(周一)私募高参: 或有一次挖坑洗盘(先整―后抑―再扬)！

天机

(周一)私募高参: 或有一次挖坑洗盘(先整―后抑―再扬)！
■高参点睛
或有一次挖坑洗盘(先整―后抑―再扬)！
经过前周的快速拉升后，上周市场围绕2750点一线反复震荡，尽管指数上涨幅度不大，但个股趋于活跃，在踏空资金回补的推动下，中小板及创业板个股持续走强，新股及次新股也成为短线资金追逐的热点，说明目前市场强弱格局已发生转变。
从全周市场表现来看，A股市场强势格局继续延续。一方面是因为权重蓝筹股的崛起，其中地产、银行、煤炭、券商、有色股出现了震荡涨升的格局，说明有资金开始逐步的关注蓝筹品种；另一方面则是因为市场对未来的货币政策有了新的预期，通胀的新高达到了市场普遍的认同，尽管还有加息的预期，但当前市场资金面宽松的迹象逐步开始刺激市场的信心。按照目前的反弹态势来看，预计年线将是首要的反弹目标位。
另外，从上周大盘的走势上看，上证指数盘中创出新高后并未继续向上拓展，表明大盘的短线做多能量有所下降，特别是从大盘多分钟曲线上看，多分钟资金有间隙性连续流出迹象，这种特征显示机构资金开始出现分歧。毕竟，市场反弹的第二阶段是短线获利筹码的回吐和前期踏空行情投资者再度进入市场而引发筹码互相交换震荡的过程，市场后期形成统一需要时间和空间乃至市场投资者意见的统一，这样后市股指上行的空间才会有高度，这也是在基本面明确之前，市场的理性选择。
因此，就本周大盘具体走势，从以往多分钟曲线走势特征看，预计周中阶段股指可能会有一次下蹲洗牌动作，全周在2680-2780附近以“先整(整理)―后抑―再扬”的可能性较大！(2680附近是6月24日股指盘中产生的一次局部滞涨，中长期看，该位置局部滞涨要回补释放)！操作上，将股指再度滞涨横盘整理作为下蹲前的征兆，只要大盘不再现中阳以上走势，就须警惕下蹲的发生，重点关注中报超预增尚未大幅上涨的个股。
■私募观点
【利升锐华黄国海】：业绩推动下半年行情
我们认为，2610点应该会成为本轮调整的阶段性底部，除非我国经济基本面在短期内发生重大变化，例如通胀远超预期，经济数据下滑远超预期。这波上涨，我们认为是市场在经历了长时间震荡之后的阶段性反转。我们对下半年的通胀改观抱乐观态度，对A股市场下半年的表现也持积极乐观态度，我们将积极参与投资，目前已经在加仓。
我们看好下半年市场行情的原因主要是，在通胀得以控制的情况下，预计紧缩的货币政策短期内仍无法改观，否则可能使之前所做的抑制通胀的努力功亏一篑。在这种情况下，政府将更加重视已经放缓的经济增长情况，更有可能从财政的角度拉动放缓的经济。在这种情况下，政府可能会通过加大保障房和水利建设的力度，加快“十二五”规划中项目的审批和实施，实施积极的财政政策，从而从财政的角度推动A股市场的业绩水平，推动A股指数上行，而A股市场的估值水平将仍然受制于未放松的货币政策。所以下半年的行情，更可能是业绩的推动，而非估值的推动。
■私募基金牛股：太原刚玉(000795)
公司主导产业钕铁硼磁性材料是符合国家产业政策和受地方政府扶持的新材料产业，是支撑现代电子信息产业发展的基础材料，与人们的生活息息相关。随着高清电子产品、汽车、通信业等领域的不断发文章来源华.募鑫.源展，磁性材料的运用领域越来越广，市场需求不断增加，具有较好的发展前景。7月2日公司修订上半年业绩预告，将之前预告的归属于上市公司股东的净利润增长250%～300%，更改为归属于上市公司股东的净利润为1600万元～1700万元，比上年同期增长640%～680%。太原刚玉称，公司净利润大幅增长，主要受益于国家对稀土产业政策及当前磁性材料行业迅速发展的影响，公司主导产品磁性材料营业收入大幅增加，因此公司利润随之增加。
■私募调研
1、私募人士透露，目前彩电行业最大需求增速来自于LCD 等新产品对于CRT 的替代。三四级城市及农村市场的存量CRT 彩电为LCD产品提供持续稳定的更新需求，看好在在LED 背光领域具有技术优势的海信（600060）。
2、私募人士透露，Inditex 公司的成功从一个侧面再次证明像这样定位的大众品牌服饰领域是最容易产生巨头型公司的企业。我们认为国内目前还没有一家品牌服饰企业具有公司这样优秀的品牌运营能力和供应链系统，从企业气质而言最为接近的是美邦服饰（002269）。
3、私募人士透露，全球资源属性类大宗商品集体涨价，锆产业链产品涨价达三倍。随着锆英砂价格的上涨，锆业龙头公司东方锆业（002169）必将收益，其部分产品甚至具有国防安全战略意义，未来业绩极富弹性。