| 【顶牛导读】 ~国家林业局：优先京津风沙源治理 ~二战胜利周年庆活动助军工股走强 ~抚顺特钢(600399)加码军工万科获大幅增持 ~创新联盟成立智能机器人(300024)前景看好 ~六央企改革提速“中粮系”鼓点密 【中证头条】 国家林业局：优先京津风沙源治理 ---------- 国家林业局日前发布《关于做好退化防护林改造工作的指导意见》，明确了改造重点，今后将优先改造京津风沙源治理（含“京津冀”协同发展）、三北、沿海、平原防护林等国家重点生态工程区域的退化防护林。政策上，今后将会进一步加大防护林体系建设投入力度，出台扶持优惠新政策。 点评：相关省份也将生态工程建设纳入今年Z/F工作报告。北京和河北在今年Z/F工作报告中均提及，实施水源保护林、京津风沙源治理等重大生态项目。上市公司中，可关注专注生态修复与绿化的公司如铁汉生态(300197) 、蒙草抗旱(300355)等。 【中证聚焦】 二战胜利周年庆活动助推军工股走强 ---------- 中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说：“今年是世界反法西斯战争胜利70周年。中俄双方已经商定，今年将共同主办庆祝二战胜利70周年活动，双方正在研究两国领导人相互出席对方举办的相关庆祝和纪念活动事宜。” 点评：市场预期届时将有盛大阅兵式活动。由于需要大量最新型号的主战装备参与阅兵式，大阅兵对相关军品会带来一定的集中采购。另外，在宏观经济走弱的情况下，军工行业仍将保持稳定，新品收入占比不断提高，新品立项和预研项目持续增加。随着国产高新技术武器的大量列装和更新一代装备的研发突破，拥有核心技术的军工企业发展将持续向好。更深度分析，可参见今日《中证【投资参考】》。 ◆中央政治局23日召开会议，审议通过《国家安全战略纲要》。会议强调，要加强国家安全意识教育，努力打造一支高素质的国家安全专业队伍。 【要闻速递】 中国建材试点混改 涉两上市公司 ---------- 中证资讯获悉，第一批四项改革试点已下发至六家央企开始具体实施，试点混合所有制改革的中国建材将在建材制造、新型房屋、科技服务、新材料等业务板块选定试点实施单位，深入推进混合所有制。其中，中国建材股份公司、中联水泥、中国波纤、北新建材(000786)有望成为混合所有制改革的试点单位。 ~工信部将于下周召开重点稀土省（区）和企业工作会议，以进一步贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》和国务院稀土专题会议精神，在外围商品整体活跃的大背景下，政策动向或再为板块助力。 ~港交所数据最新显示，安邦保险集团股份有限公司，再度增持民生银行(600016)A股，比例升至18.35%。这是其2014年11月增持至5%之后，第8次增持，均价9.191元。 ~国务院总理李克强在2015年冬季达沃斯论坛致辞中再次明确表示，“将创新对外投资的合作方式，中国的高铁、核电、航空、电信等优势产业走出去，对接当地的市场需求”，核电“走出去”自2014年起已逐步成为中国外交的新名片。 ~2015年北京市Z/F工作报告中推动京津冀协同发展列为2015年Z/F主要任务之首，而交通、生态、产业一体化将率先突破，制定实施三领域一体化年度人物项目清单。 ~从“第二届中国互联网金融高层论坛”现场获悉，《促进互联网金融健康发展指导意见》望在今年上半年正式发布，该意见将从宏观层面引导互联网金融健康发展。 【公司动向】 抚顺特钢(600399)定增募资加码军工 ---------- 抚顺特钢(600399) 公告拟以21.71元每股定增1.1亿股，募资24亿元，其中8亿元用于“特冶二期”，偿债14亿元，剩余补充流动资金。 点评：募投项目“特冶二期”将新建真空感应炉等设施，新增3.93万吨高品质特殊钢铸锭或高温合金、镍基合金、钛合金铸锭，其终端产品用于制造战略战术导弹、运载火箭、航空发动机、飞机起落架、核电蒸汽发生器、舰艇动力等军工领域。 万科A再获大手笔增持 ---------- 万科公告称，代表公司事业合伙人的盈安合伙认购的集合资产管理计划于2014年9月24日至2015年1月23日期间，通过交易系统继续购入公司A股股票10118.72万股，占公司总股本的0.92%。本次购买股票的平均价格为12.79元/股，共使用约12.94亿元资金。截至2015年1月23日，集合计划共持有万科A股股份46022.355万股，占公司总股本的4.17%。 点评：公司事业合伙人的不断增持，说明其对万科乃至整个房地产行业的看好。中证资讯近期也一直强调房地产行情的投资机会，建议继续关注以“招保万金”为代表的的行业龙头的投资机会。 誉衡药业(002437)定增募巨资收购普德药业 ---------- 誉衡药业(002437) 公布非公开发行A股股票预案，公司拟发行股份不超过2.74亿股，发行价格为21.93元/股，拟募集资金总额不超过60亿元，用于收购普德药业85.01%股权，并用于投资广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目、澳诺（中国）制药有限公司综合车间项目等。公司股票1月26日开市起复牌。 点评：誉衡药业(002437)上市之初的主打产品仅有鹿瓜多肽，所属骨科适应症也较为狭窄，公司近年来由单纯的骨科市场向心脑血管等市场迈进。普德药业在生产品种达97个，在心脑血管、抗感染、抗肿瘤、呼吸系统、营养类等领域拥有多项核心药品品种。通过收购，誉衡药业(002437)将加强在心脑血管、抗肿瘤、抗感染、营养类等领域的实力。 ~山水文化(600234) 拟以11.74元每股向五友投资等定增3.43亿股，募资40.3亿元，其中30亿元收购广州创思100%股权。交易完成后，五友投资的实控人朱明亮将成上市公司新的实际控制人。 ~海立股份(600619) 拟以7.5元定增1.53亿股，购买富生电器100%股权。 ~天顺风能(002531) 25日晚间公告，公司拟出资2亿元收购宣力节能环保投资控股有限公司55%股权。收购完成后，公司将持有宣力控股100%股权。26日起复牌。 ~东方证券发申请拟于28日（下周三）上会。上市公司中，浦东金桥(600639) 持股1.65亿股，长城信息(000748) 1.43亿股，上海建工(600170) 1.33亿股。 ~兴业证券(601377) 公告，公司拟向全体股东按每10股配售不超过3股，募资不超过150亿元，用于增加公司资本金。 ~陕鼓动力(601369) 公告，拟3.47亿元收购捷克EKOL公司100%股权。陕鼓动力(601369)称，此举将为公司海外市场拓展搭建全新平台，对公司国际化战略实施具有重要意义。 ~海得控制(002184)（ ）拟定增4.2亿还贷及补血，26日起复牌。 ~拓尔思(300229) 拟10转10。 楚天科技(300358) 年报10转10派3元。 【产经观察】 全国智能机器人(300024)创新联盟成立 ---------- “全国智能机器人(300024)创新联盟”成立大会1月23日在北京召开，联盟将采用创新机制，突破地域、单位、领域、技术的界限，形成一种研、产、资深度合作、创新链条更加灵巧的新型机制，从而带动机器人(300024)产业向“高级别”发展。本次创新联盟成立大会规格较高，均为“国字头”机构组织，包括中国人工智能学会、中国电子学会、中国自动化学会、中国科技金融促进会、中国兵工学会等。上市公司中，机器人(300024)等公司将成为联盟的核心成员。 点评：与主要发达国家相比，我国机器人(300024)产业发展速度慢、核心技术薄弱、市场份额小和附加值较低。在此背景下成立的“全国智能机器人(300024)创新联盟”有助于推动我国机器人(300024)产业的创新和发展。 【热点前瞻】 六央企改革提速 “中粮系”鼓点密 ---------- 自2014年7月15日国务院国资委宣布启动“四项改革”试点以来，六大试点央企的改革不断深入推进，已步入实质阶段。有消息称，国有企业改革顶层设计方案将会以“1+N”的方式在一季度出台，部分成熟方案将争取在春节前推出。 点评：国资国企改革将成为A股贯穿2015年全年的主题性投资机会，随着顶层方案推出和改革步伐加快，六大集团下属的上市公司有望再成市场热点。其中，在改革舞台上较为抢镜的中粮系将更受关注。 【一周回顾】 坚持自己不动摇 ---------- 本轮行情前所未有，不是说后市指数会走多高，而是市场成交所显示的巨额资金。“有钱任性”，用以前行情的经验来分析目前的市场恐怕已不合适。资金基础将使大盘重心上移，选好个股，控制好仓位，制定好方案，高位震荡已不足惧。 1月20日中证快报最先看好糖业板块，指出“国产糖大幅减产，价格短线看多”，随后该板块整体走强，其中龙头股南宁糖业(000911)21日涨停，随后继续大幅冲高。 |
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