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[操盘日记] 2013年12月05日 股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2013-12-5 08:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  一、重要新闻点评
  城镇化工作会议或于12月中上旬召开 规划期至2020年
  4G投资潮袭来 无线设备等三细分领域有望分享盛宴
  IPO新政考验新股申购眼光 打新只赚不赔或成历史
  二、主力动向曝光
  华鼎系重仓股再调查:多位自然人股东进退有序
  QFII6.1亿元扫货低价大蓝筹
  创业板小股票流动性风险暴露 基金转战蓝筹
  三、今日股评家最看好的股票
  齐翔腾达:增长值得期待
  华鲁恒升:煤头尿素龙头受益
  华西能源:维持买入评级
  
一、重要新闻点评

城镇化工作会议或于12月中上旬召开 规划期至2020年
  12月3日召开的中共中央政治局会议上,中共中央提出要走新型城镇化道路,出台实施国家新型城镇化规划。
  全国城镇化工作会议的时间已经确定,或将于12月中上旬召开。一位接近发改委的人士对记者透露。
  备受关注的城镇化规划几经更名,起初名为《全国促进城镇化健康发展规划》,后改为《全国城镇化发展规划》,最后定名为《国家新型城镇化规划》(下称《规划》)。该《规划》明确中国新型城镇化发展的方向和道路,规划期至2020年。
  一位接近规划起草组的专家对记者介绍,《规划》初步提出了城镇化发展的目标:城镇化水平将稳步提高,城镇化持续快速发展,农业转移人口市民化进程加快,2020年城镇化率达到60%左右,努力实现1亿左右农业转移人口在城镇落户。
  同时,《规划》也初步提出,在空间上,两横三纵的城市化格局基本形成。东部地区城市群一体化水平和国际竞争力明显提高,中西部地区城市群成为推动区域协调发展的新的重要增长极,城市规模结构更加完美,中心城市辐射带动作用更加突出,中小城市数量大幅增加,小城镇服务功能显著增强。
  中财简评:新型城镇化改革议题早就存在,但是从之前流露出来的相关报道来看,各地地方政府将改革重心主要集中在土地城镇化上,而忽略了农村人口转移以及户籍管理、社会保障等相关配套政策的体制障碍是否能快速消除。二级市场上,每次相关消息出炉后,投资者都将对有土地储备的上市公司进行一番狂轰滥炸,这次恐怕也不会例外。

4G投资潮袭来 无线设备等三细分领域有望分享盛宴
  衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴,不错,用这句话来形容市场对4G牌照发放的期待毫不为过,如今,在千呼万唤中,这一事件终于有了定论。
  工信部网站显示,为贯彻落实《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》要求,工业和信息化部根据相关企业申请,依据《中华人民共和国电信条例》,本着客观、及时、透明和非歧视原则,按照《电信业务经营许可管理办法》,对企业申请进行审核,于2013年12月4日向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)经营许可。
  中财简评:传闻已久的4G终于在昨日午后揭开神秘面纱。在整个4G投资大潮中,最受益的无疑是设备商们,有数据显示在中国移动的4G基站设备招标中,中兴和华为设备商占据50%以上的市场份额。而在中国移动2013年4G核心网融合设备集采中,上海贝尔、中兴、华为、爱立信、诺西和新邮通等六家公司成功中标,华为、中兴占据60%左右。对此,券商指出作为4G产业链上的龙头厂商,中兴通讯将充分享受这场4G盛宴。经测算,2013年-2014年国内4G项目分别为中兴通讯贡献约10 亿元和16亿元净利润。二级市场上,昨日午后4G概念股开始大面积异动。

IPO新政考验新股申购眼光 打新只赚不赔或成历史
  新股发行制度改革影响逐步发酵。记者调查发现,如今业界的一致看法是,往后无论是网下配售还是网上申购,参与申购的投资者必须改变逢新必打、打新必赚的传统观念。
  多家询价机构表示,为了拿到新股筹码一味报高价的历史已一去不复返,投资者需依靠自己的投研水平、站在价值投资立场,报出合理价格,进行理性申购。
  中财简评:IPO将于下月重启,随着IPO改革的深化,证监会已将超募作为重点打击对象,因此IPO开闸后,市场定价机制重新树立的概率较高。在这种情况下,一方面上市公司不太可能出现巨额超募资金的情况,能有效合理的分配资源;另一方面,有利于降低市场整体估值水平,这将对目前创业板较高估值状况造成冲击。对于打新的投资者而言,炒新必赚将成为历史。
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 楼主| 发表于 2013-12-5 08:33:59 | 显示全部楼层
二、主力动向曝光


华鼎系重仓股再调查:多位自然人股东进退有序

  百圆裤业(002640,收盘价19.27元)、泰亚股份(002517,收盘价9.3元)、三江购物(601116,收盘价9.37元)继续暴跌。
  昨日 (12月4日),《每日经济新闻》刊发报道指出,上述3家公司都有一只私募基金股东中融国际信托-华鼎兴业结构化证券投资集合资金信托计划 (以下简称华鼎兴业信托),而此次暴跌的一个重要原因,就有可能和该私募出逃有关。
  重仓股继续大跌
  在连续两天跌停后,百圆裤业昨日再度大跌9.10%,泰亚股份也重挫6.91%;三江购物12月2日跌停,3日大幅上涨7.24%之后,昨日再跌6.95%。除了这3家公司外,华鼎兴业信托重仓的另外一只个股四海股份目前正停牌,可以预计的是,在复牌后,四海股份也存在补跌的需求。
  12月3日的龙虎榜数据显示,有资金从上述3只个股中撤退,长江证券台州府大道营业部分别卖出三江购物、百圆裤业、泰亚股份644.42万元、87.32万元以及611.43万元。昨日的龙虎榜则显示,财通证券青田前路街营业部卖出泰亚股份和百圆裤业513.98万元、1362.92万元;银河证券平湖解放西路营业部在12月3日及4日相继卖出三江购物和泰亚股份;财通证券青岛麦岛路证券营业部则连续两日卖出泰亚股份和百圆裤业;国泰君安温州江滨西路营业部也是先在12月3日卖出617.93万元的泰亚股份后,次日续卖1161.72万元百圆裤业。重合度如此高的席位抛售上述个股,表明华鼎兴业信托很有可能已经在斩仓出逃。
  面对重仓股连续重挫,华鼎兴业方面有何看法?其是否已经减持?带着这些问题,《每日经济新闻》记者致电华鼎兴业方面,但连续两天都未得到公司的回应。
  多位自然人来回进出
  《每日经济新闻》记者继续调查发现,华鼎系重仓股还有另外一个值得关注的现象--有几名自然人股东曾连续在这几只个股之间来回调仓。
  以三江购物为例,上半年公司公布前十大流通股东中有安若玮这一自然人股东,三季度,该股东从其前十大流动股东中退出,但同时这个名字出现在百圆裤业的流通股东名单中,持股量为78.32万股。
  泰亚股份的股东名单中曾有自然人股东包瑞俊,但在今年三季报中消失;巧合的是,这个名字同时也出现在百圆裤业的三季报中,持股量为62.66万股。
  再如,自然人股东杨引观原是三江购物和百圆裤业的股东,但是在三季报中突然退出;另有名为李柏龙的自然人股东则同步现身于三江购物和泰亚股份中。
  虽然A股市场的个人投资者不乏同名同姓者,但如此高密度、同时出现在华鼎系的重仓股股东名单中仍不免让投资者疑惑。对此,有私募人士表示,这可能是散户单纯的换股行为,当然也有可能是其背后共同的主力资金在调仓。(每日经济新闻)


QFII6.1亿元扫货低价大蓝筹

  主持人:陈琼
  ●QFII6.1亿元扫货低价大蓝筹
  IPO的重启及优先股的推出,让市场不得不重新审视大盘蓝筹股的价值。11月份以来,QFII通过大宗交易,加大了对低价大盘蓝筹股的买入力度。数据显示,素有QFII席位集散地之称的海通证券国际部,自11月以来,斥资6.1亿元买入27只A股,其中包括13只银行股。从成交额来看,中国平安的成交额最高,海螺水泥的成交额紧随其后。
  论:落入QFII法眼的个股大多是市盈率不足10倍的低估值大盘蓝筹股。
  ●QDII今年来最高涨幅近40%
  随着基金公司出海队伍的不断扩容,不同投资区域、不同投资方式的QDII基金产品日益丰富。今年前11个月,纳入统计范围的92只QDII基金平均上涨5%,最高涨幅达38.22%。在诸多绩优基金中,主投亚太市场的QDII产品依靠对个股的精选继续领跑业绩榜,主投美股市场的QDII则靠跟踪指数取胜。
  论:得益于美国股市的牛气冲天,主投美股的QDII们赚钱显得更加轻松。
  ●蓝宝石概念股借机涨停
  近日有传闻称,苹果明年推出的iPhone6将搭载蓝宝石玻璃材质屏幕。业内人士认为,如果iPhone6使用蓝宝石保护屏,将导致蓝宝石严重供不应求,加速蓝宝石价格的上涨。受该消息刺激,东晶电子、安泰科技、晶盛机电、天通股份、水晶光电等6只概念股昨日报收涨停。
  论:苹果概念股再一次亮剑。
  ●基金公司转战货币基金市场
  受益于近期资金面偏紧等因素的影响,12月后,货币市场基金收益率节节攀升,145只货币基金近期的7日年化收益率平均达到4.72%,最高7日年化收益率达7.75%。因近期股市观望情绪浓重,债市继续调整,很多基金公司将今年的规模战开始转向货币基金市场,意欲在年末拼争市场份额。
  论:货币基金迎来黄金投资期。


创业板小股票流动性风险暴露 基金转战蓝筹

  昨日在金融、地产等蓝筹股的支持下,上证指数重新站上2250点,而创业板指数则再度下探。从板块表现来看,本周以来低估值的金融、公用事业等行业整体上涨,而全年累积涨幅较大的TMT、军工、医药则出现了大幅调整。这种估值切换的格局与基金调仓紧密相关。有基金经理表示,实际上,创业板的调整趋势在10月底已经形成,提前调仓的资金已经离开了创业板,仍重仓持有创业板股票的机构,在周一的暴跌中也很难出来。总体而言,创业板的调整还会延续,蓝筹股有望在未来逐步走强。
  小股票流动性风险暴露
  周一创业板股票集体重挫,让不少机构投资者措手不及,昨日创业板再度下跌。深圳某基金经理表示,虽然IPO重启肯定会对创业板形成冲击,但如此调整幅度远远超出了预期。分析人士表示,周一创业板的巨幅调整充分显示了小股票的流动性风险,仍重仓创业板股票的大资金很难将持仓变现。
  一位基金经理表示,事实上对于创业板股票的调仓在10月底已经开始。在IPO重启、解禁潮来临等多重压力下,创业板上市公司目前的盈利状况很难维持与蓝筹股形成较大的估值差距,未来可能还有较大的调整空间。Wind数据显示,虽然创业板指本周以来跌幅超过8%,但市盈率仍在50倍以上,而沪深300的市盈率仅为9倍左右。在这种情况下,不少基金经理看好蓝筹股未来的表现,券商、地产、消费类股票颇受青睐。
  值得注意的是,通裕重工(300185)在周一逆市涨停,当日前五大买方有两个席位出自机构,合计买入金额达到2580.13万元。截至昨日,通裕重工本周已经连飚三个涨停板,可见,这两席逆市抄底的机构短期获利颇丰。有私募人士表示,创业板的跌停潮中也可能出现交易机会,一些被错杀的优质成长股值得关注。
  A股趋势性机会难现
  虽然近期蓝筹股出现了翻身的现象,但机构投资者对于行情持续性仍显得较为谨慎。年底是基金冲刺全年业绩以及布局明年投资的重要时点,具备长线投资机会的品种是基金在调整中布局的重点。
  大成基金预计,明年外需贡献的弹性会比较大。内需来看,消费增速会出现一定的下滑,达不到今年那么高。投资方面,今年基建投资比较强,明年可能会下来。流动性方面,明年流动性不存在放松的空间,通胀会比今年有所提升。明年经济会在7.5%左右的增速徘徊。整体来看,明年A股应还是难出现趋势性机会,或跟今年的结构性行情比较像。
  大摩华鑫基金认为,年后即将发行的50家新股将分流市场部分资金,而优先股试点和加强现金分红管理可能提高蓝筹股的吸引力,借壳审核标准提高和不准借壳创业板将不利于垃圾股炒作。因此,短期内投资者的关注方向可能由小盘股偏向大盘股。然而,从价值投资的视角来看,企业价值主要取决于其长期竞争优势,而非市场交易制度。企业价值与企业经营的稳定持续、运营效率以及抗风险能力密切相关。因此,在经济结构转型的大背景下,能通过增强自身竞争优势,不断提高自身价值的企业更有机会。资产配置上,重点看好长期稳定增长的品牌消费品、医药,以及能极大提升经济和社会发展效率的优质成长股。
  注:今年以来及12月以来涨幅数据截至2013.12.3 数据来源:金牛理财网
  今年以来净值涨幅前十名基金及其12月以来业绩表现情况
  基金代码 基金简称 今年以来涨幅(%) 12月以来涨幅(%)
  590008 中邮战略新兴产业77.51 -8.35
  260104 景顺长城内需增长(260104)71.19 -2.90
  080012 长盛电子信息70.35 -2.51
  260109 景顺长城内需贰号 69.87 -2.93
  519679 银河主题策略 66.04 -5.49
  630011 华商主题精选57.48 -3.58
  213006 宝盈核心优势A 54.91 -4.66
  240017 华宝兴业新兴产业 53.15 -7.03
  660012 农银消费主题51.47 -6.96
  110029 易方达科讯48.55 -4.43




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 楼主| 发表于 2013-12-5 08:34:08 | 显示全部楼层
三、今日股评家最看好的股票


齐翔腾达:增长值得期待

  国泰君安证券股份有限公司分析师(崔文亮,肖洁,周新明)12月4日发布齐翔腾达(002408)的研究报告。
  事件:
  2013年11月下旬以来,国内多家甲乙酮生产企业陆续提高甲乙酮报价至10100-10300元/吨(含税),较2013年11月中旬甲乙酮价格上涨600-800元,甲乙酮盈利改善明显。
  评论:
  分析师判断,甲乙酮价格大幅提升,盈利进一步改善,超出市场预期。齐翔腾达甲乙酮实际生产能力接近20万吨,产品吨利差每提高100元,EPS增厚0.04元,弹性显著。
  甲乙酮在当前非产品旺季价格大幅提升,一方面是由于原料C4季节性涨价的影响,另一方面,提价背后反映出来的行业良好的供需结构。过去2年,甲乙酮行业无新增产能,且2012年底黑化1.2万吨装置永久性关停,2013年上半年,泰州石化4万吨装置关闭,产能进一步缩减,且2013年下半年以来,天利高新、抚顺石化、河北中捷等企业陆续停产检修(河北中捷停车3个月),企业及经销商库存整体偏低,而2013年下半年以来下游需求恢复明显,产品供应持续紧张,是产品大幅提价的根本原因。
  分析师预计,2014年中期行业新增产能投放之前,甲乙酮行业将持续保持供应紧张态势;而中长期看,甲乙酮市场份额将进一步向有成本优势的大企业集中,随着国内LPG中长期价值中枢下移,甲乙酮未来有望凭借成本优势及环保性能替代丙酮及三苯类溶剂,打开成长空间。
  维持增持评级。不考虑未来可转债转股因素,维持公司2013/2014/2015的EPS分别为0.65元/1.05元/1.52元的盈利预测不变,考虑到公司未来新项目投放贡献,及丁二烯未来盈利改善空间,参考可比上市公司当前估值水平,给予公司2014年17.3倍PE,维持18.2元目标价,维持增持评级。
  风险提示:1、主要产品甲乙酮、丁二烯及顺酐价格下跌;2、新项目投产进度低于预期。


华鲁恒升:煤头尿素龙头受益

  东北证券股份有限公司分析师(田蓓)12月4日发布华鲁恒升(600426)的研究报告。
  今年以来,煤炭等原材料价格大幅下跌,尿素行业产能过剩程度进一步加剧,尿素产品价格呈单边下跌态势。进入四季度,尿素价格底部反弹。时至冬季,国内天然气供气紧张,气头尿素企业纷纷停产,生产厂家、经销商、下游复合肥厂家开始备战春耕,国内尿素价格又进入了季节性上涨阶段。
  华鲁恒升2013年下半年尿素产能由150万吨扩建至180万吨。随着醋酸装置节能新工艺改造项目投产,公司合成气生产能力已达220万吨,成本优势进一步突显。国内尿素行业产能过剩严重,未来依然有产能陆续投产。在竞争激烈的市场环境中,具有成本优势和具备产业链一体化规模的企业才有存续性。近期行业传闻2014年降低出口化肥关税,分析师认为,即使未来出台的政策不会大幅改善尿素行业基本面,但总归预期影响正面,相关企业受益。
  近年来公司努力发展化工业务,2012年至今,公司增加的产品有:醋酸、三聚氰胺、醋酸、己二酸、丁辛醇、乙二醇、硝酸等。尽管新投产的产品多属于竞争激烈行业,但随着公司醋酸产能在2013年下半年由35万吨扩产至50万吨后,百万吨煤气化项目同时投产,投产后公司原料自供比例提升,综合一体化优势更加明显。
  华鲁恒升产业链始于煤炭,醇氨联产工艺,合成氨和甲醇是公司生产过程中两大重要的基础产品,近期国内甲醇价格大涨,进而抬高下游产品如醋酸、醋酐、DMF的价格,利好业绩发展。业绩预测:分析师预计公司2013年、2014年EPS为0.51元、0.64元,对应12月2日收盘价PE14倍、11倍。公司是煤头尿素中弹性最大的企业,在尿素价格上涨中受益最充分,给予推荐投资评级。
  风险提示:煤炭价格上涨,产品价格持续下跌


华西能源:维持买入评级

  申银万国证券股份有限公司分析师(谷风,刘晓宁)12月4日发布华西能源(002630)的研究报告。
  投资要点:
  公司垃圾焚烧发电业务会计确认准则保守,年报大概率将进行调整。自贡市垃圾焚烧发电项目正式发电,日处理能力800吨,其中工程总包2.5亿。公司记账方式较为保守,合并报表中抵消了42%股权对应的收入,预计将在13年年报中进行调整,两种记账方式对13年净利润的影响约为900-1000万。
  储备项目较多,14年垃圾焚烧发电业务业绩占比近30%。目前除自贡项目之外,公司已签订广安、射洪、玉林和张掖市4个BOT项目,合计处理能力3300吨/日,其中广安和张掖项目大概率13年内开工。另公司签订约10个垃圾焚烧项目框架协议,有望在14年陆续落地。分析师假设14年广安项目基本完工,张掖项目完工50%,则14年垃圾焚烧发电工程总包可贡献4300万净利润(按调整后的会计准则),自贡项目运营可贡献约500-600万投资收益,14年公司垃圾焚烧发电业务净利润贡献占比近30%。
  主业经营情况好于同行业可比公司。2013年1-9月公司实现主营收入24.33亿,同比增加30.68%;扣去自贡项目贡献的收入,公司主业锅炉和电站总包业务前三季度收入同比增长约20%,显著好于同行业可比公司。
  成本控制初见成效,参股自贡市商业银行14年贡献约3000万投资收益。从全年业绩看,公司龙泉基地投产,全年新增约2100万折旧,新增公司債(12年发行,6亿)利息约3600万,是侵蚀净利水平的主要因素。公司内部通过采购、生产、管理各个业务口领导分摊指标控制成本,参股自贡市商业银行13年可贡献约800万投资收益,14年可贡献投资收益约3000万。
  短期调整提供买入时机。若年报进行会计准则调整,假设公司14年初完成定向增发,则预计公司13-15年净利润水平为1.45亿、2.00亿、2.49亿,对应每股收益0.87元、0.95元、1.19元,目前股价对应13-15年PE分别为29、26、21倍,维持买入评级。



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