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[操盘日记] 10日股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2013-10-10 08:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目录:
  一、重要新闻点评
  智囊机构建言“新土改” 地方试水农地流转星火燎原
  社保顶层设计研讨会将开 专家建言提高养老金标准
  9月5家民营银行名称获核准
  
  二、主力动向曝光
  保税港转型自贸区 津滨发展200万方储地激发想象
  创业板四连阳豪踩1400点 私募:抓转型防诱多
  奥巴马提名耶伦出任下一任美联储主席
  
  三、今日股评家最看好的股票
  中环股份:走出内蒙商业全国布局迈第一步
  王府井:业务转型,值得期待
  外运发展:插上电子商务新翅膀的传统货代巨头

一、重要新闻点评

智囊机构建言“新土改” 地方试水农地流转星火燎原
  近日,国务院发展研究中心课题组披露了《新一轮改革的基本思路和行动方案》,明确将“深化土地制度改革”列为新一轮八大改革重点领域之一。回想两年前,在中国发展高层论坛2011年会上,时任中央财经领导小组办公室副主任、国务院发展研究中心党组书记兼副主任的刘鹤,曾在其提交的报告里重点论述了“改革的总体规划、顶层设计和重点内容”。此次国务院研究中心在十八届三中全会召开前夕,推出此份颇具顶层设计色彩的方案,值得深入研究。
  与中国顶级智囊机构的“献策”相呼应的是,海南、福建沙县、浙江温州多个地方已纷纷自下而上试水农地流转。这些各具特色的尝试,已经引起了包括中央电视台在内的主流官方媒体的持续报道。
  中财简评:近期土改的一系列动作预示着中国推进新一轮土地制度改革的条件越来越成熟,脚步日益临近。另外我们认为农地使用权流转政策值得期待,希望2013年11月份召开的第十八届三中全会上实现土地政策改革的突破。近期土地流转概念股持续升温,海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)、北大荒(600598)、辉隆股份(002556)等有望持续获得市场关注。
  

社保顶层设计研讨会将开 专家建言提高养老金标准
  正在研讨中的养老体系改革顶层方案,可能将在缴费主体、统账模式上,实现城镇职工和事业单位人员两套社保体系形态“趋同”。
  随着十八届三中全会日益临近,养老保险改革方案涉及的市场化运营、延迟退休年龄、提高统筹层级等问题成为关注的焦点。最新消息称,其中关于延迟退休年龄或已被纳入正在研讨中的养老保险改革方案。
  另外,经过大半年的分部门分领域调研,社会保障体系的顶层设计进入方案汇总研讨阶段。10月15~16日,人力资源和社会保障部将召集相关部门以及专家座谈,征求各方意见。
  据一位受邀参加研讨的专家透露,这次为期两天的会议将以前分散在各部门的内容集中起来,对社保顶层设计方案进行一次全面的讨论。他认为这是新一轮社保改革过程中一次非常重要的会议。
  这位专家表示,备受社会关注的延迟退休、国民基础养老金建设、提高养老金统筹层次、养老金投资运营等问题都会涉及到,但会议只是征求各方意见,应该不会确定具体的方案。决策层还是要综合多方因素来确定最终的方案。
  中财简评:据我们了解,养老保险“费改税”已经讨论多年,在业界并没有达成共识。因此尽管养老保险改革已成为社会的迫切需求,但预计对养老金制度一下就进行大手术的概率不大。主管部门也会更多考虑如何让制度具有可衔接性,制度设计上也会更加倾向于选择能够平稳过渡的方案。
  

奥巴马提名耶伦出任下一任美联储主席
  
  美国总统奥巴马9日宣布,提名美国联邦储备委员会现任副主席珍妮特·耶伦接替伯南克出任美联储下一任主席。奥巴马当天在白宫举行的仪式上宣布了这一提名。奥巴马在讲话中说,提名伯南克的继任者是他作为总统所做的最重要的决定之一,对美联储促就业和稳通胀双重使命的理解是最重要的衡量指标。他认为,耶伦是这一职位的绝佳人选。
  奥巴马称赞耶伦具有出众的判断力,对经济和市场运行有着深刻见解,而且善于倾听不同意见并凝聚共识。他敦促国会参议院尽快通过耶伦的提名。耶伦的研究领域侧重于劳动力市场,对失业现象的成因和对策,对经济衰退时期就业市场模式有着深入研究,是主张用货币刺激政策缓解失业的“鸽”派人物。
  中财简评:作为伯南克的接班人,耶伦一直是美联储宽松货币政策的强力支持者以及公开倡导者,因此我们认为,奥巴马的提名实际上确保了美联储将在未来相当长的时间内维持低利率水平。从长期来看,耶伦掌舵下的美联储,将不会出现突然性的政策转变,这对新兴市场国家保持外部环境的稳定将很有利。
  

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 楼主| 发表于 2013-10-10 08:45:23 | 显示全部楼层

二、主力动向曝光


保税港转型自贸区 津滨发展200万方储地激发想象
  
  就在上海自贸区概念偃旗息鼓之际,天津自贸概念股卷土重来,再度接过了炒作的接力棒。节后的两个交易日里,继前一交易日多达11只天津个股集体涨停之后,10月9日当天,天津板块涨停个股仍多达8只。

  其中,作为天津自贸区重镇——滨海新区“地主”的津滨发展(000897)更是顺势上位,连续两日冲击涨停板。截至当天终盘,津滨发展报收3.06元,成交额也放大至1.83亿元,较前一交易日激增近八成。
  对此,有券商分析师表示,包括津滨发展在内的天津自贸概念股之所以集体放量大涨,和上周末召开的第二届中国航空金融发展国际论坛传出的消息不无关系。
  “继上海自贸区概念股经历一波疯炒之后,市场游资重新将目光对准了天津自贸概念,从而上演了一幕炒地图的行情 。”该分析师称。
  据悉,国家外汇管理局塘沽中心支局副局长王伟亮在当天的会上表示,和上海市自由贸易区不同的是,天津滨海新区自由贸易区主要定位是由天津东疆保税港区向天津自由贸易区进行转型。
  此前,有消息称,天津滨海新区自由贸易区方案目前已经向国务院进行申报。为此,天津市已经启动了东疆二岛规划,计划5年内投资五百至六百亿元填海造地40平方公里,作为天津由保税港区向自由贸易港区升级的空间载体。
  “天津是北方经济的重镇,拥有港口优势,成为下一批自贸区的可能性很大,这也成为游资炒作天津本地股的一大噱头。”前述券商分析师认为。
  区内拥地逾200万平米
  渤海证券一位行业研究员表示,作为天津滨海新区本土的国有控股地产公司,滨海新区的高速发展将给津滨发展带来“地主之利”。
  据深交所当天盘后的龙虎榜异动信息显示,游资主力成为了爆炒津滨发展的幕后推手,包括银河证券宁波大庆南路证券营业部在内的五大游资主力累计买入4422.43万元。
  “可以说,土地储备决定了房地产企业未来的利润空间。据我们了解,目前公司的绝大部分项目资源都在滨海新区,总建筑面积超过200万平米。其中,公司在滨海新区拥有约28万平方米的出租性物业,包括约21万平方米的工业厂房和约7万平方米的商业办公楼。”该研究员称。
  本报记者了解到,由于公司在滨海新区和天津的土地购置时间较早,加上政策扶持等有利因素,公司在该地区的土地储备具有一定的成本优势,公司目前的土地储备已经有较大增值。如今年上半年公司仍有销售的津滨滨海国际项目,其初始取得成本仅为1545元/平方米。
  实际上,天津板块早在8月底、9月初时也一度成为游资炒作的“猎物”,而此番来袭是卷土重来。如天津海运(600751)曾在7个交易日上涨了46%,天津港(600717)在8个交易日上涨了25%。同样,海泰发展(600082)、滨海能源(000695)、津滨发展等也曾连续两个交易日涨停。
  而作为自贸概念炒作的“始祖”,上海自贸区概念股炒作的时间持续长达近3个月,其间,龙头股外高桥(600648)的最高涨幅高达348%,上海物贸(600822)的涨幅也达298%,陆家嘴(600663)涨幅也翻番,达120%。
  

  

创业板四连阳豪踩1400点 私募:抓转型防诱多
   
  电视剧《射雕英雄传之华山论剑》曾有一首脍炙人口的主题曲,其中一句歌词是“问世间是否此山最高?”若以近期创业板走势来回答这个问题,只能是“另有高处比天高”——昨日创业板指[2.03%]继续高歌猛进,冲上1400点,盘中最高达1418点,最终收于1415.83点,涨幅为2.03%,收出四连阳。
  尽管创业板连创新高,但不少私募人士仍纷纷对《每日经济新闻》记者表示,在创业板持续拉升背景下,既要看到结构转型为其带来的利好,也要谨防主力诱多出货的风险,一旦业绩去伪或主力退出,下跌风险不可小觑。
  警惕主力出货绩差股
  《每日经济新闻》记者注意到,截至昨日,创业板指走出四连阳,4个交易日累计上涨8.38%,但仔细观察成交额可发现,创业板指除昨日成交额突破300亿元之外,前三个交易日相比前期放量并不明显。
  对此,广州万隆一位投资顾问对记者表示,从盘面来看,近两日能够大涨的个股不是与改革概念相关就是有主力深度介入。如天津板块的整体上涨就是由申请自贸区牌照这一消息所带动;而大涨的创业板股则多为主力深度介入的品种,如中青宝、天舟文化等。
  对创业板走势一直持谨慎态度的广州煜融投资董事长吴国平认为,创业板指之所以连创新高,原因是其中手游、传媒娱乐和软件三大板块轮番表演,而当前创业板已累积过多获利盘,目前主力仍在吸货,很可能目的是诱多然后出货。若后市相关板块上攻乏力,创业板指后期调整乃至下跌将成必然,因此,当下有必要警惕主力有意诱多的可能。
  成都豪业资本总裁张浩对记者表示,随着三季报大幕将逐渐拉开,以高成长性为依托的创业板个股,一旦三季报业绩不如预期,股价必将迅速受压。因此他也表示,创业板昨日继续疯涨的背后,是否掩盖着主力出货绩差股的企图,值得关注。
  不过,虽然私募人士对于创业板创出新高给予了谨慎的态度,但他们也表示,目前市场机会已远大于风险,投资信心在恢复,特别是三中全会的到来为市场带来了不少富有价值的投资机会,因此当前创业板指创出新高虽然有诱多和泡沫风险,但中短期内趋势稳定向好,出现大跌的可能性很小。
  拥抱改革行情最应景
  吴国平进一步对《每日经济新闻》记者分析道,仔细观察今年以来创业板的行情走势,可以发现有个规律:主力资金往往喜欢对标的股进行间歇性炒作,比如中青宝之类的牛股就有一个波段蓄势和释放的过程。因此,昨日创业板指创出新高也可能是延续了主力的波段式炒作手法,即在调整和上涨中不断寻觅新的机会。因此也不排除短期内创业板指维持震荡上扬态势的可能。
  而对于接下来的投资机会把握,私募也纷纷给出自己的判断。北京神农投资总经理陈宇一直以来都坚定看好重组概念股,他认为不少成长股已脱离估值上限,所以在降低仓位同时,可以把重心部分放在重组股上,但个人投资者对此应更加谨慎。
  张浩则表示,目前三季报业绩大幅预增的个股如果存在价值低估,可适时进入,这类股票被市场追捧的确定性较大,风险也可控,至少有业绩作为基础的安全边际。
  此外,大部分私募人士也认为,在11月十八届三中全会即将召开之际,拥抱改革行情最应景。吴国平称,改革行情仍在发酵扩散,先有“金改”和自贸行情,继而城镇化和土地流转概念被热炒,与之相关的外贸、仓储物流、港口、银行、信托、证券、保险等板块还将反复活跃。这在某种程度上也会影响创业板走势,即改革题材的向好也会对创业板指的稳定上扬带来一定的帮助。(.每.日.经.济.新.闻. .蒙.湘.林.)
  



土地流转概念受追捧 多家公司披露土地家底
    
  近期央视“土地流转进行时”系列报道一出,再次搅动资本市场。昨日,土地流转概念股涨幅居沪深两市首位,数据统计,该板块大涨134.15点,涨幅5.78%,其中中体产业、海南橡胶、亚盛集团和辉隆股份封于涨停,北大荒、新农开发等也接近涨停,上实发展、中华企业涨幅稍逊。
  一位长期跟踪农林牧渔行业的分析师告诉上证报记者,亚盛集团有望明显受益土地流转政策,该公司拥有大面积土地,据披露为342万亩,长期实行统一经营模式。“政策放开后,公司拿地更方便,对于现代农业,土地规模越大,利润率越高,公司增长空间更大。”他如此解释。
  此外,市场普遍预期建设用地流转将快于耕地流转,因为建设用地的土地确权速度快于耕地确权。据悉,目前国土部正在加快推进包括宅基地和集体建设用地在内的农村土地集体土地确权登记发证最后工作,截至今年5月底,全国农村集体土地所有权登记发证率已达97%。此外28个试点市县农村集体经营性建设用地使用权流转试点于9月启动。申万认为,确权完成后下一步就是“定价”。
  因此,拥有大面积建设用地的罗牛山、辉隆股份、罗顿发展、海南橡胶等公司备受资本市场关注。前述券商分析师也认为,建设用地确权主要是重申“同权同价”问题,未来拥有近郊及工业园区周边农村建设用地的上市公司土地估值提升最为明显。
  值得注意的是,不同于以往的概念热炒公司急于澄清,上述公司在公开平台回答投资者提问时着墨于土地资源。海南橡胶在上证e互动平台表示,公司承包使用农垦集团国有土地总面积总计为351.55万亩,每年支付承包金,主要分布于海南岛中西部,主要用于种植橡胶林等林木以及从事相关的生产活动。亚盛集团也表示2013年公司“统一经营”模式的土地将力争达到40万亩以上。
  岳阳林纸则表示,公司目前拥有林业面积近200万亩,将继续坚持“林、浆、纸”一体化发展模式,通过收购等方式进一步扩展林业经营规模。公司将密切关注林权流转相关的新政策,研究适合公司发展的最佳林业经营模式。
  辉隆股份则披露,公司在安徽省全椒县和临泉县参与了土地流转,全部采取租赁的方式,承租面积2万多亩。此外公司自建的配送中心全部为自有土地。振东制药也指出,公司土地储备较为充足,目前中药材种植有部分土地流转,未对外流转土地。
  此外,上实发展的大股东在崇明岛拥有85平方公里的农用性质土地,中华企业在崇明岛东滩也拥有4000亩农业用地。这些农地会否在政策放开后获得升值值得关注。(上.证.姜.隅.琼)

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