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[操盘日记] 24日股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2013-7-24 08:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目录:
  一、重要新闻点评
  习近平:深化改革开放 脚踏实地推动经济发展
  拓宽直接融资渠道 直接输血中小微企业
  美股收盘涨跌不一
  二、主力动向曝光
  昨日再现跷跷板效应
  千亿元投资铁路基建 四细分领域个股重拾升机
  多家车企业绩大幅预增
  三、今日股评家最看好的股票
  长城开发思源电气贵州茅台
一、重要新闻点评

习近平:深化改革开放 脚踏实地推动经济发展
  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平7月21日至23日在湖北调研全面深化改革问题和当前经济运行情况。他强调,全面深化改革是党的十八大提出的一项战略部署,也是我们实现两个一百年奋斗目标必须解决好的重大问题,一定要始终把改革创新精神贯彻到治国理政各个环节,推动经济持续健康发展,更好实现党的十八大确定的奋斗目标和工作部署。盛夏的荆楚大地,生机盎然,到处呈现繁忙景象。习近平在湖北省委书记李鸿忠和省长王国生陪同下,来到武汉、鄂州等地,深入港口、企业、乡村、社区,实地了解经济运行情况,听取对全面深化改革的意见和建议。
  21日上午,习近平一下飞机,就前往武汉新港阳逻集装箱港区考察。他先来到中控室,听取港区建设情况介绍,然后冒着大雨考察作业码头。习近平卷起裤腿,打着雨伞,趟着积水,了解港口货物吞吐量情况。听到港区负责人介绍今年1至6月实现集装箱吞吐量同比增长近9%时,他对此表示肯定。他强调,要大力发展现代物流业,长江流域要加强合作,充分发挥内河航运作用,发展江海联运,把全流域打造成黄金水道。
  习近平对企业运行和创新发展情况十分关心。21日下午,他来到武汉东湖国家自主创新示范区,了解示范区建设和企业发展情况。在光谷展示中心,习近平详细观看了光纤通讯、3D打印、生物质能源等创新成果展示。他指出,一个国家只是经济体量大,还不能代表强。我们是一个大国,在科技创新上要有自己的东西。一定要坚定不移走中国特色自主创新道路,培养和吸引人才,推动科技和经济紧密结合,真正把创新驱动发展战略落到实处。
  在长飞光纤光缆有限公司和武汉重型机床集团有限公司,习近平走进生产车间,考察生产环节和流程,同工人、技术人员、管理人员交谈,勉励企业要提高产品科技含量和市场占有率,不断增强国际竞争力。在武汉重机生产车间,对围拢上来的工人师傅,习近平动情地说,工业是我们的立国之本,要大力发扬自力更生精神,研发生产我们自己的品牌产品,形成我们自己的核心竞争力,推动国家繁荣富强,工人阶级要把这个历史责任承担起来!总书记语重心长的话语深深鼓舞了工人们,他们围在总书记身边久久不愿离去。
  中财简评:习主席听取了湖北省委和省政府的工作汇报,对湖北近年来的工作给予充分肯定。习主席武汉考察刺激了湖北区域板块明显活跃,但其持续性有限。
  
拓宽直接融资渠道 直接输血中小微企业
  为了做好小微企业金融服务工作,促进小微企业健康发展,前不久召开的全国小微企业金融服务经验交流电视电话会议提出了八大要点,其中包括大力拓展直接融资渠道,提高小微企业直接融资比重。同时,证监会主席肖钢提出将从六方面支持中小微企业发展。
  近日,证监会主席肖钢在全国小微企业金融服务经验交流电视电话会议上表示,证监会将为中小微企业提供更加多样化的金融服务。其中一项就是,完善中小企业板制度安排,优化创业板准入标准,建立创业板再融资规则体系,形成适合中小微企业特点的小额、快速、灵活的融资方式。目前,中小微企业融资难已成为我国亟需解决的问题。据统计,目前我国包括个体工商户在内的小微企业总数已达4000万家。与此同时,来自工业和信息化部的研究报告显示,在发达国家,直接融资占70%,而我国中小微企业直接融资比例还不到5%。直接融资比例过低与渠道较少已成为我国中小微企业成长的短板。
  中财简评:对于目前中小微企业主要依靠银行贷款的境况,单纯依靠银行贷款不能解决中小微企业融资难问题,应该在资本市场给中小微企业创造更多融资机会,中小板和创业板作为重要融资渠道,其融资程序比较规范,比较适合高科技、高成长的中小微企业。
  
美股收盘涨跌不一
  
  北京时间7月24日凌晨消息,周二美国股市收盘涨跌不一,道指创下盘中与收盘新高。投资者正在评估财报状况,并猜测美联储将从何时开始缩减购买资产计划规模。美东时间7月23日16:00(北京时间7月24日04:00),道琼斯工业平均指数上涨22.57点,收于15,568.12点,涨幅为0.15%;纳斯达克综合指数下跌21.11点,收于3,579.27点,跌幅为0.59%;标准普尔500指数下跌3.12点,收于1,692.41点,跌幅为0.18%。道指的历史最高收盘点为2013年7月23日的15,568.12点;历史最高盘中点位是2013年7月23日盘中的15,604.22点。
  今天早间美股一度全面上涨,因为杜邦与德州仪器等公司盈利超出预期。但在里士满联储宣布中部大西洋海岸地区7月的制造业活动下滑之后,道指涨幅收窄,纳指与标普500指数转跌。数据显示,里士满联储7月制造业活动指数下跌18点,降至-11点。里士满联储同时表示,7月份的服务业活动也变得疲软。纽约商业交易所8月份交割的黄金期货价格下跌1.30美元,收于每盎司1334.70美元。9月份交割的原油期货价格上涨0.29美元,收于每桶107.23美元。
  中财简评:美股昨日表现对今日A股开盘影响中性,昨日黄金期货合约再度小幅上涨,前期伯南克表示现在谈论何时退出QE为时尚早,黄金期货有望迎来阶段性反弹,近期有望突破60日线,因此稀土永磁、有色金属板块值得关注。

二、主力动向曝光

昨日再现跷跷板效应
    
  昨日沪深股指强劲反弹,早盘创业板率先创出新高,随后权重股集体拉升,午后二者联袂走强,权重搭台、题材唱戏的火热局面再度上演。截至收盘,上证综指报2043.88点,上涨39.11点,涨幅为1.95%;深证成指(7963.70,279.480,3.64%)上涨279.48点至7963.70点,涨幅为3.64%。创业板指(1178.59,24.820,2.15%)数和中小板(701.00,0.000,0.00%)综指分别上涨2.15%和2.83%。沪深两市分别成交927.1亿元和1277.6亿元。
  行业板块全线上涨,其中信息设备、有色金属(3476.71,125.940,3.76%)、建筑建材、房地产板块涨幅居前,均上涨超过3%;公用事业板块涨幅最小,也接近2%。概念板块中,安防监控、高铁、装饰园林概念均强势上涨逾4%。消息面上,五大利好刺激大盘反弹:1、IPO过会企业或被要求更新数据,重启时点或延后,市场担忧情绪短期减缓;2、铁路产业投资基金方案预计9月份会上报国务院,稳增长不排除小规模刺激政策;铁路股集体大涨;3、国际金价周一大涨3.3%,创年内最大涨幅,有色板块多股涨停;4、多部委开展全国稀土整治工作,力度空前,稀土概念大涨;5、标普500指数再度刷新历史新高,外围大涨对A股形成正面影响。在多重利好因素作用下,市场大幅上涨。此前权重股和创业板曾多次上演你上我下的跷跷板效应,而本周二,此前的跷跷板则转为双轮驱动。这充分反映出,今日市场的大涨已不仅仅是场内资金削峰填谷的闪转腾挪,场外资金也开始进入。在外围表现良好、指标股持续护盘、微刺激预期再度升温的背景下,创业板的炒作热情蔓延至主板,而其自身的上涨趋势仍在进一步强化。在此背景下,严重偏离的风格天平或以权重股加速,成长股长跑的方式逐步回归。
  
千亿元投资铁路基建 四细分领域个股重拾升机
  
  昨日,受铁路投融资改革方案或年内出台的利好影响,铁路基建板块大幅飙升,板块整体涨幅达5.16%。据悉,2013年全国铁路计划安排固定资产投资6500亿元,其中基建投资5200亿元,计划开通新线5200公里。同时,7月23日中国铁路总公司招标2013年第一期铁路建设债券,发行规模为200亿元,2013年中国铁路建设债券发行总规模或为1500亿元。受上述消息影响,昨日,中铁二局、遂道股份等各类工程建设公司;北方创业晋西车轴时代新材等铁路设备制造类公司;铁龙物流申通地铁等铁路运营、运输、物流、储运类的相关服务公司;太原重工包钢股份等铁路建设配套公司的股价大幅上涨,成为各路资金追捧的热点。本版对以上4大细分板块及其个股的投资机会进行梳理分析,以飨读者。从昨日市场表现来看,晋西车轴上涨10.04%,北方创业上涨10.02%,时代新材上涨9.99%,中国南车上涨8.12%,中国北车上涨7.97%,西北轴承上涨5.34%,南方汇通上涨3.92%。从昨日资金流向看,中国南车资金净流入9947.32万元,中国北车资金净流入8863.98万元,时代新材资金净流入7800.10万元,晋西车轴资金净流入6996.35万元,北方创业资金净流入2733.78万元,南方汇通资金净流入285.04万元,西北轴承资金净流入60.03万元。
  长江证券认为,铁路设备制造行业见底,曙光将至。未来我国高铁发展空间巨大,旺盛设备需求有望延续至十三五规划时期。我国铁路固定资产投资有望超预期,铁路投资在国民经济增长中扮演了重要的角色,在努力完成十二五规划大背景下,预计2014年至2015年均新增铁路运营里程将达到8500公里左右,同时,铁路固定资产投资有望超过2008年制定的2.8万亿元目标,达到3.1万亿元至3.3万亿元。
  未来,市场化改革、引入民间资本、扩大政府补贴范围以及进一步提升负债比例等多种渠道有望成为铁路投资继续提升的坚实基础。重点推荐:中国北车永贵电器晋西车轴时代新材
  
多家车企业绩大幅预增
   
  截至7月23日共有62家汽车行业上市公司发布上半年业绩预告,其中38家净利润预增,情况好于上年。在已发布业绩预告的10家整车制造商中,7家预增60%以上,仅有3家预计业绩同比下滑,且其中两家表示为非经常性因素所致。相对而言,汽车零部件类公司的业绩比较平稳,已经发布业绩预告的47家公司中预增的公司数目不到六成。
  销售火热带动利润增长
  数据显示,比亚迪一汽轿车净利润同比增幅均超过10倍;中国重汽长安汽车海马汽车的净利润同比增幅超过1倍;中通客车长城汽车江淮汽车等公司的净利润同比增幅超过50%。这些公司表示,业绩预增的主要原因是上半年产品销量增长及毛利率提升。今年上半年,汽车市场需求回暖。中国汽车工业协会数据显示,上半年汽车产销量分别达到1075.17万辆和1078.22万辆,同比分别增长12.83%和12.34%,增幅分别高于上年同期8.75个百分点和9.41个百分点。同时预计,全年汽车产销量将超过2000万辆。受益于产品热销及由此带来的毛利率提升,长城汽车表示,上半年公司实现营业收入264.17亿元,同比增长44.45%;实现归属于母公司股东的净利润将同比增长73.70%,达到40.88亿元。同样,上半年长安汽车自主品牌销量同比增长81%,长安福特销量同比增长63%,公司上半年净利润同比增长121.04%-138.58%。海马汽车也表示,由于新品的推出及产品结构调整,公司汽车销量大幅增长,预计净利润将同比增长80%-130%。
  零部件企业业绩相对平稳
  不同于整车制造商的乐观,上游汽车零部件公司的业绩相对平稳。据不完全统计,发布业绩预告的47家汽车零部件企业中,业绩预增的有27家,占比57.45%。零部件企业的业绩大幅增长多系非经常因素所致。模塑科技预计上半年年净利润同比大增400%-450%,主要原因是出售江苏江南水务股份有限公司部分股权所获收益,以及收到该公司分红款。赛轮股份表示,上半年公司主营业务毛利预计同比有较大幅度增长,同时公司还新增合并范围及联营企业投资收益,预计净利润将同比大幅增长。云内动力表示,通过调整产品销售结构,及出售亏损子公司,预计上半年净利润同比增长83.83%-95.62%。
  
三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐长城开发
  核心观点:我们认为公司的核心优势在于平台化制造能力,未来公司业务将围绕智能终端、存储、LED、电子设备等实现全方位的产品制造升级和拓展。公司短期由于不良业务的剥离将实现业绩大幅改善和经营反转,长期来看,惠州制造基地的建设和LED产业链一体化发展将成为公司未来快速成长的主要动力。维持公司买入评级,目标价8.2元。看好公司成为国内最大的平台化电子制造企业:公司借助优秀的生产管理、成本控制和自动化生产能力,与三星、希捷等品牌龙头厂商建立长期稳定的合作关系,同时积极布局上游零组件制造,未来将不断实现产品线拓展。公司作为中电集团旗下的电子终端组装制造基地,未来也将受益于集团化业务的整合发展。惠州制造基地和厦门开发晶已陆续进入业绩贡献期:惠州基地1期建设7月竣工,以智能手机代工为核心的制造业务开始释放产能,并已引入三星、中兴、华为等终端大客户;开发晶LED项目已经完成上游芯片、中游封装和下游背光、照明等应用的全产业链布局,随着MOCVD产能投放,未来两年有望进入国内LED芯片厂商前列。盈利预测:2013-15年EPS为0.27/0.38/0.53元。预计2013-15年公司将实现归母净利润3.50、5.03和6.99亿元,年增速分别为274%、44%和39%。按各项业务分拆估值,智能手机、LED、智能电表和其他业务分别对应14年25、25、18和15倍PE,对应8.20元目标价。(宏源证券

一家机构推荐思源电气
  投资要点:净利润同比增长45.44%,营业利润同比增长58.58%,符合预期:公司上半年营业收入增长28.53%,毛利率与去年同期持平,期间费用率大幅下降,实现营业利润同比增长58.58%。新增订单同比增长6%,略低于预期,但公司的长期竞争逻辑不变:公司上半年新增订单同比增长6%,低于市场预期。公司订单增速放慢的主要原因是组合电器、SVG和在线监测等新产品的增速不达预期,而常规产品订单增速反而高于公司的整体订单增速。组合电器订单增长低于预期的原因是上半年国家电网公司集中招标规模较小,且公司在第二批规模最大的一次220kV组合电器招标中因为报价策略问题未能中标;在线监测产品受到国家电网公司对供应商市场份额限制的影响,订单增速不达预期;SVG产品由于全国的流动性问题导致轨道交通建设放缓和风电场的无序竞争而不达预期。公司在成熟产品也受到市场份额限制的影响,但是增速仍然很快,显示出了公司的市场竞争底蕴。我们认为公司的订单增速低预期是由于客户的投资进度和市场政策扰动所致,并不是公司的竞争力出了问题,且公司的产品储备和市场潜力仍在,不会影响公司的估值水平。公司需要的是及时调整市场策略,来弥补订单增速问题。投资建议:我们认为上半年公司的订单增速略微低于预期是行业性原因,公司的核心竞争力不变,费用控制优秀,新产品储备良好,潜在市场仍未充分打开,我们认为公司有能力完成全年48亿元的订单目标。我们预计公司2013-2015年EPS为0.9元,1.30元和1.70元,给予公司2013年25倍的市盈率,维持目标价22.5元,维持买入-A的投资评级。风险提示:1.国家电网公司投资进度不达预期。(安信证券)
  
一家机构推荐贵州茅台
  投资要点:市场对茅台销售新政传闻进行负面解读市场传闻茅台销售新政(用819元的经销权来促销999元团购,相当于团购价打折为90%*999+10%*819=981,详见正文),近期有业内人士认为茅台销售压力较大,并有透支经销权的可能。同时媒体也出现茅台全员卖酒和与酒仙网合作降价新闻。上述传闻和报道再次促发市场悲观情绪,茅台股价走弱。我们认为新政是向竞争对手进一步施压上述销售新政未经证实,但若属实,我们认为在出厂819-一批950-零售1099价格体系下,999元团购价仍有利可图,同时茅台819经销权抢手也说明需求良好。我们认为公司新政可以一举两得:一是以团购价的2%折扣(981/999)激活计划外销售,二是吸纳经销商现金,挤压竞争对手现金流,这一新政利实际系向竞争对手进一步施压。公司销售压力好于同行,经销权并无透支我们认为,茅台历史上因供给不足没有透支需求,因此13年降价后仍有大量新增需求,销售压力好于同行,渠道库存已经较13年初明显下降,经销商打款拿货积极。我们认为公司销售计划内/外999-819价差的微调有利于扩大销售,而且公司产能提升后足以满足销量增长,经销权并未透支。估值:维持买入评级,目标价256元我们认为市场对13年以来茅台在限制三公消费政策下逆势增长、高端份额提升和龙头地位强化等认识不足。我们维持对公司盈利预测和256元目标价,维持买入评级。目标价基于瑞银VCAM工具(WACC9.2%)得出。(瑞银证券)

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