天机论坛

 找回密码
 欢迎注册

QQ登录

只需一步,快速开始

天机股票网 争做最牛的股票资讯集散地 注册 - 常见问题 - 联系方式

你有好料 就来分享 你可以将手中的好料分享赚取金币。 如何获得金币 - 金币回购计划

天天来访问 天天有收获 高端信息区区几个金币就可查看 立即注册 - QQ快速登陆

查看: 1540|回复: 1

[操盘日记] 今日股市猛料 主力动向曝光

[复制链接]
发表于 2011-7-12 08:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 股票王 于 2011-7-12 08:54 编辑

目录:
  一、重要新闻点评
  温家宝:坚持宏观调控取向不变
  欧债危机恶化 美股大跌
  工信部加力淘汰落后产能 18个行业目标均有所提高
  
  二、主力动向曝光
  资金热捧业绩修正股 五只超预期股有机会
  游资炒作 波段操作是上策
  资金将流向股市
  
  三、今日股评家最看好的股票
  山西汾酒雏鹰农牧用友软件
  
  
一、重要新闻点评温家宝:坚持宏观调控取向不变
  尽快恢复和出台扶持生猪生产政策;振兴物流业措施要令出必行
  7月9日至10日,国务院总理温家宝先后来到陕西咸阳、西安等地,访农户、看超市,深入工厂农村、物流公司,广泛听取基层干部群众意见,就当前经济运行有关问题进行调研,并在西安主持召开山西、河南、四川、陕西四省经济形势座谈会。
  温家宝指出,当前我国经济保持平稳较快发展,经济运行的情况总体是好的。同时,经济发展的国内外环境仍然十分复杂,不稳定、不确定因素还不少。要准确判断经济形势,认真研究和及时解决影响经济发展的突出问题,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,坚持宏观调控的取向不变,把握好宏观经济政策的方向、力度和节奏,提高政策的针对性、灵活性、前瞻性,统筹做好关系全局的各项工作,努力实现今年经济社会发展目标。
  9日,温家宝在咸阳市走访农户和超市,就生猪生产、流通等环节存在的问题进行调研。温家宝说,猪肉消费是群众的刚性消费需求。稳定猪肉市场是政府不可推卸的责任。有关部门要立即行动起来,尽快恢复和出台扶持生猪生产的政策,向市场发出稳定信号。同时研究治本之策,跳出生猪生产周期性波动,实现平稳健康持续发展。
  在考察物流企业时,温家宝说,我国物流业总体水平落后,影响企业发展,也影响居民消费。发展物流业,可以促进其他产业发展。振兴物流业的措施不但要迅速出台,而且要令出必行。
  中财简评:物价调控一直是我国经济的重中之重;由于猪肉价格的不断提升,因而导致了相关农产品及其他品种价格的不断提升,从而致使我国经济的过快提升,这也将对经济发展造成最为直接的影响,其结果无疑意味着CPI的过快提升,从长远来看,这必不是好事,因此控制物价便成为了首要任务,其目的也是为了我国经济能够长远稳定的发展。
  
欧债危机恶化 美股大跌
  北京时间7月12日凌晨消息,周一美国股市大幅收低,标普500指数跌破1320点50日均线。意大利与西班牙国债遭到抛售,加深了市场对欧洲主权债务危机可能扩散的忧虑。
  美东时间7月11日16:00(北京时间7月12日04:00),道琼斯工业平均指数下跌151.44点,收于12,505.76点,跌幅1.20%;纳斯达克综合指数下跌57.19点,收于2,802.62点,跌幅2.00%;标准普尔500指数下跌24.31点,收于1,319.49点,跌幅1.81%。
  道指30成分股全部下跌。道指成分股美国铝业(AA)收跌2.9%,该公司将在今天盘后公布财报,由此拉开美国企业财报公布时期的序幕。接受FactSet Research调查的经济学家平均预期该公司第二财季每股收益34美分、营收62.8亿美元。
  惠普(HPQ)、摩根大通银行(JPM)及美国银行(BAC)等跌幅均在3%以上。
  意大利10年期国债收益率突破5%,达到5.64%。由于担心欧盟官员可能会在新的救援计划中允许希腊的部分国债违约,投资者们大量抛售欧洲政府债券。西班牙国债收益率同样大幅攀升。欧元兑美元(1.4058,0.0013,0.09%)汇率下跌1.2%,报1.4022。
  上周美国公布的就业数据也使得投资者产生了新的担忧。美国民主党与共和党关于预算的谈判不顺利,美国因此可能出现历史上的首次债务违约。
  周一亚洲股市大多收跌,日本日经225指数收跌0.67%。中国宣布6月消费者价格指数上涨6.4%,许多经济学家曾预计该指数将为6.2%至6.4%。
  周一欧洲股市收跌,意大利股市大幅下挫。
  中财简评:国际经济形势依然恶劣,仍需要较长的时间恢复,然而我国目前正逐渐迈向国际化,其影响必然是存在的,因此A股指数在短期内摆脱震荡、调整的可能性并不会大,不过就整体情况来看,我国目前经济形势要好于欧美等发达国家,这可算作是我们的优势之一,同时随着各行业的不断发展,相信相关机会仍将不断出现,所以投资者在谨慎市场的同时,也可适当把握板块的反弹机会。
  
工信部加力淘汰落后产能 18个行业目标均有所提高
  18个行业淘汰落后产能任务较年初目标均有所增加
  在将淘汰落后产能任务下达至各省、区、市3个月后,工业和信息化部(下称工信部)于7月11日拿出了18个工业行业淘汰落后产能的企业名单,全国有2255家企业面临淘汰落后产能压力。
  今年上单企业较去年增加了168家,且公布时间较去年提前了一个月。
  记者发现,与今年5月工信部发布的18个行业淘汰落后产能目标任务相比,相关淘汰落后产能任务落实到具体企业之后,所有18个行业的淘汰落后产能任务都有所增加,部分行业增加幅度甚至超过100%。
  淘汰落后产能任务较2010年有所增加的行业,也从5月公布任务目标时的10个,增加到12个,炼铁行业和柠檬酸行业成为这2个淘汰落后产能任务剧增的行业。
  这已经不是工信部第一次主动加码增加淘汰落后产能任务了。去年5月工信部召开全国工业系统淘汰落后产能工作会议时,其所确定的当年淘汰落后产能任务,就较其时国务院确定的目标有较大幅度提高。
  18行业目标均有所提高
  据工信部昨日公布的企业名单,2011年中国18个工业行业淘汰落后产能共涉及2255家企业。
  其中,在被工信部原部长李毅中称为淘汰落后产能任务最重、最难的钢铁冶炼行业,今年需淘汰落后炼铁产能3122万吨、涉及96家企业,炼钢产能2794万吨、涉及58家企业,不仅较今年5月公布的淘汰落后产能目标任务(炼铁2653万吨、炼钢2627万吨)有所提高,也比去年的任务量(炼铁3000万吨、炼钢825万吨)提高不小。
  其余16个行业,相应淘汰任务数量和涉及企业也均确定。这16个行业确定的淘汰落后产能任务均较5月确定的目标任务有所增加,其中,增幅最高的柠檬酸行业,短短2个月内,目标任务提高了144.8%。其余几个淘汰落后产能任务增加幅度较大的行业分别是铜冶炼、水泥、制革等。
  从各地分解落实情况看,淘汰落后产能涉及企业较多的省份有:河北291家、湖南226家、山西173家、河南151家、四川131家、广东114家、江西112家、山东102家。
  其中,河北、山西、山东、河南等省炼铁、炼钢、焦炭、造纸行业淘汰落后产能任务较重,湖南、内蒙古、贵州等省(区)铁合金行业淘汰落后产能任务较重,河北、辽宁、四川、山西等省水泥行业淘汰落后产能任务较重,湖北、山东、河南、浙江等省印染行业淘汰落后产能任务较重。
  重工业抬头节能压力加大
  主动加码淘汰落后产能,或与高耗能重工业在今年重新抬头有关。
  中国社科院经济学部主任陈佳贵此前曾表示,去年中国政府采取行政办法压制下来的高耗能产业,其发展在今年重新冒头,值得关注。
  上周末,国家能源局对外发布消息称,今年电力需求增长的12个百分点中,电力、钢铁、建材、有色、化工和石化等六大高耗能行业拉动了5.1个百分点,从目前看,六大高耗能行业仍然是全社会用电增长的主要拉动力量。
  这正凸显了中国依靠重工业拉动经济增长的惯性仍在,结构调整和节能减排任重道远。工信部总工程师朱宏任此前接受本报记者采访时表示,当前高耗能重工业抬头,与部分地区希望在十二五开局之年力争尽早上马项目有关。
  中财简评:以时间段来看,目前我国正处在重点发展的过程之中,因此市场中各行业都将面临的发展的几率,以近年来看,管理层优先采取的手段便是大吃小,以行业中的龙头、大型企业兼并、整合行业中的弱势企业,相信这一手段仍不会改变,因此本消息的出现,仍将有益于相关行业的领军企业。
二、主力动向曝光
资金热捧业绩修正股 五只超预期股有机会
  尽管市场在年线附近有所震荡,不过个股表现依然活跃。当中,中报业绩向上修正的预增股表现尤为突出。截至7月11日,沪深两市共有913家公司披露业绩预告,其中25家业绩预报向上修正。分析人士指出,每年的中报和年报行情都会有阶段性的表现,今年的中报行情主要还是从业绩预增角度来把握,因此,业绩向上修正的个股无异会有更强的反弹力度。
  业绩向上修正股表现突出
  受宏观经济数据利空的影响,周一A股市场继续在年线附近做窄幅震荡整理,不过个股表现依然活跃。当中,中报业绩向上修正的预增股表现尤为突出。
  其中,昨天发布业绩由此前预计同比增长0%-30%修正为比上年同期增长30%-50%公告的太极股份(002368)大涨4.21%。除此之外,此前发布公今年中期业绩修正的太原刚玉(000795)、江特电机(002176)、建研集团(002398)等涨幅则在3%左右。
  对此,业内人士指出,有些公司在4月发布的一季报中就同时预测了中期业绩,如今3个月时间过去,无论是宏观经济还是各公司所处的行业环境均发生了一些变化。一些公司公布修正业绩预告,显示经营情况在进一步好转,有望继续受到资金追捧。
  据了解,虽然有些公司在一季报的时就预计了其中期业绩会上升,但二季度经营会好于预期,因此最终业绩也远好于当初的预计。
  安纳达(002136)就是一个明显的例子。4月18日,安纳达一季报对上半年业绩作出:产品结构变化和毛利率同比上升,预计效益有较大幅度增加。2011年1-6月公司净利润将同比增长60%-110%的预测。不过令安纳达没有想到的是,二季度公司主营产品钛白粉价格迅猛上升。6月3日,公司发布业绩修正预告,预计半年报净利润同比增幅达150%-200%。而这次公告,安纳达在解释业绩时不像第一次那么笼统和含蓄,而是明确指出产品销售价格大幅提高是取得好成绩的主要原因。
  安纳达只是其中的一个类型,另有一些公司则是早前预期过于悲观,时过境迁后发现情况根本没有想象的那么糟,甚至好得多。例如北新路桥(002307),公司4月28日公告的一季报中指出因公司阿尔及利亚项目施工完成,其他项目受施工季节因素影响,导致工程收入下降。预计上半年归属于上市公司股东的净利润将同比下滑0-30%。
  然而,7月13日,北新路桥将原本预计的净利润同比下滑0-30%,修正为同比上升0-30%。给出的解释是上半年业务开展较好,主营业务收入、对外投资项目及控股子公司规模比上年同期有较大幅度增加,其利润随之增加。
  如何寻找业绩有望向上修正股
  近来,市场对于中报的关注逐渐升温,随着中报业绩预告的陆续披露,市场对于业绩大幅增长的个股表现了较大热情,部分中报预期大幅增长的个股出现了连续上涨。其中,业绩向上修正股更是表现突出。那么如何去寻找业绩有可能向上修正的股票呢?
  业内人士建议从上半年景气度较高的行业去选。如化工行业,上半年化工产品价格飙升,让许多公司赚得了超乎想象的利润。7月6日,巨化股份(600160)发布业绩修正公告,预计上半年净利润同比增长500%-550%。而在巨化股份修正预告后,中金公司即调高了另外一家氟化工上市公司三爱富(600636)的中报预测。
  据了解,除化工行业外,有色金属也是一个很容易出现业绩向上修正的行业。西部证券投资顾问兰爽表示,前期贵金属、基本金属、小金属的价格整体呈现高位运行态势的同时,日本灾后重建需求预期又抬高了有色的价格。
  此外,由于今年上半年原油价格高企,为国际煤炭价格提供了有力支撑。同时,3月,日本地震导致的核泄漏事故,又使市场对核电建设预期下降,对火电的替代效应预期上升,国际动力煤价格因此持续走高,并进一步传导至国内市场。价格增长也对煤炭公司业绩产生了重要影响。招商证券根据各公司煤价上涨、产量增长以及季度经营变动情况等因素预测,煤炭板块今年中期每股收益可达到0.72元,同比增长18%。
  五只修正超预期股
  建研集团(002398)
  今年发布一季报时,建研集团曾预计上半年公司归属于股东的净利润同比增长20%-50%。不过6月25日,公司发布修正公告称,预计上半年净利润同比预增115%-145%;两者之间相差95个百分点。公司表示,业绩变动修正原因是主营产品混凝土外加剂的跨区域扩张成果明显,产品的盈利相比去年同期大幅度增长;主营产品商品混凝土销售毛利率相比去年同期大幅提升。
  其实,从公司的减水剂与建筑综合服务两项业务来分析,2010年都是公司的毛利率低点和业绩低点,今年业绩同比有望大幅提升,随着公司业务跨区域推进,相关产能的逐步释放,公司的收入和盈利能力有望在中长期内持续提。
  东北证券分析师解文杰表示,随着跨区域、跨领域布局的逐步推进,特别是三代减水剂产能的逐步释放,公司收入和盈利能力将迎来中长期的提升过程。
  资金流向:机构金融终端显示,该股昨天录得主力资金流出93万元,最近三个交易日录得资金流出8万元,五个交易日录得主力资金流出276万元。
  川大智胜(002253)
  6月10日,川大智胜发布中期业绩预告修正公告,将半年报净利润同比增长幅度从原先的30-50%上调至80-130%。业绩修正的原因是,业务面向领域的市场需求增加,本期销售收入及实现利润超过预期。
  作为国内空管系统行业的龙头企业,空管系统带来的收入占公司主营业务的比例超过五成。低空领域的开放所带来的市场机遇将惠及整个产业链,公司在业内深耕多年,产品线涉及空管、模拟、培训等多个方面,有望分得大块蛋糕。
  德邦证券研究员李明选表示,空管市场属于管制领域,市场的开放度很低,进入门槛相对较高,对技术的可靠性要求苛刻。十二五期间,低空领域的开放和通用航空的发展将是大势所趋,公司业务或集中爆发。尤其是低空领域的开放,无论是对空管系统还是模拟训练系统都将会是重大市场机会。
  资金流向:机构金融终端显示,该股昨天录得主力资金流入54万元,最近三个交易日录得资金流入808万元,五个交易日录得主力资金流入1155万元。
  天保基建(000965)
  6月24日,天保基建业绩预告修正公告显示,上半年修正后的净利润预计约1.95亿元-2.05亿元(修正前为约1.39亿元-1.67亿元),同比增长110%-121%(修正前为50%-80%。公司表示业绩修正的原因系已开发的项目集中交房,2011年上半年公司商品房结转收入明显增加,超出预期。
  资料显示,公司实际控制人保税区管委会,主要项目和未来开发重点集中在滨海新区。滨海新区主要发展目标确定为加快推进高端产业聚集区、自主创新领航区、新型服务消费区、宜居生态城区等重点区域建设。作为滨海新区核心区从事房地产开发的公司,将受益新区基础设施和房地产投资的强劲增长。
  国金证券认为,公司作为天津本地的品牌国有企业,有望在当地通过小城镇的开发建设而开创新的盈利模式。
  资金流向:机构金融终端显示,该股昨天录得主力资金流出40万元,最近三个交易日录得资金流入445万元,五个交易录得主力资金流入125万元。
  东南网架(002135)
  6月23日,东南网架发布公告称,2011上半年业绩预告修正为预计净利润为5123.75-5855.71万元,同比增长40-60%,较4月26日预告的10-30%,高出30个百分点。业绩修正的原因是,报告期内公司钢结构订单量持续增加,预计销售收入继续保持较快增长的态势。
  公司是知名的钢结构、网架施工安装壹级资质企业,钢结构、网架特级制造企业,是首批建设部中国建筑金属结构协会定点生产企业,业务主要涉及大跨度空间钢结构,高层重钢结构,轻钢结构等3个领域。
  业内分析人士指出,公司为国家科学技术部认定的国家火炬计划重点高新技术企业,空间网架结构行业综合实力第一,产品市场占有率名列前茅。建筑钢结构作为一个新兴行业,未来发展前景广阔,东南网架做为行业龙头,具备较高的投资价值。
  资金流向:机构金融终端显示,该股昨天录得主力资金流入152万元,最近三个交易日录得资金流出41万元,五个交易录得主力资金流入106万元。
  江特电机(002176)
  6月24日,江特电机公告称,预计修正后2011年1-6月净利润2502万元- 2702万元,同比增长150%-170%(原预增110%-150%)。业绩修正原因是,自2011年4月份以来,公司塔机用起重电机订单大幅增加;事业部制的生产管理模式使公司效益得到进一步的提升。
  公司是我国中小型特种电机领域领先企业,在起重冶金电机细分市场位居龙头地位。公司所在地宜春拥有丰富的锂等稀贵金属资源,并凭借丰富锂矿资源荣登亚洲锂都。公司于2010年底起与政府下属企业合作涉足锂矿资源。
  据中银国际研究员乐宇坤介绍,公司目前已拥有1处采矿权和3处探矿权,资源储量十分可观。除外,公司富锂锰基锂电池正极材料已逐步实现批量生产,相信未来公司将继续向上谋取锂矿资源,向下打造高附加值锂电产品,公司具有良好的发展前景和投资机会。
  资金流向:机构金融终端显示,该股昨天录得主力资金流入1373万元,最近三个交易日录得资金流入1622万元,五个交易录得主力资金流出448万元。
  
游资炒作 波段操作是上策
  成交龙虎榜显示,游资炒作舟山群岛概念股的迹象比较明显。昨天,位居金鹰股份买入榜第一位的是著名的浙江游资财通证券温岭东辉北路营业部,买入金额为2914万元;光大证券奉化南山路营业部买入1407万元居第四位。前五家营业部席位合计买入金鹰股份9271万元,占了昨天总成交额的15.45%。
  澳洋顺昌买入前五位同样全部是营业部席位,其中银河证券宁波翠柏路营业部买入1027万元。一家机构席位则趁机减持,卖出1283万元居卖出榜首位。
  湘财证券杭州教工路营业部分析师童立峰认为,从中昌海运金鹰股份的股价表现来看,舟山新区群岛概念股近期涨幅已经巨大,目前参与的难度很大,建议投资者不要盲目追涨,不要在游资的接力炒作中接最后一棒。从以往游资对区域经济概念股的炒作来看,包括新疆概念、海南概念、海西概念、西藏概念等,波段炒作的迹象明显;而舟山群岛概念股总体数量有限,目前的炒作主要停留在有望直接受益的个股上,暂时无法形成规模效应,加上两只舟山股流通盘小,大资金无法进场。
  从金鹰股份昨天封涨停乏力的表现来看,该股接下来很可能面临调整压力。因此,童立峰建议,想在舟山群岛概念股炒作中分得一杯羹的投资者,不妨耐心等待其充分调整后,再介入不迟。在目前大盘总体偏暖的背景下,喜欢短线的投资者可在其回调后在10日均线附近介入,进行波段操作。
  当然,除了舟山双雄,其他一些涨幅不大的舟山群岛概念股或海洋经济概念股,尤其是直接受益的海运概念股接下来仍会有表现机会。
  从中线布局考虑,童立峰认为,投资舟山群岛概念股,还不如投资水利概念股,毕竟,4万亿元的投资计划对水利股构成了巨大利好,相关上市公司将明显受益。
  
资金将流向股市
  6月CPI上涨6.4%远超此前市场预期,过高的数据似乎已经透支了随后CPI的涨幅,可以肯定的是数据已经见顶了,但是CPI不继续大幅走高并不意味着会大幅走低,只不过这种被见顶的调控希望能够对通胀预期降温。
  既然是高通胀,那么就意味着货币将继续保持在较高水平上运行,保值增值性投资将显得更为重要。否则资金要么躺在银行里贬值,要么寻求保值增值的方法。房地产投资已经严重投资了未来,再向里面扔钱是极不明智的做法,不少投资品种此起彼伏也只能作为脉冲式看热闹行情。黄金虽然是一种不错的避险投资品种,可惜已经运行在顶部区域,这个位置投资风险和收益比例不对称。哪么资金将流向哪里是最理想的场所呢?
  目前一切的一切都需要一个市场提供最坚强的支持,那就是资本市场。资本市场主要包括债券市场和股市,那么债券和股市将迎来前所未有的发展机遇。
  资金流向哪里我们基本一清二楚,对于通胀昨日有证监会官员建议买股抗通胀。结合社保、保险资金和产业资本的增持等基本可以探出一二。而对于海外的做空潮我们不能盲从,这属于高层的博弈,对于广大投资者的意义并不十分重要,当然我们需要引起警惕,需要密切关注其动向。如果国际资本对新兴经济体发起集体做空,那么我们还是难免受到拖累,这种情况需要有导火索出现,目前这个导火索还没有出现。
  对于我国资本市场来说,由于目前各方对资金非常迫切的需求,资本市场必然迎来政策的格外优待向好,目的是需要在牛市中解决关键性问题,这种形势将为资本市场向好提供基本动力。
  从技术上看,目前沪深指数5日、10日、20日均线形成多头排列,深证成指20天均线即将和60天均线形成金叉,上证、深成、沪深300指数等站上60周线,周KDJ继续金叉上行,显示出中期继续向好。同时20周均线,60天均线仍然对后期走势构成压制,显示出中线继续向好不变,但前途并非一片坦途,这就是连日来指数在60天均线下方震荡的原因所在。
  操作上,我们继续设立20天均线作为中线操作的观察点,如果该位置不被有效跌破则一切的调整皆可看作正常的洗盘行为。至于震荡整理的性质可密切关注10天均线,该位置不失守则属于强势整理,如果该位置失守则短线属于弱势整理。
  截至昨天,大盘已经连续四天考验10天均线的支撑,上证指数上方压力主要来自于60天均线,该位置已经对指数上行构成6天的压制,成交量最近两天明显缩量。昨天上午在上周加息和数据刺激下低开后震荡上扬,市场强势特征继续明显,到下午指数出现上攻乏力态势,在多头连连得手后为什么对上攻犹豫不决?主要原因在于近几日正处于经济数据公布时间,通过连日的震荡消化数据的影响。
  以上证指数为例,如多头不能放量站上60均天线,则要防止空头反扑去考验20天均线支撑;如向上放量突破60天线成为新的升势开始,则要等待20天线靠拢。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-12 08:54:30 | 显示全部楼层
三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐山西汾酒:业绩延续高增长 搏击一片蓝海

  山西汾酒 2011 年7 月8 日发布了半年度预增公告,1-6 月营收达28.95 亿元,增速达79.89%;营业利润10.21 亿元,增长92.1%;而归属于母公司的净利润增长达97.21%,净利润率达到22.75%,高于同期1.43 个百分点,虽然公司处于市场建设投入期,公司的营收和净利润的增长继续超出我们的预期,公司的盈利能力进一步提升,我们持续看好公司未来3-5 年的增长能力;
  从二季度来看,收入增长达到77.29%,低于一季度83.32%增速约6 个百分点,而营业利润增速达到116.4%,归属于母公司的利润增长107.41%,表明了公司的营收质量大幅度提升,经过我们持续分析,归因为公司产品结构和区域结构进一步好转,特别是次高端青花瓷(含老山西汾酒20 年、30 年)的占比持续增加,30 年青花瓷的增长持续强劲;
  二季度为淡季,淡季不淡的现象表明了公司所面对的是一个稳定增长的蓝海市场,同时公司的运营能力提升也在今年的数字面前得到了充分的展示;次高端蓝海市场主要由山西汾酒、洋河股份、郎酒和剑南春四大名酒把持,汾酒增速超预期同时也在预料之中;
  我们分析山西汾酒开始构造四大品牌运营体系,调整核心在于整合良好的社会品牌渠道运营资源,推动自身高端品牌的全国化运营,山西汾酒的运营能力将持续推动其回归高端,回归全国市场,我们认为下半年山西汾酒高端化结构在旺季的表现会更加强劲,特别是与银基的合作会进一步推动其高端化全国化;预计 2011-2013 年净利润达9.25、14.73 和21.89 亿元,EPS 达到2.14、3.40 和5.06 元,增长86.97%、59.32%和48.59%。维持原有估值方法不变,给与2011 年目标价91.5-98.9 元,暂不调整盈利预测;维持买入评级,建议广大投资者积极买入,分享山西汾酒的稳健高质量高成长收益。(.齐.鲁.证.券)

  
一家机构推荐雏鹰农牧:量价齐升 公司中报业绩超预期

  点评:
  上半年生猪、仔猪价格因疫病影响超预期上涨,加上公司上市后养殖规模的不断扩大,量价双增,促使公司业绩大幅增长。按照公司本次公告数据,预计公司中报EPS为0.51-0.54元,大幅超过我们此前0.33元的业绩预期。
  考虑到目前生猪存栏量与能繁母猪存栏量的低位徘徊,短期内生猪供应激增压力较小;而生猪价格高涨带动下的养殖行业高景气将持续,因此我们继续维持生猪价格上涨持续到明年初的判断。而养殖行业全年业绩分布不均匀,呈逐月放大的趋势,我们认为公司完成全年1.22元业绩确率较大。
  公司今后看点:
  短期关注养殖行业景气高涨,长期看好公司成长性
  盈利预测:
  预计公司2011-2013年营业收入分别为16.10、26.46与33.00亿元,对应公司2011-2013年营业净利润为3.26、3.98与4.96亿元。按照公司目前2.67亿的股本计算,对应EPS为1.22、1.49与1.86元。现股价(32.30元)对应PE分别为26X、22X、17X;考虑到未来3年公司接近50%的高成长性,给予公司买入评级。(.广.发.证.券)

  
一家机构推荐用友软件:左手云右手钟 再现王者之风

  投资逻辑
  用友的客户群从政府到行业,从大型央企到夫妻店,其跨度之大,世所罕有。不能机械的把用友看作中国的SAP和埃森哲,没有一家公司和用友一样拥有如此广泛的客户群体。如果计划全面的解构用友、洞悉其投资价值,必须展开宏大叙事,看清楚中国信息化的前世今生,看清楚用友涉足的各行业、不同类型不同规模企业的信息化现状和发展趋势,看清楚技术进步带来的业务变革和催生的庞大市场空间。
  用友已在数个百亿级规模的市场中布局落子。我们预计,明星业务畅捷通11年至13年每年业绩保持50%以上增长,11年收入3.6亿,净利1.8亿;明日之星业务用友医疗借助新医改东风将维持70%-90%的增长速度;现金牛业务用友股份、用友政务保持30%到35%的增长率。整体而言,我们认为用友数年经营,已经在人才储备、产品积累、产业生态、云战略布局等方面占据先机,未来业绩在1到3年内将维持高速增长。2011到2013年扣非后的净利润Y2Y增长率达到30%。
  用友云战略首先在中小企业市场破题,启、承、转、合之间这篇大文章已纲举目张,初步完成从传统的软件开发商向云服务提供商的转型。企业也许在阿里巴巴上交易,但一定会在用友云上工作。左手云,右手钟,大幕已经开启。
  投资建议与估值
  公司11年-13年摊薄EPS对应0.72、0.92、1.2元,我们给予公司未来6-12个月29.00元目标价位,相当于40x11PE,30x12PE。给予买入评级。在预设监控指标达到预期时我们判断PE估值有进一步提升空间。(.国.金.证.券)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则