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标题: 财联社早知道（2015-11-25） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2015-11-25 08:44
标题: 财联社早知道（2015-11-25）
一、【中央城市工作会议将召开管网迎战略性机会】
据一财网报道，权威人士近日透露，中央城市工作会议即将召开。上一次全国城市工作会议召开还要追溯到确立改革开放基本国策的1978年。会议后，中共中央下发了《关于加强城市建设工作的意见》，基本厘定了此后约30年时间中城市建设和发展工作的基本思路。根据报道，本次中央城市工作会议的议题或将包括城市规划、住房政策、城市人口规模、城市基础设施建设、城市公用事业运营等方面的重要议题。
点评：值得一提的是，作为新型城镇化的重要内容，海绵城市建设逐渐被重视。业内保守估算，海绵城市建设将拉动超万亿的投资。海绵城市是综合性城市建设项目，涵盖有城市水系建设、排水防涝系统建设、海绵建筑等工程领域，在行业步入高景气度的同时，城市管网公司作为海绵城市最受益标的有望在中央城市工作会议召开前后反复活跃，相关个股迎来新一轮战略建仓机会：纳川股份(300198) 、伟星新材(002372) 、青龙管业(002457) 。
二、【供给侧改革助力消费升级纺织业有望突围】
国务院及国务院办公厅日前连发《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业对促进消费结构升级的指导意见》两大重磅文件部署消费升级，培育新供给、新动力。实际上，从11月10号到18号，前后9天，中央四次提及供给侧改革，这一概念成为近期中国经济领域最火热的词汇。业内人士指出，近期高层密集强调，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构型改革，着力提高供给体系质量和效益，增强经济持续增长动力。而上述两大文件就是通过供给侧改革实现消费升级。
点评：市场人士分析认为，近年来A股市场发展演绎路径显示出主流资金喜欢从政策导向中寻找潜力股。目前供给侧改革迅速成为主流资金关注的焦点，有可能成为新的选股逻辑。随着供给侧结构改革思路的明朗化，我国传统制造业产业周期预期有望积极改善。这无疑有利于传统产业优质企业产能使用率提升，进而缓解传统产业周期对相关上市公司在二级市场估值坐标的束缚。可以预计，十三五期间，中央很可能会出台重磅措施解决产能过剩的问题，而涉及民生领域的纺织等行业有望成为重点。相关公司：华纺股份(600448) 、际华集团(601718) 、孚日股份(002083) 、鲁泰A 。
三、【土耳其击落俄罗斯战机军工再获市场关注】
北京时间24日晚，土耳其总统府称，一架俄罗斯飞机在接近叙利亚边境遭击坠毁，遭击落的俄罗斯飞机为SU-24型。消息发布后，土耳其股市下跌2%，创下三个月来最大跌幅，土耳其里拉创下11月6日来最大跌幅。俄罗斯股市也同步下跌。俄罗斯总统普京表示，坠机事件将冲击俄土关系不能容忍这样的罪行。俄罗斯飞机当时正在叙利亚Latakia空袭恐怖分子，距离土耳其边境有4公里，俄罗斯飞机根本不曾威胁到土耳其。俄罗斯军机是被空对空导弹击落的，事件超出了打击恐怖主义的范畴，俄罗斯被恐怖分子的共犯们从背后捅了一刀。
点评：国泰君安认为，在当前A股的环境下，市场呈现结构性行情，市场不断寻找新的热点，无疑土耳其击落俄罗斯战机事件，将成为引发军工股上涨的一个催化剂。根据目前的新闻报道，我国的军改将渐行渐近，如果军改顺利推出，必当影响我国武器装备建设的发展方向和投资重点，这是影响军工股较长周期上涨的一个逻辑。目前该事件应该还有较大的边际影响力，可能成为2015年末最重大的催化剂事件。相关公司：军工B(150182)、雷科防务、中航电子(600372) 、航天通信(600677) 。
四、【总理再施高铁外交会晤东欧领导人推进多个项目】
在马来西亚推销铁路又有斩获后，李克强总理在苏州召开的第十六次中国-东欧国家领导人会晤中继续力推中国高铁。24日上午，李克强总理会晤爱沙尼亚总理罗伊瓦斯时表示，中方希望寻找新的合作增长点，愿继续推进波罗的海高铁项目建设。会晤斯洛文尼亚总理采拉尔时也表示，中方愿积极参与斯方科佩尔港改造和铁路建设项目。
点评：目前，中国铁路正在参与合作谈判的国家多达30个，涉及的项目投资总额达4700亿美元。高铁外交有望促成我国高铁技术整体输出，提振高铁产业整体估值。在当下国内经济疲弱背景下，铁路投资作为较为确定的国家支持投资方向，利好行业内公司基本面超预期发展。可关注北方创业(600967) 、辉煌科技(002296) 、晋亿实业(601002) 等。
五、【券商自营净卖出限制解除负面冲击有限】
日前证监会向证券公司下发通知，恢复券商自营常规监管，并取消了券商自营盘保持股票每天净买入的要求。某大型券商自营人士表示，解禁令出后，公司没有大规模的减仓，而是减持部分前期涨幅过大的股票，而对质地优秀的滞涨股仍以持有为主。
点评：机构认为，市场对解禁令的负面冲击无需过度担忧。据测算，目前券商全行业股票投资头寸不超过3000亿元，而两市的日成交金额已恢复至8000亿至1万亿水平，资金开始有序进场，即便券商近期以减持为主，市场也具备相当的承接力。
六、【新三板分层方案出炉进出机制有弹性】
全国股转公司今日发布《全国股转系统挂牌公司分层方案》并公开征求意见。未来新三板将由多个层级的市场组成，每一层级市场分别对应不同类型的公司。起步阶段将挂牌公司划分为创新层和基础层，随着市场的不断发展和成熟，再对相关层级进行优化和调整。
点评：和创业板2年累计净利润不低于1000万的标准相比，创新层作为独立主体的市场定位显得更高一筹，为新三板标的转板做了充分衔接，也为创业板贡献出了优质标的池。可关注创投股，如鲁信创投(600783) 、中江地产(600053) 等。
七、【习近平：确保把北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会】
习近平日前对办好北京冬奥会作出重要指示强调，办好2022年北京冬奥会，是我们对国际奥林匹克大家庭的庄严承诺，也是实施京津冀协同发展战略的重要举措。要加强组织领导，统筹推进各项工作，确保把北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。
点评：机构认为，基建、消费服务和特许经营3类上市公司将分享到北京冬奥会带来的投资机会。可关注河北宣工(000923) 、北辰实业(601588) 、北京城建(600266) 、首开股份(600376) 等。
八、【农业科技创新十三五编制会召开加速推进信息化】
近日科技部召开农业农村科技创新十三五编制座谈会，会议认为，建议本次规划编制进一步加强统筹科研项目与平台、人才建设的资源投入，协调好全国共性问题与区域差异性发展的关系。
点评：科技创新作为农业现代化的重要推动力，也是精准扶贫的重要手段。在政策的大力扶持下，农村电商、农业信息化等细分产业，将迎来快速发展机遇。可关注辉丰股份(002496) 、辉隆股份(002556) 、芭田股份(002170) 。
九、【期指涨跌不一贴水幅度有所收敛】
周二，三大期指集体小幅低开，盘中走势分化，其中，IC主力强势上涨超1%，IF主力翻红收涨，而IH较为弱势。截至收盘，IF1512涨0.79%报3655.6点;
IH15112跌0.23%报2405.0点;
IC1512涨1.39%报7471.0点。主力合约贴水幅度较昨日有所收敛，但仍处于高位贴水状态。中金所公开数据显示，IF1512合约前20名多头席位增持 294手至2.67万手，前20名空头席位减持63手至2.94万手。
要闻回顾
1、李克强：今年中国GDP增速将达到7%左右，经济正在经历调整，将维持合理的中长期增速。
2、李克强：中国与中东欧之间贸易投资潜力巨大。
3、中纺联：力争十三五末我国纺织科技创新由跟跑向领跑转变。
4、军队改革即将实质展开，网军天军呼之欲出。
5、发改委(观=元替换关键字)在世界机器人(300024)大会上透露，多个部门正在研究制定机器人(300024)产品和关键零部件认证制度。
6、特斯拉公共充电网络在我国实现南北贯通。
7、江苏十三五规划：建设先进制造基地和科创中心。
8、全国国有林场改革现场会24日召开，林业局领导表示将加快编制省级改革方案进度。
9、上周A股新增投资者环比上升1.6%至35.94万，创7月底以来新高。
10、新基金发行达3个月峰值，单周募资超400亿元。
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