| 一、【利空挑战一致预期引暴跌 机构看好中长期后市】 28日，在汇金减持建行工行、央行定向正回购传闻、券商接连降低两融杠杆比例等利空影响下，上证综指下跌6.5%，为近5年来仅次于今年119的最大单日跌幅。沪深A股共成交2.42万亿元，再创历史新高。 点评：在沪指逼近5000点之际，支撑牛市的逻辑逐渐演变为资金推动和一致预期，但28日盘中的上述利空直接挑战了市场对于流动性继续宽松和国家队看好股市的共识，短期内市场情绪趋谨慎。本次大跌后，机构普遍看好中长期后市：央行定向正回购只是顺应了金融机构需求，解决资金淤积，并不代表政策收紧意图；A股历史上，主要股东的增持往往预示市场底部，但减持并不代表顶部；市场在急跌释放风险后有望重拾升势。 但也有公募机构表示，29日的市场表现会很关键如果明天市场仍然放量大跌，他们就担心会触发融资盘的强制平仓，这会对市场带来毁灭性的打击，那么届时会选择夺路而逃。 二、【有线电视网络将整合实现全国一网 三条主线挖掘投资机会】 28日是中国广播电视网络有限公司成立一周年，国网公司北京举办媒体融合形势下广电网络(600831)发展路径座谈会，国网董事长赵景春透露，2015年内将完成6到8家省级网络公司整合试点任务，并拟以5年为期限，基本完成全国有线电视网络整合，最终实现全国一网。 点评：互联网巨头介入传媒行业的步伐越来越快、程度越来越深，融合发展成中国传媒改革的关键词。创意内容是文化传媒行业最根本的价值来源，具备持续的优质内容创作能力和多渠道变现能力的公司有望在与互联网巨头主导的产业整合中脱颖而出。传媒行业可关注有线网+数字营销+大娱乐三条投资主线，如歌华有线(600037) 、利欧股份(002131)、华策影视(300133) 等。 三、【互联网+智慧能源(600869)方案将出 万亿级市场待掘金】 能源局已在近两个月组织4次筹备座谈会，由其牵头制定的能源互联网顶层设计《互联网+智慧能源(600869)行动计划》将于6月提交给国务院，并成立互联网+智慧能源(600869)产业联盟。该顶层设计将以互联网售电为路线图上的第一目标，随后推进可再生能源市场交易等。 点评：据机构测算，我国用户端电力销售规模约2.5万亿元，加上建设投资，能源互联网市场至少在5万亿以上。可关注积成电子(002339) 、金风科技(002202) 、科华恒盛(002335) 。 四、【5G网络技术架构白皮书发布 通信产业投资空间打开】 工信部直属的中国信息通信研究院28日召开5G峰会，并发布《5G网络技术架构白皮书》。白皮书显示，5至10年内，中国移动通信产业将迈入5G时代。 点评：5G网络技术将满足人们超高流量密度、超高连接密度以及超高移动性的需求，可为用户提供高清视频、虚拟现实、增强现实、云桌面等应用，移动通信产业未来投资空间由此打开。可关注杰赛科技(002544) 、光迅科技(002281) 。 五、【废弃电子资源化路线图年内发布】 工信部透露，主管司局正在制定废弃电器电子产品资源化利用产业发展行动计划和技术路线图。工信部将以废旧电器电子产品资源化利用为主线，加快提升产业技术装备水平，开展试点示范，推动产业规范化、专业化、规模化发展。 点评：废旧电子资源化利用产业正处在高成长期。机构预计，我国已进入家用电器 报废的高峰期，未来5年废电拆解市场将超1000亿元。该计划将为相关上市公司创造良好的发展环境。可关注格林美(002340) 、桑德环境(000826) 。 六、【携程遭攻击网站及App全面瘫痪 信息安全升级迫在眉睫】 28日上午11点，携程因部分服务器遭到不明攻击，导致携程官网和手机APP全部陷入瘫痪状态，截至28日晚8点仍未恢复正常。业内人士表示，此次携程故障持续时间这么长，近年来少见。这是携程近年来爆发的第二次安全事件。去年3月携程安全支付日志可遍历下载，导致大量用户银行卡信息泄露。日前，网易骨干网络也遭攻击。携程、网易等接二连三的出现网络安全事件，折射出国内信息安全仍较薄弱。 点评：据预测，到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元，将保持年均30%以上的增速。在互联网＋时代，新形势下信息安全体系的重构势在必行，市场普遍预计2015年信息安全将有更多高规格的支持政策和细则出台。随着网络安全事件不断曝出，信息安全行业发展有望进一步提速。可关注任子行(300311) 、启明星辰(002439) 。 七、【长江经济带综合立体交通走廊建设方案下发】 发改委近日印发《长江经济带综合立体交通走廊建设中央预算内投资安排工作方案》，从中央预算内投资中设立专项，用于补助长江经济带综合立体交通走廊相关项目建设。支持范围为推动长江经济带发展的长江干支线航道、铁路、公路、航空等重大交通建设项目以及弥补发展短板的长江干支线港口最后一公里集疏运建设项目和长江经济带的全国性综合交通枢纽建设项目等。 点评：与长江的相关交通运输和沿岸地区的建筑建材类企业首先会受益，可关注重庆港九(600279) 、南京港 、葛洲坝(600068) 、重庆路桥(600106) 、华新水泥(600801) 、海螺水泥(600585) 等。 八、【上海船舶污染防治新规下月实施 水污染处理板块最受益】 28日，上海市政府公布，新版《上海港船舶污染防治办法》将于今年6月1日起正式实施。新规强化了对上海饮用水水源保护区的保护。 点评：2015年是环保规划的大年，随着年内环保部对水、土壤专项规划以及十三五规划预期的逐步出台，环保概念将成为A股市场贯穿全年的投资主题。新版《上海港船舶污染防治办法》将新增饮用水源保护区的保护，将有利于水污染治理的相关上市公司。可关注碧水源(300070) 、巴安水务(300262) 、国中水务(600187) 等。 九、【巨头纷纷加码 人脸识别产业受关注】 2015年以来，腾讯、阿里、民生银行(600016)等多个巨头纷纷加码人脸识别产业，而国外巨头动手更早，比尔盖茨在博鳌 演讲中指出深度学习和计算机视觉将是IT界下一个大事件。Google于2014年收购了4家人工智能初创公司均涉及深度学习，其中3家涉及计算机视觉。 点评：国内外巨头纷纷加码人脸识别技术，这可能直接助推产业的爆发性增长，脸识别产业即将迎来大规模商业化，建议布局技术龙头。如佳都科技(600728) 、汉王科技(002362) 、欧菲光(002456) 等。 十、【三大期指暴跌 IH1506持仓量大减】 周四，三大期指均震荡下跌，午后跌幅扩大。主力合约IF1506收大阴线，跌340.8点收于4943.2点收跌6.45%，升水扩大至109.19点，持仓量增加3842手至18.28万手。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别加仓5828手和6230手，其中多头前两名中信与光大均小幅减仓，永安期货空头加仓5018手，短期空头加仓迹象明显。上证IH1506跌6.62%，升水扩大至39.98点持仓量减少10978手至4.73万手，资金大幅离场。中证IC1506跌6.07%，转升水108.78点。 十一、【隔夜外盘】 要闻回顾 1、习近平：系统谋划好十三五时期经济社会发展。 2、姚刚：正研究资本市场对外开放总体战略和实施步骤 。 3、监管摸底理财资金入市消息不实，实为排查贷款流向。 4、汇金：近期出售了部分增持股份和ETF，其中触发信息披露义务的，已根据监管要求进行了披露。 5、央行近期向部分机构进行了定向正回购操作。 6、基金业协会联合多部门打击非法私募。 7、外资提前布局A股，RQFII、ETF再现大额申购。 8、新华网：中期牛市格局不变，行情会走更远。 9、人民日报：警惕金融业过度发展。 10、广东出现首例疑似输入性中东呼吸综合征病例。 财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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