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[操盘日记] 28日股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2013-8-28 08:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  一、重要新闻点评
  十八届三中全会11月召开 研究全面深化改革重大问题
  发改委节能减排再出重拳 落后产能年底彻底拆除
  地方版金融改革举措竞相出炉 助力稳增长调结构
  
  二、主力动向曝光
  王亚伟二季度大调仓 新近潜伏八只个股
  创业板年内平均涨幅逾五成 信息服务领跑成妖股源头
  中国软件涨幅超150% “去IOE”概念遭游资爆炒
  
  三、今日股评家最看好的股票
  海正药业:中长期成长空间明确
  国中水务:收购天地人增厚全年业绩
  保税科技:仓储主业稳定增长
一、重要新闻点评
十八届三中全会11月召开 研究全面深化改革重大问题
  中共中央政治局8月27日召开会议,决定今年11月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究全面深化改革重大问题。会议审议通过了《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》、《关于地方政府职能转变和机构改革的意见》,听取了中国(上海)自由贸易试验区筹备工作汇报。中共中央总书记习近平主持会议。
  中财简评:三十多年来,历届党的三中全会都承担着经济发展和经济体制改革的使命,1978年召开的十一届三中全会更是吹响了我国改革开放的号角。十八届三中全会是出台改革的重要窗口期,同时伴随着流动性的好转,将带动全球资金对A股的偏好上升,在此背景下,周期股有望迎来一波强势反弹。
  
发改委节能减排再出重拳 落后产能年底彻底拆除
  国家发改委近日发布《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》。发改委提出,确保今年全国单位国内生产总值能耗下降3.7%以上。
  根据《通知》,包括节能环保、智能电网、物联网在内的多个产业获得支持;钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩的行业中被列入公告的落后设备(生产线),将在2013年9月底前全部关停,12月底前彻底拆除,不得转移。
  中财简评:发改委发布《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》,表明了国家支持节能环保产业,严控“两高”行业新增产能,加快淘汰落后产能的决心,这对于节能减排板块来说是一大利好,相关个股可适当关注!

地方版金融改革举措竞相出炉 助力稳增长调结构
  
  国务院办公厅发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》(简称“金十条”)已过去近两月,在此期间,多地政府落实政策,推出地方版金融改革措施,近期有望在产业专项信贷支持、地方版AMC(资产管理公司)、民营银行等重点领域取得突破。
  据了解,除上海推出地方版的“金42条”外,北京、浙江、山东等经济大省(市)也推出地方版的金融改革举措。
  多位专家预计,未来将有更多地方贯彻落实国务院“金十条”,金融改革有望成为地方稳增长的一大助力。
  中财简评:在多个地方的金改措施中,充分考虑和引导民间资本是改善社会融资结构、解决地方投资建设的最优渠道之一。如果民营资本准入适当放开,会有很多资金进入银行业,这部分增量资金不会流向大企业,而会更多地流向中小企业,这对改善信贷融资结构大有裨益。能在一定程度上解决稳增长中的财力困境问题。
  
二、主力动向曝光

王亚伟二季度大调仓 新近潜伏八只个股
  
  尽管已转投私募阵营,但凭借着过往优异的投资战绩,王亚伟在证券市场上的一举一动仍备受外界关注。在啤酒花最新披露的半年报股东名单中,因昀沣信托计划的出现,公司股价昨日应声大涨4.47%,足见投资者对王亚伟概念的追捧。
  结合上市公司整体半年报数据不难发现,王亚伟今年二季度进行了大规模的调仓换股,即在对啤酒花等8只个股低调建仓的同时,又对铁龙物流等十余只股票予以抛售,个股投资布局正悄然发生转变。
  上市公司截至8月27日所发2013年半年报显示,由王亚伟执掌的昀沣证券投资集合资金信托计划(下称昀沣信托计划)共进驻15家公司的十大流通股东序列。相较于三聚环保乐凯胶片等一些老面孔,昀沣信托计划第二季度新进买入个股共有8家。
  进一步来看,王亚伟对啤酒、医疗产业的投资兴趣日渐浓厚,新购股票中啤酒花兰州黄河均主营啤酒业务,昀沣信托计划二季度分别买入两公司股票200万股、391万股,分列第二、第五大股东。值得一提的是,两家公司都与嘉士伯有一定渊源:啤酒花的实际控制人为嘉士伯啤酒厂,而嘉士伯方面又是兰州黄河的合作伙伴。与此同时,昀沣信托计划还大举买入了乐普医疗 1652.26万股、戴维医疗 116万股,这也是王亚伟新购8只标的中仅有的2家创业板公司。此外,昀沣信托计划二季度另建仓了首旅股份吉林敖东安彩高科北大荒四只股票。
  昀沣信托计划建仓完毕后,相关个股大多涨势良好。自7月以来,有7只股票涨幅在12%以上,其中兰州黄河区间涨幅更是达到了50.42%,显示出王亚伟精准的投资眼光。
  除上述新购标的外,昀沣信托计划二季度还对部分前期所持个股进行了增持,包括和晶科技华润万东乐凯胶片等。同时。其还对长期看好的三聚环保杭钢股份尤洛卡进行了锁仓操作。
  而在追逐、增持心仪个股的同时,昀沣信托计划对原有部分个股的减持态势也十分坚决。数据显示,昀沣信托计划今年一季度末共亮相27家公司十大流通股东名单,但参照最新半年报,其二季度对铁龙物流飞亚达A八一钢铁等十余家个股的减持操作十分明显。例如,昀沣信托计划3月末共持有铁龙物流1637.84万股,后者前期所发半年报却显示,在十大流通股东门槛仅有700万股的前提下,昀沣信托计划却已从榜单中消失。
  不过,王亚伟对个别股票的投资判断也有失准的时候。记者注意到,昀沣信托计划在二季度大举抛售了冠农股份并退出十大流通股东序列,但就在其减持后,冠农股份股价在7月份飙涨了63%,王亚伟就此错失暴利良机。(.上.证)
  
创业板年内平均涨幅逾五成 信息服务领跑成妖股源头
   
  创业板连续两个交易日改写历史新高。记者在梳理今年以来创业板个股表现时发现,年初至今有多达53只个股涨幅翻番;其中,信息服务行业个股占了25只,遥遥领先其他行业,这当中中青宝涨幅以4.81倍领跑。记者今天特以年初以来涨幅靠前的行业及五大牛股进行剖析,以飨读者。
  创业板连续改写历史新高 个股年内平均涨幅逾五成
  最近A股市场整体走势纠结,不过今年以来,持续领跑大市的创业板最近两个交易日却是新高不断。前天(8月26日),创业板指数(399006)率先改写其在2010年12月20日创下的1239.60点高位,盘中摸至1241.47点。昨天,创业板继续发力,盘中一度冲高至1251.04点,收报1250.75点,翻开了创业板历史新的一页。
  作为A股市场中最年轻的主要指数,创业板指自2010年6月1日发布以来,至今年刚刚满3周岁。回顾其历史运行轨迹,可用“牛短熊长”四字来概括。在发布之初的半年,创业板一度因为炒新资金的追捧而有过一次“蜜月期”,创业板指在2010年12月20日创出1239点的前历史高点。
  此后,随着市场步入长达两年的熊市,创业板指也是一路下挫,一度跌破600点,遭遇“腰斩”。但这也成为创业板另一重要转折点。去年12月初,指数创下585.44点的历史新低后,便启动了其不可阻挡的牛市脚步。短短的8个月,创业板指数翻番。
  “近9个月来的创业板行情,就是一个不断发掘热点,炒作热点的过程,符合牛市基本特征。这也在很大程度上冲击了原有的周期投资理念。之所以投资者对此热情高涨,一方面因为传统行业缺乏亮点,资金需要找到合适的投资方向;另一方面则是海外市场风起云涌,给A股提供了很好的概念和参照物,在市场流动性相对充沛的情况下,资金存在不断炒作的冲动。”有业内人士如此评述。
  创业板指数新高迭创,个股整体走势自然也差不到那去。据统计,2013年以来,截止8月27日收盘,创业板指累计涨幅达75.21%;355只个股的平均涨幅为52.84%,这其中,90只个股涨幅跑赢板块指数,53只个股涨幅翻番。
  当中,中青宝(300052)、上海钢联掌趣科技东方财富三五互联网宿科技亿纬锂能华谊兄弟天喻信息华谊嘉信乐视网华策影视等12只个股累计涨幅超过200%。
  统计数据显示,之所以个股的平均涨幅会逊于板块指数,这主要是创业板个股中,有43只个股今年以来,股价不涨反跌。其中,华昌达日科化学裕兴股份等8只个股今年以来累计跌幅超过20%,拖累了个股的平均涨幅。
  信息服务行业表现最强
  从领跑指数的个股所属行业(申万一级行业)来看, 90只领跑创业板指数的个股中,属“信息服务”个股有47只;“医药生物”、“机械设备”和“电子”各有11只;“公用事业”有4只,“化工”有3只,“综合”、“轻工制造”、“ 建筑建材”、“家用电器”、“餐饮旅游”和“采掘”各分别有1只。
  由此看,信息服务行业个股是3012年以来,创业板中表现最好的板块。据统计,这47只信息服务行业个股,今年以来平均涨幅高达152.51%;其中,有32只个股的累计涨幅翻番,中青宝上海钢联掌趣科技等11只个股的累计涨幅更是超过200%。
  有基金经理在接受《投资快报》记者采访时表示,在目前钱荒的局面下,资金选择信息服务等符合经济转型方向的小市值个股,是符合投资逻辑的。比较来看,传统行业股票表现欠佳,做趋势的资金转而投入到领涨的网络信息个股中,又强化了这个市场逻辑。
  前不久,国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》,力争使信息消费规模超过3.2 万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超过1.2 万亿元;基于互联网的新型信息消费规模达到2.4 万亿元,年均增长30%以上。如此大规模的消费当中,相关企业将会因此受益。
  “今年上半年手游、网络视频、智能电视、教育信息、互联网金融等多个文化传媒细分领域已反映出消息消费浪潮带来的影响。这些朝阳产业的快速发展必将为相关板块带来成长性投资机会。”分析人士指出。
  

中国软件涨幅超150% “去IOE”概念遭游资爆炒
    
  欲问最近市场除了自贸区还在炒什么?看看屡创新高的中国软件(600536)就知道了。中国软件从7月中旬至今涨幅已经超过150%,8月20日遭到上证所特停,周一复牌冲高回落,昨日再次迎来涨停重夺龙头位置。而昨日一同涨停的还有焦点科技(002315)、生意宝(002095)、神州泰岳(300002)等云计算概念股。
  在8月20日至26日该股停牌过程中,市场炒作龙头已经转换过几轮,包括浪潮软件(600756)、浪潮信息(000977)、同有科技(300302)等。
  然而,事件的逻辑不再是云计算受益股那么简单,对于上述概念的炒作已经从云计算、大数据信息安全等转换为整个“去IOE”概念。
  去IOE运动
  所谓的“去IOE”就是去除IBM、Oracle(甲骨文公司)、EMC在云计算或者企业数据库系统中的垄断影响。
  较为出名的“去IOE”事件要追溯到去年5月份——阿里巴巴首先发动了“去IOE”运动。
  IBM是服务器提供商,Oracle是数据库软件提供商,EMC则是存储设备提供商,三者构成了一个从软件到硬件的企业数据库系统。由这三驾马车构成的数据库系统几乎占领了全球大部分商用数据库系统市场份额。除阿里巴巴这样需要大量数据运算的电商企业,其他如石油、金融行业也广泛地使用这套系统。
  具体来说,阿里巴巴的“去IOE”运动就是用成本更加低廉的软件——MYSQL替代Oracle,使用PC Server替代EMC2、IBM小型机等设备,以消除“IOE”对自己数据库系统的垄断。这一行动也被业内解读为低成本化——基于“IOE”在业内的垄断,整套系统维护费用非常昂贵,仅仅Oracle系统三年的销售价格就达到八位数,而阿里旗下的用户群每年都在增长,在应用云计算的过程中,“IOE”系统并不适合云服务横向扩展,也就是多个数据库系统同时运行,因此云服务一旦扩张,这部分维护成本将非常高。
  今年5月17日,最后一台小型机在阿里巴巴支付宝下线,标志着阿里已经完成去IOE化。上海财大经济学院副教授、高等研究院市场机制设计和信息经济研究中心主任李玲芳对《第一财经日报》称,阿里巴巴的“去IOE”为市场带来了一个成功的范本,证明“去IOE”是有可能的。
  除了降低成本,“去IOE”化还有信息安全的说法。前有“棱镜门”事件引起了信息安全的担忧,就在两天前的8月25日,中国互联网络信息中心(CNNIC)官方微博的通告称,CN域名遭遇了规模最大的一次攻击事件。而“IOE”都属于外资企业,因而去IOE化带有一定的保护网络安全意味。
  上海游资热炒概念
  回过头再看看市场炒作下的龙头中国软件,虽然今年中报净利润同比上涨近45%,但是市盈率已经超过200倍。接过龙头的浪潮软件则发布了中报续亏公告,预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损6000万元左右,而一季度,该公司已经亏损6018.73万元。
  主导近期去IOE概念炒作的乃上海游资。从7月底开始,国泰君安上海福山路与国元证券上海虹桥路两个营业部便开始轮番炒作中国软件。两家营业部出现在交易龙虎榜上的次数均超过5次。
  国内资深互联网观察者师北宸也告诉记者,与国内去IOE同时发生的还有美国启动对华为中兴的封杀,不排除中国正以此还击的可能。
  无论是出于何种目的,“去IOE”运动已经愈演愈烈,阿里巴巴虽然完成“去IOE”,但整个系统难言“本土化”。同样,国内急需IOE的替代产品,这利好中国软件等与互联网、大数据相关的上市公司。
  但是去IOE真正实现的把握有多大?“以金融行业为例,目前国内就难以找到能替代的产品。”师北宸称,画饼充饥的可能性非常大。
  “但软硬件本土化是行业大趋势。”李玲芳称。
  
三、今日股评家最看好的股票

海正药业:中长期成长空间明确

  申银万国近日发布海正药业的研究报告称,2013上半年公司实现收入42.7亿,增长47.5%,净利润1.6亿,下滑6.1%,扣除非经常损益净利润1.5亿,增长15.2%,EPS0.19元,符合预期。考虑Celsion合作项目500万美金一次性计入管理费用,扣除该笔非经常性费用后净利润1.8亿,增长35.5%。第二季度实现收入22.6亿,增长52.5%,净利润8598万,增长29.4%,扣除非经常性损益净利润7928万,增长28.2%,EPS0.10元。公司经营趋势稳步好转。
  肿瘤原料药部分恢复供货,合资公司制剂销售开局好。2013上半年原料药实现收入9.5亿,增长14.5%,毛利率40.9%,同比提高10.3个百分点。分品类来看,肿瘤原料药部分下游客户恢复供货,收入增长约60%,是推动毛利率提升的主要因素,抗感染原料药收入略有下滑,心脑血管、驱虫药收入稳定较快增长,其他品种低基数下增长超过100%。合资公司13年正式运营,制剂销售开局好,上半年约实现收入20亿,净利润2.4亿,权益净利润1.2亿,其中:海正制剂药实现收入6.7亿(包括百盈+工业公司),增长30.7%,辉瑞注入产品实现收入约12.5亿,百盈上半年亏损355万,亏损幅度好于预期。
  销售与研发投入力度大,经营性现金流表现好。上半年三项费用率25.5%,同比提高7.9个百分点,其中:销售费用率13.0%,同比提升7.3个百分点,主要是公司制剂销售模型转型,海正辉瑞和百盈营销投入较大。管理费用率11.5%,提高0.7个百分点,主要是研发费用从1.4亿增加到2.2亿(包括阿霉素脂质体500万美金投入),公司坚持由仿制药向创新药转型、由化学药向生物药转型,拥有多个自主创新药和生物药处于不同研发阶段,研发投入较高。公司每股经营性现金流0.36元,高于0.19元每股收益,经营性现金流表现好。
  业务模式深度转型,短期费用投入增加较快,中长期成长空间明确。海正近年处于业务模式深入转型期:原料药出口向定制生产转型,制剂内销与辉瑞合资,从新组建自有内销队伍,生物药与创新药是未来明星业务。短期费用投入大压制业绩表现,中长期成长空间明确,维持13-14年每股收益预测至0.40、0.60、0.77元,同比增长12%、49%、27%,对应预测市盈率40倍、27倍、21倍,上半年经营趋势已有明显好转,可以逐步为明年布局,维持增持评级。(申银万国)
  
国中水务:收购天地人增厚全年业绩
  申银万国近日发布国中水务的研究报告称,公司主营自来水销售和污水处理业务。公司2013H1实现营业收入16,655.16万元,较上年同期增长5.40%;实现归属于母公司所有者的净利润2,869.39万元,较上年同期增长0.58%。2013Q2实现营业收入8560.26万元,同比增长6.77%,环比增长5.75%;归属于母公司所有者的净利润1414.90万元,同比增长0.34%,环比下滑2.72%。由于12年基数较高,2013H1毛利率小幅下滑3.2个百分点至48.60%,基本保持平稳。
  自来水业务扩建项目带来增长,难抵污水业务收入下滑。2013H1,由于东营自来水扩建项目进入试运营期,自来水供应量增长,公司自来水销售业务收入同比增长23.76%,但是公司污水处理业务由于所在工业区内的部分企业开工率不足,导致污水厂处理水量下滑,收入同比下降1.82%。由于污水处理业务在公司主营中收入占比60%,拉低了公司收入增长率。2013H1公司期间费用率34.38%,同比增加2.5个百分点,环比基本持平。预计全年自来水销售收入同比增长20-30%,污水处理业务同比基本持平,非公开发行募集资金到位全年财务费用率有望下降。
  水务企业转型环保。公司于2013H1增持北京天地人环保科技有限公司,全面进入垃圾渗滤液处理领域,并于2013年7月完成对天地人剩余股权的收购并对天地人增资5000万元,天地人成为公司的全资子公司,自2013年8月起公司将天地人纳入合并报表范围。天地人是垃圾渗滤液处理龙头公司,2013H1实现净利润1376万元,并表后显著增厚全年净利润。同时,公司将通过参股国外公司引进便携式水处理设备,进军农村水务市场,布局膜技术领域,带来想象空间。
  维持公司13-15年净利润分别为1.29亿(yoy74%)、1.81亿、2.65亿的盈利预测,对应每股收益0.22元、0.31元、0.46元。国中水务是第一个打入农村蓝海市场的A股上市公司,若便携式供水设备推广顺利,未来业绩向上具备较大弹性,维持“增持”评级。(申银万国)
  
保税科技:仓储主业稳定增长
  宏源证券近日发布保税科技的研究报告称,H1公司码头仓储主业营收15,261.82万元,同比增长15.3%,毛利润11,720.71万元,同比增长11.6%,毛利率微降2.5个百分点至76.8%,依旧保持较高盈利水平。尽管H1国内乙二醇进口总量下滑0.4%(去年同比增长22%),同时受改造影响长江国际码头靠泊货轮166艘次,码头吞吐量107.09万吨,比去年同期均有明显下滑,但码头仓储主业依靠去年5月投入的10万方罐容(1号罐区改造拆除5万方,实际仅增加权益罐容5万方)和较高的储罐利用率(乙二醇品种)抵御住了经营环境的下滑,这也是一直看好公司的主要原因。
  代理、运输等其他业务均实现稳定增长,综合毛利率创历史新高。H1公司代理和运输等其他业务实现毛利润1496万元,同比增长15.4%,公司在外部宏观环境弱势情况下,专注仓储主业,并不盲目追求贸易业务放量,从而H1公司整体毛利率73.5%,创出历史新高。
  码头升等改造已经完成,全年业绩稳增长确定性较大。由于码头升等改造,前8月只有2号码头可用,导致长江国际吞吐和靠泊都受到一定影响,当前改造已经提前完成(原计划9月底),1号罐区改造也将逐步完成,全年业绩稳定增长确定性较大。
  维持公司13-14年EPS为0.38和0.44元,对应20.8x13PE。公司是物流板块盈利能力最强和业绩增长最为确定的公司,当前管理层不断购进土地,拓展新利润增长点,做强主业意愿强烈,未来华泰、凯腾和外服公司项目将逐步兑现成业绩,业绩存在超预期可能,整体上公司未来业绩稳增长,空间可想象,维持“增持”评级。(宏源证券
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