| ●中央定调明年经济：力保稳定增长 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话，分析当前国内外经济形势，总结2014年经济工作，提出2015年经济工作的总体要求和主要任务。中共中央政治局常委、国务院总理李克强在讲话中阐述了明年宏观经济政策取向，对明年经济社会发展重点工作作出具体部署，并作总结讲话。 明年经济工作的主要任务是：努力保持经济稳定增长，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度；积极发现培育新增长点；加快转变农业发展方式；优化经济发展空间格局，重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略；加强保障和改善民生工作。 ●两融例行检查将涉及约40家券商 中国证券报记者获悉，监管部门针对融资融券业务的例行检查启动在即，此次检查将涉及约40家券商。监管部门将关注两融业务中违规融资、配资等问题。对于此次检查，接受采访的多位人士表示，多数券商针对两融业务的内部操作都较为规范，但不排除个别券商出现违规配资等行为，此次例行检查若发现违规行为将进行查处。但总体来看两融业务增长有市场基础，多数券商业务平稳。 日前，有媒体报道称，证监会将派检查组查券商两融业务，变例行检查为专项检查。对此，消息人士表示，此次针对两融业务的检查仍是例行检查，而约40家券商被查，意味着目前已开展两融业务的券商中近半数都将被覆盖。 ●央行:继续实施稳健货币政策 中国人民银行11日召开党委会传达中央经济工作会议精神。会议强调，2015年是全面深化改革的关键之年，人民银行将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。 会议要求，2014年即将结束，要做好各项工作圆满收官，切实抓好各项改革发展稳定任务的落实，保持政策的连续性、稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的政策取向，引导货币信贷和社会融资总量平稳适度增长，重在优化结构、盘活存量，做好2015年开局的各项准备，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。在即将召开的2015年人民银行工作会议上，人民银行将根据中央经济工作会议精神，全面部署货币政策、金融改革和稳定以及金融服务等各项工作。 ●11月证券交易印花税创新高同比激增1.2倍 近期股市成交量的大幅增长，带来的是证券交易印花税收入的大幅增长。财政部12月11日公布的数据显示，11月份，证券交易印花税88亿元，同比增长1.2倍。 市场人士表示，印花税的大幅增长，与股市成交量不断放大密不可分。今年10月底以来，股市在各种利好因素的刺激下，成交金额不断放大，历史的天量也被不断刷新，近万亿元的成交量似乎成为股市的常态。 ●沪市20家公司被立案稽查警示退市风险 今日，多家被立案稽查的沪市公司集体对外发布退市风险提示公告。据了解，今年11月16日退市新规正式实施后，为充分进行风险揭示，保护投资者利益，沪市《股票上市规则》规定被立案调查的上市公司每个月需做一次风险提示。 初步统计，目前上交所约有20家公司正处于立案稽查阶段，后续还有部分公司将发布相关风险公告。据悉，日前已公布了立案稽查结果的博元投资（600656）或成首家因重大违法被暂停上市甚至终止上市的公司。 ●57家公司重组搁浅盈利不达标成"流产"主因 并购重组一直是市场关注的热点，然而，并非所有的并购重组都会开花结果。据本报统计，从10月1日起，截止到12月11日，A股市场总计有57家上市公司宣布终止并购重组。其中26家公司来自主板，10家来自创业板，21家来自中小板。 香颂资本执行董事沈萌在接受记者采访时表示，上市公司进行并购重组或是为转型，或是为保壳，或是为了扩大发展，但是在并购重组的过程中也会遇到一些不可控因素，例如随着市场环境的变化，收购标的盈利不达预期、收购标的不再是市场热点、上市公司或者相关方涉嫌违规、交易双方未对相关事项达成一致意见等，都会导致并购重组终止。 ●郑商所启动夜盘交易 今晚，郑州商品交易所正式启动夜盘交易。这意味着中国三大商品交易所均完成夜盘交易上线试点，中国商品期货迎来连续交易模式。 上证报记者还获悉，在夜盘交易中走在前列的上期所和大商所正在酝酿夜盘交易品种扩容。届时，夜盘交易将扩大到近20个期货品种。 ●险资内部策略会看多明年行情 和今年人气爆棚的券商年度策略会相比，保险机构的投资策略会依旧秘而不宣。上海证券报昨日从多位业内人士处获悉，主流保险机构纷纷于近期或将于近期召开投资策略闭门会，定调明年投资战略。目前他们的初步判断是：在经济形势无显着变坏、市场利率持续下行不变的前提下，大盘有望继续攀升。 “我们对明年权益仓位区间的设定，应该会在今年8%至10%的基础上有所抬升，但总体上不会超过15%。”一家保险机构的股票投资经理私下告诉记者，这是他们在对经济形势、企业盈利预期等方面判断后做出的决定。 ●政策开路期货公司角力大资管 期货公司终于可以大踏步进入大资管队伍了。 下周一，中国期货业协会发布的《期货公司资产管理业务管理规则 试行）》 以下简称“《管理规则》”）将正式施行。在此规则下，期货公司从事资管业务的准入门槛将大大降低，并可以设立专门从事资管业务的子公司，“一对多”业务也将放行。 ●11月料新增贷款6500亿-7000亿元 券商分析人士表示，11月新增人民币贷款约为6500亿-7000亿元，预计全年新增贷款9.5万亿元左右。对于媒体报道的央行要求全年新增贷款在10万亿元左右并大幅调整合意贷款规模，多位银行业人士表示并不知情。 1-10月新增人民币贷款8.23万亿元。分析人士指出，如果以10万亿元为全年目标，则11月和12月新增贷款须平均达9000亿元，大幅超越历史均值水平。2010年-2013年，11月和12月新增贷款分别平均为5700亿元和5100亿元。由此推算，除非今年12月的新增贷款规模超过1万亿元，否则全年新增贷款突破10万亿元的可能性较小。2010年-2013年，全年新增贷款规模分别为7.92万亿元、7.48万亿元、8.20万亿元、8.89万亿元。 ●国资委研究中心主任楚序平:混改要坚持同股同权 国资委研究中心主任楚序平11日在第十届中国企业社会责任国际论坛上表示，国有企业履行股东责任应做到四个方面：一是使国有资本收益的30%划转公共财政，使国有企业创造的福利直接造福于全国人民；二是在当前推动混合所有制改革过程中，国有企业作为控股方要坚持同股同权，要模范地保护中小股东权益，带领整个产业链实现健康发展；三是在混合所有制改革中，要为全民的参与创造条件；四是应积极推进员工持股，这是国际上公认的人力资本和资本结合形成利益共同体、促进企业快速发展的有效途径。 ●保监会授权六地保监局监管险资运用 保监会11日发布的《关于保险资金运用属地监管试点工作有关事项的通知》明确，授权北京、上海、江苏、湖北、广东、深圳保监局代行部分保险资金运用监管职权。各保险机构在上述6省市的基础设施、股权、不动产等投资项目注册登记或投资后，接受试点保监局对投资项目的风险监管。6省市辖区内经营的保险法人机构 保险集团公司及其控股的保险类子公司除外）的资金运用接受试点保监局的风险监测。 ●两融交易延续火爆融资关注能源股 最近一周 12月4日—12月10日），沪深A股市场宽幅震荡，两融交易延续火爆势头。其中5个交易日累计融资买入金额为8038.25亿元，比前5个交易日大幅增加36.04%。融资偿还金额增加32.36%，达到7245.62亿元。 截至12月10日，融资余额为9288.85亿元，再创历史新高，比5个交易日前增加9.33%。近5个交易日融券卖出量为9638.72万手，比前5个交易日增加12.03%。截至12月10日，融券余额为69.18亿元，比5个交易日前小幅增加0.21%。 ●新增资金瞄上含权题材股 昨日两市大盘低开高走，冲高回落，最终双双以小幅下跌报收，两市共成交7981.3亿元，量能相比周三小幅萎缩，但资金净流出额有所增强，据大智慧（601519）SuperView数据显示，昨日两市大盘资金净流出253.88亿元。 这主要体现在券商、机械、银行类、工程建筑、教育传媒等板块。其中，券商板块居资金净流出首位，净流出57.68亿元，净流出最大个股为中信证券（600030）、海通证券（600837）、方正证券（601901），分别净流出12.77亿元、12.07亿元、6.50亿元。机械板块居资金净流出第二位，净流出25.47亿元，净流出最大个股为中国重工（601989）、三一重工（600031）、中国一重（601106），分别净流出13.93亿元、3.42亿元、1.31亿元。银行类板块净流出23.91亿元，净流出最大个股为光大银行（601818）、招商银行（600036）、中国银行（601988），分别净流出3.41亿元、2.92亿元、2.69亿元。 ●前11个月集合信托募集8647亿元仅增12% 随着11月份逐渐走过，今年集合信托市场的整体面貌也基本可以作出判断：房地产信托不顾市场跌涨仍是集合信托产品最重要的投资领域；基础产业信托在政策的作用下演绎跌宕；而证券投资信托却成最大黑马，随着A股市场的逐渐转暖，为一片低迷的信托市场开辟新的增长路径。 据用益信托公布的数据，今年前11个月共成立集合信托产品7685只，募集资金规模8647.28亿元，与去年同期的成立规模7720.71亿元相比，增加了12%。但传统的房地产、工商企业信托却同比有所萎缩，金融类和其他类信托产品激增。业内人士指出，在传统投资领域及投资方式上，信托业今年已经面临较大的展业困境，从数据上可以看出，结合新的市场热点、政策扶持方向上的投资产品已在信托产品中占到越来越大的比重。 ●11月全国财政收入同比增长9.1% 财政部11日公布，11月全国财政收入9953亿元，同比增长9.1%，比10月回落0.3个百分点。其中，中央财政收入同比增长12.1%，地方财政收入增长6.4%。11月全国财政支出12759亿元，同比增长0.8%。1-11月，财政收入累计同比增长8.3%，财政支出累计增长10.1%。 民生证券研究院宏观研究员李奇霖表示，名义经济增速放缓和出口退税导致11月财政收入增速放缓，未来财政收入将随经济增速下行进一步放缓。11月财政支出同比仅增长0.8%，主要是受重点支出提前拨付影响。随着经济下行压力增大，财政支出稳增长的力度会加大。 ●憧憬政策利好外资机构布局港股水泥板块 据港交所披露的最新数据，在11月末至12月初期间，多家外资机构增持香港上市的中资水泥股。尽管水泥板块此前一直处于滞涨状态，但分析人士认为中央经济工作会议召开，为企业“减负”有望成为明年宏观经济政策的重点之一，加上中国央行日前的降息举动，对高资本开支的水泥行业形成中长期利好。 近期包括贝莱德、摩根大通、花旗在内的多家外资机构相继增持了港股中资水泥建材个股。具体来看，贝莱德在11月曾持续减持海螺水泥（600585） 0914.HK），持股比例从10.02%一度降至8.68%。但步入12月以来，贝莱德连续四次增持海螺水泥（600585），目前持股比例已回升至9.32%。瑞信于11月28日增持海螺水泥（600585）485万股，目前持股比例增至6.08%。汇丰控股于11月26日增持300万股，持股比例从此前一周的6.97%上升至7.47%。摩根大通11月25日增持145.85万股，持股比例增至15.47%。美国银行11月20日增持404.3万股，持股比例增至5.47%。 ●撞上牛市基金公司抢发权益类产品 在2014年最后两个月，A股牛市的发展以难以预料的火热节奏在演化。不少基金公司反映，最近股票型基金相当好发，种种态势也让他们开始调整明年的发展策略，准备着力向权益类产品倾斜。 华宝兴业高端制造股票型基金日前结束发行。据中国证券报记者了解，基金发行情况甚好，发行份额约在几十亿左右，基于这种情况，公司提前数天结束募集。业内人士也反映，这样叫座的情况不是一家公司独有，不少正在发行的基金公司都十分欣喜地撞上了火热的场面。 ●新股发行再现券商大蓝筹 12月10日，证监会按照法定程序核准了12家企业的首发申请。这是自今年6月以来证监会下发的第七批IPO批文。整体来看，本批新股中制造类企业多达6家，仍然占据绝对高比例份额，显示中国制造类企业的融资需求依然旺盛。本批次新股中有两只个股最为显眼，其中，春秋航空开创低成本航空运营模式备受关注，而国信证券则是两年来首家拿到IPO上市批文的券商，引领新股申购进入“大蓝筹”时代。 虽然本轮新股分布在交通运输、金融、信息服务等多个行业，但制造类企业数量上依然占据绝对优势，6家制造类企业在本批次新股中占比50%。 ●一线城市宅地成交破3300亿元创纪录楼面价大涨逾五成 截至昨日，中原地产市场研究部统计数据显示，北京、上海、广州和深圳四个一线城市住宅用地成交额首次突破3300亿元大关，这意味着创下新的历史纪录，同时全年将有望突破3500亿元。 此外，从所有土地出让情况来看，截至目前，一线城市土地出让成交总金额高达4850亿元，预计全年将突破2013年创造的5245亿元的历史纪录。 |
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