报年报】
○两公司一季报业绩大增
——
威孚高科（000581）一季度净利大增65.36%，主因是业务稳定增长及参股企业盈利大增；格力电器（000651）一季度净利大增68.86%，主因是自有知识产权的高科技产品盈利增长、成本下降所致。
【大宗商品】
○镍矿供给紧张仍趋涨
——
28日，上海市场1#镍板金川报价127100至127300元/吨，单日涨幅逾2%。相关部门当日公布的进口情况显示，3月份镍矿进口量环比骤降35.9%。
点评：机构认为，印尼在10月份大选结束前不会放开镍矿岀口限制，国际镍价下跌可能性很小。在国内，为了应对印尼矿产出口禁令，去年底中国用户积累了较多库存，目前随着库存逐渐消耗，部分厂家被迫减产，从侧面反映了镍原料的紧张。吉恩镍业（600432）已在去年四季度实现由亏转盈，现将于29日晚间发布一季报，有望进一步受益镍价上涨。
>LED旺季来临 回调提供布局机会
>工信部发布铜冶炼行业规范条件 准入门槛提高利好龙头企业
>贵研铂业一季度业绩有望大幅增长
>私募中线看好环保股
>险资举牌地产股引猜想 华侨城A获多机构增持
>LED旺季来临 回调提供布局机会
－－－－－－
资讯跟踪了解，近期多家LED厂商纷纷招兵买马，要在4月底之前完成紧急招聘，以便应对旺季来临后的供不应求。最新发布的台湾LED三月营收显示，行业整体环比大增20％创历史新高，而国内较多LED企业的一季报也相当亮丽：如阳光照明一季度LED收入达到3亿，同比去年的1.4亿元实现翻倍增长；华灿光电一季度收入同比大增150%；三安光电一季度收入增长30%。
近期由于受到IPO重启等因素影响，TMT板块股价整体显著回落。但LED板块未来几年都将处于高速渗透期，作为成长性较为确定的子行业，股价回落将提供较好的布局机会，目前三安光电（600703）、阳光照明（600261）、佛山照明（000541）对应的14年PE仅24倍，值得重点关注。
>工信部发布铜冶炼行业规范条件 准入门槛提高利好龙头企业
－－－－－－
工信部28日发布了《铜冶炼行业规范条件》指出，新建和改造利用铜精矿和含铜二次资源的铜冶炼企业，冶炼能力须在10万吨/年及以上。现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年。铜冶炼项目的最低资本金比例必须达到20%。
目前，我国铜冶炼与加工行业目前正面临企业数量多而规模小，行业内大型企业占比不足6%，小型企业占80%。随着行业准入门槛和环保要求的进一步提高，落后产能将加速淘汰，促进铜冶炼行业加快整合，行业龙头有望受益。上市公司中，江西铜业（600362）公司矿产资源储备位居全国第一，铜矿产量占全国的15.5%，精铜产量占全国的18.5%；铜陵有色（000630）是目前国内产业链最为完整的铜业公司，已进入铜的线材、棒材、箔材、板带材加工。
>贵研铂业一季度业绩有望大幅增长
－－－－－－
贵研铂业（600459）4月30日将公布一季报，预期可实现大幅增长。一方面，去年3月配股募资到位后，全年财务费用大幅下降。经资讯测算，一季度这一块同比可贡献利润可达500万元左右，去年一季度公司净利仅1700万元。二是公司贵金属二次回收业务2013年底已完成94%建设进度，2013年已贡献1931万元净利润，预计这一块也将同比贡献较大收益。
>云南铜业：大股东有望履行资产注入承诺
－－－－－－
云南铜业（000878）因重大事项4月17日开始停牌。据资讯了解，停牌原因可能涉及集团此前承诺的铜矿资产注入。云铜集团2006年6月2日出具承诺函，力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权以适当的方式全部投入云南铜业。2007年非公开发行时，因各种原因凉山矿业、迪庆有色金属并未完成注入。而公司去年巨亏，原因之一是资源自给率不足；在目前监管部门大力整顿承诺兑现的背景下，无论从监管还是扭转上市公司基本面的角度，公司大股东履行非公开发行时的承诺是最佳方案。
>李克强称将依托黄金水道建设长江经济带，立足改革开放谋划发展新棋局。
>国家财政将大力支持农业“休养生息”促可持续发展。
>证监会再发第七批22家IPO预披露企业名单。
>环保部公布第一批《再生铅行业准入条件》名单，豫光金铅入围。
>两部门编制了《高风险污染物削减行动计划》。
>《同桌的妳》上映三天票房过亿，由光线传媒与北京旅游子公司联合出品。
>阿里战略投资优酷土豆，共同打造互联网娱乐生态系统。
【机构情报】
>私募中线看好环保股
－－－－－－
北京格雷投资、深圳恒德投资等私募机构认为，环保行业代表了未来经济发展的大趋势，近期环保法修改最重要的两点在于严格惩罚机制，这将促使地方政府和企业加大环保投入，由此刺激环保类上市公司业绩上升，但短期环保法修改不会对环保股构成大的催化剂因素。
新环保法将于2015年1月1日实施，如果说此前环保工程是“有没有”的问题，今后将是环保措施“好不好”的问题。新环保法通过严格惩罚，以实现排放指标为目标，将逐步改变目前不顾实际环保效果的面子工程，对于具有技术优势的环保企业构成利好。环保板块目前的估值基本挤掉了2013年乐观情绪带来的估值泡沫，尤其是新环保法直接利好于京津冀地区的环保企业，目前是较好配置时点。相关个股如先河环保、国电清新、三聚环保等。
>东方雨虹（002271）2014年一季度营业收入8.23亿元，同比增加56.94%。净利润为5610万元，同比增长17倍，基本每股收益0.16元。主要原因是公司本期防水材料销售规模大幅增长所致。
公司预计上半年净利润13624万元至15571万元，同比增长40%至60%。
>鼎汉技术（300011）一季度收入1.16亿元，同比增长66.5%，净利润1074万元，同比增长101%。一季度公司中标金额1.62亿元，创单季度新高，同比增长108%，截至一季度末公司手持订单6.66亿元，是2013年收入规模的1.5倍左右。
>东旭光电（000413）2013年净利润为3.69亿元，同比增长158.86%。高送转分配预案拟10转20。公司2014年一季度，净利润2.08亿元，同比增长235.56%。
>上实发展（600748）一季度净利润6.4亿元，同比增长721%，预计上半年净利润同比增长100%以上，主要系转让控股子公司股权带来收益。
>险资举牌地产股引猜想 华侨城A获多机构增持
－－－－－－
IPO发审会重启，周一大盘因此承压，概念板块无一飘红。
龙虎榜中，华侨城A(000069)收涨于7.3%，数据显示，前五大席位中有四家均为机构，五家合计买入近2.5亿元，占总成交额的26%。近日，金地集团、金融街被险资频繁举牌，反映出中长期资金对优质地产企业的看好，并引起市场对其他优质地产公司有可能被举牌的期待，资讯此前也曾做过报道，而公司的业绩和发展空间在行业中均属亮眼，在机构的一致看好下，公司股价有望维持强势。
>主力合约升水跌1.3% 五一长假将至多空谨慎
－－－－－－
28日期指主力合约IF1405报收2143.6点，跌1.3％，升水9个点。今日期指低开低走，截至收盘，该合约持仓7.56万手，增仓5579手。在下跌中成交量减少，持仓量增加，小幅升水。今日现货市场近百股跌停，上证指数险守2000点，成交量也持续地量，多空双方都未敢轻动。
【新闻一箩筐】
李克 强称将依托黄金水道建设长江经济带，立足改革开放谋划发展新棋局
国家财政将大力支持农业“休养生息”促可持续发展
证监会再发第七批22家IPO预披露企业名单
环保部公布第一批《再生铅行业准入条件》名单，豫光金铅入围
两部门编制了《高风险污染物削减行动计划》
阿里战略投资优酷土豆，共同打造互联网娱乐生态系统
食药监总局确定8类食品为今年监管重点品种，将抽检塑化剂、三聚氰胺等关键指标
全国农业财政工作会议28日召开，国家财政将大力支持开展耕地修复保护试点
证券业协会召开研讨会讨论放开券商资产管理业务投向范围，相关细则上半年有望出台
【今日解禁限售股】
股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量）万股） 最新价）元） 当前市值）亿元）
600278 东方创业 2014-04-29 20.34 10624.17 8.84 9.3918
000430 张家界 2014-04-29 31.42 10079.97 6.74 6.7939
【消息传闻一箩筐】
传闻：金运激光：预计年度中旬推3D打印云平台
传闻：九九久：锂电池隔膜等新产品现已试生产
传闻：欣旺达：小型储能等锂电池模组部分量产
传闻：大立科技：正开发高分辨率非制冷探测器
传闻：互动娱乐：《龙骑士传》计划全球发行
传闻：贵研铂业一季度业绩有望大幅增长
传闻：云南铜业：大股东有望履行资产注入承诺
传闻：康达新材：聚酰亚胺材料正争取军方订单
传闻：中材科技：LNG瓶产业化产线预计年内完成
传闻：阳谷华泰：万吨促进剂CBS项目现已投产
传闻：常山药业：将涉足血液透析治疗领域
传闻：华茂股份：两个项目正在试生产阶段
传闻：达安基因：迎来十余批机构投资者密集调研
传闻：九州通：公司医药电商正以30%以上速度递增
传闻：湖北广电：一季度净利润同比大增42%
传闻：新联电子：子公司新联能源一季度业绩增长显著
传闻：鸿达兴业：电厂环保脱硫剂已研发成功
传闻：久立特材：690U形核电管下半年陆续交货
传闻：双环传动（002472）董秘透露机器人项目正有效推进
传闻：王府井（600859）董事长刘冰24日到访杭州阿里巴巴集团，与阿里董事局主席马云商讨合作事宜.
传闻：国际氢能学会副主席、清华大学教授毛宗强在接受采访时透露，我国正在制定多项氢能国家标准。氢能源：同济科技、华昌化工、长城电工等。
传闻：高层一个月内多次提国家安全：航天长峰、英飞拓、抚顺特钢、中国船舶。
传闻：移动电源行业标准有望5月出台：欣旺达、德赛电池。
传闻：阿里史上首位机器人员工即将上岗： 三丰智能、海伦哲、智云股份。
传闻：3D打印部分核心专利年到期，国家年内或出扶持政策：中航重机、海源机械、光韵达。
传闻：险资频举牌，破净地产股吸引力大：金融街、福星股份、华发股份。
传闻：近日，银川市商务局组织区内外相关专家就设立银川自由贸易园区进行了专题调研。要举全市之力、全区之力申报银川自由贸易园区，海关、财政、商务等相关部门都要提供书面材料，提出政策和支持内容，齐心协力，形成合力。银川自贸区：新华百货、银星能源、大元股份、宁夏恒力、赛马实业。
传闻：商务部市场运行司负责人表示，有关部门已经联合出台了300万吨临时收储计划，五一前后将会落实到企业。收储300万吨，可使糖价恢复200到300元，有助于市场走出低迷。相关个股：南宁糖业（000911）、中粮屯河（600737）。
传闻：目前国储局已经与6大稀土集团签订了稀土收储协议，时值月底，稀土收储预期再度升温。此外，全国稀土标准技术化委员会近日召开会议，讨论并审定了《稀土产品牌号表示方法》等18项稀土行业标准。随着六大稀土集团的组建，稀土的新定价机制有望破局。相关个股：包钢稀土（600111）、五矿稀土（000831）、广晟有色（600259）。
传闻：随着国家、省、市配套改革措施陆续出台，力度之大、覆盖之广、程度之深前所未有，中日韩自贸区谈判步伐加快，大连自贸园区申办正式提上日程。相关个股：大连港（601880）、大连国际（000881）、锦州港（600190）、时代万恒（600241）。
传闻：从天津空港经济区获悉，空港经济区将建设机场航空物流园区，重点发展航空产业物流、特色航空物流以及快递物流，构建我国北方最便捷的航空物流综合平台，为京津冀协同发展搭建良好平台。天津作为京津冀战略的一份子，最近动作频繁，除了加紧对接北企之外，天津还在抓紧滨海自贸区申报、东港免税区等。津滨发展（ 000897 ）、天津港（600717）、海泰发展（600082）等地理位置优越，有望成为第一批受益的企业。
传闻：李克 强总理27日在重庆万州港乘船考察长江黄金水道。他来到轮船甲板上，认真观察港口基础设施和航道建设现状，与有关部门负责人共商长江黄金水道未来发展大计。李克 强说，长江黄金水道是贯通东中西部、通航能力最强的航道，要用黄金水道串起长江经济带“珍珠链”。长江经济带概念股：重庆港九（600279）、南京港（002040）、芜湖港（600575）、长江投资（600119）、上港集团（600018）。
传闻：据国家发改委统计，目前中国获批轨道交通建设规划的城市已达36个，今年我国城市轨道交通投资将达到2200亿元，比去年增加400亿元。到2013年年底我国有19个城市拥有地铁，总里程达到2366公里，预计到2020年全国拥有轨道交通的城市将达到50个，到2020年我国轨道交通要达到近6000公里的规模，在轨道交通方面的投资将达4万亿元，也就是说未来几年城市轨道交通的投资将保持大幅增长。相关个股：晋亿实业（601002）、晋西车轴（600495）、鼎汉技术（300011）、中铁二局（600528）。
传闻：日前召开的2014年一季度企业经营分析暨改革重组座谈会透露，海南省国资国企全面深化改革工作已经启动，省属重点监管企业改革重组取得实质性进展。今年以来，按照省委、省政府的决策部署，由省国资委牵头进行的国企国资改革重组稳步推进。初步分析推断，海南高速（000886）、海南航空（600221）、海南椰岛（600238）、海南橡胶（601118）等当地企业有望在新一轮国资整合当中受益较大。
【传闻求证】
传闻：天喻信息（300205）华工创投有意借壳上市
求证：公司回应，上述传闻不属实。
传闻：山东矿机（002526）无人机项目某一款机型融入了太阳能电池，留空时间可达1年之久
求证：公司回应，无人机机型因涉及保密协议暂不方便透露，请谅解，该项目的具体内容 请详见公司披露的相关公告。
传闻：山东矿机（002526）中科岱宗航空正在注册
求证：公司回应，该项目现正依规准备履行公司注册的相关手续。此事项的相关进展，公司将依规予以及时披露。
传闻：兄弟科技（002562）主要产品VB1出厂价提高40%，VB3提高11%
求证：公司回应，公司维生素B1及维生素B3均有不同幅度的上涨，具体价格可关注中国畜牧网、博亚和讯、中国饲料行业网等专业网站。
传闻：泰和新材（002254）公司在烟台属于严重的高污染企业、血汗工厂
求证：公司回应，我们还是第一回听到这样的说法。公司严格执行环保政策，所有排放物均在经过严格的环保处理后达标排放，符合环保部门的有关规定；公司实行四班三运转制度，每个班次的工作时间为8个小时，完全符合国家有关规定。
传闻：东源电器（002074）东源电器集团整体上市
求证：公司回应，有关公司重组的信息请以公司在法定信息披露平台发布的公告为准。关于重组的详细情况请持续关注公司公告。
传闻：瑞丰光电（300241）即将与小米合作
求证：公司回应，我司会根据相关规定及时履行信息披露义务，一切以公司发布的公告为准。
传闻：建峰化工（000950）驰源化工年产6万吨BDO及4.6万吨PTMEG装置目前仍按原定计划建设中，该装置将于4月25日投料试车，待产品合格后实现外销
求证：公司回应，请在公司指定媒体查阅相关已公告信息。
传闻：多氟多（002407）《每日经济新闻》报道《原专利第一发明人自立门户 多氟多恐面临技术失密风险》
求证：公司回应，这是一篇没有事实依据的虚假报道，请投资者认真甄别，不要被小报蒙蔽。
传闻：歌尔声学（002241）已获得PS4代工订单
求证：公司回应，公司产品主要提供给国际消费电子领域的领导品牌。关于公司产品的开拓情况，请以公司公告为准，勿听信市场传言。
传闻：长青股份（002391）媒体报道水污染事件
求证：公司回应，公司注重环保方面的投入，媒体报道的水污染事件怀疑与公司制剂加工厂有关的传闻不属实，公司制剂厂区没有发生过生产废水外排现象。
传闻：风华高科（000636）前任董事长下台后因为在风华任职期间涉贪被纪委约谈，主要是乱投资
求证：公司回应，不属实。
传闻：青青稞酒（002646）互助青稞酒从此要走向灭亡
求证：公司回应，股价不好，让股民亏钱，我们真的很难过和抱歉，公司遇到了行业调整下行期，这种时候唯有做好基础，调整产品和销售模式，努力寻求机会稳定市场和业绩，等行业复苏的时候以好的业绩回报广大股民。
传闻：青青稞酒（002646）故意隐瞒利润
求证：公司回应，公司没有故意隐瞒利润，这种说法肯定不属实。 公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规履行信息披露义务，不存在未公开披露的重大信息。
传闻：青青稞酒（002646）即将被收购
求证：公司回应，没有任何机构和组织谈收购公司的事情，消息肯定是不属实的。公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规履行信息披露义务，不存在未公开披露的重大信息。另外，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，巨潮资讯网为公司指定的信息披露网站，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
传闻：青青稞酒（002646）公司的酒秘方是仿照别人的酒处方
求证：公司回应，中国每一款白酒都有自己独特的地方，还真不知道可以仿照别人的处方来酿自己独特酒体的事情。青稞酒酿造可以追溯到明朝万历年间，土族人民在酩酼酒原始工艺的基础上不断改进和完善制曲、发酵、蒸馏等工艺，酿造出清香甘美、醇厚爽口的“威远烧酒”（即今互助青稞酒），并逐步形成实力雄厚的“天佑德”、“永庆和”、“世义德”、“文玉合”、“义永合”、“永胜和”、“文和永”、“义兴成”等酿酒作坊，1956年政府在“天佑德”作坊的基础上整合八大作坊组建国营互助青稞酒厂，逐步改制为现在的青青稞酒，400余年的青稞酒酿造历史为公司产品积累了深厚的历史基础。并且原料清蒸，辅料清蒸，清糟发酵，清蒸流酒，用花岗岩窖池发酵的四次操作，是公司特有的传统酿造工艺。公司传承400多年的“清蒸清烧四次清”的酿酒工艺于2009年9月被认定为青海省非物质文化遗产代表作。
传闻：天健集团（000090）董事会已经同意按公允价值评估投资性物业
求证：公司回应，请以公司公告为准。
【消息传闻点评】
★长江经济带座谈会召开 航道疏浚股迎机遇
国务院总理李克 强28日在重庆主持召开座谈会，研究依托黄金水道建设长江经济带，为中国经济持续发展提供重要支撑。会上，国家发改委负责人汇报了长江经济带建设总体考虑和相关规划。李克 强指出，贯彻落实党中央、国务院关于建设长江经济带的重大决策部署，对于有效扩大内需、促进经济稳定增长、调整区域结构、实现中国经济升级具有重要意 义。
点评：25日中央政治局会议也谈到建设长江经济带，相关沿江港口股28日逆势飘红，重庆港九更是一度涨停。28日的座谈会特别提到“加强航道疏浚治理，提高通航标准”，这将给航道疏浚类上市公司带来新增业务机会。A股上市公司中，中国交建（601800）是疏浚业龙头，去年该业务营收达328亿元。兴源过滤（300266）通过收购浙江疏浚进入疏浚业，浙江疏浚具备河湖整治专业承包一级、航道工程专业承包二级等资质。中昌海运（600242）疏浚业务收入占比超过两成。
★工信部发布铜冶炼行业规范条件 准入门槛提高利好龙头企业
工信部28日发布了《铜冶炼行业规范条件》指出，新建和改造利用铜精矿和含铜二次资源的铜冶炼企业，冶炼能力须在10万吨/年及以上。现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年。铜冶炼项目的最低资本金比例必须达到20%。
点评：目前，我国铜冶炼与加工行业目前正面临企业数量多而规模小，行业内大型企业占比不足6%，小型企业占80%。随着行业准入门槛和环保要求的进一步提高，落后产能将加速淘汰，促进铜冶炼行业加快整合，行业龙头有望受益。上市公司中，江西铜业（600362）公司矿产资源储备位居全国第一，铜矿产量占全国的15.5%，精铜产量占全国的18.5%；铜陵有色（000630）是目前国内产业链最为完整的铜业公司，已进入铜的线材、棒材、箔材、板带材加工。
★阿里巴巴入股优酷 发力视频打造娱乐帝国
28日，优酷土豆集团宣布获得阿里巴巴和云锋基金12.2亿美元战略投资，阿里持股比例16.5%，云锋持股比例2%。截至上周末，优酷土豆的总市值约40亿美元，以此估算，此次入股的溢价率超过60%。
点评：此前在音乐领域，阿里收购了虾米网和天天动听播放器；在影视领域，阿里入股了《西游降魔篇》的投资方文化中国传播；在网络电视领域，阿里将投资华数传媒。一个传媒娱乐产业帝国正在悄然浮现，而在线视频正是其中不可或缺的一部分。截至北京时间21时，优酷在美股盘前交易中上涨10%。A股视频公司中，乐视网（300104）的长视频业务保 持行业第一，百视通（600637）通过控股风行网进军在线视频。
★“举牌热”弱市发酵 产业资本动作重回视野
27日晚间，公司公告于4月25日晚收到和谐健康保险股份有限公司的通知，其通过二级市场交易累计持有公司股票已达151,354,068 股，占公司股权比例为5.000003%。28日金融街无视市场大跌，强势涨停。和谐健康保险为安邦保险旗下公司。此前安邦财险与生命人寿同时举牌金地集团引发关注，“举牌”概念获得资金追捧。
点评：举牌概念在弱市中受资金关注，更多因为相关股票具有估值较低，盈利较高的特征，地产股是其中的典型。28日华侨城、中国国贸等股票均明显有资金买入。国泰君安认为，保险举牌地产的动机和着眼点可能在于：险资投资股票比例上升、投资不动产比例上调以及养老地产等业务协调等。分析认为，举牌概念相对强势反映出当前市场资金避险情绪升温，而产业资本动向可能成为未来弱市投资的线索之一。
★多家公司产品入选发改委低价药清单
据悉国家发改委拟订《发改委定价范围内的低价药品清单》已经定稿，根据低价药的筛选标准：中成药日服用费用不超过5元，化学药日服用费用不超过3元，多家企业的产品已经入选。所涉及上市公司包括天士力（600535）、中新药业（600329）、同仁堂（600085）、三金药业、太极集团（600129）、云南白药（000538）、千金药业（600479）、恩华药业（002262）等21家。
点评：入选低价药清单的产品，不仅有了提价的可能性，而且可以不参与地方基药招标而直接进入医院采购行列。这也有助于入选低价药清单的产品量价齐升。
★镍矿供给紧张仍趋涨
28日，上海市场1#镍板金川报价127100至127300元/吨，单日涨幅逾2%。相关部门当日公布的进口情况显示，3月份镍矿进口量环比骤降35.9%。
点评：机构认为，印尼在10月份大选结束前不会放开镍矿岀口限制，国际镍价下跌可能性很小。在国内，为了应对印尼矿产出口禁令，去年底中国用户积累了较多库存，目前随着库存逐渐消耗，部分厂家被迫减产，从侧面反映了镍原料的紧张。吉恩镍业（600432）已在去年四季度实现由亏转盈，现将于29日晚间发布一季报，有望进一步受益镍价上涨。
★兴森科技（002436）增资参股华进半导体封装公司
兴森科技拟以自有资金2000万元增资华进半导体封装先导技术研发中心，持股1600万股，占比9.94%。公司一季报净利增长25.79%。
点评：公司成为华进的主要股东之一，标志着兴森科技的封装载板技术已成为国内领军企业之一。华进半导体其他股东为中科院微电子研究所、长电科技、通富微电、华天科技、深南电路公司、晶方科技、安捷利电子等。
★精功科技（002006）首季度、中期净利同比扭亏为盈
精功科技2014年一季度公司实现营业收入28927.70万元，同比增长86.46%，主要系公司光伏装备销售增加所致；归属于上市公司股东的净利润817.94万元，上年同期为-3150.31万元，主要系包括光伏装备在内的产品销售增长和资产减值计提减少等所致力。公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润1200万元至1800万元，上年同期为-5317.82万元。
点评：精工科技财报显示光伏行业景气回暖，加之清洁能源项目获得中央政府的财政支持，预计未来光伏行业基本面仍将较为乐观。
★东旭光电（000413）业绩大增236% 拟10转20
东旭光电28日晚间披露财报，2013年公司实现净利润3.69亿元，同比增长158.86%；2014年一季度实现净利润2.08亿元，同比增长235.56%。公司拟10转20。
点评：此前营口港（600317）推出10转20的高转送预案后，股价连续涨停。东旭光电业绩与分配方案均有亮点，关注股价走势。
★沪电股份（002463）牵手Schweizer拓展汽车及工业领域
沪电股份4月27日晚间公告显示，德国Schweizer公司成为公司RF PCBs产品在欧洲的独家经销商。
点评：公告显示，公司与德国Schweizer Electronic AG.签订了合作框架协议，就广泛应用在全球汽车和工业领域的射频印制电路板（“RF PCBs”）产品开展合作，Schweizer成为沪电股份RF PCBs产品在欧洲的独家经销商，协议有效期为10年，可以延期。
据介绍，Schweizer成立于1849年，在德国斯图加特证券交易所以及法兰克福证券交易所上市，是全球一流的印制电路板厂商之一，2013年实现销售收入1.012亿欧元。该公司在汽车、太阳能、工业以及航空航天等电子领域为客户提供优质的PCB产品及创新解决方案和服务。
目前，由于全球对特殊材料以及混合式组装模式与日俱增的需求，使得RF PCBs市场快速成长，比如帮助实现无人驾驶的汽车自动控制系统与自动变换车道辅助系统均需使用RF PCBs，这促使业内 企业在该领域进行合作，以满足客户的需求。
公司表示，Schweizer是应用在汽车领域的RF PCBs重要厂商，在全球占有约30%的市场份额，拥有先进的技术储备和优质的客户资源。与Schweizer开展合作，是双方公司及客户应对所面临挑战的双赢解决方案，可以更好的满足客户的需要，将为公司进一步拓展汽车和工业领域的RF PCBs业务夯实基础。
★浙江龙盛（600352）染料持续涨价 业绩继续暴增
浙江龙盛周日晚发布一季报，公司营业收入达到41.29亿元，同比增长11.72%，但扣除非经常性损益的净利润高达6.87亿元，同比增长230.47%。基本每股收益0.4609元。经过此次业绩大增，目前股价对应的滚动市盈率从2013年年报的19倍快速回落至不到10倍。公司目前市值257.9亿元。
点评：对于业绩大增的原因，公司表示，主要是因为染料产品价格持续上涨，产销量同比均有较大增长；公司中间体产品产销量和价格均有增长，H酸业务逐步正常，产量稳步提高，中间体业绩较大增长；此外，子公司德司达业绩也大幅增长。公司预计2014年1-6月净利润与上年同期相比增长180%-220%。
从券商研究报告的角度看，目前主流的化工行业研究员全面看涨染料的大牛市，据悉，催生染料价格暴涨的主要原因，是日趋严厉的环保检查和打击力度，导致大量缺乏环保投入的中、小型竞争者纷纷关停产能。
近年来，虽然宏观经济整体处于增速回落的调整周期，但化工领域的一些子行业却表现出具有相当持续性的行业回暖，除染料以外，农药领域以草甘膦为代表的子行业也持续景气，而拉动行业向上的一个主要原因，也是中国日趋严厉的环保政策。展望未来，不排除陆续会有更多新的化工子行业，因环保政策的改变而进入新的价格上涨周期。
★恒瑞（600276）、华海（600521）业绩不如人意 医药股行情不佳或将持续
周日晚间，恒瑞医药、华海药业等医药行业上市公司发布2014年一季报，总体而言，医药龙头们发布的业绩数据表现疲软，医药股不断走低的股价背后的基本面原因在逐一呈现。
点评：恒瑞医药2014年一季度实现营业收入17.21亿元，同比增长16.17%；净利润3.9亿元， 同比增长15.95%。华海药业今年一季度实现营业收入5.23亿元，同比下滑12.20%，净利润5245.6万元，同比下滑48.28%，扣除非经常性损益的净利润更是下滑54.67%。对于净利润下滑的原因，华海药业表示，一是受原料药产品销售影响，本期公司营业收入同比下降；二是公司加大制剂产品的市场推广力度，相应的费用增加。三是公司加大研发力度，相应费用增加。
近期陆续发布的医药行业上市公司业绩整体不如人意。医药股一向被市场认为具有高成长、且具有抵御经济下滑的抗周期特征，随着持续数年的增长后，一些大型医药龙头企业的利润和营收基础已经很大，再要保持多年前的高增速，越来越显得捉襟见肘。分析人士认为，对于医药行业，未来前景仍然值得长期看好，但在此过程中，上市公司的业绩波动会成为常态，简单的“买入持有”可能会坐过山车。
| 欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) |
Powered by Discuz! X3.1 |