【今日导读】 ~“一带一路”: 战略及战术两相宜 ~IPO 审核正常推进未来节奏存变数 ~四川天府新区获23条利好政策支持 ~电子发票可报销将极大促进其普及 ~森源:签订300亿农光互补电站协议 【头条】 总体规划出台预期强烈 “一带一路”:战略战术两相宜 - 以银行、券商为代表的金融股在本周二出现明显震荡,预示市场逼空行情暂时告一段落,震荡阶段有望来临。不过,在资金利率下行以及投资者风险偏好提升的背景下,预计在大盘震荡过程中,市场并不会缺乏机会,主题投资或将重获生机。近日,有媒体报道,由国家发改委、外交部、商务部牵头编制的“一带一路”总体规划已经上报国务院,总体规划出台后将进一步制定专项规划,相关的扶持政策也将陆续出台。同时,一些地方政府也在积极行动,做好与国家战略规划和政策的衔接工作。作为我国重大战略之一的“一带一路”,其建设工作预计将有实质性动作。 点评:从战略角度看,“一带一路”作为我国“走出去战略”的转型重点,其未来发展前景是可以预期的,资金的战略持仓几乎必不可少,而从战术角度而言,作为近期的热点板块之一,指数的大幅震荡必将会给个股带来一定的交易性机会。“一带一路”战略将对我国的文化、旅游、贸易、金融、交通、基建等行业有重要促进作用。因此,也应从这些方面寻找A股投资标的。 【聚焦】 两市大盘今日大幅下跌 资讯早盘前提示风险及时 - 今日沪深两市出现大幅波动,上证指数收盘下跌163.99点,而今日该指数最高点与最低点相差达到256.73点。深证指数也大致如此。成交量也创出历史新高两市成交合计超过1.2万亿。 在今日两市开盘前,我们在“中股前瞻”栏目中及时发出了《“债市黑天鹅”短期冲击市场》的策略,指出“债市新规出台,‘债市黑天鹅’对于A股市场构成短期利空。”并且在文中扼要地分析了原因:“一方面由于短期涨幅过大本身存在技术性回调可能,另一方面债市波动极有可能影响资金价格,本轮股票上涨逻辑起点受到冲击。”从今日全天大盘走势情况看,我们的提示风险及时且有效,可以说成功地判断了今日大盘的大幅下跌。 同时我们的策略还对A股后市走势进行了预测性分析,认为在“战略上,A股即将进入宽幅震荡格局,但后市仍然存在丰富投资机会,且不排除震荡后继续上行;而战术上要注意随时到来的回撤风险,由于本轮资金多带有杠杆性质,市场波动性将加大。” ◆申万今日盘后点评,急涨之后的回调反而有利于更加健康的长期上涨。密切关注融资融券以及未来的ETF期权等新金融工龄对市场的波动的放大情况 ,建议投资者做好风险控制。 ◆中金公司今日盘后分析,市场已经达到极度亢奋状态,不排除资金入市继续推动指数冲高的可能性,但市场波动也将进一步放大。但中金维持对未来12个月A股走势乐观的看法。 ◆安信证今日盘后认为,随着A股市场的快速上涨,恒生AH股溢价指数明显上升,接近三年内高点,沪港通的使用率也逐渐提高,这显示虽然基本面和流动性的改善可以预期,但市场在短期交易层面风险的累积值得警惕。 【要闻速递】 IPO审核正常推进 未来节奏存变数 - 资讯获悉,日前部分已经获得批文IPO企业正在积极准备封卷为获得批文进行冲刺,而从投行及拟上市公司的角度来看,目前IPO审核仍在按照此前的正常节奏有序推进并无变化。但有分析人士指出,随着证券法修改注册制推进,IPO审核结束而出现改变是大概率事件,特别是年内100家的审核目标在明年1月份即将到期,未来IPO审核节奏出现变数将是大概率事件。 四川天府新区获23条重磅利好政策支持 - 近日四川出台包括财税、金融、土地等多方面在内的23条支持四川天府新区建设发展的政策。从内容上,这23条政策支持力度大,可操作性强。在财税方面,除将给予转移支付补助外,还将对天府新区内企业按规定给予税收优惠。此外在土地方面,天府新区建设占用耕地可在全省范围内实行异地占补平衡。 点评:利好政策有助于区内相关企业的发展,可关注成都路桥(002628) 、兴蓉投资(000598) 、四川成渝(601107) 等。 保监会:支持社会资本设立专业健康险公司 - 保监会主席项俊波近日表示,支持大型保险集团和社会资本投资设立专业健康险公司,支持健康服务业产业链整合和投资;加强健康险税收研究,积极争取出台优惠政策;要形成与医疗机构合作机制,发挥支付方的关键作用。 【公司动向】 森源电气(002358)签300亿农光互补电站投资框架协议 - 森源电气(002358) 控股子公司郑州森源新能源科技有限公司与洛阳市政府签订了《地面农光互补电站建设项目投资框架协议》。协议约定,郑州新能源以自筹资金或银行贷款等方式,投资约300亿元,用3-5年时间,在洛阳市境内建设3GW地面农光互补电站。 黑牡丹(600510)拟定增16亿“补血” 股票10日复牌。 - 黑牡丹(600510) 发布定增预案,拟以6.44元/股,合计发行不超过24844.72万股,募集资金总额不超过16亿元,其中6亿元将用于偿还借款,其余用于补充公司流动资金。 华电能源(600726)加码煤炭业务 - 华电能源(600726) 决定收购东兴集团持有的优邦公司80%股权,收购价格为2.8亿元。公司表示,此次收购可为公司所属电厂提供稳定的煤源。 铁汉生态(300197)签现代农业成果展示区项目合作意向书 - 铁汉生态(300197) 与长沙县瑞农现代农业投资开发有限公司签署了《湖南 长沙)现代农业成果展示区项目合作意向书》。本项目规划总面积2797 亩,总投资10 亿元,其中一期5 亿元。 巨龙管业(002619)拟调整重大资产重组方案 - 巨龙管业(002619) 董事会决定向证监会申请中止审查公司重大资产重组事项,待相关工作完成后,将再次向证监会递交申请恢复重大资产重组审核。据巨龙管业(002619)此前披露的重组方案,公司拟以发行股份及支付现金方式,购买游戏公司艾格拉斯100%股权,并募集配套资金。 ~招商地产(000024) 公告,2014年11月,公司实现签约销售面积35.74万平方米,同比增加60.14%;签约销售金额48.32亿元,同比增加30.54%。1-11月,公司累计实现签约销售面积275.58万平方米,同比增加12.03%;签约销售金额399.66亿元,同比增加2.37%。 ~哈投股份(600864) 12月1日至2014年12月9日出售方正证券(601901)股票2239.67万股,交易产生的税前收益约为2.84亿元。此次处置完成后,公司尚持有方正证券(601901)股份20000万股,占其总股本的2.43%。 【产经观察】 电子发票将可报销 将极大促进电子发票普及推广 - 资讯获悉,财政部正在就《会计档案管理办法 征求意见稿)》征询反馈意见。其中,电子档案管理要求明确是修订中一大亮点,新增多项条款肯定电子会计档案的有效性和对纸质会计档案的可替代性。新办法将自2015年7月1日起实施。 点评:新办法对于电子档案的相关规定的调整,解决了电子发票无法作为入账凭证这一困扰电子发票发展的问题,将实现电子发票从作为交易凭证向个人开具扩大到作为报销凭证向企业开具,对于电子发票推广具有重要意义。可关注东港股份(002117) 、航天信息(600271) 。 江西省与中航工业集团签署深化战略合作协议 利好洪都航空(600316) - 近日江西省与中国航空工业集团公司签订深化战略合作协议。根据协议,到2020年江西将打造成为功能齐全、特色鲜明的中部地区最大的航空产业基地,实现江西航空产业千亿元发展目标。除此之外,江西还计划依托中航工业旗下的洪都集团发展通航产业、非航空产业,并推动房车宿营地、高端养老休闲及新能源汽车充电设施等产业的布局和建设。 点评:洪都航空(600316)为中航工业集团在江西惟一的上市平台。江西提出航空产业千亿元的发展目标,洪都航空(600316) 仍有极大的发展空间。 丰田追加200亿日元投资氢燃料电池车 - 日本丰田公司12月5日表示,该公司将投资200亿日元 1.65亿美元)扩大对其面向全球发布的氢燃料电池车Mirai的投资。 丰田全新的Mirai氢燃料电池动力车12月15日就将在日本国内率先上市,并将于2015年在美国和欧洲国家陆续上市。 点评:比起纯电动车,氢燃料电池车有着明显的优势,如果能在成本控制上取得突破,则是其市场空间会比纯电动车更大。可关注国内相关上市公司如同济科技(600846) 、华昌化工(002274) 、长城电工(600192) 、南都电源(300068) 等。 【市场透视】 大跌“挖坑” 也或是机遇 - 今日市场暴跌,意味着逼空式行情将暂告一段落。不过在经济转型与改革大潮之中,短期的调整也或给了前期踏空的投资者一个“上车”良机。在指数“挖坑”的过程中,热点的切换将带来丰富的布局机遇,建议从资金流向探索资金走向,从暴跌中寻找短线交易性机会和中长线布局机遇。结合资金流向和市场表现,可以发现大消费概念股成为了资金良好的避风港,这包括了食品饮料、餐饮旅游、文化传媒等。此外,自贸区概念股和重组股依旧表现抢眼,可能成为短期市场的热点。 债券市场暴跌 关注被“错杀”优质券 - 受登大幅收紧企业债质押门槛影响,12月9日早盘债券市场全线暴跌,银行间10年期国开债最高成交到4.8%,收益率上行接近50bp。登新规对债券市场的负面影响较大。在短期内,由于新买入企业债的质押融资功能均将暂停,交易所债券市场的流动性将受到显著抑制;由于该制度具有被动降杠杆的效果,债券抛盘将加重,对于不能达到回购标准的品种而言,可能会转托管至银行间市场进行卖出,而流动性较好的利率产品也会承受较大的抛售压力,收益率均面临较大上行风险。 点评:由于政策宽松趋势未变,经济下行风险依旧,债券市场收益率趋势性向上拐点未到。同时,破解刚性兑付的制度安排不断完善、机构高杠杆行为受到抑制,也有助于市场无风险利率水平的下行,因此对债市中长期行情不必过度悲观。在做好年底流动性安排的情况下,可以适当关注被错杀优质债券的投资机会。 外交部, 国务院, 热点板块, 天府新区, 发改委 |
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