8月1日股市猛料 主力动向曝光

股票王

目录：
　　一、重要新闻点评
　　习近平：让海洋经济成新增长点
　　外管局：一天批261亿元资金援A股
　　机构巨资淘金节能环保　　二、主力动向曝光
　　基金奋力追逐创业板抛弃周期股
　　王亚伟最新重仓股曝光 建仓黄河加仓和晶
　　又见护盘神秘资金为何频出手
　　三、今日股评家最看好的股票
　　远光软件、东华科技、永新股份
一、重要新闻点评

习近平：让海洋经济成新增长点
　　中共中央政治局7月30日下午就建设海洋强国研究进行第八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分。党的十八大作出了建设海洋强国的重大部署。实施这一重大部署，对推动经济持续健康发展，对维护国家主权、安全、发展利益，对实现全面建成小康社会目标、进而实现中华民族伟大复兴都具有重大而深远的意义。要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，推动我国海洋强国建设不断取得新成就。
　　习近平在主持学习时发表了讲话。他指出，21世纪，人类进入了大规模开发利用海洋的时期。海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要，在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出，在国家生态文明建设中的角色更加显著，在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位也明显上升。习近平指出，我国既是陆地大国，也是海洋大国，拥有广泛的海洋战略利益。经过多年发展，我国海洋事业总体上进入了历史上最好的发展时期。这些成就为我们建设海洋强国打下了坚实基础。我们要着眼于中国特色社会主义事业发展全局，统筹国内国际两个大局，坚持陆海统筹，坚持走依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路，通过和平、发展、合作、共赢方式，扎实推进海洋强国建设。
　　习近平强调，要提高海洋资源开发能力，着力推动海洋经济向质量效益型转变。发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑。要提高海洋开发能力，扩大海洋开发领域，让海洋经济成为新的增长点。要加强海洋产业规划和指导，优化海洋产业结构，提高海洋经济增长质量，培育壮大海洋战略性新兴产业，提高海洋产业对经济增长的贡献率，努力使海洋产业成为国民经济的支柱产业。
　　中财简评：我国既是陆地大国，也是海洋大国，拥有广泛的海洋战略利益。经过多年发展，我国海洋事业总体上进入了历史上最好的发展时期。未来在陆地资源逐渐耗尽的情况下，各国必然加大对海洋资源的开发。
　　
外管局：一天批261亿元资金援A股
　　7月份QFII和RQFII获批新额度，外管局7月31日公布数据显示，外管局在7月26日当日集中发放了14.9亿美元QFII额度和170亿元的RQFII额度，较6月份有显著提升。截至7月30日，QFII总额度、RQFII总额度分别增加至449.53亿美元、1219亿元人民币。这显示出境外机构投资者继续看好A股市场。
　　分析人士指出，合计逾261亿元的投资额度紧急驰援A股，这对近期疲软的A股市场来说无疑是个利好消息。这说明在A股估值明显被低估的当下，对外资的确有很强的吸引力。证监会新闻发言人7月12日表示，将合格境外机构投资者（QFII）投资额度增加到1500亿美元，并将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点在新加坡、伦敦等地进一步拓展。对此，银河期货研究中心首席宏观经济顾问付鹏昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，监管层进一步给予境外机构投资者投资额度，是我国资本项下对外逐步开放的一个体现，是一个渐进的过程。值得注意的是，境外机构投资者进入我国市场进行投资会带来先进的投资理念，它的资产配置组合、价值投资、对行业的判断都十分精准和有效，有十分重要的学习和借鉴意义。
　　QFII开户数的增加也进一步证明了QFII入市步伐再度加快的事实。根据中国证券登记结算公司的数据统计，2013年6月份QFII在沪深两市新开29个账户，创下单月新开帐户数的新高纪录。至此，QFII半年的开户总数已经突破100个，接近去年全年的水平。
　　证监会发言人此前表示，下一步中国证监会将进一步加快QFII、RQFII发展，与相关部门加强协商，完善境外投资者的资金汇出入管理、所得税政策等相关制度，吸引更多境外长期资金，促进资本市场改革发展，更好地服务于我国经济结构调整和转型升级。
　　中财简评：QFII新开账户创新高有两层原因，第一是监管层在鼓励外资加速投资中国股市，第二是外资自身比较看好A股市场所以加速进场投资。QFII额度的增加和RQFII试点的不断扩大，有利于提振投资者信心。引入境外长期资金，有利于丰富投资者结构，引导价值投资理念，促进国内资本市场稳定和发展，短期利好市场。
　　
机构巨资淘金节能环保
　　
　　昨日，国家发展改革委副主任解振华出席生态文明·美丽家园关注气候中国峰会时表示，为积极应对气候变化，中国将进一步优化产业结构和能源结构，坚持走新型工业化道路。他透露，到2015年我国节能环保产业总产值达4.5万亿元，年均增长15%以上。分析人士表示，环保行业顺应经济转型，短期内很可能由潜在的事件性驱动带来投资机会。作为市场中的先知先觉者，机构资金今年以来不断介入节能环保公司。据基金产品二季报数据以及相关公司中报统计，截至2013年6月30日，在20家已披露2013年中报的公司中，已有166.86亿元机构资金持仓这20家公司，且7月份以来实现浮盈11.70亿元。
　　水处理发展空间广阔
　　截至昨日，水处理行业共有6家公司率先披露今年中报，这6家公司中，有4家公司股价在昨日实现上涨，分别为中电环保（7.72%）、碧水源（4.19%）、开能环保（3.15%）、兴蓉投资（3.01%）。业绩方面，据这6家公司今年中报披露数据显示，这6家公司中有5家在今年上半年归属母公司净利润实现了同比增长，占比83.33%。具体来看，旗滨集团以36.29%的上半年同比增长在行业中居首，而碧水源（26.66%）、中电环保（16.12%）、开能环保（13.32%）、兴蓉投资（11.47%）等公司上半年业绩均实现超过10%的同比增长。
　　从机构持股方面看，据基金产品二季报数据以及相关公司中报显示，截至二季度末，四大机构（社保、QFII、保险以及基金）总计持有水处理概念股18035.13万股，持股市值达636784.85万元。若维持仓位不变，7月份以来截至昨日，四大机构累计期间浮盈达105899.99万元。其中，碧水源贡献最大，为相关机构带来浮盈104834.49万元。据公司今年中报披露显示，仅公司前十大流通股股东中，便包含6只基金产品，合计持有7118.21万股。
　　长江证券表示，从行业的情况看来水处理在未来5年内将是国家发展的重点，空间无限。水处理板块的投资逻辑大体上有三个，之一：经济性推动；之二：工业园区的发展将降低监管难度、提升治污水平；之三：寻找大市场与拐点市场。个股方面推荐，万邦达和津膜科技。
　　空气治理脱硝及环境监测产业潜力大
　　截至昨日，空气治理行业共有4家公司率先披露今年中报，这4家公司中，有2家公司股价在昨日实现上涨，分别为中电远达（4.43%）、天壕节能（1.36%），除此之外，另外两家公司分别为龙源技术（0.00%）、山大华特（-2.32%）。业绩方面，据这4家公司今年中报披露数据显示，这4家公司中有3家在今年上半年归属母公司净利润实现了同比增长，而这3家公司股价均在7月份内实现上涨。具体来看，天壕节能以84.77%的上半年同比增长在行业中居首，而中电远达（67.70%）、山大华特（48.98%）等公司上半年业绩均实现较大幅度同比增长。
　　从机构持股方面看，据基金产品二季报数据以及相关公司中报显示，截至二季度末，四大机构（社保、QFII、保险以及基金）总计持有空气治理概念股9301.80万股，持股市值达208567.69万元。若维持仓位不变，7月份以来截至昨日，四大机构期间累计浮盈达23555.72万元。其中，山大华特贡献最大，为相关机构带来浮盈27698.95万元。据公司今年中报披露显示，公司前十大流通股股东中，包含6只基金、2只社保组合，合计持有3606.52万股。其中，全国社保基金六零四组合持有240.81万股，诺德价值优势基金持有229.80万股，均为本期新进。
　　　中财简评：从细分产业的发展周期来看除尘及脱硫行业由于起步较早现已相对成熟，而脱硝及环境监测则仍然处于发展阶段。重点推荐关注国电清新、龙净环保、龙源技术。在大气环境监测设备的相关标的中可关注雪迪龙、聚光科技、先河环保。环保板块由于政策大力支持，前期机构积极建仓，值得中期关注。
　　
二、主力动向曝光

基金奋力追逐创业板抛弃周期股
　　传统周期性行业暂时还不会出现趋势性机会。新兴和消费产业的上涨主要源于估值提升，而半年报的披露将验证其盈利的真伪，因此这些行业的股票也会出现明显的走势分化。就在市场担忧创业板业绩能否跟上其股价上涨之际，7月22日，创业板指数再现大涨，当日上涨3.38%，7月24日又上涨，收盘于1203点，创出本轮反弹以来的收盘新高。这也是该指数自2011年1月5日以来，首度收盘站上1200点大关，距离1239.60点的历史高点已不足40点。去年12月4日至今年7月24日，创业板指数大涨102%，同期多达近百只创业板股票价格翻番，占比近30%。
　　创业板巨大的赚钱效应吸引越来越多基金进入，其中一些基金是全力追逐，前十大重仓股中创业板股票达到一半以上，最高的有7只之多，这些无疑变身为创业板股票基金。如，农银中小盘、银河成长、中邮战略新兴产业。统计显示，截至今年二季度末，头号重仓股为创业板的偏股基金达到83只，占基金总数的15%。前十大重仓股中创业板股票占据半壁江山的基金有18只。从基金公司来看，对创业板显示出特别偏好的公司以中小公司居多，如银河、信诚、农银汇理、浦银安盛、天治等公司。
　　基金二季度报告显示，基金在今年二季度末重仓持有的创业板个股的市值已达404.34亿元，创出历史新高，比一季度末和年初分别增长59.45%和1.53倍。而且，创业板重仓股市值占基金所有重仓股的市值比例大幅升至8.33%，该比例同样创历史新高。创业板重仓股顺序不断提升，截至二季度末，已有8只创业板个股进入基金重仓市值最高的100只个股之列，最高排名达到15名，再次刷新历史新高。它们是碧水源、蓝色光标、华谊兄弟、富瑞特装、红日药业、长信科技、汤臣倍健和易华录。
　　除了创业板外，中小板股票也被基金增持。中小板中基金重仓市值占比提升至8.36%，而沪市中基金重仓的市值占比降低至5.08%。目前来看，基金重仓持有市值占市场流通市值比例最高的是创业板市场，其次为中小板、深市主板和沪市。
　　抛售银行股
　　在追逐创业板的同时，周期股被基金进一步抛弃了。相比于一季度末，前20大重仓股中新进的股票包括国电南瑞、美的电器、海通证券，这3只股票分属不同行业；退出前20大重仓股的是东阿阿胶、中信证券、广汇能源，银行等金融股遭遇减持。兴业银行、民生银行、中国平安、浦发银行等成为基金减持的主要对象。
　　基金重仓股票中万科是持有基金家数最多的股票，共266只基金持有。前20大股票中，泛消费+新兴产业个股共11只，主要分布在医药、食品饮料行业；价值、周期风格的个股共8只，以金融、地产为主。二季度基金增持的股票主要为消费股和成长股。这些成长股分布在多个行业中，包括TMT行业(歌尔声学、三安光电、华谊兄弟、百视通)、化工行业(康得新)、建筑建材(金螳螂、亚厦股份、南玻A)、食品饮料(贵州茅台、五粮液)、机械(国电南瑞)、医药(中恒集团)等。
　　从行业来看，截至二季度末，基金重配的行业是制造业、金融业和房地产业，配置市值占基金持股总市值的59.00%、7.55%和7.46%。与一季度末相比，基金增仓较多的行业是制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，分别增仓了2.47%、2.21%和0.91%。减仓较多的行业是金融业、批发和零售业以及采矿业，分别减仓了4.11%、0.98%和0.86%。

王亚伟最新重仓股曝光 建仓黄河加仓和晶
　　
　　伴随上市公司半年报的陆续披露，私募大佬王亚伟的最新一批重仓股也渐渐露面。继昨日兰州黄河(000929)公布半年报，王亚伟所管理的昀沣计划位列第五大股东后；今日和晶科技(300279)披露半年报显示，昀沣计划继今年一季度新建仓该股后，二季度大幅加仓，目前升至第二大股东。从这两股情况看，均有重组背景，这非常符合王亚伟在公募时的偏好。
　　建仓兰州黄河或因看好嘉士伯。兰州黄河的半年报显示，今年1-6月，公司实现销售收入5.01亿元，同比增长13.27%；实现净利润1166.77万元，同比增长2.98%；基本每股收益0.0628元，去年同期则为0.061元。一季度兰州黄河已实现净利润1858.02万元，由此可见，其二季度单季亏损金额达到691.25万元。
　　兰州黄河解释称，主要是啤酒业务没有达到预期，部分市场甚至有萎缩滑坡现象，加之营销费用居高不下，影响了收入、利润等主要指标的完成。虽然兰州黄河的经营情况不太理想，但现金流仍属稳健，其经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元。
　　然而，对于这个业绩平平的公司，王亚伟的昀沣投资却赫然在列，持股数量为391万股，持股比例为2.1%，位列第五大流通股东。在业内看来，其能吸引王亚伟的或许就只有嘉士伯。资料显示，嘉士伯与兰州黄河早有合作，彼此曾在兰州、天水、酒泉、青海组建合资公司。外界猜测，在拿下重庆啤酒600132后，嘉士伯的下一个目标或许就是兰州黄河。
　　加仓和晶科技或赌其再重组。对于和晶科技的投资，王亚伟的举动则有些出人意料。今年一季度王亚伟新建仓和晶科技，该股也确有重组预期，但是该公司7月3日发布公告称，终止筹划重大资产重组。公司解释是，会同中介机构与交易方就相关事项进行了多次协商，但仍未能就重组方案的核心交易条款达成一致，故终止本次资产重组。
　　王亚伟对此的态度是越挫越勇，继一季度建仓175.16万股后，二季度加仓了近200万股，目前总共持有375万股。这令很多人看不懂，但多位业内人士分析，王亚伟或许赌和晶科技会再启重组事宜。实际上，该公司证券事务代表陈瑶此前也曾向媒体表示，重组失败不会影响公司目前发展，不排除未来再次重组。在合适时间碰到合适的标的，公司会考虑启动重组计划，重组是公司的战略规划。从业绩表现看，今年1-6月，和晶科技实现销售收入21358.92万元，较上年同比增长55.34%；实现归属于上市公司股东的净利润1427.62万元，较上年同比减少4.91%，其中，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1318.47万元，较上年同比增长7.46%。
　　
又见护盘神秘资金为何频出手
　　　
　　护盘，又见护盘。周一尾市，中国石油等权重股，频繁出现大单。周二盘中，两桶油、金融地产，纷纷放量急升，带动指数快速由跌转升。联想到之前几次指数在低位区域权重股的异动，不免有投资者会联想到神秘资金在护盘这样的解释。有没有神秘资金在二级市场行动，抑或总是在关键时刻有这么一股力量在操纵大盘，这是个暂时无法通过公开数据得到证实的命题。而如果抛开这个多少有点阴谋论的猜想，让我们去看看，究竟这些经常在我们猜想中被神秘力量操纵的股票，具有什么样的特点。
　　以银行、两桶油为例，它们具有的共性大体可以归类为大、低、多。大，是体量大，对指数影响大。像中国石油、工商银行两只股票占两市总流通市值比例为12%，整个银行股占两市总流通市值比例约20%。低，则是估值低。不论市盈率还是市净率，这些大个子，都具有绝对的苗条身材。从投资角度来看，低估值，意味着更大的安全边际。多，是派现多。那么，这些大块头给投资者的回报如何呢？工商银行、中国石油、建设银行、中国银行、中国石化，包揽了上市公司历年派现总排行榜的前5名，并且5家合计的含税派现额，占全部上市公司派现总额的40%。
　　高分红、低估值，这对一些追求相对稳定收益的资金来说，在没有更好的投资标的前，应该是一个不错的避风港。从这个角度去看，似乎也就更容易理解为什么今年每每在指数疲弱不堪时，总有一些资金流入这些为市场所遗忘的角落。确实，面临经济转型、整体经济增速下滑的大环境，金融地产等强周期行业，不确定因素很多，有一堆的看淡理由可以堆砌。但需要看到的是，在估值上，这些不利因素已经得到了一定程度的体现。当然，是不是体现够了还是个疑问。也正是因为这种怀疑的存在，使得这种低估值目前仍在持续。但年初银行股的喷泉式表现以及最近中铁等铁路股的持续走强已经证明，在持续低估值的环境中，稍微一点风吹草动，也许都会激起巨浪。
　　市场中流动的资金，总是像钟摆一样在高风险偏好和追求安全性之间波动。今年题材股的躁动，无疑就是这种被抑制了很久的高风险偏好的一次释放。当其时，所有关于价值、安全边际的陈词滥调都会被弃如敝屣。市场在意的只是这个故事有没有吸引力，在意的是击鼓传花的游戏中，能否吸引到更多人参与，以便自己能够顺利将筹码交给比自己更傻的人。这种游戏，有它独到的吸引力，能让人乐此不疲。但花开总有花谢，盛宴总有终时，当鼓声已然疲惫时，资金的偏好，自然又会转向追求安全的避风港。
　　A股市场现在体量已然非常庞大，参与的资金也很驳杂，不同资金之间的取舍偏好各异。因此，这种转向，不可能统一步伐，因此，这些低估值的权重股，在低位时会不时出现间歇式波动，似乎也是可以理解的。而从这个角度去看这些权重股的异动，会不会更简单一点：不用去猜测有没有人护盘，更需要关注的是，这些股票，有没有便宜得让人心动？它的回报，与存款相比如何，是否值得把钱从银行取出来换成股票？
　　
三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐远光软件
　　投资要点：下半年业绩增长有望提速。上半年公司实现营业收入4.25亿元，同比增长18.29%；净利润1.38亿元，同比增长22.65%，EPS0.30元。受营改增影响，公司的软件服务收入与定制软件收入均由营业税均改为增值税，如按可比口径进行调整，上半年营业收入同比增幅为24.77%。公司预计三季度净利润增速20%-40%，呈现逐季提升的态势。电力信息化需求旺盛，公司软件业务增势良好。受益于电力行业信息化投资提速，上半年公司软件业务的净利润增速达到32%，超过市场预期。电力行业需求持续向好，公司集团资源管理和财务管理应用项目顺利推进。此外，棱镜门事件将对行业未来竞争格局产生重大影响，公司作为国内企业中的龙头，将显著受益。深耕电力市场，开拓其他行业客户。在电力行业中，公司积极捕捉各种新的服务需求，如国网财务管控集约化深化应用项目顺利推进，农电县公司的业务稽核和数据质量管理已开展试点，南方电网的资金管理项目正式启动等。在非电市场，公司签约珠江投资燃料信息化项目和中盐集团内控体系建设项目，为公司未来业务的拓展提供新的增长空间。投资建议：公司未来增长有望提速，棱镜门带来的国产化需求和其他行业的拓展则将进一步提升估值。我们上调公司2013-2015年EPS至0.82、1.11和1.46元，维持买入-A的投资评级，上调6个月目标价至24.3元。风险提示：核心技术人员流失、新领域拓展的不确定性。（安信证券）
　　
一家机构推荐东华科技
　　投资要点：订单调整增加订单总额约11.3亿，订单调整后对工期有严格要求，有利于该项目的顺利推进。投资要点：公司公告2013年7月26日，公司与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司就30万吨/年乙二醇EPC工程签订补充合同，由东华执行的合同价款调整为41.8亿，比原合同价新增11.3亿元。调整合同有两大变化，一是合同改为闭口合同，二是由东华科技负责的合同金额提高11.3亿到41.8亿。我们认为此次调整首先会加快该项目执行进程。11年签订的合同不是闭口合同，项目进度由业主主导，由于业主原因使订单执行缓慢，到13年中才确认1.9亿收入，大大落后于原计划进度。该项目是11年的最大项目，项目迟缓也对上半年业绩造成影响。新合同按照闭口价总包，有时间节点限制(项目完工日期为2015年3月)，项目将按照时间节点进行施工和收入确认，签订后项目进度会大幅加快。其次按照新合同，东华科技负责的合同金额增加，相当于新签11亿的大订单，对公司影响是积极的。上半年看路条，下半年看订单，公司将受益路条批复后的订单高峰。新发路条项目大多处于工程前期，订单高峰会逐步到来。目前各银行对煤化工项目贷款积极，将保障项目资金来源。新发路条项目多数还处于前期辅助工程建设中，主体工程尚未进行招标。随着新拿路条项目的持续推进，我们预计13年下半年煤化工订单将逐步释放。下半年或将迎来路条后的订单高峰，盈利能力将回升。预计13-14EPS0.94、1.23元。13年预测EPS因部分项目工期滞后下调0.09元约9%。考虑其业绩弹性和增速，给予13年34倍PE，目标价32元，增持评级。（国泰君安）
　　
一家机构推荐永新股份
　　投资要点：131H毛利率同比下滑，但费用控制良好公司公布13年半年报业绩，实现营收7.4亿元，同比增长5%，净利润7697万元，同比下滑5%。公司毛利率同比下降1.5个百分点，但费用控制良好：销售费用率同比持平；管理费用率小幅上涨0.3个百分点，如果剔除股权激励费用，则同比下降1个百分点。Q2收入不达预期，净利同比下滑公司二季度净利润同比下滑23%，主要是营收不达预期情况下，产能扩大使毛利率同比下降2.7个百分点。同我们4月的判断一致，公司二季度收入增速继续环比下滑，单季收入同比下降1%，我们认为主要原因可能是终端需求疲弱，且由于入夏推迟影响了冰饮包装订单；此外，人民币持续升值及局部地缘政治环境恶化使一些主要出口市场大幅萎缩，上半年出口业务下滑19%。预计个人护理用品包装订单快速增长公司公告预计13年前三季度业绩同比增长0-10%，这意味着三季度单季增速在10%-40%之间。我们认为目前下游需求出现环比好转，再加上公司在个人用品领域开拓的增量订单，可能使得三季度收入增速明显改善。我们预计公司募投项目可能在下半年部分投放，将有力支撑高毛利的护理用品包装订单的快速增长。
　　估值：买入评级，维持目标价11.4元目标价基于瑞银VCAM工具进行现金流贴现推导得出(WACC=9%)。公司08年来首次出现单季利润同比下滑，对股价造成负面冲击，但公司过去三年动态PE均值为19倍，当前PE仅14倍，已处低位，我们维持买入评级。（瑞银证券）