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[操盘日记] 30日股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2013-10-30 08:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  一、重要新闻点评
  十八届三中全会11月9日召开
  中国央行内外兼顾 调控步入精准化时代
  全国性土地差别化政策有望年底出台
  二、主力动向曝光
  大盘演猴戏吓跑250亿资金
  三利好助保险板块上涨 逾3亿元大单横扫4只个股
  两因素助力券商板块 2.6亿元大单追捧6只概念股
  三、今日股评家最看好的股票
  鼎汉技术宜通世纪大北农
  
一、重要新闻点评

十八届三中全会11月9日召开
  中共中央政治局10月29日召开会议,讨论十八届二中全会以来中央政治局工作,研究全面深化改革重大问题,审议并同意印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》。中共中央总书记习近平主持会议。
  会议决定,中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议于11月9日至12日在北京召开。
  中共中央政治局听取了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告,决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请十八届三中全会审议。
  中财简评:7月21日至23日,习近平在湖北调研时指出,应对当前我国发展面临的一系列矛盾和挑战,关键在于全面深化改革。必须把握全面深化改革的内在规律,特别是要把握全面深化改革的重大关系,处理好解放思想和实事求是的关系、整体推进和重点突破的关系、顶层设计和摸着石头过河的关系、胆子要大和步子要稳的关系、改革发展稳定的关系。据悉,全会将推动行政管理体制、垄断行业、土地制度、金融体系、财税体制、国有资产管理体制、创新体制以及对外开放等八个重点领域的改革。


中国央行内外兼顾 调控步入精准化时代
  在上轮逆回购暂停近半月后,月末最后一周,央行以特殊的方式意外重启了7天逆回购:操作量略增至130亿,但利率却较重启前走高20个基点至4.10%。这也令本周公开市场重返净投放,结束了连续两周的净回笼。
  多数市场人士预计,出于货币政策连续性的考虑,央行短期内重启逆回购的概率不高,但昨日逆回购意外重启,则大大超出市场预期,预示着未来公开市场的调控更加精准,周期也趋短。
  此外,面对9月央行口径新增外汇占款创5个月新高,央行在11至12月视外汇占款而适度回笼流动性的预期也在升温。
  中财简评:虽然逆回购的量并不大,但意义大,给市场信心以支持。近期银行间资金面持续紧张,央行也在暂停两周后重启逆回购,显示其在保持流动性总量适度框架下,根据具体情况进行微调的灵活性,旨在向市场清晰传递紧平稳的政策信号,不会单纯的过于宽松也不会过于紧张。在重要会议前夕,央行维持局面稳定的作用是首要的,不可能会让资金面紧张的局面蔓延,更不可能让6月“钱荒”的局面重现。


全国性土地差别化政策有望年底出台
  国土部历时7个月,促进城镇化协调发展的土地差别化政策的调研已经进入尾声。
  国土部调控司有关负责人表示,各地初步形成了有数据、有情况、有分析、有判断、有建议的调研报告,并上交国土部。目前,国土资源部正着手对各地的报告和典型经验进行综合研究。
  就在10月26日,国土部亦召集全国14个省(区、市)代表,交流了各自探索实施符合本地区发展的土地差别化政策的经验。
  据江苏省国土系统一位参会的人士介绍,“苏浙沪的土地差别化管理经验得到参会代表的一致认可,并有望推广。”
  上述国土部调控司有关负责人亦表示,国土部将根据各地的调研情况,起草有关土地差别化的调研报告,并将结合部里已有的成果,把好的成果转化为应用,建立、完善土地差别化的管理制度。
  中财简评:土地差别化政策是基于中国的土地使用存在较多矛盾的现状。面对区域经济社会发展的新形势和新要求,加快构建区域土地政策体系成为一个紧迫的问题,必须通过制定和实行差别化的土地政策,促进区域经济社会持续和协调发展。而通过建立土地差别化政策可以促进土地利用结构调整,还可以促进经济结构调整。
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 楼主| 发表于 2013-10-30 08:46:29 | 显示全部楼层

  
  
二、主力动向曝光


大盘演猴戏吓跑250亿资金

  沪深股市本周二的表现一波三折,可谓“猴性”十足。仅从沪综指走势看,其当日振幅竟然高达70个点。如此剧烈的波动显示当前市场处于极度不稳定的状态中,并不利于多数投资者操作。在上述氛围下,截至昨日收盘有250亿元资金选择离场观望。
  10月29日,沪深股市呈现剧烈震荡格局:先是在优先股等相关消息刺激下明显走强,此后伴随创业板大幅破位而快速跳水,午后又在抄底资金的支撑下基本收复失地,走势可谓一波三折。
  截至昨日收盘,上证指数以2128.86点报收,下跌0.23%;深成指以8398.92点报收,上涨0.75%;中小板综指收报5834.17点,下跌2.11%;创业板指数收报1261.68点,下跌1.36%。成交量方面,29日沪市成交1173.5亿元,深市成交1296.5亿元,两市合计成交额为2470亿元,较此前一个交易日明显放量。
  从资金流向来看,沪深股市主力资金本周二均呈现净流出的格局。据巨灵财经统计,周二沪市A股资金净流出98.87亿元,深市A股资金净流出151.49亿元,两市资金合计净流出250.36亿元。不难发现,深圳市场在昨日市场波动中成为资金集中规避的区域。
  在众多行业板块之中,金融服务是昨日唯一实现资金净流入的行业。据巨灵财经统计,金融服务行业周二资金净流入金额达到29.72亿元,在市场中显得鹤立鸡群。与之形成对照的是,信息服务、机械设备、医药生物行业昨日资金净流出规模居前,净流出金额分别为38.10亿元、36.69亿元和22.84亿元。
  在个股方面,周二两市资金净流入居前的个股基本被金融服务行业股票垄断。统计显示,兴业银行(601166)、平安银行(000001)、浦发银行(600000)昨日资金净流入规模最大,分别达到5.34亿元、5.14亿元和3.79亿元;与之相比,周二资金净流出居前的三只股票分别为华谊兄弟(300027)、友阿股份(002277)和TCL集团,资金净流出额分别为7.64亿元、2.74亿元和2.61亿元。(中国证券报)




三利好助保险板块上涨 逾3亿元大单横扫4只个股


  前三季度保险业利润骤增,险资试水养老产业,同时,优先股发行制度推出在即,蓝筹股或成试点首选等三重利好刺激保险板块昨日反弹,领涨A股。
  昨日,A股市场延续弱势,2102只个股下跌,盘中一度超过1300只个股跌幅超过5%,在此背景下,保险板块强势反弹,截至收盘大涨2.34%,中国平安上涨3.26%,中国人寿上涨2.14%,中国太保上涨1.56%,新华保险上涨1.5%。
  资金流向方面,昨日,保险板块资金净流入31313.17万元。具体来看,中国平安昨日资金净流入超过2亿元,达到28511.57万元,为保险股中昨日资金净流入金额最高个股,此外,中国太保和中国人寿昨日资金净流入也超过1000万元,分别达到1487.93万元和1214.97万元,新华保险昨日资金净流入则为98.7万元。
  分析人士指出,2010年以来,受国际金融危机影响,国内保险市场保费来源萎缩;资本市场遇冷间接令保险投资收益低迷。同时,保监会在偿付能力监管、市场行为监管等方面接连出台政策,促使行业适当压缩理财型产品规模。2011年,保监会叫停误导问题严重的驻银行销售以及规范电话营销,重创靠银邮渠道获得半数保费的寿险业。2012年,又逢寿险满期给付的高峰,如此“内忧外患”之下,2012年行业发展仅实现8%的增长。
  日前,中国保监会公布的数据显示,今年前三季度保险市场运行平稳,经营效益大幅提升,已走出两年多来保费增速减缓、经营利润下滑的“泥沼”,这无疑为市场注入强心剂,保险板块自2010年10月份以来的跌势或将迎来真正意义上的扭转。
  而近期市场普遍预期优先股制度发布近在眼前,有消息指出,目前已有企业在筹备发行优先股,而这些企业几乎清一色的都是大蓝筹,也令想要做多保险股的资金蠢蠢欲动。
  在保监会出台政策支持探索保险资金投资优先股等新型金融工具,为实体经济提供长期股权投资的背景下,长期来看,优先股的推出将使保险公司的收益显著提高,机构普遍看好保险行业投资收益增长带动的行情
  在个股投资方面,国泰君安表示,保险行业基本面总体将是稳中有升,给予行业“增持”评级,维持对中国太保、中国人寿、新华保险的“增持”评级。
  国金证券认为,保险行业基本面继续向好,个股推荐中国平安和中国太保,市场一致预期在2013年年底和2014年年初这段时间会有估值切换行情(15%左右空间),结合资金进出成本及投资机会成本考量,以及当前宏观经济预期以及流动性趋势,建议选择合适的投资时点,以前期的股价波动基本探明估值阶段底部为下限。(www.ccstock.cn)




两因素助力券商板块 2.6亿元大单追捧6只概念股


  昨日券商板块成为沪深两市的救命稻草,该板块尾盘的大幅上涨,把上证指数的跌幅缩小至0.23%,而深成指更是以上涨0.75%收盘。数据显示,昨日券商板块上涨1.56%,跑赢上证指数1.79个百分点,在众板块中涨幅居前。
  具体来看,昨日板块内18只可交易个股中,有15只个股实现不同程度的上涨,占比83.33%。西南证券(4.53%)、长江证券(4.21%)、中信证券(2.73%)、海通证券(1.82%)、兴业证券(1.62%)、广发证券(1.48%)、东吴证券(1.22%)等个股在板块内涨幅居前。
  从资金流向来看,板块内有6只个股昨日实现大单资金净流入,它们分别为海通证券(14517.15万元)、中信证券(4821.12万元)、兴业证券(2837.52万元)、西南证券(2216.61万元)、华泰证券(1771.24万元)、国海证券(120.59万元),合计大单净流入金额达26284.22万元。
  分析人士表示,昨日券商板块逆市上涨主要有两个方面原因:首先,在证监会表态优先股制度“将尽快发布实施”后,市场普遍预期其时点已近在眼前。据媒体报道,目前已有多家企业正在酝酿推出优先股。优先股的发行不仅对银行、大型央企优化融资结构具有积极的意义,更能促进券商投行业务的创新,使其走出通道式投行的困境,更好地满足企业融资的需求,因而对券商板块产生实质性利好。
  其次,今年以来股市的回暖以及两融等创新业务的快速发展,铸就了券商良好的三季报业绩。据统计,截至昨日收盘,沪深两市12家已经披露三季报的券商均实现归属母公司净利润同比增长,其中,太平洋(869.43%)、东北证券(211.84%)、西南证券(149.87%)等3家公司均实现业绩增幅超过100%,除此之外,国海证券(79.77%)、山西证券(76.00%)、西部证券(59.68%)、长江证券(47.80%)、宏源证券(40.72%)、兴业证券(40.16%)等券商亦实现业绩增长超四成的良好表现。
  对于板块的后市走势,中航证券表示,10月份沪深两市日均成交额依然在2000亿元以上,两融余额突破3000亿元,6月底开始的股票质押式回购交易规模也已超过1000亿元。展望四季度,预计两市成交量大幅下滑可能性不大,股市也存在着较大投资机会,利好券商自营业务;两融标的和转融券标的扩容、股票质押式回购业务试点也给创新业务收入带来新的增长动力;同时,考虑到去年四季度基数低等因素,券商四季度业绩增长是大概率事件,全年业绩增长基本确定,预计上市券商营业收入和净利润同比增长20%和30%左右。长期看好券商板块,维持“增持“评级。(www.ccstock.cn)
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 楼主| 发表于 2013-10-30 08:52:06 | 显示全部楼层
三、今日股评家最看好的股票


一家机构推荐鼎汉技术:行业拐点叠加公司拐点,关注四季度新中标




  10月25日鼎汉技术发布2013年三季报:公司前三季度实现营业收入2.89亿元,同比增长87.38%;实现归属于上市公司股东净利润3454万元,同比增长1255%。三季度单季实现营业收入1.2亿元,同比增长108%;实现归属于上市公司股东净利润1546万元,同比增长277%。公司预计全年实现净利润5000-5350万元,同比增长318.29%-347.57%。
  点评:
  行业拐点叠加公司拐点,业绩大涨符合预期
  今年前三季度公司收入大幅增长主要受益于轨道交通行业的复苏。一方面高铁项目招标和交货逐渐恢复显著提升了大铁需求,另一方面城铁招标和交货也进入高峰,公司前期积累的地铁订单已开始进入执行期。同时,由于收入规模的扩大和公司良好的成本费用控制,前三季度综合毛利率逐季提升,销售费用率和管理费用率逐季下降,使得公司净利润增速远超收入增速。公司加强回款管理也有了一定成效,应收账款周转率同比提高54.89%。公司业绩大幅增长是行业拐点和公司经营拐点相叠加的结果。
  在手订单达到历史峰值,明年收入持续增长有保证
  公司三季度末在手订单为6.4亿元,超过去年年底的6.01亿元,已达到近五年来的峰值。按照公司产品交货周期,我们推测在手订单一般会在1年半的时间里转化为收入。我们预计6.4亿元在手订单中大部分会在明年确认收入,因此公司明年收入的快速增长已有强有力的保证。
  四季度是传统旺季,国铁新中标可期待
  传统上每年四季度是国铁投资的高峰期,这一季度的招标量一般会明显高于前三个季度。我们通过对公司历年前三季度和全年新中标金额的对比,也能够发现这一规律。今年前三季度公司新中标金额为3.78亿元,比去年全年新中标金额还高14%,如果四季度新中标情况良好,将进一步锁定明年业绩增长。
  三大新产品拓展未来成长空间
  目前公司车载辅助电源、车载检测和屏蔽门系统三大新产品前期拓展情况良好,有望于明年成为业绩贡献点,将为公司未来打开新的成长空间。
  盈利预测与估值
  我们保守预计2013年-2015年EPS分别为0.23、0.42和0.61元,当前股价对应PE分别为56.71倍、31.35倍和21.58倍,考虑到公司的高成长性和高弹性,给予买入评级。
  风险提示:订单不达预期风险、新产品推广风险、行业竞争风险。(方正)




一家机构推荐宜通世纪:存量业务竞争激烈、4G增量业务有望随行业爆




  公司存量业务竞争激烈,前三季度增收不增利
  公司前三季度完成营业收入4.64 亿元,同比增加13.15%,实现归属上市公司净利润2836 万元,同比下降45.31%;其中,第三季度完成营业收入1.71 亿元,同比增长31.37%,实现归属上市净利润672 万元,同比下降63.94%。前三季度每股收益0.16 元,同比下滑48.39%。
  公司增收不增利,主要原因是网络工程业务毛利率快速下滑致使公司前三季度综合毛利率同比下降近10 个百分点。
  公司业绩受最大客户广东移动反腐以及运营商投资减少影响
  公司最大客户广东移动在中央反腐工作受较大影响,广东移动上半年完成资本开支570 亿元,资本开支远低市场预期。运营商2G 和3G 投资减少使得公司核心网业务和网优业务收入、利润均出现较大程度下滑。
  4G 牌照年底发放,公司有望随4G 投资爆发而发展
  根据国务院工作计划,4G 牌照年底发放。公司是国内领先的通信技术服务全业务提供商,主要提供通信网络建设、维护和优化等技术服务,以及在此基础上提供全方位、一体化的业务支撑与IT 应用的系统解决方案。4G 牌照发放后,公司网络工程业务将在14 年受益。
  盈利预测及投资建议
  预计公司2013-2015 年EPS0.33 元、0.46 元和0.56 元,对应动态PE 分别为38 倍、28 倍和22 倍。鉴于4G 投资的爆发期在2014 年,我们维持公司买入评级。
  风险提示
  国家4G 投资推迟;公司订单推迟以及结算推迟风险;(广发)




一家机构推荐大北农:行业新周期或将开启,建议提前布局公司




  事件:公司发布2013 年三季报,2013 年前三季度公司实现营业收入111.43亿元,同比增长52.81%;归属于母公司股东的净利润4.47 亿元,同比增长3.29%;基本每股收益0.28元,符合我们的预期。
  点评:
  目前或为资金布局机会。目前公司业绩下滑主要受累于行业的不景气,饲料行业受下游生猪景气度影响比较大,由于今年生猪价格整体低迷,存栏量下滑导致饲料行业业绩下滑明显。但是我们仍认为目前是资金布局的好机会,主要有两方面原因:一是近几个月生猪存栏量处于攀升的局面,预期对饲料的需求有一定的带动作用,四季度业绩会有所改观;二是生猪具有明显的周期性,一般一个完整的周期为三到四年,上个上涨周期开始于2010年中期,所以我们判断今年年末和明年年初或将是生猪新的上涨周期的开始。
  新的商业模式:服务+产品。我国生猪养殖行业正逐渐由分散经营向集约化过度,但是我们认为未来适度规模养殖将为主要的养殖模式,这将带来两个市场的扩容:对饲料产品的需求和对服务的需求。目前饲料产品已经形成了充分竞争的市场,但是服务模式还相对比较单一,而大北农却已着手做强服务,做出大北农模式。目前公司致力于打造财富共同体,针对客户公司提供技术、团队、资金、信息、管理和文化等多方面的服务的同时,还推出了智慧金融和智慧养猪等计划,帮客户排忧解难。大北农一贯主张卖产品价值,随着事业财富共同体的战略的建立和规模的日渐壮大,客户对公司的依赖程度增加,客户忠诚度得到保障,为公司快速可持续发展提供了保障。在当前行业景气度低迷的时间节点更体现了其存在的价值。
  充裕的货币资金为持续扩张提供了可能。目前公司拥有11亿元的货币资金,虽然较前期有所下滑,但是仍较为充裕。近几年公司扩张趋势明显:固定资产规模不断扩大,在建工程数量也基本上保持正增长。在行业不景气的背景下大北农产业投资有加速的趋势,三季报显示公司固定资产同比增长55.70%、在建工程上涨40.80%。公司饲料业务的产能也大幅增长,目前公司相关产能已经过500万吨。我们判断,根据公司的发展战略,2015年公司内部产能有望实现1000万吨的规模,2015年公司内在和合作伙伴的合并产能有望突破1500万吨大关。
  盈利预测及评级:我们维持盈利预测不变,预计公司2013~2015年每股收益为0.52元、0.76元、1.14元,对应2013年10月28日收盘价(15.15元)未来三年的市盈率分别为29倍、20倍、13倍,我们维持对其增持评级。(信达)



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