天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 903|回复: 0

[10:30选股] 中报高送转行情逐渐发力 掘金20只潜力股

[复制链接]
发表于 2012-7-30 09:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
编者按:专家建议投资者在高转送公告披露前便对具备高转送潜力的个股予以提前布局,不要轻易追涨已经启动的高转送股,以避免市场对高转送题材的“审美疲劳”。以下是精选的高送转潜力概念20金股,供广大投资者参考!

浙江震元(000705):转型逐步落实,高速增长延续

浙江震元 000705

研究机构:浙商证券 分析师:程艳华 撰写日期:2012-07-18

投资要点:

在现金激励政策下,震元制药营销改革逐步制定落实。

公司于2011年推出针对工业子公司(震元制药)中层管理人员的现金激励计划。为此,2012年上半年,震元制药明确重点发展制剂专科药:首先,重建了全国的销售网络,初步设立了四个主要的销售区域;其次,将制剂生产和销售的主要力量集中在专科药上,专科药销售快速增长。

上市公司2012年上半年经营情况良好,各项业务均呈现增长态势。

原料药产品平稳增长:经过2011年抗生素政策影响之后,我们预计2012年上半年公司罗红霉素原料药销售保持同比小幅增长。制霉素原料药在提价的刺激下,预期有较好的销售增长。西索米星系列原料药从2011年下半年以来,出口量有显著提升。

制剂部分产品快速增长:普药制剂销售增长平稳,而专科药在营销改革的刺激下,多数药品出现快速增长的势头。我们预计2012年上半年,公司氯诺昔康制剂增长达到30%左右;伏格列波糖、奥曲肽等产品基数较小,增长有望超过50%。由于震元制药的营销改革于今年2月份实施,需要一段时间的适应和磨合,我们对公司专科药物下半年的销售情况更加乐观。

公司医药商业保持2位数增长,趋势不变;中药饮片和膏方生产、销售增长依然迅速。

新药获批慢于预期。美他多辛注射剂型今年上半年迟迟未获批,但是公司对美他多辛片剂销售依然充满信心。

我们暂时维持公司的盈利预测,预计2012-2014年净利润为4807万元、6770万元、9592万元,同比增长52%、41%和42%。公司经营战略逐渐清晰,增发募投项目将打破产能瓶颈,营销改革效果进一步显现,维持“买入”的投资评级。

科冕木业(002354):上半年净利预期向上修正为同比增44.60-93.22%

Wind资讯报道,科冕木业7月1日晚间发布公告称,2012年上半年度归属上市公司股东的净利润预期向上修正为比上年同期增长44.60%-93.22%。上年同期盈利802.19万元。

公司此前预计2012年上半年度归属上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%。业绩修正主要原因:公司全资子公司泰州科冕木业有限公司获得企业发展扶持资金1119.2万元,导致归属上市公司股东净利润大幅变动,超出预计范围。

机 器 人:短中期多元化成长,长期规模化制胜

机器人(300024) 300024

研究机构:平安证券 分析师:叶国际 撰写日期:2012-07-19

维持“强烈推荐”评级:2012年目标价27元

我们预计,公司2012-2014年EPS为0.79、1.09与1.45元,对应动态PE为26、19与14倍。鉴于公司未来3年净利复合增速接近40%,维持“强烈推荐”评级。

润和软件(300339):提供高端软件外包服务

公司是专注于面向国际、国内客户提供高端软件外包服务的专业化软件公司。公司在“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件”和“智能电网信息化软件”等领域打造了具有一定市场影响力的高端软件外包服务品牌,外包业务内容以行业解决方案为基础,涵盖咨询、设计、开发、测试、维护等软件全生命周期作业,进入了全球软件外包价值链的高端。公司成功实施数百个国际国内大中型软件系统开发项目,涉及金融、制造、流通、电信、卫生、能源、通信、IT服务、政府等行业与部门。公司获得了国家规划布局内重点软件企业、江苏省高新技术企业、江苏省服务外包重点企业、江苏省首批技术先进型服务企业和中国服务外包成长型企业等多项荣誉资质,并入选《福布斯》“2011中国潜力企业榜”。

卡奴迪路(002656):精耕细作,布局长远

卡奴迪路 002656

研究机构:东方证券 分析师:施红梅 撰写日期:2012-07-24

投资要点

公司上半年老店同店增长预计为8%。较正常年份10%以上增速有一定回落, 主要是受行业整体增速下滑的影响,全国百家重点大型零售企业上半年服装类零售额增速较去年同期相差12个百分点,但公司凭借较强的终端精细化管理水平,增速下滑较低。同时,据我们草根调研公司机场店未受经济下滑影响,整体保持较快增长,另外,公司在三四线城市店铺的情况亦优于一二线,比如在银川和衡阳等地的店铺上半年同店增长均超过20%。

毛利率提升料略超预期。公司从今年开始进行了错季采购,如在一季度服装生产企业的传统淡季下基本款服饰的加工单,有效地降低了公司今年产品的加工成本,同时随着公司销量逐年的快速提升,其所带来的规模效应也有利于降低公司的采购成本。另外募投项目稳步推进也带来公司高毛利率直营收入占比的进一步提升。我们预计以上因素将共同推升公司综合毛利率较之前年度增加2个百分点左右。

公司上半年预计净开店50家左右。其中直营店30-40家。受高端商场楼层店铺位置调整和新开商场招商的季节性影响,公司通常全年开店高峰集中在4、5月和9、10月,且上下半年分布较为平均,因此从上半年的情况看我们预计公司全年实现净开店铺120家左右是大概率事件。且全国各地购物中心的建设如火如荼、加之机场商业业态的逐步成熟,为公司的渠道拓展提供了巨大的空间。上半年公司仅机场店就预计新增8家。

多品牌集成店和高级定制布局长远。公司将在衡阳设立合资公司探索经营多品牌集成店,同时公司目前正在积极着手组建高级定制业务团队,预计明年可以开始正式运作。我们对此持肯定态度,客户的高度重叠有利于发挥协同效应,实现对客户需求的有效延伸。 财务与估值

我们预计公司2012-2014年每股收益分别为1.63、2.26、2.94元,给予公司2012年29倍PE, 对应目标价47.27元,维持公司增持评级。

风险提示

生产外包的风险、开店速度和新店效益低于预期的风险等。

辉丰股份(002496):农业部定点的农药生产经营企业

公司是国家农业部定点的农药生产经营企业,已成为全球最大的咪鲜胺原药生产企业,国内最大的辛酰溴苯腈原药、氟环唑原药生产企业。公司共有杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂五大系列,产品畅销售全国并远销世界各地。公司具备3,800吨/年咪鲜胺原药、2,000吨/年辛酰溴苯腈原药、1,000吨/年二氰蒽醌原药、250吨/年吡氟酰草胺原药、200吨/年氟环唑原药及5,000吨/年农药制剂产品的生产能力。树立了“辉丰”、“UFA”等良好品牌形象,“阳光雨露元素”、“青蛙博士”等标识亦已深入人心。

     大立科技(002214):从事红外热像仪和硬盘录像机产品研发

公司主要从事红外热像仪和硬盘录像机两大系列产品的研发、生产和销售,是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一,在国内民用红外热像仪领域的市场占有率超过20%,是国内第四大硬盘录像机生产企业、第三大嵌入式硬盘录像机生产企业,为全球首家开发32路嵌入式硬盘录像机的厂商。公司具有较强的自主研发和技术创新能力,自设立以来先后有两个红外热像仪产品获“国家级重点新产品”,一项红外热成像技术获“浙江省科学技术进步二等奖”,一项图像软件被列为“浙江省2003 年度10大推荐优秀软件产品”,制冷型红外热像仪的开发被列入2003年度“国家863计划资助项目”。

黄海机械(002680):业绩预告符合预期,煤层气开采受益品

黄海机械 002680

研究机构:光大证券(601788) 分析师:熊伟 撰写日期:2012-07-19

中报业绩符合预期,短期估值合理,看好长期发展,给予“买入”评级。

公司中期业绩增长符合我们的预期,我们调整公司12~14年EPS分别为1.27、1.92和2.56元,目前股价对应12年市盈率29倍,我们看好公司在岩心钻机和煤层气钻机领域的竞争力和长期发展,给予“买入”评级。

京威股份(002662):收购价格合理,小幅增厚业绩

京威股份 002662

研究机构:国信证券 分析师:左涛 撰写日期:2012-07-19

小幅上调盈利预测,维持“推荐”评级

综合考虑此次收购控股子公司少数股东权益对业绩的增厚以及2H12起乘用车行业整体面临的产能释放、降价压力,小幅上调公司2012~14年EPS预测至1.37、1.79、2.18元,对应PE分别为14.5x、11.1x、9.2x。

维持对公司“推荐”的投资评级,京威股份仍是我们在汽车零部件领域的首选品种

太 安 堂:启动战略转型之路

太安堂(002433) 002433

研究机构:中投证券 分析师:余方升 撰写日期:2012-07-04

公司产品资源比较丰富,心脑血管和不孕不育市场是未来拓展重点。公司品牌历史悠久,但前期营销资源的缺乏使得潜力品种未得到充分开拓。近年在原有中药皮肤药的基础上,通过完善产品结构,进行主业战略调整,初步形成了皮肤类、心脑血管类、不孕不育症三大优势系列药品格局;

麒麟丸、心宝丸等主导品种成长性值得关注。皮肤药仍是目前最大的销售品类,预计未来3 年将保持12%以上的稳健增势。麒麟丸作为独家生产的国家二级中药保护品种,在治疗男女两性由于肾脾两虚、肝肾不足引起的生殖功能及性功能减退等导致的不孕不育疾病方面疗效突出。今年1 季度销售收入已突破3000 万,同比增长270%,预计2012 年销售将超过1 亿,有较大增长空间。心宝丸在低端心脑血管市场具有价格优势,目前已进入了山东、河北、吉林、新疆4 省基药目录,今年营收有望翻番至接近1 亿。此外,去年代理的痛经软膏开始在北京、上海、深圳、重庆、广州等重点城市进行推广, 初期市场拓展情况较顺;

宏兴集团处于整合阶段。公司去年底收购的宏兴集团,拥有丹田降脂丸、 心灵丸、滋肾宁神丸、参七脑康胶囊、复方鹧鸪菜散、调经白带丸等多个独家品种,目前人员整合和经营调整已经开始逐步落实;

推荐评级。公司整体处于主业转型期,销售渠道和网络正在加强健全,未来有待持续优化和提升,同时增发募投项目的实施将夯实产业链发展基础。我们预计公司2012-14 年EPS 为1.03、1.40 和1.85 元,同比分别增长40%、36%和32%(增发摊薄后为0.74、1.01 和1.33 元),给予推荐的投资评级, 建议保持关注。

蓝盾股份(300297):业务联动,打造完整安全防护线

蓝盾股份 300297

研究机构:国都证券 分析师:邓婷 撰写日期:2012-06-29

首次给予公司“短期_推荐,长期_A”的投资评级。我们预计公司2012-2014年EPS分别为0.72元,0.94元和1.18元,对应2012-6-25日收盘价21.41元的动态PE分别为29X,22X,18X。我们看好公司所在信息安全行业未来的发展以及公司一体化解决方案的综合服务能力,首次给予公司短期_推荐,长期_A的投资评级。

风险提示:经济下滑导致企业信息安全支出减少,市场竞争的风险。

锦富新材(300128):股权激励授予后迎来上涨动能

锦富新材 300128

研究机构:招商证券(600999) 分析师:张良勇,鄢凡 撰写日期:2012-07-20

投资建议。锦富当前估值在苹果产业链中最低,考虑下半年旺季及新品驱动,今年苏州新厂产能释放带来持续动能,苹果新品及夏普合作对公司未来成长性的提升,扣除激励费用后,我们仍维持前期12/13/14年0.72/1.0/1.3元的盈利预测,对应当前股价PE为22/16/12倍,鉴于当前电子优质成长股动态市盈率已达到30-35倍,我们前期目标价18元向上还有较大空间,维持“强烈推荐-A”评级。

风险因素。行业景气大幅下滑,行业竞争加剧,新业务拓展不及预期。

华平股份(300074):多媒体通信系统提供商

公司是业内领先的多媒体通信系统提供商,全球少数几家能够实现集视频会议、视频监控、应急指挥调度、数据会议、电话会议、即时通信、视频点播、网络培训等于一体的高清多媒体综合解决方案提供商。公司主要从事基于IP网络的多媒体通信系统的研究、开发、销售和技术服务,是开发并实现世界最大规模视频会议系统应用案例的企业,国内最早发布1080高清视频会议产品的视频会议厂商,是国内最早推出达到国际领先水平的音频处理技术的企业之一。产品包括视频会议系统、视频监控指挥系统和行业解决方案,具有大容量组网、智能网络适应、高保真视音频、软硬结合、多业务融合等创新特点。

誉衡药业(002437):拟公开发行不超过8亿元公司债券

誉衡药业6月11日晚间发布公告称,根据公司2011年度股东大会对第二届董事会的授权,如公司本次申请公开发行公司债券在获得证监会核准后,拟按照两期发行,发行规模不超过8亿元(含8亿元)人民币。第一期发行自中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内发行,不少于本期债券规模的50%,即人民币4亿元;剩余债券在核准之日起二十四个月内发行完毕,具体发行时间由公司及主承销商根据市场情况协商确定。

广东鸿图(002101):预计1-9月净利润同比增长0%-30%

广东鸿图7月26日晚间公告称,预计2012年1-9月归属于母公司所有者的净利润同比增长0%-30%,上年同期净利润为5703.81万元(57038146.25元)。

公告称,业绩变动的原因为:公司的主营产品国内外市场需求将保持稳步增长势头,销售收入同比将保持稳定的增长;经营业绩稳步增长。

邦讯技术(300312):简单商业逻辑-红海扩张,草根的崛起

邦讯技术 300312

研究机构:方正证券(601901) 分析师:王辉 撰写日期:2012-06-19

投资要点

有别于市场的观点

通信行业已经是红海市场,去产能化已经发生,剩者为王的时代已经到来。覆盖领域空间依旧有300-400亿,竞争依旧激烈,但是份额向较大规模厂商集中。低毛利汽配出身的董事长,用人做事方式独到,由下至上的市场营销策略,使得公司能够长期稳定发展,今年IPO获得5亿现金,已经获得逆势扩张的资源。公司近年高速稳健成长是大概率事件。

通信行业已经是红海市场,去产能化已经发生,剩者为王时代到来

一系列数据表明,中国的通信行业已经进入红海,例如A股信息技术板块的2011年ROE只有7%左右,与贷款的成本持平。同时,去产能化已经发生,通信设备企业的个数由2010年最高的1550家,下降到2011年底的1100多家。剩者为王的时代到来。

覆盖领域的空间还有300-400亿,竞争格局已经发生变化

三大运营商年报和草根调研显示,覆盖领域依然有300-400亿的空间。但是竞争格局已经发生变化,集采的低价中标模式已经发送变化。例如中国联通(600050)的中标方式为最接近平均价的公司获得最大份额,中国移动依然是低价中标,但是已经不是最低价中标。市场份额在向规模较大的公司集中。

家族企业,乡土公司,年轻人的公司

公司是家族企业,董事长张总草根出身,干过低毛利的汽配行业。按照张总的说法,这哪里是红海,对我们来说就是蓝海。公司很大一部分人和张总一样,来自福建,文化背景类似,公司用人,不一定找高学历,找踏实肯干的人。

草根的选择:眼睛朝下的慢性子策略,但是长久

“我对销售人员说,不要老盯着上面,把底层客户也要服务好,他们才是天天用你们产品的人,别人就是想帮你,你也要是一块扶的上墙泥巴。”公司不仅仅把市场力量放在省公司的高层,同时大力服务中底层运营商员工,与华为的市场策略类似。此种方式能够获得运营商上下一致的认可,每攻下一个地区,都能长久的发展。

钱多人不傻,现金流充裕是公司逆势扩张的保证

公司2012年5月8日IPO成功,获得5亿现金,是公司逆势扩张的保证。募投项目布局合理,Femote基站获得移动研究院好评。

目标价33-44.4,首次给予公司“买入”评级

我们预计公司的2012-2014的EPS为1.1,1.48和1.92,考虑到公司近3年的高成长,同时考虑公司股本较小,有高送转的可能,给予30倍PE,2012目标价为33元,2013年目标价44.4,首次给予买入的评级。

风险提示运营商的投资进度大幅度低于预期,公司市场营销开拓的进度低于预期。

乔 治 白:从事品牌职业装

公司是从事“乔治白(002687)”品牌的职业装、男装及休闲服饰的生产和销售的服饰企业。公司产品定位职业装大规模定制市场,能够兼顾穿着之人的职业所需、舒适程度和潮流追求,并遵循大规模度身定制的服务特色,坚持为客户提供符合时代精神和行业风范的服装。公司参与多项国家标准起草工作,并先后获“中国名牌产品”、“中国纺织服装商业20年杰出企业”、“中国十大职业装品牌”等多项荣誉。

汉鼎股份(300300):扣非净利润增速质量较高

汉鼎股份 300300

研究机构:安信证券 分析师:胡又文,侯利 撰写日期:2012-07-16

业绩概况:公司预告2012年中报归属于上市公司股东的净利润为2283-2968万元,同比增长0-30%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长30.27%-72.24%。

扣非净利润增速质量较高。2012年中期公司非经常性损益为157万元,而上年同期公司非经常性损益为651万元,主要为原开发商收回房屋给予公司的补偿款。扣除该因素后,公司中报净利润增速超过30%,发展态势良好。

订单饱满,部分下游客户资金紧张影响项目进度和回款。目前公司的在手订单饱满,但是由于宏观经济整体放缓导致一些业主资金链较为紧张,延迟了项目进度和回款,对公司的收入和现金流造成了一定影响。在政策逐渐放松的大环境下,预计下半年这一情况将明显好转。

公司坚持不挂靠,打造优质品牌形象。目前国内建筑智能化行业竞争较为激烈,挂靠现象普遍存在。挂靠企业通常低资质甚至无资质,技术力量薄弱,施工能力较差,工程质量很难保证。从长期来看,随着政府对于建筑质量的日益重视以及高端项目的不断增多,挂靠模式难以维系。公司坚持不挂靠,通过自身的营销团队拓展市场,树立了良好的品牌形象,有利于公司在扩充市场份额及规模的同时,奠定在高端市场的龙头地位。

维持盈利预测和买入-A投资评级。目前公司在手订单饱满,下半年的项目进度和回款情况将明显转好。充裕的超募资金也为公司的外延并购提供了保障。我们维持公司2012、2013年0.95和1.50元的盈利预测,维持买入-A投资评级和26.6元的目标价。

风险提示:行业风险,市场竞争风险,核心人员流失或管理人员不足的风险。

中科金财(002657):下游需求放缓

中科金财 002657

研究机构:渤海证券 分析师:崔健 撰写日期:2012-06-01

投资要点:

l 数据中心业务发展将保持平稳

数据中心业务是公司收入的主要来源,但是由于国内经济增速减缓,导致下

游信息化需求的增速放缓,因此公司数据中心业务今年以来的增长速度并不

快,我们预计公司该业务2012 年增速将低于20%。

l 银行影像业务有所侧重

在银行影像业务方面,与上市公司银之杰(300085)相比公司更偏向于核心业务和业务

流程再造,此外硬件产品则主要推广票据ATM 机。公司的硬件产品主要侧

重在软件系统和产品设计,生产环节均通过外协加工的方式完成,因此不存

在产能瓶颈。在银行客户开发方面,公司是中国银行(601988)的主要供应商,其他国

有银行都有各自的主流供应商,而中小商业银行供应商的集中度不高。

l 业务流程再造与票据自动柜员机是增长点

2012 年业务流程再造业务的订单规模增长较快,其他硬件产品需求增长缓

慢。在银行票据自动柜员机业务方面,10 多家银行仍在试点阶段,交通银行(601328)

已经开始小规模招标,网点多的银行对该产品的需求释放相对较为缓慢,网

点缺乏的银行安装该产品的动力更大。

l 电子商务业务仍需银联方面加大开发力度

在电子商务业务方面,公司与银联合作的电子商务平台用户规模已超过100

万,目前客户规模增长主要是自然增长,需要银联方面加大投入才能使得客

户开发工作加快推进,否则仅依赖公司单方面投入,会影响电子商务业务效

益的提高。

金运激光(300220):预计上半年净利同比增10%至30%

Wind资讯报道,金运激光7月11日发布2012年半年度业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润约1010.5万至1194.23万元,同比增长10%至30%;基本每股收益约0.2887元至0.3412元。

上半年公司为应对宏观环境的变化及运营成本的增加,持续加大市场开拓力度,公司半年度营业收入和净利润较去年同期保持较稳定的增长。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则