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[操盘日记] 25日股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2013-12-25 09:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  一、重要新闻点评
  中央农村工作会正本清源严管食品安全 明确底线放活土地流转
  交通部正制定扶持指导意见 邮轮运输业迎政策利好
  百余家企业下月有望挂牌新三板 券商力推首批扩容项目
  
  二、主力动向曝光
  智能穿戴概念股昨全线上涨 近亿元资金涌入3只个股
  昌九生化十跌停市值蒸发2/3 融资客:随券商处置吧
  救急如救火 央行重启逆回购驰援A股
  
  三、今日股评家最看好的股票
  北京君正:客户批量出货 确立公司可穿戴龙头地位
  远光软件:燃料智能化领域大有作为
  东港股份:报销有望 电子发票迈出重要步伐一、重要新闻点评
中央农村工作会正本清源严管食品安全 明确底线放活土地流转
  中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上,我们的饭碗应该主要装中国粮。12月23日至24日在京召开的中央农村工作会议指出,我国是人口众多的大国,解决吃饭问题是治国理政的头等大事,一个国家只有立足粮食自给,才能掌握粮食安全的主动权,进而掌控经济社会发展这个大局。
  据了解,中央农村工作会议从多方面部署了保障粮食安全的战略,既有涉及粮食供给端的支持,又有需求端的节流,除了粮食进口管控的政策还提出农业走出战略,对于种粮的主体性方面要求调动农民和主产区的两个积极性。
  会议指出,坚持党的农村政策,首要的就是坚持农村基本经营制度。坚持农村土地农民集体所有,这是坚持农村基本经营制度的魂。坚持家庭经营基础性地位,农村集体土地应该由作为集体经济组织成员的农民家庭承包,其他任何主体都不能取代农民家庭的土地承包地位,不论承包经营权如何流转,集体土地承包权都属于农民家庭。这一点与十八届三中全会强调的赋予农民更多财产权相一致的。今年国家特别重视土地改革和土地流转,而明晰农民对土地的处置权正是保证土地流转的前提。
  中财简评:受到中央农村工作会议即将召开的影响,农业股在此前就已经出现比较好的走势,特别是粮食安全概念股,近期以来一直维持是弱市里的一盏明灯。现在中央农村工作会议召开,进一步确定了粮食安全的重要地位,而且中央农村工作会议让粮食安全成为一号文件的重点预期加强,相关个股后续依旧存在一定的机会。不过由于此前已涨了一段时间,也需要注意利好兑现产生的风险!
  
交通部正制定扶持指导意见 邮轮运输业迎政策利好
  我们从权威人士处获悉,交通部正在制定关于促进我国邮轮运输业持续健康发展方面的指导意见,目前已经进入意见征求阶段。
  据透露,正在制定的指导意见提出,将研究制定邮轮运输业发展规划,加大政策扶持,加快研究本土邮轮扶持政策,大力发展本土邮轮,支持发展中资邮轮,鼓励企业探索建立邮轮产业发展基金。
  上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长程爵浩接受中国证券报记者采访时表示,指导意见将为邮轮经营企业带来更加全面、便利的经营环境,大力扶持本土邮轮运营企业,促进中国本土的邮轮经济加速发展。
  中财简评:虽然中国邮轮产业具有巨大发展潜力,但以目前产业各环节发展现状及政策法规配套情况来看,我国邮轮产业还处于起步阶段。除了产业自身的原因之外,我国在邮轮方面政策法规的长期滞后,在很大程度上限制了邮轮市场的拓展和产业的发育。目前相关政策的出台,我国邮轮产业将加速发展,相关概念股如上海佳豪海峡股份太阳鸟等可适当关注!

百余家企业下月有望挂牌新三板 券商力推首批扩容项目
  
  据券商人士透露,股转系统此前已经开始预收非试点园区拟挂牌企业的相关材料,并对材料进行初步审核,需要补充或改进的与券商即时沟通。目前已有非试点园区拟挂牌企业向股转系统提交预审材料的,目前为200余家,其中以江苏省企业最多。
  全国股转系统有关负责人上周末曾表示,全国股转系统将在年底前发布相关业务规则,并启动企业申请挂牌的受理工作。券商人士表示,目前手头拟挂牌企业的正式纸质材料按照今年2月发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》制作整理,待新的业务规则发布后只需要针对两个版本中的不同规定进行微调,马上就可以正式提交。
  拟挂牌企业的股权结构、公司整理,这些核心的问题股转系统基本已经过了一遍,正式材料提交后相应的审核速度应该可以更快一些。一位券商新三板业务负责人这样告诉记者,扩容后首批企业挂牌,从股转系统到券商可以说都蹲在了起跑线上。只等正式规则发布这声发令枪响。
  券商预计,首批非试点园区企业或可在1月实现挂牌,数量在百家以上。
  中财简评:在新三板企业扩展至全国之后,券商已经看到了新的利润增长机遇,新三板扩容将给券商带来新的利润增长点,而且做市商制度一旦成行,挂牌企业的做市券商将可以自有资金为新三板提高流动性,并从中获得差价收入!
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 楼主| 发表于 2013-12-25 09:47:21 | 显示全部楼层
二、主力动向曝光

智能穿戴概念股昨全线上涨 近亿元资金涌入3只个股

  TCL手机近日发布消息称,即将举行新品发布会,发布最新旗舰产品八核手机,同时TCL手机还将带来全新的智能可穿戴设备。
  受利好消息刺激,昨日,17只智能穿戴概念股全部上涨。其中,中颖电子、北京君正等个股涨停,康耐特(4.39%)、歌尔声学(3.76%)、奋达科技(3.55%)、环旭电子(3.49%)等个股当日涨幅超3%。
  从资金流向来看,昨日有3只智能穿戴概念股实现资金净流入超过1000万元,分别为:歌尔声学实现资金净流入3861.39万元,北京君正实现资金净流入3410.55万元,中颖电子实现资金净流入2700.58万元。这3只个股昨日合计资金净流入9972.52万元。
  今年以来,智能穿戴概念股的市场表现十分出色。截至昨日,奋达科技年内累计上涨448.12%,北京君正(225.14%)、丹邦科技(183.88%)、九安医疗(127.37%)等个股年内累计涨幅超100%。
  2013年的智能手机市场非常活跃,各大手机厂商竞相推出新品,时尚的智能穿戴设备很吸引人的眼球。三星在智能穿戴领域走在市场前列,TCL即将发布智能穿戴设备,海尔也宣布研发智能穿戴设备,产品或将于明年问世。
  随着智能手机市场渗透率的提升,可穿戴设备的便携、云端互联等性能优势将越来越明显,银河证券预计未来可穿戴设备将爆发式增长。
  据艾媒咨询发布的《2013年中国可穿戴设备市场研究报告》显示,2012年中国可穿戴设备市场规模达到6.1亿元,预计到2015年时,中国可穿戴设备市场规模将超过100亿元,达到114.9亿元。
  越来越多的智能穿戴设备被研发出来,给消费者提供更多选择,也给上游相关厂商带来充足订单,包括显示屏、无线模组、柔性板、麦克风和扬声器及各类传感设备等电子元器件相关环节均迎来机遇,受益上市公司包括环旭电子、丹邦科技、歌尔声学等。(www.ccstock.cn)
  

昌九生化十跌停市值蒸发2/3 融资客:随券商处置吧
    
  昌九生化继续其一字跌停的行情。截至昨日,自11月4日以来,昌九生化已连续报收十个跌停板,市值累计蒸发45.5亿元。
  市值蒸发45亿元
  12月24日,昌九生化再度迎来令投资者绝望的行情。开盘后,昌九生化即跌停,报收10.13元。
  自威华股份11月4日发布与赣州稀土的重组预案以来,昌九生化已连续十个交易日封死跌停板。
  此前,业界印象深刻的是重庆啤酒九跌停。2011年底,因豪赌研发乙肝疫苗失败,重庆啤酒连续9个交易日跌停。
  连续跌停前,昌九生化股价报29.02元,以其2.41亿股的总股本计算,其市值为69.9亿元。昨日,昌九生化市值为24.4亿元,10个交易日累计蒸发45.5亿元,跌幅逾2/3。
  更令投资者郁闷的是,挂出的卖单乏人接手。数据显示,昨日晚间,卖一上的封单量高达46.4万手。这意味,昌九生化的股民,尤其是融资客,自身承担的亏损仍在扩大。
  面对券商强行平仓的压力,一位浙江投资者昨日再次追交了50万的保证金。此前爆仓后,其一度追交过100万的保证金。但股价的节节下挫中,这笔保证金两三个交易日即被蒸发。
  更有投资者称,由于看不清何时止跌,其已拒绝了券商关于追交保证金的要求,把账户扔给券商,随他们处置吧。
  上交所称昌九生化未提停牌申请
  12月19日的媒体说明会后,昌九生化董事长姚伟彪曾允诺小股东代表,会将小股东提出的长期停牌的诉求,向上交所转达。
  12月23日23时,上交所在其官方微博上交所发布中称,就小股东停牌的诉求,上交所已提醒昌九生化按照相关规定进行判断,符合规定条件的,上市公司可以向交易所提出停、复牌申请,并说明相关理由。
  12月20日昌九生化复牌后至今,本所未收到昌九生化的停牌申请。上交所称。( 新.京.报 )
  

救急如救火 央行重启逆回购驰援A股
  
  央行昨日在公开市场实施的290亿元7天期逆回购,不啻于为市场的最大利好。受此影响,经历一周连续大幅上涨之后,昨日的市场资金价格纷纷回落,7天期回购利率降幅约在260个基点,为6月以来新高。
  此前三个星期央行按兵不动,一度令市场担忧6月钱荒或卷土重来。不过,上周四、五央行通过其官方微博公开称,已连续3天向特定机构实施SLO(短期流动性调节工具)操作,随后隔夜资金略有松动,但跨月、跨年资金等依旧紧俏,价格保持上行态势。
  受此影响,A股上证综指12月5日开始连续下挫,至本周一收盘累计跌幅达7.2%。
  申银万国证券首席宏观分析师李慧勇认为,央行慎用逆回购,本是因我国市场的结构性资金症结而来。无可避免在这一过程中,导致了资金需求被放大以及由此带来的持续紧张预期。他指出,解决目前困局的最优路径,在于货币当局保持宽松的资金供给,并允许信用违约出现,未来便可以使利率回归其风险与收益相匹配的水平。
  李慧勇认为,央行不应继续采用饥饿疗法,而应该让市场流动性预期宽松一些。年末、春节这类季节性因素作用之下,重启逆回购是较为符合当前市场环境的。
  对此,上海某货币经纪公司人士表示,上午10点左右就已确定有逆回购了,但7天回购还是有9%以上的成交。下午2时左右,成交价格普遍在6.0%附近,也不算低。大家希望央行逆回购利率能下调些,但预期落空了。
  按照此次逆回购期限7天来计算,上述290亿元流动性将在2013年最后一天的12月31日到期,届时市场资金面会否面临新一轮冲击?
  兴业银行(601166)资金运营部策略分析师郭草敏告诉记者,月底的话,财政存款应该已全部下来了。央行即便不再续发,对市场影响也不会过大。但随着年底的存款基数增大,2014年1月5日的例行准备金缴款,可能会令市场承压。从境内和香港离岸市场的人民币汇率变动来看,估计12月份的外汇占款新增情况,有可能会减少甚至趋零。这种较大波动,要值得注意。他说。(证.券.时.报.网.朱.凯)
  


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 楼主| 发表于 2013-12-25 09:47:32 | 显示全部楼层

 

三、今日股评家最看好的股票

北京君正:客户批量出货 确立公司可穿戴龙头地位

  土曼模式将加速智能腕表的市场推进,巩固北京君正的可穿戴龙头地位。相比其他智能腕表供应商,籍籍无名的土曼能在没有召开产品发布会的情况下,亮眼的预售成绩得益于:1)社交网络+直销的模式创新。T-Fire 是第一款通过朋友圈推荐的直销模式,此模式与小米科技的明星(雷军)+直销模式异曲同工,在移动互联网时代效率远高于传统渠道销售模式;2)君正低功耗AP 芯片为T-Fi re 高可用性提供坚实基础: T-Fire 基于公司JZ4775,配合E-ink 低功耗屏幕,使T-Fire 拥有远超同类产品的7 天待机时间,考虑到君正14 年将推JZ4775 改进款,功耗将再度下降至少30%,因此我们再次重申5 月份全市场首推以来,用4 份报告反复强调的观点:北京君正在可穿戴AP 低功耗领域拥有的是全球领先优势,且此优势至少可以维持到14年8 月份;3)T-Fi re 高性价将巩固公司可穿戴龙头地位,T-Fire 预售499 元,开放销售699 元,远低于竞争对手1000~2500 元价格区间,此互联网思维下定价策略类似于小米科技,将大幅吸引消费者对可穿戴新品的尝试意愿,也将带动更多智能腕表商加入类似的直销模式,从而使可穿戴产品的传播大大提速,在此快速普及过程中,君正AP 很有可能将成为腕表AP 事实标准,夯实其可穿戴龙头地位。
  公司业务弹性巨大,未来空间可期。芯片设计(IC Fabless)行业具有一两款成功产品极可能带来数倍数十倍的业绩贡献特点。我们在悲观、中性、乐观假设条件下,分别作出公司盈利预测发现,即使在悲观条件下,业绩未来3 年成长将高达2.94 倍,在乐观条件下,业绩未来3年成长有望达到惊人的13.75 倍。
  盈利预测:遵照谨慎性原则,我们在悲观假设条件下,预计2013~2015 年收入分别为0.92 亿、1.67 亿、4.68 亿,增长为-14.2%、82.0%、180.7%,EPS 分别为0.32元、0.54 元、0.94 元,由于公司长期持有大量现金而没有负债,扣除现金后PE 分别为84x、50x、29x。维持买入评级。
  风险提示:宏观经济风险、可穿戴市场发展缓慢、公司经营风险。(华泰证券)
  

远光软件:燃料智能化领域大有作为

  申银万国看好远光软件在燃料智能化领域的拓展。远光软件全资子公司集睿思拟与自然人王辉共同投资设立远光智和卓源科技(以下简称:智和卓源)有限公司,集睿思和王辉分别出资22001和 1100万元,分别占新成立公司注册资本的67%和33%。由于该次投资属于公司董事会审批权限范围,不需要股东大会批准。事实上,成立智和卓源本质上是一起并购事件。
  二级市场上,远光软件依托其良好的业绩以波段式稳步上扬,目前均线排列规整,投资者可分批逐步介入。
  资料显示,智和卓源成立于2011年,公司位于华北电力大学校区内,主要管理人员和技术开发人员均来自电力系统及华北电力大学。它是国内第一家把物联网应用技术应用于火力发电厂燃料验收领域的科技企业。智和卓源承建的项目包括国电集团内蒙古东胜热电厂、大同二电厂、康平发电厂,大唐集团托克托发电厂,华能达拉特发电厂、京能康巴什发电有限公司、宁夏青铝发电厂、北方联合电力鄂尔多斯发电厂、京达发电厂等的智能燃料管理系统。
  据悉,智和卓源的智能燃料管理系统基本实现了燃料入场、称重、回皮、采样、制样的无人值守。国电集团东胜热电厂的燃料智能化项目是智和卓源的典型项目,2013年7月国电集团在东胜热电厂举办了 100多人参加的燃料管理提升工作现场会。
  从整个燃料智能化行业的大背景来看,燃料智能化系统主要是为了满足火电企业在燃料的全流程闭环式管理方面的需求,有业内人士认为,由于燃料成本占据发电行业总成本的80%左右,因此加强其管理已成为必然之选。从市场空间上来看,正在运营以及新建电厂进行燃料智能化系统更新与新建的投入规模将在数千万至亿元左右,因此每年相关市场空间达到百亿元左右,与远光软件现有业务的投入体量大致相当。
  投资者可以关注的是,燃料智能化是远光软件近两年来重点培育的新业务。之前远光软件已经承建了
  国电集团的燃料信息系统,可以对发电集团企业的燃料数据进行管理。远光软件正在积极参与国电集团的基层电厂燃料智能化试点。2013年10月公司成立了远光共创,主要研发燃料智能化集中监控系统。此次成立远光智和卓源,加强了无人值守和自动制样产品线,为未来远光软件以总承包方式承建发电厂燃料智能化项目打下产品基础。
  申银万国预计,远光软件2014年燃料智能化业务将有突破性进展。业绩预测上,申银万国给出远光软件2013至2015年收入分别为9.4、11.7和 14.6亿元,净利润分别为3.7、5.0和6.6亿元,每股收益分别为0.80、1.07和 1.42元。(申银万国)
  

东港股份:报销有望 电子发票迈出重要步伐

  电子发票迈出重要步伐:国家发改委、财政部、国家税务总局和国家档案局,联合下发《关于组织开展电子发票及电子会计档案综合试点工作的通知》(发改办高技[2013]3044号)。根据《通知》的相关工作安排,将建立完善电子会计档案管理的相关制度,研究形成电子发票相关标准规范。《通知》要求推动电子发票的接收及归档保存,做好电子发票系统与会计核算系统的对接试点工作,要求东港股份及其他试点企业,配合会计档案电子化管理试点工作,在已开展电子发票试点工作的基础上,完善电子发票系统的输出接口,做好与会计档案电子化管理试点单位会计核算等相关系统的对接。
  会计档案电子化,电子发票报销有望:北京京东、南京苏宁易购的电子发票平台已经试点数月,开具量分别达几百万份,给企业带来的成本节省效益明显。此前在试点中开具的电子发票仅作为消费者售后维权凭证,而会计档案电子化、电子发票系统与企业会计核算系统的对接,将使得电子发票的报销成为可能,我们认为这是电子发票试点推进过程中的重要步伐,电子发票试点有望继续扩大。
  盈利预测和投资建议:我们预计公司2013-2015年收入增速为21.6%、50.1%和44.6%;净利润增速为28.4%、49.4%和31.7%;每股收益为0.44元、0.65元和0.86。传统票证印刷和IC卡业务具备较强的业绩支撑,目前股价中对电子发票带来的重大机会反应不充分。维持买入-A评级和目标价20元,对应2014年EPS的30xPE。
  风险提示:国家推动电子发票进程的不确定性。(安信证券)



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