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[操盘日记] 26日股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2014-3-26 09:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  一、重要新闻点评
  国务院确定深化医改重点工作
  上海自贸区51条金融细则渐次落地
  美消费者信心指数创6年多新高   二、主力动向曝光
  广州万隆:主力操盘密码疑似第五次重现
  房地产股成多头先锋
  王亚伟去年四季度新进中环股份
  三、今日股评家最看好的股票
  浦东建设佐力药业山西汾酒

一、重要新闻点评

国务院确定深化医改重点工作
  国务院总理李克强3月25日主持召开国务院常务会议,确定今年深化医药卫生体制改革重点工作。会议指出,医改是全面深化改革的重要内容。2009年新一轮医改以来,围绕保基本、强基层、建机制,取得了重要进展。下一步要继续加大投入,注重发挥市场作用,实行医疗、医保、医药三联动,强化公共卫生服务,推动医改向纵深发展,使人民群众得实惠,医务人员受鼓舞,资金保障可持续。
  异地医保报销问题不仅仅困扰着专门为大病而到外地求医的居民,同时还困扰着在外地就业的居民。真正实现异地就医即时结算后,这些困扰就不再存在。医保卡有如银行卡,可以通存通兑,异地消费。真正做到为民、利民、惠民、便民。
  调查显示,省级医院病床使用率达到120%,而乡镇卫生院病床使用率不到25%,这是医疗资源严重不均衡的表现。国家的钱向下走,患者医生向上涌。大医院人满为患,小医院无人问津。都说看病难、看病远。如果家门口的医院有好条件、好医生,看病还难吗?继续深入推进医改,就是要合理把控公立大医院规模,优化医疗资源布局,完善分级诊疗、双向诊疗,为患者就近就医创造条件。
  在我国的医疗服务市场上,公立医院由于集中了大量医疗资源,尤其是人力资源,服务能力平均而言相对较高,因此市场占有率自然也较高。公立医院的业务收入占所有医院业务收入总额的比重,在2004年曾高达98.5%。绝对的控制就必然产生问题。公立医院垄断医疗市场,没有竞争机制,自然难以解决其根本的问题。当放宽社会力量办医准入后,患者可选择性就随之增多。让那些态度恶劣、服务水平不足、收费不合理的医院出局,形成真正合理、高效的市场。哪家医院好就去哪就医,还用忍受公立医院原有的问题吗?
  让人人享有基本医疗卫生服务,必须保障群众的基本用药需求,以有限的资源取得最大的健康效益。建立国家基本药物制度,不仅有利于优化医药资源配置,保障群众基本用药需求,克服医药资源浪费与短缺问题。同时,能够有效解决看病贵、看病难问题,切实减轻人民群众的医药负担。而提高偏远、艰苦及少数民族等地方乡村医生待遇的政策,则是政府为偏远艰苦地区百姓建立的保护伞。提高医生待遇,稳定医疗队伍,防止医护资源外流,这是保障当地百姓医疗条件的最有效办法。
  会议提出,要规范药品流通秩序,严厉打击违法违规行为,防止药价虚高。我们知道,只有理顺医药价格机制,并完善相关配套政策,才能构建药品市场的正常竞争机制,才能建立公立医院的良性发展机制,才能彻底破除以药补医,解决看病难,看病贵问题。
  中财简评:医改是关乎群众切身利益的大事,能否彻底解决看病难、看病贵等问题,是群众的期盼,也是政府的心愿。制订医革方案不能闭门造车,决策者应更多地倾听群众意见,广纳百川,让医改更多地惠及民众,造福人民。
  
上海自贸区51条金融细则渐次落地
  上海金融办主任郑杨25日在中国(上海)自贸区金融创新案例发布会上表示,上海自贸区金融开放创新制度框架体系已基本形成,截至目前,一行三会已出台51条金融支持上海自贸区有关政策细则和措施。郑杨表示,央行已经出台了支付机构跨境人民币支付、扩大人民币跨境使用、小额外币存款利率上限放开、深化外汇管理改革、二反(反洗钱、反恐融资)等5项金融实施细则;银监会已正式发文,允许获得离岸业务资格的四家中资银行授权自贸区内分行开办离岸业务;最近保监会已基本同意涉及国际业务的保险条款允许使用英文和国际协会条款,目前正在积极研究如何利用自贸区扩大保险资金境外投资使用;证监会也已在2014年工作报告中明确指出,将制定支持自贸区建设的细则文件。
  郑杨还表示,各类市场主体正在上海自贸区建设若干个面向国际的市场平台。目前,上海期货交易所已在自贸区设立国际能源交易中心,有关原油期货产品的开发已基本完成,预计年内可以推出。上海黄金交易所计划在自贸区内设立国际交易平台,得到央行的大力支持,平台建设有望在年内完成。证监会已经原则同意上海证券交易所在自贸区内设立国际金融资产交易平台。此外,包括中国金融期货交易所、上海清算所、上海股权托管交易中心等金融要素市场也都在积极研究建立面向国际的金融服务平台。郑杨说。
  上海自贸区管委会常务副主任戴海波表示,上海自贸区机构聚集效应已经凸显,截至2月底,上海自贸区共集聚了1383家金融和类金融机构,包括43家一行三会持牌机构,1家面向国际的市场即国际能源交易中心,102家股权投资和融资租赁公司,147家金融信息服务公司,1090家投资和资产管理公司。
  中财简评:昨日下午,上海自贸区概念相关个股表现不俗,板块涨幅达5%,板块内6只个股涨停,有券商资深投顾认为,上海国资改革是今年主线,估计在4月后继续会出现好的表现,可以逢低布局。
  
美消费者信心指数创6年多新高
  
  北京时间3月26日凌晨消息,美国股市周二收高。费城联储主席普罗索表示市场不要认为美联储在加息问题上改变了立场。美国3月消费者信心指数创6年多新高,也提振了投资者信心。道琼斯工业平均指数上涨91.19点,涨幅0.56%,至16367.88点;纳斯达综合指数上涨7.88点,涨幅为0.19%,至4234.27点;标准普尔500指数上涨8.18点,涨幅为0.44%,至1865.62点。盘面上,原材料和医药板块领涨,周期性消费品板块下跌。
  费城联储主席普罗索表示,美联储政策制定者对于华尔街预期美联储可能提前加息而进行抛售的情形表示不解,他表示市场不要认为美联储在加息问题上改变了立场。此前,美联储主席珍妮特-耶伦表示美联储可能会比预期更早地加息。事实上美联储在试图明确的说明其立场没有因为这次声明或预期有所改变。
  中财简评:作为美国联邦储备委员会联邦公开市场委员会的一位著名的财政鹰派,普罗索一直是美联储大规模经济刺激计划的激烈批评者。若美联储早于主席耶伦的计划提前结束债券购买计划,且量化宽松政策在今年10月或11月结束,则美联储可以不必考虑加息以免刺激市场。

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 楼主| 发表于 2014-3-26 09:01:40 | 显示全部楼层
二、主力动向曝光


广州万隆:主力操盘密码疑似第五次重现
    
  观察沪指历史走势发现,单日反包式放量长阳组合形态近年曾多次出现,且随后大盘均录得不小的波段涨幅:2012年1月9日(随后波段上涨16.21%)、2012年12月5日(随后波段涨25.40%)、2013年7月10日(随后上涨22.74%)、2014年1月22日(随后涨9.73%)。目前是第五次出现,形态及手法极其类似。那么,主力是否复制前4次的波段走势、或完成其平均涨幅,投资者不妨继续观察。周二大盘冲高回落,最终收出十字星,令投资者担忧反弹是否已结束。不过,本次反弹是以放量反包单日长阳的形态拉起的,这种手法近年曾多次极端类似地出现过,其中或暗藏主力的操盘密码及行情指向,值得投资者关注!
  但也正如前所述,此类上涨即使曾涨达25%,但最终也只是波段反弹而已,并非系统性的牛市来临。我们广州万隆认为,当前基本面处于改革转型时期,改革本身意味着分化;此外,IPO重启、再融资等抽血机制也正虎视眈眈。在市场供求失衡、投资者信心较弱的背景下,系统性反转的时机并未成熟。而反弹能否朝向纵深发展,则还需看银行、地产等板块能否获得超预期的改革利好支撑。
  更进一步说,虽然大盘处于震荡反弹的弱势状态,但可以确定的是,只要大盘保持平稳,则结构性机会依旧精彩。我们认为,这种机会将更多来自于改革转型政策的导引、新兴生产力新题材的市场认可,还有部分在内外倒逼作用下不得不改革的外力驱动等。例如近期的京津冀概念、上海国企改革概念、广东自贸区概念等,资金反复追捧介入,结构性牛股批量涌现。随着两会改革的进一步落实推进,以及热点事件的驱动,更多类似主线股将接力出现,值得投资者跟随挖掘。
  总之,放量单日长阳奠定了近期相对回暖的行情基调,震荡或是洗盘及热点切换的需要,不值得恐慌。投资者不妨跟随主力资金轮动步伐,继续逢低布局受益主线类个股。
  



房地产股成多头先锋
  
  A股房地产行业上周受到资金的追捧。两家地产公司发布非公开增发申请获证监会批准,资金投向为商业地产和住宅项目。这一消息被市场普遍解读为房地产公司再融资开闸。加上京津冀一体化的消息对于业务集中于该地区的地产企业进一步刺激,房地产行业迎来了一波较大涨幅,两融资金成为其中的主推力之一。
  周融资买入增幅近13%
  上周,沪深A股市场触底反弹,融资交易活跃度回升。近5个交易日累计融资买入金额为913.38亿元,比前一周增加12.76%,其中上周五单日融资买入222.3亿元,达到近期最高。融资偿还金额也有1.96%的增幅,达到860.48亿元。融资余额继续小幅增加。截至3月21日,融资余额为3888.85亿元,比前一周末增加1.38%。融券交易整体萎缩,5日累计融券卖出量为2750.16万手,比前周减少14.38%。截至3月21日,融券余额为27.12亿元,比前周末减少18.52%。
  从行业来看,房地产行业上周受资金的追捧。3月19日,两家地产公司发布非公开增发申请获得证监会批准,由于其资金投向为商业地产和住宅项目,这一消息被市场普遍解读为房地产公司再融资开闸,房地产行业迎来了一波较大涨幅,两融资金也成为其中的主推力之一。交易数据显示,上周房地产行业融资买入金额84.64亿元,仅次于金融和信息服务两行业,比前一周增加23.82亿元,增幅39.17%,一改近期的萎靡。截至上周末,融资余额达到237.11亿元,增加6.84亿元,增幅2.97%。相比而言,上周行业融券卖出量减少0.16亿股,减幅12.76%,融券余额增加额仅为0.15亿元。
  在房地产行业中,融资表现比较活跃的个股集中于行业龙头例如保利地产、招商地产,以及主业偏重河北省的公司例如华夏幸福和廊坊发展等。上述4只股票周融资买入金额均超过3亿元,增幅均在15%以上。融资余额增幅也比较大,其中廊坊发展的融资余额增加0.75亿元,增幅达到46.91%。从融券看,行业中的龙头股万科、保利地产、金地集团融券交易均有不同程度萎缩,融券卖出量减少幅度均在10%以上。整体分析,两融投资者对于行业短期走势仍持乐观态度。相比其他行业表现,与房地产比较密切相关的建筑建材行业也成为融资关注焦点,融资买入金额增加10.37亿元,增幅达到38.87%,融资余额增额也有1.43亿元。而与房地产比较密切的另一行业家用电器融券表现值得关注,融券交易明显萎缩,其中周融券卖出量减少20.89%,融券余额减少0.15亿元,减少幅度也达到17.24%,融券做空者纷纷平仓。房地产与其相关行业成为了本次反弹多头的急先锋。
  


王亚伟去年四季度新进中环股份
   
  3月24日讯,据刚披露的杭钢股份和中环股份披露的2013年公司年报显示,王亚伟管理的昀沣基金在去年四季度王亚伟管理的私募基金去年四季度退出杭钢股份(600126.SH)前十大流通股股东,进入新能源领域的中环股份(002129.SZ)的前十大流通股股东。
  杭钢股份最新披露的年报显示,王亚伟管理的昀沣在去年四季度从公司前十大流通股股东中消失。昀沣第一次进入该股在2013年一季度,持股数量为485万股,占流通股比率为0.58%。二季度持股数量未发生改变,到了三季度开始减持5万股,但因其他股东减持,其由中报显示的第四大流通股股东上升为第二大流通股股东。四季度减持大部分股票,退出该股前十大流通股股东。
  杭钢股份2013年归属于上市公司股东的净利润2065.11万元,同比实现扭亏为盈,去年同期为亏损3.79亿元;基本每股收益0.02元,且公司拟向全体股东按每10股派现金股利0.10元(含税)。
  王亚伟四季度从杭钢股份的前十大流通股消失后,新进入了新能源领域的中环股份。昀沣在去年四季度持股该公司股份550万股,占流通股比例为0.76%,成为该股第九大流通股股东。除此之外,明星基金经理刘宏管理的华商盛世成长股票基金持有该股1024.34万股,占流通股比例为1.42%。
  一年前,中环股份还曾受累于行业不景气,在2012年亏损超过1.7亿元,而公司2013年实现营业收入37.26亿元,同比增长46.95%;实现归属于上市公司股东净利润7164.27万元,同比增长172.95%。其中中环股份研发投入达到1.73亿元,占销售收入的4.65%,同比上升1.11%。

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 楼主| 发表于 2014-3-26 09:01:51 | 显示全部楼层

三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐浦东建设

  浦东建设:自贸区夯实基础国资改革助力转型。
  投资要点:公司契合国际建筑行业发展趋势,发展模式类似国际建筑巨头法国万喜集团,模式独特、国内建筑行业领先,核心优势为项目投融资+项目管理,轻资产+加杠杆+良好现金流与成长性。
  市场预期北通道项目盈利高峰已过,对公司利润有较大的冲击,我们的观点是2010-2011、2013-2014这两个项目签约高峰期的BT项目,保障未来三年公司利润快速增长。道路建设十二五规划及自贸区建设投资对公司未来工程主业增长提供了保障。
  提出转型环保领域。2013年报提出公司将积极跟踪探索环保BOT、TOT、BOO等经营性项目,将在条件成熟的情况下,按照公司战略要求进行相应投资,环保领域是公司的重大战略新领域,结合公司即将收购浦建集团的动作,公司转型大幕已开启。
  本轮上海国资改革的潜在对象。(1)我们判断:公司及其控股股东是浦东新区国资委下属企业,主营业务属基本市场化的工程领域,浦发集团现有环保产业的整合符合本轮改革的方向。公司有望成为上海国企改革的先行者,我们期待在激励机制、集团资产注入等方面突围;(2)我们看好以公司为平台的集团资产整合以及整合的良好协同效应,核心源于公司的项目投融资/项目管理显著优势、浦建集团的市政环保等工程建设优势以及集团的环保业务运营经验,构建全产业链优势,集团资产注入+融资+内生外延发展有望录得交通+市政环保双轮驱动、快速发展。
  盈利预测与评级:预计2014-2016年公司EPS分别为0.71、0.90、1.20元(未考虑收购浦建集团的因素)。浦建集团预计于2015年实现并表,则EPS约为0.97元,考虑到公司业务转型将带来盈利空间与估值的双重提升,我们认为公司股价对应2015年15倍市盈率是合理的估值,目标价14.55元。给予买入评级。(中信建投)
  

一家机构推荐佐力药业

  汤臣倍健:高成长仍将持续调整即买入良机。
  投资要点:公司发布公告,因有关重组前提条件无法在约定时间内得到满足,公司终止本次资产重组,并承诺6个月内不再筹划重大资产重组事项。对此,我们点评如下:并购终止不影响公司成长和全年业绩,14年仍将维持高增长:公司终端扩张仍有1X空间,且将通过会员服务和终端精细化管理提升同店增速,此外,随着公司收入规模的扩大,公司品牌推广费用率仍有压缩空间,公司14年增长目标设定也并未考虑并购因素,我们预计公司14年业绩将维持50%左右的高增长;
  未来有望通过参股、合作等多种模式引进海外品牌,公司产品力和品牌影响力将进一步提升:公司是我国膳食补充剂行业非直销领域龙头,拥有终端网点4万多家,且品牌运作能力和渠道推力强,受监管限制公司6个月内将不再做重大资产重组项目,但我们认为公司未来或将通过参股、合作等多种模式引进国外优秀品牌、扩充产品线,未来产品力和品牌影响力将进一步提升;
  公司正步入潜力更大的内生性增长期,短期调整将是买入良机:公司成长逻辑从外延式扩张转向增长潜力更大的内生性增长,若股价调整将是买入良机:(1)引入会员管理模式,打造营养家会员平台,通过为会员提供增值服务提高消费粘性;(2)对经销商重点考核同店增长,并将定制全新营销管理系统,协助经销商提升终端服务能力,公司同店增速有望进一步提升;此外,通过持续的品牌宣传,公司品牌力将进一步提升,有望在行业监管日益趋严下抢占更多的市场份额,我们认为资产重组终止影响有限,短期调整即是买入良机;
  盈利预测及投资建议:预计14-16年收入分别为20.5亿、28亿和37亿,YOY分别为38%、36%和33%;归母净利润分别为6.3亿、8.7亿和11.7亿,YOY分别为48%、40%和34%;全面摊薄EPS分别为1.9元、2.66和3.56元,维持买入评级。(兴业证券)
  

一家机构推荐山西汾酒

  山西汾酒:年报低于预期预计仍临较大压力。
  事项:山西汾酒公布2013年报。2013年实现营收60.9亿元,同比降6.0%,归属母公司股东净利9.6亿元,同比降27.6%,每股收益1.11元。4Q13营收、净利分别为7.8亿元、-2.3亿元,营收同比降36.3%,单季出现亏损。4季报业绩低于我们和市场的预期。
  2013年收入下滑6%,青花系列大幅下滑拖累收入增长,省外下滑幅度超过省内:(1)根据我们草根调研情况,受整风运动和茅五价格下压的影响,估计2013年青花系列总体收入下滑幅度达到20-30%,其中高端的青花30年下滑幅度更大。(2)由于提价因素,估计20年陈酿收入增速较快,但销量增速可能低于10%,2H13销售压力也开始体现,随着白酒行业的持续调整,我们判断20年汾酒2014年销售可能出现下滑。(3)由于价格定位较低,面向大众消费的玻汾增速较快,但由于基数较低,对业绩贡献不明显。(4)2013年省外下滑幅度超过省内,省内、省外收入分别下滑2.1%、11.9%,我们估计从2Q13开始省外市场出现较大幅度的下滑。
  4Q13收入降幅高达36.3%,环比3Q13加大,预计1Q14收入还将继续大幅下滑,原因:(1)3Q13收入下滑幅度虽然收窄,主要由于公司加大了促销力度,缺乏持续性。(2)由于基数原因,4Q13青花30年销量继续大幅下滑,而收入占比超过30%的20年汾酒销售也面临压力。(3)现阶段包括汾酒在在内的二三线白酒普遍面临产品结构降级、营销模式调整的问题,同时考虑到汾酒1Q13出货量大,基数高,预计1Q14收入可能还将继续大幅下滑。
  2013年净利下滑27.6%,主要因为销售费用率同比大幅上升,预计2014年销售费用率仍将维持高位。2013年销售费用率同比大幅上升6.1pct至27.4%,达到历史最高位。由于汾酒管理层和销售团队的激励机制不够完善,因此行业变革期公司销售团队对市场变化的反应速度偏慢,仅仅是简单地加大广告费用投入,2013年广告费同比增长25.5%至9.6亿。作为传统的国企,汾酒更看重收入规模的扩大,行业处于调整期,汾酒需维持高销售费用投入以保证销售规模的稳定,因此预计2014年销售费用率仍将维持高位。
  考虑到二三线白酒产品、渠道、组织并不清晰,底有多深仍未可见,预计2014年青花系列产品将继续大幅下滑,而20年汾酒销售可能低于预期,同时销售费用率还将继续维持高位,我们下调2014年每股收益预测23%,预计14-15年实现EPS0.93元、1.15元,同比增-16.3%、23.9%,维持中性的投资评级。(平安证券)

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