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标题: 财联社早知道（2015-04-10） [打印本页]

作者: 574914599 时间: 2015-4-10 08:44
标题: 财联社早知道（2015-04-10）
一、【港股持续火爆寻找中国股票价值洼地成风口】
9日，港股再度大涨，港股通105亿额度连续第二日告罄，华夏基金QDII额度已几近用完，其中投资港股的华夏恒生ETF联接已暂停申购。另外，因港股持续火爆，港币汇率触及交易区间上限，金管局抛售相当于4亿美元的港元平抑汇价。
点评：港股的火爆对A股资金形成分流，从估值的角度看，最受伤的无疑就是A股的创业板和中小板，未来资金可能更青睐安全边际较高的低估值品种，如金融股。金融股等蓝筹股大多有H股，近期H股的大涨，有利于A股股价。寻找中国股票价值洼地的风潮有望持续。
二、【外贸顺差支撑GDP增速相关公司增长强劲】
外贸顺差成为一季度宏观经济的一抹亮色。2015年第一季度，我国工业延续去年四季度向下的走势，企业利润状况及投资增速继续下滑，消费相对稳定，外贸顺差显著扩大，外贸顺差的增幅完全抵消投资增速减缓对GDP的负向影响。初步预计一季度我国实际GDP同比增长7.5%左右。
点评：中国外贸企业本身就具有经营灵活、决策效率高等优点，在金融危机以来的摸爬滚打中，适应外部市场变化的能力也在逐渐增强。在国家改革红利的不断释放下、在Z/F主动作为的保驾护航下，中国外贸企业在国际竞争中能够实现更大发展。可关注时代万恒(600241) 、日照港(600017) 、中集集团(000039) 等。
三、【北信源(300352)：信息安全主业受益政策红利十年黄金征途刚启航】
日前，工信部副部长尚冰赴奇虎360公司考察调研。期间，尚冰一行重点了解了360公司在网络安全领域的最新研发进展。目前网络安全已经上升到国家战略，而有关部门也透露，国家网络安全制度将于近期出台，信息安全的一系列专项政策也正在制定中。
点评：中国离网络强国目标仍有差距，侵犯个人隐私、私密资料遭他国窃取等严重问题时有发生，在此背景下，网络安全概念股存在长期的价值投资机会。可重点关注信息安全板块的传统龙头之一北信源(300352) 。
四、【两部委推进互联网+出版新商业模式提升发展空间】
新闻出版广电总局、财政部9日联合发布《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》，重点推进互联网+出版，将加快发展移动阅读、在线教育等新业态。《意见》还支持传统出版单位控股互联网企业，支持出版企业跨地区、跨行业、跨媒体、跨所有制兼并重组。中央文化产业发展专项资金等财政支持政策已经安排落实，财政还将出台扶持文化创意产业等政策。
点评：新兴媒体的快速发展，改变了传统的舆论引导和传播格局。习总书记就曾在去年召开中央深改小组会议，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。多家传统出版企业已开始行动，把握新媒体阵地的主动权。可关注出版传媒(601999) 、中南传媒(601098) 、皖新传媒(601801) 。
五、【国企改革顶层方案或本月出台两条主线布局】
9日，国企改革题材表现抢眼，中粮系下三只个股齐奔涨停，上海、北京、深圳等地方国资系个股也表现抢眼。业内预期，国企改革1+N文件有望于本月出台，国企改革步伐也将随之加快。国企改革1+N文件原计划在两会前后公布，由于需要进一步修订而推迟到4月。　
点评：国企改革作为全面深化改革的重头戏，在顶层设计方案公布后，改革红利有望井喷式释放。随着改革方案公布临近，板块关注度也将随之提升，其中两条主线值得关注：一是率先进行改革试点的央企旗下公司，如中粮屯河(600737) 等；二是改革步伐领先的地方国企，如深纺织A 、珠江控股(000505) 等。
六、【国办发文推进软件正版化 国产软件再迎良机】
国务院办公厅9日印发了关于2015年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知。推进软件正版化成为其中的重点之一。通知指出，推动各级Z/F机关建立健全软件正版化工作责任落实、软件采购、安装使用、资产管理、审计监督和督促检查等制度，研究建立正版软件管理系统，完善工作机制。
点评：创新与政策因素将驱动国产软件行业长期增长，一方面，政策春风频吹，IT国产化已经成为不可阻挡的潮流，在信息安全上升为国家战略的背景下，相关补贴和支持政策落地值得期待；另一方面，创新始终是驱动行业长期增长的第一要素，移动支付、O2O、互联网金融等概念正为计算机行业注入新的活力。可关注中国软件(600536) 、绿盟科技(300369) 、安硕信息(300380) 等。
七、【阿里旗下蚂蚁金服6月推网上银行关注P2P概念】
据外媒消息，阿里巴巴一名集团高管9日表示，旗下蚂蚁金服将在6月推出网上银行业务，取名为MYbank。其中，蚂蚁金服将持有30%股权，复星国际旗下关联企业以及万向集团将分别持25%、18%股权。MYbank在去年获监管机构批准设立。
点评：互联网平台下的供应链金融由于核心企业掌握上下游中小企业信息流、资金流、物流信息，可以有效把控风险，与P2P平台结合的发展更具互补性。因此看好拥有垂直互联网平台的公司做P2P和互联网金融。可关注腾邦国际(300178) 、用友网络(600588) 。
八、【安监总局推进煤矿智能化建设煤机企业迎转型升级机遇】
安监总局局长杨栋梁9日在全国部分大型煤炭企业座谈会上强调，要做到安全投入不打折、设备更新不拖延，不断提高小煤矿机械化水平，大力推进大中型煤矿自动化、智能化建设，持续提升劳动生产力水平，实现本质安全。
点评：煤矿安全生产最根本还是要靠科技、靠机械化，参照美国等发达国家历史经验，要实现煤炭安全绿色开采，煤矿机械智能化是大势所趋。在智能制造战略和安全生产的倒逼下，我国部分煤机装备企业已向工业机器人(300024)布局。可关注林州重机(002535) 、郑煤机(601717) 。
九、【三月新能源汽车销量大增产业链迎高速增长】
据中汽协9日公布的数据，我国3月新能源汽车生产14328辆、销售14122辆，同比分别增长2.8倍和3倍；其中纯电动汽车产销分别完成9504辆和9390辆，同比分别增长4倍和3.5倍；插电式混合动力汽车产销分别完成4824辆和4732辆，同比增长均为1.9倍。同日工信部公布的数据显示，2015年3月，我国新能源(600617)汽车生产1.35万辆，同比增长近3倍。　
点评：继2月份新能源汽车产销量突破6000量后，3月新能源汽车产销量继续大幅增长，且环比增长幅度达到130%，远超市场预期。一季度我国新能源(600617)汽车生产27271辆、销售26581辆，按此增长速度，全年新能源汽车产销量有望突破20万辆。可关注比亚迪(002594) 、东源电器(002074) 、沧州明珠(002108) 、天赐材料(002709) 等。
十、【期指弱势震荡持仓继续下滑】
周四，期指高开后盘中跳水，午盘维持弱势震荡。截至收盘，主力合约IF1504跌20.8点收于4226.2点，跌幅0.49%，贴水35.94点，持仓量大减12159手至10.2万手。中金所公开数据显示，IF1504合约多空双方前20名机构分别减仓6676手和7823手，具体席位除国泰君安多头加仓2175手，其余多头席位均有较大幅度减仓。短期市场震荡加剧，气氛偏空头。
十一、【隔夜外盘】
要闻回顾
1、四部门印发指导意见，保障规范租赁社会粮食仓储设施收储政策性粮食行为。
2、发改委：稳增长再出招，鼓励7大新兴产业债市融资。
3、上海住房公积金贷款政策松绑。
4、港股通额度连续两日用尽，多只QDII基金宣布暂停申购；港股火爆引发系统瘫痪，多家机构交易平台崩溃。
5、新华网：A股中长期仍有上涨的空间和动力。
6、机构预测3月CPI同比上涨1.4%，通缩风险短期缓解。
7、在15家具有可比数据的券商中，12家券商的3月营收、盈利同比增速均超200%。
8、人民日报、新华社等中央主要新闻媒体9日同时启动推进一带一路建设采访活动。
9、中石化集团提出大力推进两化深度融合，构建以互联网为载体的石化商业新业态。
10、全通教育(300359)去年净利增近7%，一季度业绩预减10%-30%。
本周重要事件时间轴
4月10日，第七届亚洲肿瘤峰会召开。关注防癌概念。
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