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标题: 财联社早知道（2015-03-31） [打印本页]

作者: 789456123 时间: 2015-3-31 08:52
标题: 财联社早知道（2015-03-31）
一、【央妈警示通缩风险提振宽松预期市场天平向蓝筹倾斜】
30日，沪指大涨2.59%，盘中创下3795.94点7年多高点，距离3800点仅一步之遥。而创业板指则再度回调，失守2300点关口，市场出现明显的二八分化，盘面风格可能已经出现转变。周小川行长周末在博鳌亚洲论坛上表示，央行密切关注通货紧缩风险，并称货币政策仍有调整余地，这一表述提振了宽松预期。
创业板的回调在预期之中，创业板遭疯狂炒作背后积聚的风险已经显露，市场情绪的转变或进一步促使大量获利盘获利了结，释放出的资金或流向估值较低的蓝筹股，从基金布局也可看出这一趋势，绩优成长风格的基金经理已开始降低成长股持股集中度，且调仓布局蓝筹股，其配置开始转向均衡。
二、【二套房首付降至四成营业税五改二政策落地】
央行、住建部、银监会30日联合发文，调整个人住房贷款政策，对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%。同日，财政部通知，将个人住房转让免征营业税的期限由5年降到2年。
点评：此次政策调整中，二套房贷首付比例降至40%，超出市场预期。同时，多部委在不到一周时间内连续出招，从供地、Z/F收购商品房做保障房、首付、营业税等领域进行政策调整，尤其是二套房贷首付比例这一核心政策，凸显政策全面松绑信号。市场预期，未来或还将有解除地区限购等地方性宽松政策出台，一系列政策对房地产行业短期提振作用明显，另外也有利于地产上下游产业链复苏，如钢铁、建材，可重点关注南钢股份（600282）、北新建材(000786) 。
三、【一带一路+缓解产能过剩+中国制造2025 钢铁板块迎风口】
据工信部原材料工业司副司长骆铁军透露，近期工信部正加紧推出《钢铁工业转型发展行动计划（2015-2017）》，有望于2015年6月之前出台。《行动计划》的目标是，经过三年努力压缩8000万吨钢铁产能，以缓解产能过剩矛盾。
点评：一带一路加速发展，基础建设投资巨大，会带来大量钢铁需求，另外，工信部提出将发展智能制造、打造示范工厂，并支持发展电子商务。一带一路+缓解产能过剩+中国制造2025，多重利好叠加，钢铁板块有望迎来风口，可关注南钢股份（600282）。
四、【干细胞政策松绑撬动千亿市场龙头公司迎价值爆发期】
卫计委30日正式披露了《关于征求干细胞临床研究管理办法（试行）意见的函》，意见函指出，《干细胞临床研究管理办法(试行)》旨在进一步规范干细胞临床试验研究活动，加强干细胞临床试验研究管理，促进干细胞治疗技术健康发展。
点评：预计到2016年，国内干细胞产业的市场规模将达千亿元。目前国内多家公司涉足干细胞领域研究，一旦《干细胞临床研究管理办法》得以出台，具备规模效应的干细胞研究企业无疑将优先受益。可关注国际医学、中源协和(600645) 。
五、【一带一路全面爆发 2股有望后来居上】
一带一路顶层方案出炉，一带一路相关板块大爆发，从二级市场看，一带一路概念前期表现强势，多数机构预计相关个股还会持续表现。
值得一提的是，虽然大部分一带一路概念股均有不错的涨幅，但部分涵盖多个领域（电科院(300215)涉及核电、电网、高铁）或是涨幅偏低的个股，后市有望获得关注，如电科院(300215) 、祁连山(600720) （截止上周五年内微涨0.55%，动态市盈率仅15.24倍）。
六、【全国医疗服务规划纲要落地三股有望受益】
国务院30日正式印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020年）》。纲要表示，将开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用，逐步转变服务模式，提高服务能力和管理水平。
点评：《纲要》重点突出了医疗服务的互联网化，这是未来五年乃至更长时期的发展方向，也将成为国内药企争相追逐的大蛋糕。据预测，全球移动医疗健康市场的规模预计到2020年有望达到490亿美元。可关注和佳股份(300273) 、常山药业(300255) 、上海医药(601607) 。
七、【军民融合+信息安全北斗导航军用市场将爆发】
有消息称，北斗首颗全球组网试验星将择机发射。而军民融合发展、信息安全建设，提升到国家战略高度。在此大背景下，信息化成为贯穿国防和军队现代化建设的主线，军工通信领域的北斗导航等细分行业将迎来较高景气度和较大市场空间。
点评：北斗作为我国自主研制的高技术卫星导航系统，国家通过政策大力支持其发展和国产化运用，目前主打的军用市场将继续拓展。到2020年国内军用北斗导航市场规模将超过200亿元，未来几年将是北斗军用市场的爆发增长期。可关注合众思壮(002383) 、海格通信(002465) 、中国卫星(600118) 等。
八、【政策红利密集落地水利建设迎来投资春天】
近期，多个支持水利建设的文件发布。各部门推进水利建设的政策正密集落地，未来水利工程建设的速度也有望加快。水利行业将迎来一波发展高潮。
水利投资重点区域预计仍以中西部地区为主，2014年10月以来，发改委批复基建项目节奏明显加快，后续水利重点工程项目进展料将加速。可关注葛洲坝(600068) 、钱江水利(600283) 、巨龙管业(002619) 等。
九、【胶短纤市场量价齐升供求改善带来盈利拐点】
近期粘胶短纤市场量价齐升，在上周上涨每吨50-100元的基础上，30日企业报价继续上调200-300元，幅度约3%。粘胶短纤价格在经历几年调整后处于历史低位，市场供求关系已开始改善。去年行业产能增速仅6.7%，已低于需求增速，今年则基本没有新增产能。
点评：在产能零增长和订单需求提升的支撑下，行业将迎来盈利向上拐点，可关注南京化纤(600889) 、吉林化纤(000420) 、澳洋科技(002172) 等。
十、【期指冲破4100点大幅升水】
周一，期指高开高走，全天维持强势。截至收盘，主力合约IF1504涨173.8点，报4140点，大涨4.38%，升水增至52.42点，持仓量增加9346手至14.3万手。中金所公开数据显示，IF1504合约多空双方前20名机构分别加仓3477手和5889手，空方加仓幅度稍大。
十一、【隔夜外盘】
要闻回顾
1、习近平：中澳争取年内签署并尽早实施自由贸易协定。
2、汪洋：推动我国从远洋渔业大国迈向强国。
3、亚投行将在2015年底完成创建，俄罗斯、芬兰、台湾、日本等将加入。
4、稳增长政策工具箱即将再次开启，瞄准四大领域。
5、国内首个工业4.0智能工厂实验室建成。
6、温州谋划建立自由贸易园区。
7、上海科创中心方案将出台。
8、人民日报一天两文论股：牛市含金量在提高把握股市红利。
9、中国南车(601766)等3家公司并购重组申请4月3日上会。
10、我国高端显示技术获得重大突破。
本周重要事件时间轴
3月31日，世界无烟日。关注电子烟概念。

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