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[操盘日记] 敢死队狂抢新股 股民卖不出 应流定位

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发表于 2014-1-22 08:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 导读:
  八新股大涨深交所答疑涨超44%
  八新股亮相七只遭遇最严临停
  7只新股“休克”3个多小时 中签股民:成交量太小股票卖不出
  深市新股续演“疯狂”狭窄五瞬间机构“出货无门”
  三营业部狂抢新股 敢死队元老称买到即赚到
  新股昨现“集体秒停”今日或压力重重
  频频现身新股配售名单:上市公司打新各有所思
  打新营业部露头角华泰、国信密集上榜
  新股平均中签率超历史均值近七成
  应流股份,今日上市身价几何
  应流股份今日上市定位分析  八新股大涨深交所答疑“涨超44%”
  昨日,深交所上市的8只新股受到市场热捧,全部大涨,有7只被深交所两次临时停牌。有投资者向深交所问询,“根据规则,新股首日最高涨幅应为44%,但新股却超过此涨幅。”对此,深交所在网上进行了答复。
  7只新股首日被临时停牌
  新宝股份、良信电器、光洋股份、我武生物、全通教育、天保重装、楚天科技、炬华科技昨日挂牌,开盘后7只被临时停牌,仅炬华科技未触及停牌线。在结束首次临时停牌后,7只新股再度涨停被临时停牌。最终,全通教育上涨46.19%,报收于44.31元;良信电器上涨45.50%,报收于27.79元;我武生物上涨45.39%,报收于29.15元;光洋股份上涨45.29%,报收于17.26元;天保重装上涨45.17%,报收于17.42元,楚天科技上涨45.20%,报收于58.08元,新宝股份上涨45.24%,报收于15.25元;炬华科技上涨26.47%,报收于69.70元。
  值得注意的是,市场热情高涨之时,此前上市的纽威股份昨日继续回调。市场人士表示,新股虽然多数符合经济转型方向,值得投资者关注。但需要注意的是,参与新股炒作的中小投资者多以亏损告终。且昨日多数机构以卖为主,中小投资者应注意控制风险。
  深交所提醒勿盲目跟风
  交易所交易公开信息显示,近两日机构基本上对打中新股以卖为主。深交所此前也提醒,部分中小投资者由于缺乏足够的专业知识和投资经验,盲目跟风,追高买入,损失惨重。新股上市初期过度炒作,不仅扭曲股票二级市场定价,也会影响后续IPO询价,进而影响新股发行制度改革的顺利进行。历史数据表明,盲目参与新股上市初期炒作的投资者,最终往往高位套牢,成为“炒新”的受害者。
  针对个别新股盘中最高涨幅超过44%的疑问,深交所表示,这符合相关规则。根据深交所交易规则,连续竞价期间,有效竞价范围为最近成交价的上下10%,在此价格区间的申报才能进入交易主机参与成交,成交价格也在此价格区间产生。有效竞价范围是随着成交价变化而动态变化的。同时根据规定,盘中成交价达到或超过停牌阈值时,才实施临时停牌。因此停牌价可能在前一笔成交价上行10%的有效竞价范围中被触发,而有效竞价范围是随成交价的变化进行动态调整的,所以停牌价不一定精确等于开盘价的10%或20%,造成盘中最高涨幅可能略高于44%。过去此类现象也时有发生。(上.证 .刘.伟)
  

  八新股亮相七只遭遇最严临停
  昨日八只新股同时登陆深交所,新宝股份(002705.SZ)、良信电器(002706.SZ)、光洋股份(002708.SZ)、我武生物(300357.SZ)、全通教育(300359.SZ)、天保重装(300362.SZ)、楚天科技(300358.SZ)七只股票不仅以最高集合竞价价格开盘,而且还触发了两次盘中临时停牌制度,全天交易不超过十笔。
  发行价格最高的炬华科技(300360.SZ),同样以集合竞价价格上限开盘,但未能冲上72.75元,因此未触发任何临时停牌制度,收报65.40元,低于开盘的66.13元,首日收阴。
  交易公开数据显示,机构与实力游资交错出现在新股的买入席位中,而卖出席位则大部分是机构席位。
  虽然首只登陆二级市场的新股纽威股份已经让投资者尝到了炒新的苦果,但昨日登陆深交所的八只新股依然有七只连续触发盘中临时停牌条件,人气火爆。
  交易公开数据也显示,实力游资与机构都在抢筹。西藏同信上海东方路营业部出现在良信电器、楚天科技、全通教育买入席位中,华泰证券深圳益田路荣超商务中心出现在新宝股份、光洋股份、天保重装买入席位中,华鑫证券上海漕宝路营业部出现在良信电器、楚天科技、全通教育、天保重装买入席位中,华泰证券上海武定路营业部则出现在我武生物、天保重装的买入席位中。而未能触发临停的炬华科技买入席位中缺乏有实力的游资席位,但依旧被中信证券北京紫竹路营业部买入了3514.99万元。
  
  此外,机构下场参与抢筹也是昨日亮点。机构席位一直是卖出的主力席位,八只新股的卖出席位中基本都有机构席位,而中小板三雄新宝股份、良信电器、光洋股份的买入中都出现了机构席位,同时,机构也将全通教育、楚天科技这两只创业板股票收入囊中。
  限制炒新的规则在火爆的抢筹行为面前再次败下阵来,同时由于临停,昨日七只被抢筹的股票换手率都未能有效放大,累计的筹码和交易意愿将对这些股票未来的走势造成更多不确定性。又因为新股上市首日走势不计入指数,从第二日开始个股走势才计入指数,因此波动从上市首日延续到后面交易日也将影响指数。(第.一.财.经.日.报. 张.云)

  7只新股“休克”3个多小时 中签股民:成交量太小股票卖不出
  上周五上交所迎来IPO开闸后的首只新股纽威股份(603699)后,昨日3只中小板新股、5只创业板新股集体登陆深交所。与纽威股份波澜不惊的“首日秀”不同,昨日上市的8只深交所新股中除了炬华科技(300360)外,另外7“兄弟”整齐划一的走势让市场叹为观止:9点半开盘交易一档后触发10%的“红线”停牌至10点半,10点半复牌交易一档又被停牌至14点57分。也就是说,7只新股全天基本都只交易3档,全天交易时间不足4分钟。有网友吐槽,7只新股首日基本没成交,近似于第二天才上市。
  背景
  深交所警示炒新风险
  为防止新股过度被热炒,也为进一步保护中小投资者利益,深交所20日晚间再发公告重申抑制新股炒作的规定,而8只新股均发布上市首日风险提示公告。
  深交所表示,3家中小企业板、5家创业板共8家公司股票将在深交所上市交易。这是此次发行制度改革进程中深市首批新股上市,受到市场广泛关注。深交所提醒广大投资者,切实认清新股上市初期炒作的风险与危害,认真分析公司基本面,切忌盲目炒新,谨记理性投资,共同营造良好的证券市场投资环境。
  奇葩走势
  7只新股首日呈“三点一线”
  与纽威股份相似,昨日深交所的8只新股集合竞价阶段也都是以发行价的20%“顶格”成交。而9点30分连续交易开始后,除炬华科技外,其余7只新股均因触碰“较开盘价上涨幅度10%”的“红线”被交易所临时停牌至10点半。从交易明细看,7只被临停的新股中,除了我武生物(300357)在开盘瞬间成交2档外,其他6只临停新股均只交易了一档就被“刹车”,可谓“秒停”。
  不过,交易所的“紧箍咒”似乎并不能压制市场的炒新热情,7只新股10点30分复牌后,又齐刷刷地大涨,再次因“盘中成交价格较开盘价上涨超过20%”收到交易所的第二道“禁令”,被临停至14点57分。在全天4个小时的交易时间里,7只被临停新股基本上都只交易了5档或者6档,交易时间不足4分钟。
  从全天走势看,这7只新股连续交易阶段均只有三个交易价格,也都只在10点30分时拉出一个近90度的直线,因此首日走势被网友调侃为“三点一线”。不过,与7只临停新股“脑死亡”似的“心电图”走势不同,发行价高达55.11元的炬华科技首日表现特立独行,全天走势相对平稳。
  截至收盘,全通教育(300359)涨46.19%,报44.31元,换手率为10.03%;良信电器(002706)涨45.50%,报27.79元,换手率为10.43%;我武生物涨45.39%,报29.15元,换手率为12.96%;光洋股份(002708)涨45.29%,报17.26元,换手率为7.14%;新宝股份(002705)涨45.24%,报15.25元,换手率为6.88%;楚天科技(300358)涨45.20%,报58.08元,换手率为8.05%;天保重装(300362)涨45.17%,报17.42元,换手率为21.72%;炬华科技涨18.67%,报65.40元,全天84.37%的换手率显示该股交易最为活跃。
  中签股民
  成交量太小股票卖不出
  “10点多打开电脑一看,一点成交量都没有,索性连挂单都没挂,等第二天再看吧。”昨日8只新股上市,7只遭遇“秒停”,幸运中得两签良信电器的股民徐先生基本没把注意力放在新股上。“临停到14点57分,最后3分钟观望的人应该很多,首日成交量不会太大,等第二天再卖。”尽管纽威股份上市次日跌停,但徐先生对自己的良信电器仍有信心。“良信电器跟正泰电器(601877)相似,正泰电器前期将近30元,这两天回调到23元左右,再加上良信电器盘子小,股价应该比正泰电器有优势,30元是我的目标价。”依徐先生的预测,良信电器首日涨了45%后股价还不算高,加上换手率超低,第二天应该还能封死涨停,股价到30元不成问题。
  中签如中彩是不少股民的共同感受,而徐先生近期打新股的好运只能用“爆棚”来形容:1月10日动用不到30万资金打中两签良信电器、1月15日未中签资金解冻后在1月16日申购金一文化(002721),又幸运中得一签。“打新股很多时候是靠运气,运气之外如果有点小窍门的话,那只能总结为避开最热门的股票,申购不太抢手的新股。”徐先生解释,从新股开始申购,他就没打过创业板的主意,而是将精力放在了中小板上。“创业板不少新股行业很独特,个股质地也不错,肯定是打新资金的首选目标,中签率肯定低。所以我就选择那些发行价和发行市盈率相对低,行业没那么独特的中小板新股,我的目标很简单,就是要提高中签率。”他解释,作为最早几批上市的新股,上市后都能赚钱,所以首要任务是保证中签,不用非要选择质地最好的股票。“当然,等后期股票上得多了,首日会有破发情况时,打新就要选择那些质地好的个股了。”
  机构动向
  新股上市首日
  机构争抢抛货
  虽然昨日的8只新股中,除了炬华科技其他7只成交量都不大,但从龙虎榜看,还是有不少机构抢到了“跑道”。龙虎榜信息显示,昨日的8只新股中,每只前五大卖出席位上都有机构的身影,其中最多的是楚天科技,前五大卖出席位全部是机构。不过,除了炬华科技首日交易满4个小时,机构抛货规模较大,3家机构卖出资金均在4000万左右外,另外7只遭遇长时间临停的新股,机构抛货资金都不大。新宝股份、良信电器的第一大卖出机构抛货资金超过1000万外,其他几只临停个股上卖出席位上的机构抛货资金都只有几百万元,我武生物的卖出机构抛货资金甚至不足百万。
  网下中签机构急着首日赶紧出货,但同时也有看好新股的机构昨日扫筹。比如楚天科技的第一大买入席位就是机构,且买入资金超过800万元。此外,全通教育第四大买入席位、新宝股份第四大买入席位、光洋股份第二大买入席位也均是机构,买入资金都在200万左右。而良信电器的第三大买入席位上的机构,买入资金则超过500万元。
  后市
  新股次日走势可能出现分化
  昨日的“首日秀”中,发行价高达55.11元的炬华科技与其他7兄弟步调明显不一致,南京一名私募人士表示,这说明新股首日已出现了分化,因多数投资者不容易接受高价股,所以炬华科技首日涨幅不如其他7只新股。“其他7只新股首日涨了45%、46%后,个别股票价格已经高了,比如楚天科技已达到了58元,全通教育也接近45元,这两只市价已高的新股次日再维持大涨比较难。
  但另外几只市价未满30元的,估计次日仍可封住一个涨停,所以预计8只新股次日走势会分化。”
  A股发行节奏将放缓
  值得注意的还有,从目前的发行安排来看,昨日有四只新股申购、海天味业(603288)开始询价,同时今日应流股份(603308)登陆上交所,此后A股发行节奏将放缓。此后到2月11日,登云股份(002715)等新股才会启动发行程序。另外,根据证监会此前通气会上的表态,部分已过会企业还需要补报2013年年报,3月份才会召开首发企业发审会。而此前也有媒体透露,目前在会排队未过会的IPO企业也会面临一次大洗牌,过去两年时间里形成的排队待审次序将被打乱。据腾讯财经
  IPO重启后轮廓显现
  本轮IPO发行市盈率为29倍
  WIND统计数据显示,在2014年1月份计划发行的51家上市公司中,除了正在询价的海天味业以外,已经全部公布了发行价格,在剔除目前仍然处于暂缓发行的慈铭科技、奥赛康(300361)等4家企业之后,其余46家企业的平均发行市盈率和发行价格均进入了“二”字头时代(28.86倍和22.74元),募资总额则为195.20亿元,明显低于此前的预期。北京的一家券商业人士对记者表示,自从奥赛康事件发生后,大多数主承销商和发行人都自动地下调了发行价格。从募资金额来看,由于压低了发行价格并且实施了老股转让,上述46家企业原计划募集资金242.48亿元,实际募集资金仅为195.20亿元,基本消灭了超募这一难题。但在业内人士看来,出现这种情况,更多的是发行人和主承销商为了顺利完成新股发行而迎合监管部门监管取向的结果。这种发行将会造成募资严重不足的问题,这一批上市的企业未来仍将需要进行大规模的再融资。据新华社
  深交所答疑
  涨幅超44%符合相关规则
  针对个别新股盘中最高涨幅超过44%的疑问,深交所表示,这符合相关规则。根据深交所交易规则,连续竞价期间,有效竞价范围为最近成交价的上下10%,在此价格区间的申报才能进入交易主机参与成交,成交价格也在此价格区间产生。有效竞价范围是随着成交价变化而动态变化的。
  同时根据规定,盘中成交价达到或超过停牌阈值时,才实施临时停牌。因此停牌价可能在前一笔成交价上行10%的有效竞价范围中被触发,而有效竞价范围是随成交价的变化进行动态调整的,所以停牌价不一定精确等于开盘价的10%或20%,造成盘中最高涨幅可能略高于44%。过去此类现象也时有发生。
  网友热议
  晓雨闻铃:奇葩,8只新股,有7只近似于明天上市。
  袁建新的财经人生:新股制度改革还是挺人性化的,4小时交易只要看几分钟就行,其他时间爱干吗干吗。既保护视力,又减少电磁辐射,确实是一项进步的改革!如果能再送一个闹钟,恢复交易前响一会儿!就更人性化了!
  刘洪明BMC619:现在的新股真牛,都是走“三点一线”的。
  静一远:新股上市交易新政简直就是耍流氓,想买没法买,想卖没法卖。(现.代.快.报.刘.伟)

  深市新股续演“疯狂”狭窄五瞬间机构“出货无门”
  “明天还不知道会怎么样,好不容易中了点新股,今天赚了点钱,但涨停板上居然没卖出去。”1月21日下午,上海一位打中了新股的投资者告诉记者。
  其实,不仅是上述个人投资者,一众专事打新的机构投资者也同样遭遇了“出货无门”的尴尬。
  当天,位于深圳市深南东路的深圳证券交易所人声鼎沸,重现久违的热闹,其二楼的金牛雕塑,又频频被大批来客抚摸与合影。上一次出现类似光景,还是在14个月前。
  当天上午,本轮新股发行体制改革完成后的深市首批新股(3家中小板公司与5家创业板公司)宣告上市。上午9点初,深交所二楼的大屏幕上,黑底红字写着上述8家拟挂牌公司的简称。临近9点半,8家上市公司的董事长举起铜锤,铆足了劲连连敲响开市交易的铜钟。
  “憋了一年多,终于上市了!”在敲钟仪式过后,一位在现场的公司人士不禁感慨。
  渴望已久的市场也积极回应。在集合竞价阶段,8只新股全部达到交易所规定的20%的上涨上限。截至收盘,除炬华科技(300360)外,其余7只新股均达到首日涨幅44%限制,以停牌价收盘。
  “隔了这么久,第一天上市市场的热捧是早能预料到的。现在关键看新股批量上市对资金的分流效果,以及后面几天的表现。”一位接近监管层的人士这样对记者表示。
  高价炬华落单
  开市交易的钟声响起后,前述8家上市公司董事长身后的二楼大屏幕上显示出8只新股开盘价较发行价的涨幅——均达到近20%。
  但开盘后,炬华科技(300360.SZ)就掉队了。发行价55.11元的炬华科技以66.13元开盘,此后股价逶迤前行,截至收盘,报收于65.4元。
  另外的7个“小伙伴”则尽显牛气。光洋股份(002708.SZ)、良信电器(002706.SZ)、新宝股份(002705.SZ)、全通教育(300359.SZ)、天保重装(300362.SZ)、楚天科技(300358.SZ)、我武生物(300357.SZ)都是顶格上涨,并遭遇两次临时停牌。
  “监管层原先预料的市场反应也是这么火爆,毕竟等了太久。当时甚至担心开盘没有卖单。”前述接近监管层的人士称。
  对于炬华科技的落单,一位关注新股的私募人士给出的解释是,发行的绝对价格过高,且成长性没有想象力。
  在8只新股中,炬华科技发行价高达55.11元,显著高于第二高价楚天科技(40元)和第三高价全通教育(30.31元),其余5只新股发行价则都在30元以下。
  1月20日晚间,炬华科技在其发布的“上市首日风险提示公告”中亦坦承,公司首要风险在于业绩增长速度降低乃至业绩下滑的风险,且净利润增长已有所放缓,其最近三年归属母公司的净利润增长率分别为128.19%,76.50%和28.80%(2013年数据未经审计)。
  “炬华科技发行定价偏高且绝对股价较高、发行市值相对较大。”华泰证券(601688)在新股申购策略报告中则如此评价。当日,炬华科技换手率高达84.37%,全天成交金额达11.3亿元。
  “在交易所的新股首日上市新规下,首日交易情况没法完整代表市场取向,还得看接下来两三天的市场表现。尤其是周三,大致能决定8个股的上下趋势。”北京一位私募基金经理认为。
  机构埋怨交易时间短
  7只新股价格大涨的同时,留给机构出货的时间极短。
  在交易所新股上市首日新规的限制下,7只新股真正交易的时间仅有5个时点——9点25分、9点30分、10点30分、14点57分、15点,均是在价格转换的缝隙。若加以统计,全天交易时间应不超过1分钟。
  “第一次碰到这样的事,新股上市首日卖不出去。”一家北京券商的证券投资部副总告诉记者,他们打新所得的筹码当天本来想卖掉,开盘后犹豫了下,后来竟然就卖不出去了。
  在上述5个狭窄的瞬间,机构只能在好价位上拥抢出货。据记者统计,当日龙虎榜上,7只新股买入前五的机构席位总共仅有5个,但卖出前五的机构席位则有22个。其中,楚天科技机构出逃最为明显,其龙虎榜前五位均为机构席位;全通教育、新宝股份的龙虎榜前四位、前三位亦均是机构席位。
  而从成交额的角度看,前述22个席位总计卖出金额为1亿元,而7只新股当天的成交金额总计为5.1亿元。
  交易时间过短的结果是,买卖双方博弈不充分。作为新股,光洋股份、良信电器、新宝股份、全通教育、天保重装、楚天科技、我武生物的换手率均颇低。当天,除了天保重装换手率达21.72%,其余6只新股的换手率均约10%,新宝股份甚至低至6.88%。
  前述副总表示,本轮新股大都偏贵,除了极少数新股,基本都没有长期投资价值,据他所知,绝大多数的询价机构都会选择在首日卖出。“周三我们在集合竞价阶段会尝试挂点单子,但不会挂多,希望开盘后有较好的出货机会。”
  另一位券商自营负责人则透露,本轮打新开始就定下策略,新股上市当天只要有30%的涨幅就立即卖掉,免得夜长梦多。(21.世.纪.经.济.报.道.)
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 楼主| 发表于 2014-1-22 08:59:17 | 显示全部楼层
 三营业部狂抢新股 敢死队元老称买到即赚到
  8只IPO新股集中挂牌上市,在严格的监管规则下,多达7只新股因股价接连触及涨幅限制而在盘中被“秒停”,由于涨停之下普遍缺乏抛盘,新宝股份(002705)首日换手率仅为6.88%,创下了新股挂牌首日的换手率新低纪录。席位信息显示,华鑫证券上海漕宝路、华泰证券深圳益田路荣超商务中心、西藏同信上海东方路三大营业部席位集中上榜,成为“炒新敢死队”。
  此外,记者了解到,在上市首日交易新规的影响下,有资深的“涨停敢死队”人士高度关注新股,并直言“新上市当天开盘要敢于排队买,买到就是赚到,买不到也不会亏”。也许正是持这种思维的资金不在少数,才出现目前新股成交匮乏的奇特景观。
  三营业部密集扫货成封涨停主力部队
  周二,IPO重启后深市的首批新股登台亮相。尽管有严格的监管规则,但8只新股上市首日依然出现大幅上涨,其中7只因为涨幅超限被两度启动临时停牌。层层监管之下,究竟是何方资金在炒作这些新股?深交所盘后发布的席位数据显示,三家券商营业部密集上榜并大量买得新股,成为新股大涨的直接推手。
  交易所公开信息显示,华鑫证券上海漕宝路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、西藏同信上海东方路营业部三大席位成为炒作这些新股的“大本营”。
  其中,华鑫证券上海漕宝路营业部现身四只新股买入排行榜的前五名,包括天保重装 (300362)、全通教育 (300359)、楚天科技 (300358)和良信电器(002706),该席位对上述四只股票的买入金额分别为621万元、370万元、350万元和557万元。该席位对天保重装、全通教育、良信电器均为净买入,无卖出,只有极少量楚天科技的零散抛盘。此外,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部和西藏同信上海东方路营业部席位均现身三只新股的买入榜前五。
  从卖出榜来看,机构席位成为最大的卖家。其中,楚天科技的成交数据显示,卖出金额最大的前5名均为机构,其中最大的一个席位卖出金额达580.8万元;全通教育、天保重装的卖出前五均包含四家机构,排第一的席位卖出金额分别为856万元和344万元。炬华科技、新宝股份也有三家机构现身卖出榜前五位。除机构外,国信证券旗下的深圳泰然九路营业部、上海北京东路营业部、杭州体育场路营业部均出现在多只新股的卖出榜上。
  交易所防“炒新”层层布控分析称上榜席位速度“超常”
  周二集中上市的八只新股挂牌前夜,深交所特别发文警示炒新风险。深交所表示,将坚持“依法监管、从严监管”理念,强化新股上市初期盘中监控,采取递进监管措施,严厉打击涉嫌市场操纵等违法违规行为。
  具体来说,一是对前期梳理出的300余个“重点监控账户”交易行为设置报警重点监控;二是对存在虚假申报、高价申报、大笔申报、连续申报或频繁撤销申报等深交所《交易规则》第六章规定的异常交易行为的账户及时采取监管措施;三是对出现重大异常交易情况的证券账户盘中限制当日交易,及时遏制各类市场操纵行为;四是针对涉嫌违法违规的异常交易账户及时上报证监会查处。
  分析人士认为,上文提到的几家买入席位能够密集上榜,其中一个比较重要的原因可能是通道的速度比较快,而且相关营业部的投资者对新股炒作也比较重视。过去,对于券商席位速度不一的分析已有不少,其中一种说法是“物理距离”对交易速度会有重要影响。但从表面上看,此次集中上榜的华鑫证券上海漕宝路营业部以及西藏同信上海东方路营业部均为上海席位,其中的奥秘确实还有待进一步探讨。
  “涨停敢死队”元老:交易新规导致新股必遭哄抢
  《投资快报》记者了解到,目前一些长期参与强势股炒作的游资非常关注新股的投资机会。一位多年前就是“涨停敢死队”核心人物的资深人士告诉记者,新股上市首日设置涨幅限制之后,股票的上涨空间会被很多资金看好,这必将引发抢购。在此背景下,对于题材时髦、基本面好的股票,确实值得用“追涨停”的思路去排队购买。该人士表示:“新股上市当天如果能在开盘就买到,其实就已经赚到,如果排队没排上,也不会亏钱,何乐而不为?”
  也有细心的投资者发现,虽然封住涨停的股票后续确实容易再涨,但像钮威股份这样当天盘中就有大量资金换手,并被快速大幅拉高的个股,短期内股价出现剧烈震荡的风险就会很大。因此,炒新还是应该非常谨慎,量力而行。(投.资.快.报)



  新股昨现“集体秒停”今日或压力重重
  昨日,除炬华科技外,包括川股天保重装在内的7只上市的新股遭遇炒新资金哄抢,上演了集体“秒停”的好戏。然而在短暂的亢奋后,从昨日收盘时卖单高挂的情况看,多只新股今日的表现充满悬念。
  新股集体疯狂
  昨日,深交所迎来了本轮IPO开闸以来,首批挂牌上市的新股。
  据最新的规定,深市新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%,昨日上市的这8只新股,集合竞价阶段纷纷达到了上限,并形成了开盘价。紧接着,与纽威股份首日表现极其类似的是,除炬华科技外,其余7只新股在开盘瞬间就遭遇大批资金哄抢,瞬间触及“盘中成交价较当日开盘价首次上涨达到或超过10%的”的停牌红线,演绎了一出集体“秒停”的好戏。
  上述7只个股在停牌一小时后,再一次触及“盘中成交价较当日开盘价上涨达到或超过20%”的标准,而立刻进入到第二轮临时停牌直到14:57,并按照收盘集合定价(以最近成交价为申报价格的买卖申报进行一次性集中撮合)的原则确定最终收盘价,而这一价格也正是第二次停牌时的价格。
  最终,除了炬华科技上涨18.67%外,其余7只个股的首日涨幅均在45%~46%。 机构以卖为主
  8只新股的抢眼表现,无疑成为昨日A股市场上一道亮丽的风景线,不过在短暂的疯狂之后,这批新股今日将面临真正的考验。
  作为唯一参照案例的纽威股份,在上市首日上涨43.49%后,次日(本周一)就跌停,昨日再跌4.12%。纽威股份股价快速回落,一个显著的信号就是大批机构在股价上涨时纷纷出逃。昨日深交所盘后披露的信息显示,8只新股均不同程度地遭遇机构抛售,其中楚天科技卖出前3席全部被机构占据。
  多只个股今日或临抛压
  “现在新股上市首日较过去有很大不同。”一机构人士表示。
  昨日7只新股连续停牌,全天交易时间仅仅短短数分钟,直接限制了首日的成交量。记者注意到,在昨日连续临停的7只新股,换手率在6.88%~21.72%,明显低于全天正常交易的炬华科技的84.37%。
  上述机构人士分析称,可以想象今日开盘后,这些新股不可避免地将出现成交量放大的情况,而开盘之初的走势将直接影响中签者的判断。一旦出现低开或者是快速下挫的话,可能引发大批中签者卖出。
  一个值得关注的细节是,集合定价撮合成交并未令所有的买卖单宣泄完毕,这恰恰显露出收盘时市场资金对相关个股的态度。如新宝股份,收盘时还有约1971.5万股的卖单挂在15.25元的收盘价上等待成交,类似卖单未能成交的还有全通教育119万股、良信电器279.5万股、光洋股份751万股、楚天科技303万股,而买单未能成交且量较大的仅有我武生物,为1125万股。
  此外,沪市新股应流股份将在今日挂牌上市。公司主要生产泵及阀门零件、机械装备构件等专用设备的高端零部件。
  昨日晚间深交所公告,本周四(23日)又有8只新股同时上市,分别是将在中小板上市的天赐材料、众信旅游、思美传媒,以及将登陆创业板的安控股份、恒华科技、汇中股份、扬杰科技和汇金股份。(成.都.商.报.李.智)



  频频现身新股配售名单:上市公司打新各有所思
  新一轮新股发行展开,市场资金趋之若鹜,资本大佬、牛散频频现身新股网下配售名单。而上市公司也不示弱,一些公司的身影频频出现在新股网下配售对象之列。
  有“西部能源航母”之称的陕西煤业目前发布网下发行结果和网上中签率公告,作为战略投资者,上市公司湖北能源(000883.SZ)和伊泰B(900948.SH)分别认购1.25亿股和5000万股,总计耗资7亿元。
  上述两家上市公司动用巨额资金打新并非孤例,从网下配售结果看,截至目前有多家上市公司获得了此轮IPO的新股网下配售资格,其中,日出东方(603366.SH)耗资640万元获配34.11万股汇金股份(300368.SZ);而新华保险(601336.SH)尤其值得关注,贵人鸟(603555.SH)公布的网下发行结果显示,新华保险共计有6个账户获配超过1700万股,仅新华保险一家的获配股份就占到该公司网下发行总量4450万股的36%。除贵人鸟外,新华保险的相关账户还参与了纽威股份(603699.SH)和天赐材料(002709.SZ)的网下配售,分别获配380万股和30.3万股。
  除上市公司直接参与打新外,一些上市公司的关联公司也参与了打新。炬华科技(300360.SZ)网下配售结果显示,上汽集团(600104.SH)持股98.59%的子公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户申购1500万股,获配57.07万股。此外,上汽财务公司还参与了应流股份(603308.SH)的申购。
  同时,应流股份网下配售结果还显示,新希望投资有限公司申购4200万股,获配133.36万股。新希望投资有限公司为新希望(000876.SZ)第二大股东新希望集团的子公司。
  还有一些上市公司未获得新股网下配售股份,但也参与了新股询价和申购。
  “从以往IPO过程看,上市公司一直较为热衷打新。新政对新股发行市盈率有所‘压制’,给二级市场预留了较大的增值空间,这也是市场资金热衷于打新的原因之一。”一位市场人士对记者称。
  例如,陕西煤业此次发行规模为10亿股,发行价格4元/股,对应发行市盈率仅6.23倍,较中证指数有限公司发布的最近一个月煤炭开采和洗选业平均静态市盈率7.56倍低18%。统计显示,该股发行市盈率刷新了近5年来A股IPO的新低。
  作为战略投资者,湖北能源表示,入股陕西煤业进入煤炭行业产业链上游,能延伸煤炭行业产业链,与目前煤炭物流及终端消费,形成煤炭开采、物流、发电的产业链。而伊泰B表示,本次战略投资有利于拓展公司在全国范围内的市场占有率,获得长期利益回报。
  “上市公司利用闲置资金参与打新,可以提高资金的收益水平,对于一些主业状况不佳的公司而言,打新获得的超额收益将成为主业的有益补充。”上海一私募人士表示。(.第.一.财.经.日.报 杨.勇)



  打新营业部露头角华泰、国信密集上榜
  新股发行备受关注,网下配售公告让机构参与情况暴露无遗,集中在营业部的散户打新与炒新的动态则难以窥探。不过,近期新股开始上市,交易所的公开信息逐渐揭开了营业部资金投资新股的面纱。
  盘面上新股大幅波动,参与新股投资的资金自然也受市场关注。公开交易席位显示,华泰证券、国信证券两家券商营业部,是新股买卖当中最为活跃的券商营业部,其中华泰证券上海武定路营业部上榜7次,国信证券上海北京东路营业部上榜6次。
  记者统计,截至昨日,9只新股共有11次的公开交易信息,前五大买卖交易席位出现109次,楚天科技昨日卖出席位只有前四。值得注意的是,首日机构也有炒新行为。30次机构交易席位中,机构在首日也有5次现身买入席位,均为买入昨日的深市新股。买入楚天科技、良信电器818万元、505万元,光洋股份、全通教育、新宝股份各200万元。扣除机构席位现身30次以及2个券商总部席位,营业部席位现身高达77次,占据绝对主力地位。
  在营业部席位现身的77次中,华泰证券、国信证券营业部席位遥遥居首,分别现身15次、14次,国泰君安、华鑫证券、光大证券各上榜5次,跟在华泰证券、国信证券之后。具体来看,华泰证券现身的主要是上海武定路营业部、深圳益田路营业部和广州天河东路营业部;国信证券则是上海北京东路营业部、深圳泰然九路营业部以及杭州体育场路营业部。
  华泰证券旗下营业部中,上海武定路营业部上榜7次,次数最多。该营业部在1月20日、21日两天连续分别买入纽威股份831.28万元、287.15万元,同时1月21日卖出纽威股份445.38万元。同时,该营业部昨日还参与买入卖出天保重装、我武生物,以买入为主。
  国信证券营业部中,上海北京东路营业部上榜6次,6次上榜6只新股,是上榜新股数量最多的营业部。该营业部1月17日,纽威股份上市首日,买入纽威股份663.71万元;昨日,分别买入全通教育、我武生物108.76万元和98.85万元。此外,该营业部还在昨日交易光洋股份、新宝股份、良信电器3只新股。(证.券.时.报.)



  新股平均中签率超历史均值近七成
  据数据统计,此次IPO重启后发行的新股网上申购平均中签率为1.81%,比过去14年的平均值1.09%高67.59%,平均发行市盈率也处于较低区间。分析人士指出,市值配售新规限制了大户的资金运用,同时部分投资者继续观望,无形中抬高了中签率。整体而言,近期出台的一系列IPO新规压住了新股高市盈率的“虚火”。
  中签率受多重因素影响
  据Wind数据统计,此次IPO开闸后,在2013年末发行的纽威股份、全通教育等5只新股平均中签率为1.29%。截至1月21日,2014年发行的新股平均中签率达1.91%。在已公布中签率的32只新股中,中签率超过2%的有10只,其中最高的是主板的陕西煤业,达4.87%;仅我武生物低于1%,达0.57%。
  分市场看,此次IPO开闸后发行的新股中签率也高于历史数据。2000年至2013年,主板、中小板、创业板的新股平均中签率分别为1.32%、0.88%、1.2%。此次IPO重启后,主板、中小板、创业板的新股平均中签率为2.68%、1.62%、1.73%。
  业内人士表示,受市值配售新规的限制,大户即便坐拥数亿元资金,也只能通过一个账户申购,而申购深市新股中一签500股,申购沪市新股中一签1000股,不能靠“财大气粗”大手笔打新,无形中抬高了中签率。同时,部分投资者仍在研究IPO新规对市场的影响,暂时对“打新”持观望态度,不排除未来新股发行时投资者认购热情进一步上升、中签率降低的可能。
  中签率的变化既受市场情况影响,也与新股发行相关制度密切相关。市场人士表示,2000年2月,证监会公布向二级市场投资者配售新股办法,中签可能性与投资者持有股票市值和开设账户的数量都有关系,于是有大户大量使用他人身份证申购,以一个资金账户对应多个股东卡,导致名义上的“打新”者数量繁多,总体中签率偏低。2003年末,证监会提出实行客户证券交易结算资金第三方存管制度,2007年起全面推行,通过“拖拉机”账号“打新”行不通,许多牛散“浮出水面”,降低了名义上的“打新”者数量,促成中签率的整体提高。
  平均发行市盈率28.93倍
  对历史数据的横向比较显示,此次IPO重启后的新股发行市盈率处于较低区间。
  Wind数据显示,2014年1月以来新股的平均发行市盈率为28.93倍,是5年来最低的月份之一,处于20-30倍的正常区间。
  过去15年间,单月新股平均市盈率的峰值出现在2010年12月,高达75.60倍。2009年10月-2011年4月期间,单月新股平均市盈率始终在50倍以上,其中有7个月超过60倍。一般认为,市盈率在50倍-60倍时进入过度投机区域,超过60倍则需警惕风险。
  分析人士指出,近期出台一系列IPO新规压住了新股“三高”的“虚火”。例如,如果新股定价区间的估值超过行业平均市盈率,需连续3周披露风险。为尽快发行,部分新股可能压低发行市盈率,使发行时间不受影响。近期,多家降低“身价”,发行市盈率低于行业平均水平,如金一文化、创意信息、欣泰电气等。
  此外,对历史数据的横向比较显示,此次IPO重启后发行的新股募集资金量处于一般水平。今年1月以来,已发行的新股合计募集资金194.87亿元。2005年以来,单月新股募集资金量超过200亿元的月份有35个,其中,2007年9月高达1490亿元,2010年7月达859亿元。(.中.国.证.券.报.毛.万.熙)



  应流股份,今日上市身价几何
  今日,(603308)应流股份正式上市交易,我们整理了几家券商对这只新股上市首日的价格预测,以供投资者参考。
  应流股份上市数量8001万股,发行价8.28元。公司是高端泵阀铸件的龙头制造商。海通证券认为,按照公司发行后股本4亿股计算公司2013-2015年EPS分别为0.41、0.57和0.66元,增速分别为-7.4%、40.4%、15.7%。按照2014年20-25x PE,给予上市后目标价区间为11.4-14.3元。方正证券预计公司2013-2015年按照IPO后总股本摊薄EPS分别为0.38元、0.5元、0.6元,参考可比同类公司估值,同时考虑未来业绩成长性,给予公司20-25PE较为合理,按照2014年每股收益预测值0.5元,对应公司上市合理股价为10-12.5元。信达证券:8.30—11.61元。(扬.子.晚.报.马.进.徐.建.华)




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