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[操盘日记] 16日股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2013-12-16 08:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  一、重要新闻点评
  中央明确各类城市城镇化路径 规划或明年出台
  新三板覆盖全国 直通场内市场
  美科学界称中国航天团队能力惊人  二、主力动向曝光
  券商集体唱多2014年 沪指剑指2600点
  资金流向家电股价值洼地
  二三线白酒股价触底反弹 王亚伟潜伏进入 
  三、今日股评家最看好的股票
  友阿股份海陆重工友谊股份

一、重要新闻点评
中央明确各类城市城镇化路径 规划或明年出台
  近日召开的中央城镇化工作会议明确了各类城市的城镇化路径,全面放开建制镇和小城市落户限制,有序开放中等城市落户限制,合理确定大城市落户条件,严格控制特大城市人口规模。分析指出,这意味着中小城市户籍有望很快放开,而北上广深等一线城市的落户政策可能将进一步收紧。此次中央城镇化工作会议提出的各类城市城镇化路径与国家发改委主任徐绍史今年6月向全国人大常委会作的《国务院关于城镇化建设工作情况的报告》中的表述有所不同。该报告中的表述是要全面放开小城镇和小城市落户限制,有序放开中等城市落户限制,逐步放宽大城市落户条件,合理设定特大城市落户条件。
  对比来看,两者最主要的变化就是从逐步放宽大城市落户条件,合理设定特大城市落户条件变成了合理确定大城市落户条件,严格控制特大城市人口规模。这意味着中小城市将成为新型城镇化发展的重点和主导方向。国家发改委城市和小城镇改革发展中心战略策划部副主任郑明媚表示,受等级化的城市管理体制影响,中国的中小城市发展并不充分,但是中小城市人口城镇化的成本相对于大城市低很多,所以政策的导向是重点发展中小城市,要引导大城市优质的资源向中小城市流动。
  郑明媚指出,现在北上广等特大城市无法再集聚和承载再多的人口,城市病也越来越突出,譬如日趋严重的雾霾问题等,因此,在放开中小城市落户限制的同时,严格控制特大城市人口规模也是非常有必要的。此次会议还要求,要以人为本,推进以人为核心的城镇化,提高城镇人口素质和居民生活质量,把促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化作为首要任务。要紧紧围绕提高城镇化发展质量,稳步提高户籍人口城镇化水平。专家表示,由于今年仅剩半个月左右的时间,国家新型城镇化规划有可能在修改后于明年发布。随着这一顶层设计的面世,2014年料将成中国推进新型城镇化的破题之年。
  中财简评:新型城镇化要始终围绕人来展开,户籍制度改革势在必行。要通过户籍等方面的制度改革,推动目前处于夹生层的2亿多农民工逐步转化成各个城市的市民,让其真正享受到公共服务均等化。
  
新三板覆盖全国 直通场内市场
  全国中小企业股份转让系统的服务范围正式扩至全国。作为全国性场外市场,其与交易所市场间的转板机制也一并明确。国务院14日下发关于全国股转系统有关问题的决定,明确了全国股转系统的性质、功能和定位,并对该市场的服务范围、挂牌要求、与场内市场衔接、行政许可、投资者适当性管理、市场监管等问题作出原则性规定。
  《决定》为全国股转系统发展奠定了法律基础,也标志着多层次资本市场建设取得了实质性进展。按照《决定》,全国股转系统挂牌企业不再有地域、园区、所有制限制,也不限于高新技术企业,境内所有符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股转系统挂牌,公开转让股份,进行股权融资、债权融资、资产重组等。申请赴全国股转系统挂牌的公司并无盈利要求,但须业务明确、产权清晰、依法规范经营、公司治理健全,所披露的信息须真实、准确、完整。
  尤其值得注意的是,《决定》在建立不同层次市场间的转板机制方面,也做出了明确安排,规定了两个直接申请,即在全国股转系统挂牌的公司,达到股票上市条件的,可直接向证券交易所申请上市交易;在区域性股权市场进行股权非公开转让的公司,符合挂牌条件的,可以申请在全国股转系统挂牌并公开转让股份。市场人士认为,
  证监会有关负责人表示,下一步,证监会将落实《决定》要求,制定、修改相关业务规则和工作流程,主要工作包括如下五方面:一是修改《非上市公众公司监督管理办法》并尽快公开征求意见;二是制定发布非上市公众公司信息披露内容与格式准则,明确股东人数超过200人公司申请挂牌,及定向发行后股东累计超过200人的监管要求;三是针对非公办法施行前股东人数超过200人的未上市公司,出台相关审核指引,并于近期发布实施;四是公开涉及全国股转系统行政许可事项的依据、条件、程序、期限和审核流程;五是制定非上市公众公司并购重组监管规则。
  中财简评:转板机制的安排,使得交易所市场、全国股转系统和区域性股权市场之间形成了上下贯通、有机联系的统一整体。而直接申请上市或挂牌的审核机制,则在一定程度上体现了发行、上市逐步分离的题中之义,这将为探索股票发行注册制改革打下良好的基础。
  
美科学界称中国航天团队能力惊人
  
  北京时间12月14日21时11分,嫦娥三号探测器在月球虹湾预选着陆区域成功着陆,标志着中国成为世界上第三个实现地外天体软着陆的国家。首次成功完成载人登月的美国科学界对中国这次探月工程给予了高度关注,并指出中国航天团队一再表现出一种不可思议的能力。这是降落到另一个世界的一次显著的技术挑战,《简氏太空科技系统与工业总览》顾问编辑彼得·邦德(PeterBond)表示,尤其是像月球这样没有大气层的地方,你不能使用降落伞之类的东西,必须使用火箭发动机,还要保证精准的角度和正确的下降速度。邦德认为,中国正在循序渐进、不慌不忙地提升实力,将各领域的成果结合起来使其航天工业现代化、高科技化。
  中国在了解如何让人类飞向太空,如何建立空间站……如何探索太阳系,特别是月球和火星。邦德说,中国已经取得良好的进步,我认为在接下来的10或20年,中国在太空探索上肯定会比肩俄罗斯和美国,甚至在某些领域超越他们。美国行星科学家勒科达瓦拉(EmilyLakdawalla)一直在密切关注中国的探月工程,在美国行星学会网站上每日更新嫦娥三号从准备、到发射,直到到成功着陆的动态。她表示非常赞赏中国国家天文台郑永春博士向她传达的中国官方发展航天产业的态度:我们无意与任何国家展开太空竞赛。中国正在一步步实现自己的太空计划,我们的宗旨是和平利用太空,这也是世界的共识。中国的航天计划向世界开放,鼓励和欢迎国际合作。
  美国的太空计划常因预算问题及政府更替而中途夭折,高速发展的中国显然没有这方面的困扰。勒科达瓦拉提到,中美政府之间在航天领域有诸多不信任,语言障碍也使双方沟通不畅。希望在宇宙科学探索方面,国际合作战胜政治分歧,能让两国科学家公开行动意图彼此共享数据。
  自1958年以来,世界各国共进行了129次月球探测活动,包括美国59次,前苏联64次,日本和中国各2次,欧空局和印度各1次,成功率仅有51%。但在中国探测器着陆月球之前,美国著名航天记者、历史学家,被认为是俄罗斯太空计划专家的詹姆斯·奥博格(JamesEdwardOberg)就在13日指出,我对这次软着陆的成功表示乐观。因为我看到中国非常努力地学习别人的航天经验,他们从美国的失败中汲取的有用信息似乎比美国自己更多,这令人印象深刻。奥博格强调,中国航天团队一再表现出一种不可思议的能力,将美国和前苏联技术上的失败和错误视为自己的失败,从中吸取经验教训。(完)
  中财简评:航天计划是中国的骄傲,继美国和前苏联之后成为第三个成功实现月球软着陆的国家,这距离前苏联的最后一次已经过去了37年,同时也是国家综合国力明显提升的显现。

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 楼主| 发表于 2013-12-16 08:38:50 | 显示全部楼层
二、主力动向曝光


券商集体唱多2014年 沪指剑指2600点

  中金公司4年来首次强烈看涨,附带47只金股倾情奉上,拉开了券商集体唱多2014年A股的序幕,剑指上证指数2600点者比比皆是。唱多不新鲜,唱多却不推荐股票,成为2014年券商策略的普遍形态。深圳一名私募基金经理表示,近期连续参加了好几场券商策略报告会,券商过于一致的乐观反而让投资者有点怵了,开始担心过分的一致反而会是反向指标。
  今年多家券商在年度策略报告中都对大盘点位进行了大胆的预测,剑指上证指数2600点者不在少数。其中,广证恒生对点位的预测最为大胆,其预计2014年上证指数最高点位为2650点。国盛证券、平安证券和申银万国也均看高上证指数至2600点。
  中金公司更是成为今年券商多头的代表,其在A股策略报告中直接指出别在犹豫中错过历史机遇,面对中国即将到来的巨变,此刻迟疑的人在若干年后回首的时候会发现,你现正在拐点之上彷徨,并正在错过中国历史上又一次大的拐点。平安证券也乐观指出,2014年将是A股熊牛转换的起点。牛市这一久违的字眼也频频出现在今年券商的年度策略报告之中。
  信达证券、国海证券、国泰君安等券商对2014年看法则较为谨慎,但即便如此,他们也仍然看好A股的结构性行情。国泰君安就认为,A股2014年仅有10%的上升空间,但在指数看似平淡的背后,实则充满机遇,A股在2014年将面临估值重建,而每一次重建过程将使A股具有20%以上的反弹空间以及30%左右的振幅。
  激辩风格转换券商对2014年股市的乐观几近一致,而在市场风格上则存在不同的看法,在2013年成长股疯狂过后,有券商认为2014年将是A股风格转换的一年,蓝筹股将登台唱戏,但也有券商仍然力捧成长股。外资及合资券商成为了2014年大盘股的忠实拥趸,瑞银证券和中金公司纷纷指出2014年将是大盘股逆袭的一年。
  瑞银证券罗列了四大原因用以阐述A股2014年市场风格将偏好中大型股票(以中证500为样本),包括国企改革,QFII和RQFII的入场,土地流转给可选消费(汽车、家电)和一般消费(服饰、家纺)带来新的机遇,以及证券市场监管基调可能从管控逐渐转移到创新给券商和保险行业带来机会。中金公司则将钢铁、建材、有色等周期性行业称为屌丝行业,认为其估值大都很低,已经比较悲观。中金公司认为,2014年这些行业减负增效的空间很大,去产能、重组很有可能出现实质性动作。
  

资金流向家电股价值洼地

  进入12月以来,业绩稳定增长、估值处于较低水平的家电板块迎来一轮补涨行情。业内人士认为,目前家电板块仍具投资潜力。从中长期角度分析,产品升级、城镇化都将打开行业的增长空间。受到IPO重启消息影响,近期创业板跌幅较深。市场资金对于高估值、伪成长股避而远之,转而青睐业绩稳、估值低的家电。并且由于目前原材料价格下降等原因,家电企业净利润得到提高。以格力电器为例,公司前三季度收入同比增长14.65%,而净利润同比大幅增长42.13%。业绩回暖的同时,目前家电企业估值在15倍左右的较低水平。东莞证券家电行业分析师蒋孟钢表示,并且城镇化等因素使得家电企业明年的业绩得到保障,跨年度行情有望展开。
  本周正在召开的城镇化工作会议,将对农民工市民化问题做出进一步部署。随着新型城镇化步伐的临近,提升了市场对于家电行业未来业绩的向好预期。中金公司发布的报告显示,明年即将进入3600万套保障房交付高峰期。将会带动消费者对于家电产品的购买力,其中厨卫电器拔得头筹。将利好厨电龙头企业老板电器、华帝股份等。
  根据财政部公布的数据显示,我国已经进入家电报废高峰期,每年理论报废量超过5000万台。产品升级所带来的需求也将会成为家电行业未来的业绩保障。未来家电行业的增长动力将从量转为质。白色家电将更倾向于功能专业化、节能化、物联网化。未来凭借4G的东风,智能家电发展空间将更加广阔。
  插上电商的翅膀
  本周,海尔与阿里巴巴联姻点燃了家电上涨的行情,其中故事的主角青岛海尔复牌当日涨停。对于海尔集团而言,与阿里巴巴的合作不仅获得了22亿元的投资。还能为日日顺物流业务提供更多的客户资源。海通证券家电行业分析师陈子仪认为,海尔集团将获得阿里巴巴的庞大消费者数据资料,有助于提高海尔在用户数据库的建设,从而促进海尔家电业务竞争力提升。
  

二三线白酒股价触底反弹 王亚伟潜伏进入
   
  资金四季度跃跃欲试喝酒今年,国内经历长达十年高增长的白酒行业急刹车,经济下滑、塑化剂风波、勾兑酒等利空消息蜂拥而至,作为行业标杆的贵州茅台从200元/股上方直线下滑,至周五,全年跌幅达34.74%,五粮液的跌幅也达42.12%。在行业仍在哀鸿一片之际,似乎已有资金再度跃跃欲试喝酒。
  有金牌分析师之称的安信证券首席策略分析师程定华在11月25日至今发布的三份研报中,就连续看好医药、白酒等防御性板块,而从四季度至今的股价走势上看,二三线白酒品牌开始集体出现股价反弹迹象,王亚伟也悄然抢进,成为伊力特的第六大股东。程定华三度建议喝酒吃药早在9月16日,程定华等分析师就建议,在十八届三中全会后配置偏向于防御类板块和基本面稳定的周期板块。在10月14日,程定华建议投资者在10月中下旬减仓,并明确提出超配医药、食品饮料、电力等防御型行业。在此后的10月15日开始,沪指开启了一轮下跌,直到10月29日指数站稳。
  11月18日,程定华继续建议行业配置以防御为主,不过并未提及具体行业。但程定华等分析师从11月25日到12月9日发布的三份研报中,每一篇均建议关注白酒、医药、食品饮料和电力板块。程定华在12月9日发布研报分析表示,根据首次公布的短期流动性调节工具(SLO)交易公告,央行曾在10月末进行了两次SLO操作,期限为2天,交易量分别为410亿和180亿,中标利率均为4.5%,与当时的回购利率4.7%接近。临近年底,银行面对存贷考核、资金备付以及可能出台的同业规管,揽储的压力增加,预计年底前资金面都将延续比较紧的局面。因此,程定华分析认为,对于短期整体市场的看法仍然比较谨慎,在行业配置上倾向防御性行业,建议关注白酒、食品饮料、医药、农业和电力等行业。王亚伟潜伏进入白酒板块除了程定华三度建议喝酒吃药外,明星基金经理王亚伟潜伏在白酒领域里。今年中报显示,投身私募后的王亚伟也首度饮酒,购入有重组预期的啤酒股兰州黄河,该股一度引发市场资金追捧,8月股价一度冲上9.47元,涨幅较6月底超过57%。同时也成为了啤酒花的第二大股东,持200万股。
  虽然上述两只股票之后被抛售,但王亚伟并未戒酒,第三季度,王亚伟管理的昀沣以持股329.72万股成为伊力特第六大股东,持股比例0.75%,此外,兴全全球视野、上投摩根阿尔法、中国平安人寿保险纷纷新进其中,分别持股605.26万股、246.91万股和236.58万股。该股第二季度加权均价为10.96元/股。伊力特是新疆第一品牌,宏源证券指,该公司由于采用买断制,在经销商渠道中的库存很低。去年主营业务之一的煤化工亏损约1亿元,但今年5月已签订股权转让协议,持股比例下降至41.2%。周五该股收报11.28元/股。
  明年行业收入降幅有望缩窄从去年底实施限制三公消费至今,白酒行业经历大幅度调整后,宏源证券研究分析认为,随着调整措施逐步到位,预计明年行业收入的降幅有望缩窄,强势品种的收入会有所恢复,第三季度中,15家白酒企业中有12家预收账款环比出现回升。去年第三季度是基数最高的一个季度,第四季度报表开始反映行业景气的下滑,因此今年第四季度报表有可能继续出现改善,第二季度是年内收入增速低点的可能性较大。

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三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐友阿股份

  投资要点:公司为湖南省区域百货龙头企业。公司是湖南地区最大的百货零售企业。公司组织结构清晰,主营百货,并兼营小额贷款和担保等金融业务。近几年公司收入和利润均实现高于行业平均增速的增长。公司拥有8家百货企业,其中6家位于长沙,鉴于长沙零售环境竞争缓和,公司品牌及规模优势明显。
  零售主业双轮驱动--内生稳健+外延发力。1、现有门店支撑内生增长。公司3大主力门店收入占比69%,未来仍然依托扩建、品牌结构调整等内生手段持续增长,而公司的次新店友阿奥特莱斯成为公司目前的主要业绩增长点,预计2013年实现销售额7亿元,净利润3000万元,贡献EPS0.05元。2、外延扩张推动未来成长。目前公司有6个储备项目,商业总建筑面积35万平米,地产面积9万平米(权益计),建成后自有物业比重有望提升至50%以上,项目基本均于2014-2016年开始确认收益。金融业务保驾护航,助阵零售。商业零售企业现金流充裕,公司通过利用自身商业客户资源和资金充足的优势,开展金融业务。小额贷款公司、担保公司及参股银行等金融业务为公司在湖南筹备民营银行提供丰富的运营经验,做强金融业务的同时也能够推动零售业务的发展,我们预计未来3年金融业务能够为公司贡献EPS分别为0.12元、0.14元和0.16元。
  盈利预测及投资评级:鉴于天津奥莱地产项目结算时间的不确定性,我们暂不将地产业务并表预测,预计公司2013-2015年每股收益分别为0.79元,0.96元和1.14元,以最新收盘价11.61元计算对应动态市盈率分别为15倍,12倍和10倍,我们看好公司未来金融与零售主业的互动发展,维持公司增持的投资评级。
  风险提示:1)跨区域扩张的不确定性;2)门店进展低于预期;3)长沙零售市场竞争趋于激烈的风险。(广发证券)
  

一家机构推荐海陆重工

  海陆重工:发力海工装备业务结构多元化事件一:公司12月12日发布公告,拟以自有资金向江苏能华微电子科技发展有限公司(以下简称江苏能华)投资人民币1200万元,其中100万元计入江苏能华注册资本,1100万元计入江苏能华资本公积。增资后,江苏能华的注册资本由人民币400万元增至人民币500万元,公司持有江苏能华20%的股权。
  该合资公司设立后主要从事海洋工程、船用设备的研发、制造及销售。其中海陆聚力以现金方式出资60%;凯航通力以现金方式出资32%;李海生以现金方式出资8%。参股江苏能华,期待投资收益。江苏能华是朱廷刚博士领衔的海归科研团队创办的一家以氮化镓(GaN)为代表的复合半导体高性能晶圆及相关材料的高科技公司,主要从事下一代半导体节能新材料GaN功率器件、电路和模块的研发与生产,于2012年7月完成1000级净化间的建设,并建成国内第一条氮化镓GaN功率器件的生产线。江苏能华产品相比同为第三代半导体材料的碳化硅(SiC)在性能上具有很大的可比性,而价格竞争优势明显,市场前景广阔。江苏能华2013年1-9月营业收入200,149.14元,实现净利润-1,736,378.19元,目前处于投入期。我们认为公司目前经营性现金流良好,对新领域的战略性投资不会影响主营业务的发展,建议积极关注相关业务带来的投资收益。(方正证券)
  

一家机构推荐友谊股份

  上海是国资改革出台在即,作为处于竞争行业的友谊股份有望成为改革红利的收益者。受制于管理体制的束缚,公司的费用率较高,利润水准低于同业,如果的管理明显改善,公司有望实现价值回归,维持公司买入评级。
  国企改革情况:12月17日上海国资系统将于召开改革会议,届时通报新一轮上海国资改革方案。根据三中全会,积极发展混合所有制,对国企进行分类管理、引入竞争的决定,预计改革的方向是引入新的资本、推动管理层激励及职业经理人等。目前上海国资旗下上市公司合计65家,其中零售类企业8家,仅次于房地产和交通运输行业,也是竞争最为激烈的一类,有望最先进行国资改革。公司经营情况:百货及购物中心:1-3Q实现营收约120亿元,YOY增长7%,利润基本持平。公司反映的10、11月经营情况和前三季基本相当,利润和去年同期基本持平。未来公司以发展购物中心业态和奥特莱斯业态为主,每年两种业态开业2家左右,百货业态跟随购物中心开设。联华超市:1-3Q营收250.9亿元,YOY增长1.26%,同店增速约3%,利润下降48%。公司10、11月的同店增速为2-3%,鉴于公司年内继续关闭部分门店(截至11月底,大卖场、标超和便利店分别新开3、125和138家,关闭4、148和285家,净减少1、23和147家,目前拥有大卖场、标超和便利店分别为156、2487和1884家),预计4Q营收持平去年,全年利润同比降幅约4成。
  盈利预测:不考虑国企改革可能带来的影响,按照公司目前的经营情况,预计2013和2014年公司实现净利润10.88和11.95亿元,YoY减少7%和增长9.9%,EPS分别为0.63元、0.69元,A股P/E为17.6倍和16倍,B股P/E为13.5倍和12.3倍,公司利润改善空间较大,市值显著低于重估价值,维持公司买入评级。(招商证券)



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