| 一、【市场反弹基础脆弱 仍需国家队出工出力】 28日，市场并未摆脱前一日接近跌停的阴影，但国家队出手迹象再现。证监会此前紧急公告称，证金公司没有退出，并将择机增持。为股市背书的央行也强调，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具，保持流动性合理适度，稳定金融市场预期。 近日市场大跌显示出这波反弹的基础很脆弱，虽然国家队短期内不会撤退，但仍有以下隐患存在：（1）去杠杆超出预期；（2）高估值依旧是硬伤；（3）投资者情绪不够稳定，一旦大跌将引发投资者恐慌性抛售。获利盘回吐，进一步恶化了局面。 二、【机构大手笔扫货国信证券(002736) 疑为证金公司出手】 28日，券商股成为护盘主力，其中国信证券(002736)强势涨停。龙虎榜显示，四机构席位净买入该股11.85亿元，另有三机构卖出2.68亿元，合计净买入总额9.17亿元，占当日总成交的30%。另外，中信证券(600030)北京地区的3家营业部再次大手笔买股，买入20家公司共24亿元。 点评：从风格及席位分析，上述机构席位有证金公司可能。鉴于当日券商股整体表现，加上证金公司仍有继续护盘救市可能，未来券商股以及大盘有望跌幅减缓或止跌企稳回升。 三、【李克强总理强调科技创新 中科院将发挥更大作用】 27日，李克强总理出席国家科技战略座谈会，并听取了中科院负责人对学部发展情况的介绍。他指出，要坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置；要持续释放改革这个最大红利 ，破除对创业创新的不合理束缚；要依托互联网+等新技术新模式构建最广泛的创新平台。同日，中科院主管的科学网发文宣布，中科院以研究所分类改革为着力点的率先行动计划，在启动近1年后，已收获一系列可喜成果。 点评：自从习近平主席2年前视察中科院以来，中科院作为科技国家队，始终站在深化改革的前沿。中科院旗下的福晶科技(002222) 、奥普光电(002338) 、机器人(300024) 在新材料、军工装备、智能装备等领域具备领先优势，有望在科技创新大潮中发挥更大作用。 四、【各地出台体育产业发展意见 行业迎政策事件多重催化】 近日天津、广西等地密集出台加快发展体育产业实施意见，提出到2025年产业规模将达千亿元以上。国家体育总局日前表示，预计本月底前全国31个省级政府的实施意见将全部出台，目前已临近时间窗口。此外，国际奥委会将于7月31日讨论并选出承办2022年冬奥会 的城市。 点评：按照国务院要求，要推动体育产业在扩大内需、增加就业、培育新的经济增长点方面发挥重要作用，到2025年体育产业总规模将超过5万亿元。随着各地配套政策的落实，以及冬奥会的申办，我国体育产业将步入加速发展期。可关注探路者(300005) 、长白山(603099) 。 五、【荒漠治理重要性凸显 万亿级市场待开启】 第五届库布其国际沙漠论坛28日在内蒙古召开，汪洋副总理出席开幕式并致辞。他强调，要把荒漠化治理作为生态文明建设的重要内容、摆在重要位置，加大治理力度、加快治理步伐。要加强防沙治沙国际合作，特别是与一带一路 沿线国家和地区的合作，共同建设绿色丝绸之路。另据联合国有关人士表示，联合国正在和中国政府探索治沙PPP模式，一旦引入，规模将达数万亿。 点评：5月国务院出台《关于加快推进生态文明建设的意见》，提出到2020年，50%以上可治理沙化土地得到治理。可关注蒙草抗旱(300355) 、大禹节水(300021) 。 六、【上海力促跨境电商发展 万亿市场待开启】 28日，上海市政府发布了《关于促进本市跨境电子商务发展的若干意见》，提出了引进和培育跨境电商示范企业、发展跨境电商物流体系、优化配套的海关监管措施、创新支持跨境电商税收机制以及加大财税金融支持力度等12条具体举措，力争到2020年上海跨境电商发展水平居全国前列。 点评：7月15日，国务院常务会议部署促进进出口稳定增长的政策措施，提出积极推进跨境电子商务和外贸综合服务企业发展。随着上海率先发布地方版跨境电商扶持政策，预计后续深圳、重庆等其他试点城市也将陆续跟进。据测算，2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30%，发展前景巨大。可关注海宁皮城(002344) 、跨境通 。 七、【发改委将编制新十年促进中部地区崛起规划】 为适应经济发展新常态下的新形势新要求，发改委拟会同有关部门和中部六省共同研究编制《促进中部地区崛起规划（2016－2025年）》，进一步明确今后十年促进中部地区崛起的工作思路和重点任务，加大对中部地区发展的政策支持，推动中部地区全面崛起，更好地发挥对全国发展的支撑作用。 点评：中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南六个省份，国土面积102.8万平方公里，占我国国土总面积的10.7%，人口约占我国总人口的27.3%。中部地区是我国重要的农产品、能源原材料、现代装备制造和高技术产业基地、综合交通运输枢纽，在我国区域发展战略体系中具有十分重要的地位。投资机会方面，可关注区域内交通运输、能源、装备制造等方面的个股。 八、【发改委考察海水淡化 关注水处理概念】 为进一步了解节水工作情况，近日，发改委环资司赴北京、天津两市就节水工作和海水淡化技术发展、示范项目建设进行了调研，实地参观考察了天津海水淡化与综合利用研究所和北疆电厂。 点评：推动节水型社会的建设将有助于我国水资源的保护，促进经济与社会的健康可持续发展，而相关行业也有望迎来更广阔的发展空间。可关注南方泵业(300145) 、碧水源(300070) 、首航节能(002665) 、久立特材(002318) 等。 九、【能源局下发发电集团煤电节能减排升级改造目标】 近日，能源局下发《2015年中央发电企业煤电节能减排升级改造目标任务的通知》，要求五大发电集团以及神华、华润和国投合计节能改造8974万千瓦，环保改造4093万千瓦。并要求各中央发电企业制定具体实施方案并按季度上报进展，国家能源局将进行定期检查，确保煤电节能减排升级改造任务按期完成。 点评：实施煤电节能减排升级改造，进一步提高燃煤发电机组能效水平，降低污染物排放，有利于促进我国煤电高效清洁发展。加大煤电节能减排力度，利好部分环保及节能设备类上市公司，如永清环保(300187) 、三聚环保(300072)、华光股份(600475) 等。 十、【期指持续较高贴水 多空分歧巨大】 周二，三大期指均早盘大幅低开，主力合约期指今日呈现宽幅震荡走势，盘中集体冲高回落，上证50一度翻红，多空争夺激烈，尾盘依然震荡回落。截止收盘，IF1508跌2.81%至3654点；IC1508报7221点，跌4.88%。三大期指主力合约贴水依旧较高。中金所持仓报告表明，IF1508前20大持仓数据空头持仓集中度依然较高，前20大多头总持仓39277手减少391手，空头前20大持仓46558手减少1099手。 要闻回顾 1、证监会表示已于28日组织稽查执法力量，重点针对27日集中抛售股票等有关线索进场核查。 2、上证B指28日大涨5.35%，上海自贸区改革提速和新城B股转A上会推升市场预期。 3、发改委：股市持续健康发展有基础和条件。 4、发改委近日安排专项资金支持东北振兴重大项目前期工作，助推今明两年重大项目建设。 5、发改委公布第二批节能环保汽车推广目录，长安、比亚迪(002594)、上汽等产品在列。 6、养老金全国统筹方案成型，将在年内出台。 7、北京发布商业服务业十禁，有序疏解非首都功能。 8、贵州出台首个省级新电改细则。 9、多只分级基金发布风险预警提示面临下折风险。 10、上周新增股票投资者数量环比减26%，新增基金账户环比减30%。 财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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