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标题: 财联社早知道（2014-11-10） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2014-11-10 08:52
标题: 财联社早知道（2014-11-10）
一、【中国将出资400亿美元成立丝路基金习近平力挺“一带一路”】
习近平8日宣布，中国将出资400亿美元成立丝路基金。丝路基金是开放的，欢迎亚洲域内外的投资者积极参与。9日，习近平首提“亚洲梦想”，推动亚太自贸区建设，筹建亚洲基础设施投资银行。习近平在APEC演讲时9次提及“互联互通”。
点评：“一带一路”作为中长期最为重要的发展战略，其要解决中国过剩产能的市场、资源的获取、战略纵深的开拓和国家安全的强化这三个重要的战略问题。通路、通航和通商是“一带一路”解决战略问题的发力点，“三通”范畴下的相关行业和个股将率先直接受益。可关注达刚路机（300103） 、北新路桥（002307） 、北部湾港（000582）、连云港（601008） 等。
二、【中日关系回暖中日韩自贸区有望被提上议事日程】
7日，国务委员杨洁篪与来访的日本国家安全保障局长谷内正太郎举行会谈，就改善中日关系达成四点原则共识，其中包括钓鱼岛这一关键问题。此外，日本首相安倍在来华参加APEC会议期间，将首次与中国国家主席习近平举行会谈。
点评：中日关系回暖，对中日贸易和中日两国互相投资均有极大的促进作用，中日韩三国自贸区有望再次被提上议事日程，对日贸易类上市公司和日资参股的上市公司也将明显受益。可关注渤海轮渡（603167） 、大连港（601880） 、连云港（601008） 等。
三、【习近平回应梁振英：沪港通即将正式推出】
香港特首梁振英刚9日在APEC工商领导人非正式会议上透露，习近平在与其会见时回应称，沪港通很快就会正式推出。8日上午，在上交所的交易大厅内进行了“沪港通”开通仪式的演练，此外，据悉港交所方面也在进行开通仪式的演练。
点评：“沪港通”开通可关注三个方面机会。一是，交易量提升直接利好券商板块。二是，两市估值趋同，A股普遍有折价的银行股有估值提升的要求。三是，稀缺品种将获得更多增量资金的支持。可关注华泰证券（601688） 、民生银行（600016） 、片仔癀（600436） 。
四、【珠海航展本周亮相军工板块有望再受追捧】
第十届中国航空航天博览会本月11日至16日将在珠海三灶机场举行。珠海航展是国内乃至亚洲最大的航空航天盛会。本届航展飞机、装甲车辆参展阵容空前庞大。据悉，此次航展规模将远超历届，预计展出的各类飞机超过130架，国内外展商近700家，相比2012年的第九届航展113架和650家展商的规模，将创历史新高。
点评：资本市场每次都给予了航展很大热情，军工作为今年当仁不让的最牛板块之一，有望借着本次航展的契机再次吸引市场资金热捧。三大集团：中航通飞集团、中国兵器工业集团、中国航天科技（000901）集团有望受益，可关注中航飞机（000768） 、成飞集成（002190） 、洪都航空（600316） 、中航电测（300114） 、中航黑豹（600760） 等。
五、【中国政府碳减排承诺或是APEC强音】
近日，发改委公布《国家应对气候变化规划 2014－2020年》全文，根据规划，到2020年，我国将全面完成控制温室气体排放行动目标。5日，由社科院等共同发布《气候变化绿皮书：应对气候变化报告 2014）》。6日，7部委联合印发燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案。俱是关于气候变化的应对措施。
点评：在APEC前夕，关于气候变化的政策和声音不断，预示着在这届APEC会议上，中国政府将对气候变化有更加积极的表态。应对气候变化，履行碳减排承诺，碳减排主题值得留意。可关注中电远达（600292） 、长青集团（002616） 、天科股份（600378） 等。
六、【中石化混改：好戏还在后头】
中石化以新销售公司29.99%的股权向全球25家投资者募集现金1070.94亿元人民币的事件正在把国有企业的混合所有制改革推向高潮。中石化集团新闻发言人9日表示，混改引资只是改革第一步，下一步改革重点在于市场化、去行政化，好戏还在后头。
点评：继销售公司、石油工程公司和石油机械装备公司之后，润滑油和管道储运业务或成为中石化进行重组上市的下一个对象。而本轮混改的目的是计划后期将销售业务上市。可关注泰山石油（000554） 、上海石化（600688） 、四川美丰（000731） 。
七、【中国核电供应链或将有效参与英国新建核电市场】
作为参与建设英国核电项目的中方牵头方，中国广核集团将联合国内合作伙伴，通过独立投标或分包合作等模式，持续推动中国供应链有效参与英国新建核电市场。据悉，英国政府提出在2030年前新建8座核电站。
点评：机构分析认为，近期能源局已正式批复福清5/6 号机组的技术路线选用“华龙一号”，预示着核电重启已具备充分条件。预计今年将重启审批4台机组，明年开始每年6-8台。国内核电回暖，可关注东方电气（600875） 、上海电气（601727） 、中核科技（000777） 等。
八、【新型城镇化初定“62+2”试点方案 PPP模式受关注】
7日，发改委和其他11个部委初步确定了62+2的试点方案，即在62个市、县和两个省安徽、江苏开展新型城镇化试点。试点主要包括四个方面的内容：一是农民工市民化的成本分担机制；二是建立多元、可持续的城镇化投融资机制；三是农村土地产权制度的改革；四是探索更加高效的、行政成本更低的镇改市模式。
点评：通过新型城镇化试点，将探索城市基础建设多元化的、可持续的、成本合理的融资模式，同时探索建立一套合理的债务风险控制制度。目前财政部正在热推的PPP模式，即怎么更好的引入私人资本和社会资本参与基础设施建设，也是新型城镇化试点的重要内容。可关注现代投资（000900） 、新筑股份（002480） 、中国交建（601800） 等。
九、【药品价格全面放开时机成熟医药产业有望迎重大利好】
全国人大常委、财经委副主任委员彭森9日表示，药品的价格有望一步放出，而钢铁、有色、石化、炼油等项目审批也将下放给地方和市场，这些审批权的下放目前已到决策的最后关键时期。
点评：“药价全面放开”政策一旦通过并实施，将营造出公平的竞争环境，给众多药企及医药产业带来重大利好。据悉，血液制品、全国统一采购的药品和避孕药具、一类精神和麻醉药品以及专利药，这四项药品的价格有望率先放开，可关注人福医药（600079） 、华兰生物（002007） 、恩华药业（002262） 等。
十、【中美将加强农业合作种子行业或迎新机遇】
7日举行的2014中国粮食与食品安全战略峰会上，中财办副主任韩俊表示，我国农业必须依靠科技创新推动发展，利用好国际国内两个市场，加强国际合作。他透露此次APEC会议上，奥巴马将与中国领导人谈中美农业合作协议问题，涉及农业科技、农产品（000061）贸易等。
点评：在劳动力成本上升和新型城镇化的长期背景下，我国粮食安全面临较大挑战。开放农业合作有利于提升农业科技水平，与外方合作基础良好的公司具备先发优势。可关注登海种业（002041） 、敦煌种业（600354） 。
十一、【期指冲高回落谨慎情绪升温】
上周五，呈现冲高回落走势。截至收盘，期指主力合约IF1411跌15.2点，跌幅为0.61%，贴水5.75点。成交量较前一日增加35万手，持仓量较前一日减少11186手。主力持仓方面，多空前20名机构持仓量分别减仓5427手和7401手，表明市场谨慎情绪升温。
十二、【隔夜全球指数涨跌】
要闻回顾
1、习近平将出席G20第九次峰会，并对澳大利亚、新西兰、斐济共和国三国进行国事访问
2、习近平会见普京，中俄签署多项能源合作协议
3、韩国总统朴槿惠9日傍晚抵达北京，中韩自贸区谈判进展备受关注
4、上海自贸区经验加速推广，半年内推广18项改革措施和8项开放措施
5、中国南车（601766）和中国铁建（601186）公告，确认墨西哥取消270亿元的高铁中标结果
6、中国10月出口超预期，贸易顺差454亿美元大涨46%
7、河北临时停限产近4000家企业，应对重污染天气
8、《土壤污染防治法建议稿）》已经基本形成，正在征求各方意见
9、民生银行（600016）首推80亿元员工持股计划
10、十月份国内车市库存超预警线，供大于求明显

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