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[操盘日记] 25日股市猛料 主力动向曝

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发表于 2013-10-25 08:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  一、重要新闻点评
  养老金改革首要是破除双轨制
  武汉金改方案望获国家战略层面支持
  汇丰PMI初值令人惊喜 经济回升强于预期
  二、主力动向曝光
  沪指失守年线 环保领跌权重股低迷
  汽车行业整顿步伐加快
  基金三季报透露最新喜好增持
 
  三、今日股评家最看好的股票
  平安银行光线传媒万邦达

一、重要新闻点评

养老金改革首要是破除双轨制
  今年初,决策层提出要扎实做好群众关心、社会关注、牵一发动全身的事。我们认为,养老金筹集和使用事关每一个人,而且关系到一代又一代人,堪称牵一发动全身的典型。我国处在经济社会转轨的关键时期,且各地经济发展水平差异较大,在这种背景下如何解决好养老金的公平、延续和激励问题,并不是一件容易的事。不过,在民生指标越来越成为衡量执政成果和目标的今天,这个硬骨头必须要啃了。我们认为,首当其冲的就是果断破除双轨制,其次是建立起长治久安的长效机制。党的十八届三中全会即将召开,作为一块制度硬骨头,有关养老金制度的突破已经来临。
  七家权威机构给中国养老金献计
  前不久,多部委组织专家针对养老制度改革召开了闭门会议,具体政策还在研究中。近日,人力资源和社会保障部副部长胡晓义透露。据了解,10月15日-16日召开的闭门会议,来自4家国内研究机构和3家国际研究机构的专家讨论了双轨合并、延长养老保险缴费年限、全国统筹养老金等养老制度改革顶层设计等焦点问题,并达成一定程度上的共识,但相关部门并没有发表具体意见。据悉,截至目前,养老保险还有约两亿人未覆盖,大部分是就业流动性强的农民工。据胡晓义介绍,下一步工作的重点,一是要改革机关事业单位养老保险制度;二是要完善社会保险跨地区转移接续政策;三是要推进社会保险城乡统筹。
  从1949年后的计划经济年代,到1978年之后的改革开放年代,再到开始迈向老龄化社会之时,中国的养老制度一直随着社会的变迁而不断修订。回顾我国养老制度的推进过程发现,机关事业单位的养老制度改革曾在上世纪50年代讨论未果,至今仍处在试点阶段。
  从《公务员法》到十六届六中全会的决定,再到十七大报告,一次次把推动机关、事业单位的养老保险制度改革写入其中。但直到2007年,国务院也只是通过了一个《事业单位工作人员养老保险制度改革试点方案》,继续在广东、上海等五个地方试点。但以上海为例,其实最早在1993年就已开始了试点。胡晓义说,双轨制、待遇差问题的存在虽然有历史的、客观的原因,但差距过大,必然导致社会不公。要在不断提高企业退休人员基本养老金水平的同时,改革机关事业单位养老保险制度。胡晓义透露,
  中财简评:为实现社保制度更加公平,下一步人力资源和社会保障部的工作重点首先就是改革机关事业单位养老保险制度。人力资源和社会保障部也会及早提出合理建议,但目前并轨问题暂无明确时间表。
  
武汉金改方案望获国家战略层面支持
  备受各方关注的武汉金融改革方案部分内容昨日正式披露,成为本届中国武汉金融博览会最大热点。湖北省委常委、常务副省长王晓东阐述了湖北深化金融创新改革的主要思路。湖北省政府金融办主任刘美频对《武汉金融改革方案(征求意见稿)》进行了解读。
  武汉金改方案主要思路包括:结合湖北省产业基础,重点推进以科技金融、绿色金融、物流金融、消费金融等为主要内容的产业金融创新;积极发展中小金融机构,湖北省将积极争取全国性股份制商业银行、外资银行到武汉城市圈设立区域总部或分支机构,支持已有网点下沉;不断完善金融市场体系,鼓励全国性金融交易机构参与经国家备案的武汉区域性要素市场建设;加快武汉区域金融中心建设,建设与中心城市相适应的区域金融中心;扩大区域金融合作,湖北省将充分发挥地缘优势,推动长江中游城市群金融业加强合作;完善风险管控机制。
  据王晓东介绍,武汉金融改革创新将以深化产业与金融融合为主线,以推动武汉建设中部地区金融中心为主题,探索开展碳排放交易、航运交易、药品交易、文化版权交易、林业资源交易、水资源交易等新型要素市场建设,积极争取金融机构总部将各类重大改革创新措施在武汉城市圈先行先试,推动武汉区域金融中心与上海、香港、台湾和美国硅谷等地区的联系和合作,提升中部金融发展能力。到2020年,武汉城市圈现代金融体系基本建立,区域性金融市场发达。长江中游城市群区域金融紧密合作,在互设金融组织、开放金融市场和共同防控金融风险等方面建立紧密合作机制。金融对外开放和国际合作取得显著成效,外资金融机构和国际金融人才集聚。武汉成为中部地区的金融中心和全国重要的金融机构高端后援服务基地。届时,圈域内金融业增加值占GDP的比重将达到7%以上。
  武汉金融改革创新有哪些特色?刘美频认为,主要是产业金融和后台金融。在产业和金融的深度融合上下功夫,重点依托科教大省的优势发展科技金融,围绕两型社会建设发展绿色金融,结合湖北交通枢纽地位发展物流金融,因应国家长江黄金水道开发发展航运金融,借势武汉承东启西、获批消费金融试点的东风发展消费金融。武汉要依托科教人才集中、综合成本较低、区位优势突出的三个优势,加快发展金融后台服务产业和金融服务外包产业。
  中财简评:武汉金融改革创新,要下大力气发展中小金融机构,鼓励和引导民间资本进入金融服务领域,同时完善区域金融市场体系,发展多层次资本市场,探索建立一些新兴的区域金融市场。如探索开展区域性债券市场、外汇市场、票据市场、黄金市场、银行间同业拆借市场、担保拍卖市场和其他金融衍生产品市场建设。
  
汇丰PMI初值令人惊喜 经济回升强于预期
  
  10月汇丰PMI初值回升至7个月高位,且分项指数中,产出指数、新订单和新出口订单指数均回升,表明工业生产已于三季度见底,四季度回升势头持续。而制造业活动连续三个月保持扩张,也说明经济仍在高位,未来制造业活动有望持续回暖。
  未来制造业有望持续回暖
  10月汇丰PMI初值为50.9,创7个月新高,好于此前预期的50.4和9月终值50.2,这是该指数连续三个月维持在50的荣枯线上方。分项指数中,新订单指数升至7个月新高的51.6;新出口订单指数也从9月的50.7微升至50.8,连续两个月保持在50以上;产出指数也创下六个月高点的51,此前数据为50.2。此外,就业指数亦创七个月新高,为49.9,逼近荣枯线,上月终值为48.8;而以新订单库存衡量的增长动力指标则从9月的1.2升至1.5。
  汇丰制造业PMI初值10月创下七个月高点,各分项指数均有小幅回升,显示工业生产已于三季度见底,预期四季度回升势头持续。汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌说。屈宏斌分析称,受前期政策稳增长效果显现提振,汇丰制造业PMI初值显示工业生产四季度回升势头持续。前瞻地看,新出口订单仅略高于50,以及秋季广交会目前为止成交同比0.5%,显示外需前景仍不容乐观,未来制造业活动回暖有望持续,但仍主要依靠国内需求的回升以及稳增长政策的继续。
  经济三季度见底四季度稳健
  三季度GDP意料之中的反弹,7.8%的增速甚至比此前市场普遍预期的还要好一点。屈宏斌认为,经济已于三季度见底,预期四季度将稳健。他表示,铁路建设投资四季度可能继续加速,财政支出力度临近年末也将进一步加大,结合货币供应M2增速保持在13-14%的相对宽松流动性支撑,GDP增速仍将保持在7.5%以上。
  增长走势相对平稳有助于为加快结构改革创造条件,期待11月即将召开的三中全会出台一揽子的改革框架计划。屈宏斌说。交行首席经济学家连平也预期,四季度经济增速环比仍将会继续回升,但同比增速则会略有回落,主要是受去年基数影响。
  中财简评:10月汇丰PMI由上月50.2升至50.9,产出指数、新订单和新出口订单指数上升,显示需求有所好转。但购进价格和产出价格下降反映供需状况走弱,意味着PPI环比或重新下降。

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 楼主| 发表于 2013-10-25 08:48:58 | 显示全部楼层
二、主力动向曝光


沪指失守年线 环保领跌权重股低迷
    
  受外围股市下跌和北京楼市调控加码影响,股指低开低走,盘中一度跌破了年线支撑,不过随后地产股迅速反弹,带动股指快速拉升,重新回到年线上方,随后股指围绕年线进行震荡整理,至此,年线保卫战正式打响。
  尽管今日发布的汇丰PMI预览值为50.9创出7个月新高,对A股市场形成利好,但市场对此反应仍偏于平淡。两市成交量较周三明显萎缩,创业板指数跌幅超1%,表现弱于其他主要指数,两市上涨个股仍少于下跌个股,周期性指数弱于非周期性指数。行业板块方面,环保工程、煤炭、燃气水务、石油矿业开采、券商、有色、新材料、服装家纺等板块跌幅靠前。截至收盘,沪指跌0.86%报2164.32点,年线失守,成交900亿元;深成指跌0.31%报8486.52点,成交963亿元;创业板指报1295.93点跌1.17%,成交224亿元。
  盘面看,前期大跌的股票开始止跌企稳,但是今日天津自贸区概念和环保等板块开始补跌,如天津松江、天津海运开盘不久一度被砸向跌停;而前期龙头板块的暴跌也直接引发了近期涨幅较大股票的直接大幅跳水,如前两个交易日涨停的新民科技,今日便即跌停,又如长江投资、三维丝,均是在大涨过程中今日突然跌停。
  广州万隆认为,越临近三中全会,市场将变得越谨慎,而这恰恰给予了空头做空的借口,因此当前行情下我们必须高度重视盘中个股的风险。对短期涨幅巨大的股票,不论其是否有实质性利好都有坚决抛出,如三维丝、新民科技跌停;同时,全年涨幅达几倍的个股,不论其业绩是否靓丽,如何多题材都不应留有幻想,应斩仓出局;另外三季报业绩惨淡,且技术形态已走坏的股票,不论其有无跌透都应提前出局。
  

汽车行业整顿步伐加快
  
  周四,汽车概念股大幅上涨,上汽集团、华菱星马、安徽合力、华域汽车、东风科技、北方创业、亚星客车、一汽轿车等涨幅居前。消息面上,近日工信部发布汽车行业首批退出名单,意味着这些企业在整顿期过后,如果依然无法通过相关考核,将被劝退。业内人士表示,汽车行业不合格企业退出步伐的加快,有利于整个产业加快兼并重组。
  另外,就目前预披露的情况看,汽车行业第三季度的情况远超预期,呈现大幅增长态势。截至10月21日,已有9家整车公司披露前三季预告,其中有7家公司预计前三季业绩增长幅度在80%及以上。分析人士认为,在新车效应及旺季刺激双重拉动下,9月汽车产销超市场预期。得益于此,汽车行业上市公司第三季度及前三季业绩整体大幅增长,终端需求持续向好。
  工信部发布车企劝退名单加快产业兼并重组
  工信部下发《关于建立汽车行业退出机制的通知》(以下简称《通知》)后,近日工信部又发布了首批公示企业名单。进入这一名单,意味着企业在整顿期过后,如果依然无法通过相关考核,将被劝退。
  汽车市场金九银十成色可期。中国汽车流通协会近日发布9月汽车经销商库存预警指数。根据调查数据,9月预警指数为44.8%,比上月下降3.4个百分点,库存预警指数仍处在警戒线以下,反映出9月份汽车市场需求增长,库存水平有所下降。对于10月份汽车市场,各地经销商总体较为谨慎,但认为10月经营状况为好的经销商最多,为60.3%。整体来看,今年金九银十成色仍然可期。
  东风汽车公司总经理朱福寿表示,中国汽车工业已经进入发展的战略机遇期,这个战略期非常难得,可能是最后的战略机遇期。直接补贴成新能源汽车推广新方案亮点,技部部长万钢在2013中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上透露,国务院已经正式批复新一轮的新能源汽车示范推广方案,四部委正在制定实施细则,并将尽快正式启动。
  

基金三季报透露最新喜好增持
   
  基金持仓动向一直都是投资者关注的焦点,近日基金披露的三季报揭开了基金持仓的一角。据市场研究中心统计,截至昨日,已披露的基金三季报数据显示,基金三季报重仓股涉及645只个股,其中,第三季度基金新进以及增仓的个股共有73只。通过进一步梳理发现,有色金属(26.92%)、农林牧渔(25%)和家用电器(22.22%)等三行业的基金第三季度新进或增仓个股数量占行业内基金重仓股总数比例居前。
  市场研究中心统计,截至10月23日公布的基金三季报数据显示,三季度末基金共持有26只有色金属股,其中,今年第三季度基金对7只有色金属股进行新进或增持行动,占行业内基金重仓股总数的26.92%,而该行业也成为申万一级行业中,基金第三季度新进或增仓个股数量占行业内基金重仓股总数比例排名第一的行业。
  具体来看,截至昨日,基金第三季度新进2只有色金属股,它们分别为:盛屯矿业(640.93万股)、五矿稀土(382.01万股)。同时,基金第三季度还对5只有色金属股继续加仓,它们分别为:云南锗业(增持981.28万股)、云铝股份(增持269.69万股)、正海磁材(增持228.49万股)、西部资源(增持149.09万股)和利源铝业(增持145.30万股)。从市场表现来看,在这7只个股中,仅盛屯矿业一只股票10月份以来涨幅跑赢大盘(上证指数同期涨幅0.39%),该股期间累计上涨11.15%,最新收盘价为9.27元。相反,西部资源(-12.43%)、正海磁材(-6.72)、五矿稀土(-6.58)、云南锗业(-5.61)和云铝股份(-0.72)等个股期间均出现不同程度的下跌。
  对于行业的未来发展趋势,中山证券认为,贵金属价格缺乏向上动力,在美元指数走强和美国QE退出预期反复影响下,将维持弱势震荡。
  投资策略方面,中山证券表示,重点推荐受益于国家环保标准提高和汽车行业发展、进口替代前景广阔、业绩出现拐点的贵研铂业;涉足3D打印业务以及业绩具有超预期可能的银邦股份;锂电材料发展下游深加工企业赣锋锂业;具有资源优势受益锗价高位运行的云南锗业。随着三季报不断公布,短线关注业绩好转的股票,如亚太科技、利源铝业、贵研铂业,回避业绩下滑较大股票,如稀土永磁行业相关个股。

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 楼主| 发表于 2013-10-25 08:49:12 | 显示全部楼层
三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐平安银行

  平安银行:资产质量趋势环比明显改善。
  投资要点:贷款结构调整、同业规模控制、存款增长改善,存贷利差、净息差环比明显提升;投行、托管和信用卡业务快速增长,带来中间业务收入的大幅增加;关注和逾期环比生成减少,显示资产质量趋势好转;预定中的定增和新型二级资本工具的发行有望提升资本充足率,为公司的扩张提供空间。我们预期2013-2014年公司盈利增长17%和25%,EPS分别为1.93和2.08(14年考虑定增摊薄)元/股,当前股价对应PE分别为6.2倍、5.5倍,PB为1.0倍、0.9倍,估值低廉,维持推荐评级。
  公司昨日发布2013年三季报,2013年1-9月实现营业收入373亿元,同比增长26%;实现归属于母公司股东的净利润117亿元,同比增长14%;实现基本每股收益1.43元/股,同比增长14%;其中第三季度实现营业收入139亿元,同比增长41%;实现归属于母公司股东的净利润42亿元,同比增长20%;实现基本每股收益0.51元/股,同比增长20%。
  预定中的定增和新型二级资本工具的发行有望提升资本充足率,为公司的扩张提供空间。1、公司前三季度资本充足率9.93%、核心资本充足率8.09%;新办法下,公司资本充足率8.91%、一级资本充足率7.43%、核心一级资本充足率7.43%。2、公司积极推动资本补充计划,于2013年9月通过定增方案,目前正在监管报批中,此次定增完成以后,各级资本充足率分别提升近1.4个百分点,公司年末核心和总资本充足率将达到9.8%和11.8%以上,新办法下核心一级/一级和总资本充足率分别达到9%和10.5%以上,基本接近股份制银行的平均水平。此外13年5月平安银行股东大会审议通过《关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案》,用于补充公司二级资本。公司资本充足率有望摆脱近年来垫底的窘境,为公司改革和快速扩张提供强有力的保障。(长城证券)
  

一家机构推荐光线传媒

  光线传媒:期待影视剧业务持续创造惊喜。
  投资要点:业绩符合市场及我们预期。前3季度公司实现营业收入6.90亿元、营业成本3.56亿元,同比分别增长28.8%、6.1%;实现归属于上市公司股东的净利润2.39亿元,同比增长75.0%,对应全面摊薄EPS0.47元,符合市场及我们预期(公司在3季报业绩预告中预计同比增长60-90%)。其中第3季度实现营业总收入2.22亿元、归属于上市公司股东的净利润0.66亿元,分别同比增长-13.7%、19.9%,净利润增速大幅高于收入增速主要在于毛利率的提升。
  毛利率有所提升,费用率基本稳定。上半年公司综合毛利率同比提升4.8个百分点至38.6%,主要在于影视剧业务毛利率提升明显;费用率基本稳定,销售费用率和管理费用率分别提升0.3、0.2个百分点至1.4%、5.3%。影视剧业务增长迅速,毛利率提升显著。前3季度公司影视剧业务实现营业收入4.6亿元(收入占比66.7%),同比增长121%,是公司收入增长的主要来源,主要在于档期上映的《致青春》等电影票房表现优异以及部分电视剧如《精忠岳飞》等贡献较大收益;而随着4季度《四大名捕2》、《中国好声音之为你转身》等电影陆续上映,公司影视剧业务收入有望继续保持较快增速;同时影视剧业务毛利率同比增长31.8个百分点至54.66%,主要在于部分影片如《致青春》等毛利率较高。(申银万国)
  

一家机构推荐万邦达

  万邦达:短看订单驱动长看运营提升。公司2013年前三季度实现归属净利润同比增长64%,符合市场预期。短期来看,公司主要的投资机会仍在于大订单的驱动,而从长期来说,公司运营业务量的大幅提升更值得期待。目前股价对应2014年PE估值已达42倍,维持审慎推荐。
  前三季度,万邦达综合毛利率为26%,与2012年同期持平。虽然三季度没有各项业务收入及成本拆分的数据,但我们判断,由于在相对低毛利率的EPC业务收入占比大幅提升的情况下,公司综合毛利率仍与去年持平,因此,三季度工程承包业务毛利率与半年度一样,较去年应是大幅提升的。而毛利率的提升一方面与公司的项目选择有关;另一方面也与公司盐城设备基地自产部分非标设备有关系。随着设备基地投产,未来盈利能提升仍可持续。从远期来看,公司也将开始逐步加大对托管运营业务的重视度,由于行业资金变化,行业内项目模式也将发生一定变化,可能向BOT倾斜,未来托管运营业务有望成为公司成长的新支柱,与EPC工程业务平分秋色。
  短期来看,公司主要的投资机会仍在于大订单的驱动,而从长期来说,公司运营业务量的大幅提升更值得期待。我们预计,公司2013~2015年每股收益分别为0.69、0.91、1.24元,目前股价对应2014年PE估值已达42倍,处于较高水平,维持审慎推荐-A评级。
  风险提示:煤化工行业政策变动风险,项目延期执行影响收入结算风险。(招商证券)



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