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[操盘日记] 10日股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2014-4-10 09:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录:
  一、重要新闻点评
  国务院:加快股市制度改革和完善步伐
  博鳌亚洲论坛年会今举行开幕式 李克强演讲引期待
  美股周三大幅收高 纳指大涨1.72%
  二、主力动向曝光
  资金回流中小盘股 机构依然看好蓝筹股
  泽熙提高转送提案 宁波联合封涨停
  并购潮涌发酵传媒触网 游资推涨乐此不疲
  三、今日股评家最看好的股票
  贝因美华数传媒康恩贝  
一、重要新闻点评

国务院:加快股市制度改革和完善步伐
  国务院在关于《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》实施中期评估报告中指出,要加快股票市场制度改革和完善步伐;目前存在财政金融风险增大的问题,要积极防控并妥善化解财政金融风险。
  报告称,要加快股票市场制度改革和完善步伐,进一步完善股票市场融资和投资功能,促进创业投资和私募股权投资基金规范发展,进一步完善债券市场,创新债券品种,提高股权融资和债券融资等直接融资比重。加强和改进金融监管,有效监管影子银行体系,防止资金过于集中在产能过剩和投机性领域,有效防控系统性金融风险。
  中财简评:股市融资功能依然排在投资功能之前,之前的国六条皆因如此,市场并不买账,不过当下股市回暖,市场多会以正面解读,然而对股市中期影响,有待证监会细则出台。

博鳌亚洲论坛年会今举行开幕式 李克强演讲引期待
  博鳌亚洲论坛2014年年会将迎来关键环节。在今日上午举行的开幕式上,中国国务院总理李克强将发表主旨演讲。作为东道主,中国高级领导人已连续13年与会。
  亚洲的新未来,寻找和释放新的发展动力--这是本届年会的主题。在贸易增长减慢、一体化进程减速、全球价值链未来发展不确定的情况下,站在全面深化改革起跑线上的中国将作何主张,全球期待。
  中财简评:今年是中国全面深化改革元年,在经济复苏乏力的当下,李克强总理就中国经济发展的演讲,有望提振市场信心。

美股周三大幅收高 纳指大涨1.72%
  北京时间4月10日凌晨消息,美国股市周三大幅收高,三大股指均涨逾1%。道琼斯工业平均指数上涨181.04点,涨幅1.11%,至16437.18点;纳斯达综合指数上涨70.91点,涨幅为1.72%,至4183.90点;标准普尔500指数上涨20.22点,涨幅为1.09%,至1872.18点。欧洲主要区域指数中,法国CAC40指数周三涨0.40%,收于4442.68点;德国DAX30指数涨0.16%,收于9506.35点;英国金融时报100指数涨0.68%,收于6635.61点。
  纽约商品交易所6月主力黄金合约周三跌3.20美元,收于每盎司1305.90美元,跌幅是0.2%。纽约商品交易所5月主力原油合约周三涨1.04美元,收于每桶103.60美元,涨幅是1%,延续了之前一个交易日中2.1%的大涨走势。这是主力合约3月4日以来的最高收盘价。
  中财简评:美联储3月会议纪要未显示QE结束6个月后加息的信息,缓解了市场担忧,美国三大股指大幅反弹,目前A股已渐显强势,不再跟随外围市场下跌。
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 楼主| 发表于 2014-4-10 09:28:50 | 显示全部楼层
二、主力动向曝光


资金回流中小盘股 机构依然看好蓝筹股

  昨日大盘继续收红,沪指重新站上2100点,创业板也大幅反弹。值得注意的是,此前撬动股市大涨的蓝筹板块昨日集体回调,受马云、史玉柱入股华数传媒消息刺激,文化传媒、互联网和大数据等概念股大幅走高。
  有市场人士指出,目前蓝筹和中小盘股轮番上涨,但都没有显示趋势性特征,因此轻指数、重个股是当前投资需遵循的思路。大盘刚刚形成突破走势,正是布局个股的最佳时机,个股分化还将进一步加剧。创业板风险尚未充分释放,不建议盲目追涨。
  昨日截至收盘,沪指报2105.24点,上涨6.96点;深证成指报7511.25点,上涨2.59点;创业板指报1370.46点,上涨19.28点。沪深两市成交量均大幅收窄,而创业板成交量则现明显回升,显示昨日资金从大盘蓝筹回流中小盘的迹象。
  从盘面上看,行业板块普涨,文化传媒板块是昨日亮点,民营医院、蓝宝石、医疗器械、次新股、京津冀、互联网等前期热炒概念卷土重来。而前一交易日带动股指大涨的银行、券商等权重板块则表现低迷,盘面上呈现跷跷板格局。
  而个股方面则表现更为活跃,多数出现上涨。华数传媒、露笑科技等35只个股涨停,另有逾60只个股涨幅超5%。昨日仅互动娱乐这只个股跌停,跌幅超过5%的个股也只有新都酒店、步森股份和泰胜风能3只。
  对于后市,有机构观点认为,目前还没有足以推动蓝筹趋势性上涨的因素出现,但短期看蓝筹有望继续活跃,中长期蓝筹股能否走强则需关注信用风险和基本面变化。创业板下跌通道也还未被打破,因此各板块均有机会。建议投资者把握有业绩支撑、有想象力的股票。
  国金证券财富管理中心分析师黄岑栋也表示,短期来看,依旧看好权重板块。目前的权重股反弹主要得益于维稳政策的出台以及制度上的改革。不过还需观察经济后期的变化,如果经济再次出现下滑,资金有可能回归至中小盘。周期股、权重股容易被证伪,但成长股证伪需要的时间更长。(.上.证)




泽熙提高转送提案 宁波联合封涨停

  大智慧阿思达克通讯社4月9日讯,受私募泽熙就宁波联合(600051.SH)利润分配方案提出高转送提案消息影响,公司周三开盘即封涨停。对于泽熙短期大幅增持逼近举牌线,公司董秘董庆慈向大智慧通讯社表示,此前未进行过沟通,对泽熙提出利润分配方案临时提案的意图也表示不了解。
  1月20日,龙虎榜数据显示,华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部当日买入5428.13万元,占总成交比例59.03%。而该营业部也是业界公认的泽熙徐翔的马甲席位。从1月20日至4月3日,泽熙已经通过华润信托持有宁波联合4.98%股权,距离举牌线仅一步之遥。
  泽熙通过华润信托代为提出临时提案2013年度利润分配方案为:10转15派1.6元(含税)。而在此前,宁波联合董事会已经审议通过了10派1.6元(含税)的分红预案。公司公告称,公司2013年度利润分配方案将以出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过为准。(.大.智.慧.阿.思.达.克.通.讯.社)




并购潮涌发酵传媒触网 游资推涨乐此不疲

  今年以来,科技、娱乐传媒等领域的并购日趋活跃,跨市场、跨行业的并购正在成为推动国内产业升级的重要手段。 4月9日,广发证券并购部一位负责人对21世纪经济报道记者表示。
  当天,继前一交易日印纪传媒宣布作价60亿元拟借壳高金食品(002143.SZ)之后,互联网行业大佬马云[微博]、史玉柱[微博]旗下的杭州云溪投资也拟斥资65.36亿元拿下华数传媒(000156.SZ)20%股权,旨在抢占家庭互联网领域的高地。
  二级市场上,传媒板块并购潮也引来了市场主力资金的热捧,并领涨沪深两市涨幅榜。当天,华数传媒、粤传媒(002181.SZ)二只传媒股均封住涨停板,歌华有线(600037.SH)、方直科技(300235.SZ)、中视传媒(600088.SH)、浙报传媒(600633.SH)等传媒股也涨幅居前。
  对此,平安证券分析师肖乐乐认为,重组、重构、重生将是全年传媒行业的投资主题,细分行业龙头将会在产业链重组中受益。
  当天,深交所盘后披露的龙虎榜异动信息表明,游资主力成为了推涨传媒股的幕后推手。在华数传媒和粤传媒的前五大买入主力榜上,全部为游资席位,合计分别买入1761.53万元和14910.39万元。
  并购热发酵
  事实上,继去年的并购元年以来,传媒行业的并购热潮今年仍在持续发酵。4月8日,高金食品抛出了一份重大资产重组预案,打造了DMG品牌的影视娱乐公司印纪传媒拟60亿元高调借壳上市。
  同样,华录百纳(300291.SZ)也在4月3日发布了重大资产重组预案,拟收购蓝色火焰100%的股权。
  而在刚刚过去的3月份,蓝色光标(300058.SZ)宣布以自有资金1.43 亿收购香港密达美渡传播有限公司100%股权,继续国际化拓展;掌趣科技(300315.SZ)也拟使用自有资金1 亿元投资北京华泰瑞联并购基金,未来有望通过并购重组方式扩展产业链。而在3月末,东方明珠(600832.SH)和百视通(600637.SH)双双复牌,公告文广集团整合将用市场化方式对相关业务逐步进行梳理、分步解决相关业务和资产的调整问题。
  截至目前,在传媒板块上市公司中,除了已经复牌的华录百纳和华数传媒以外,因重大资产重组事项而停牌的传媒公司还有光线传媒(300251.SZ)、新文化(300336.SZ)、华谊嘉信(300071.SZ)、中文传媒(600373.SH)、华闻传媒(000793.SZ)等。
  对此,国海证券分析师张广荣认为,传媒行业高频率的并购、重组事项与两个原因有关:一是从回报率的角度来看,行业投资回报率依旧可观,因此可以吸引外部的投资者;二是从行业发展周期来看,频繁的并购活动意味着行业依然处在扩张期和成长期,行业还将继续保持高速的成长。
  政策红利明确
  而爱建证券分析师侯佳林也表示,在传媒行业并购热潮持续发酵背后,我国文化产业面临的政策红利明确,传媒行业仍处黄金发展期。
  申银万国研究员张衡认为,此前,国内较为复杂的并购审核流程以及创业板公司缺乏融资手段是限制传媒上市公司快速外延扩张的重要因素,而此次提出取消上市公司重大资产购买、出售、置换行为审批(构成借壳上市的除外),将有助于显著加快行业并购整合节奏,推动上市公司快速做大做强,传媒行业有望再次掀起并购整合热潮。
  在转型驱动下,会有大量公司成为泛传媒互联网公司,这类公司有机会从丑小鸭变成小黑马,酝酿新的投资热点。 肖乐乐说。特别是在2013 年年报和2014 年一季报密集期过后,各种催化剂可能就会开始出现,传媒板块将进入新一轮扩张期。
  预计今年国内影视市场有望出现高增长,而互联网则可能出现一定分化,有实质业绩兑现或是增量的企业与子业态需要密切关注。同时,预计平面媒体方面在政策面支持下的转型与突破将在今年继续有所推进。肖乐乐认为。(.21.世.纪.经.济.报.道)

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 楼主| 发表于 2014-4-10 09:29:03 | 显示全部楼层
三、今日股评家最看好的股票


一家机构推荐贝因美:短期增长不甚理想惟股权激励充满想象


  公司13年业绩略低于预期,同期公布股权激励方案高目标高激励。渠道反馈年初以来贝因美并未扭转4季度以来压力,靠内生增长要实现激励行权条件难度极大,预计未来3年惟外延扩张才能实现目标。分析师给予14年34元目标价,对应25倍PE,隐含外延收购假设,暂维持强烈推荐-A投资评级。
  13年净利润同比增长41.5%,略低于预期。公司实现销售收入61.17亿元,营业利润9.39亿元,净利润7.21亿元,同比分别增长14.2%、26.7%、41.5%。EPS1.13元,每10股派6.5元(含税),每10股资本公积转增6股。其4季度收入和净利润分别增长-4.9%和7.6%,增速并不尽如人意。
  产品均价明升暗降,Q4毛利率大幅波动。奶粉销量增19.8%而收入增15.0%,吨价同比下降4%,与去年公司产品结构升级的表象相悖。而Q4不但销售负增长,且毛利率同比大降13个百分点,尽管主因系前三季度压货后渠道库存过大需要降价促进动销,且同期奶粉成本大涨,导致两头受压。不过公司去年几乎每个季度财务指标都有大幅波动,财报质量有待改善。
  渠道反馈库存不低,增速未出现拐点,Q1业绩压力不小。从商超数据和渠道反馈看,奶粉整体景气度不及去年,销售增速较快的是惠氏、美赞臣、伊利、合生元等品牌,贝因美增速停滞,雅士利处于市场调整期,多美滋继续萎缩。贝因美去年4季度起销售增长压力不小,1季度仍无改善,冠军宝贝渠道库存不低,窜货价格折扣较大。公司推冠宝新品欲实现重整,但需要点时间。
  股权激励数目慷慨,但行权条件相当严苛,需要外延扩张才能实现。公司计划授予950名员工3800万份期权,行权价27.5元,要求14-16年收入和利润复合增速在23%和15%以上。授予数目慷慨但条件也较为严苛,分析师认为要依靠目前业务内生性增长实现目标难度太大,估计惟今年起持续进行外延扩张方有望实现。
  暂维持强烈推荐-A投资评级。预估14-16年EPS年1.36,1.60,1.86元,已隐含外延收购假设。分析师暂维持强烈推荐-A投资评级,目标价34元,对应14年25倍PE。风险:若没有外延扩张,增长可能会明显不及预期。(招商) 



一家机构推荐华数传媒:联手互联网巨头 打造家庭娱乐终端平台


  华数传l媒发布非公开发预案:公司拟以22.8元/股价格非公开发行28667.1万股股票,募集6,536,098,800元资金,用于媒资内容中心建设项目、华数TV互联网电视终端全国拓展项目及补充流动资金。本次非公开发行股份全部由杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)认购,该公司实际控制人为马云和史玉柱。
  评论:
  联手互联网巨头,打造家庭娱乐平台
  家庭娱乐终端平台的美好前景吸引互联网巨头加入。云溪投资由互联网行业大佬马云和史玉柱控制,以超过65亿资金认购华数非公开发行的股份后,将持有华数传媒20%股票,此次大手笔资金量甚至超过恒生电子和文化中国。不禁让人问为何两位互联网大佬联手投资华数传媒,分析师认为,可能的原因有两点:(1)看好基于视频的家庭娱乐平台的美好前景,巨大的市场空间已经吸引大批的资金涌入,网络游戏和电子商务仍将是家庭娱乐平台重要的盈利模式,而这恰好是两位大佬所擅长的领域;(2)华数传媒是目前看最合适的合作伙伴,首先解决了马云和史玉柱进入互联网电视行业的牌照问题,也和阿里地处杭州有着地理优势,其次华数的互动电视是走在前列的有线电视运营商,在国内合作伙伴众多,有良好的合作基础,最后联手华数传媒追赶乐视网和百视通的差距最小,而这两者很难让其持有20%股权。
  华数传媒有望成为家庭娱乐的龙头。马云和史玉柱入股后,公司账面资金将非常充裕,同时将获得阿里和巨人的互联网资源的支撑,有望迅速成为家庭娱乐的龙头:(1)互联网电视核心的竞争力是内容,而原先华数传媒受资金制约,采购金额相比乐视、百视通还有优土等均有较大差距,此次募集65亿资金将有15亿用于内容采购,极大增强华数传媒在内容市场的竞争力,最优质的电视剧、娱乐节目版权将增加;(2)华数传媒除了拥有杭州地区200多万有线网用户外,还将是浙江省有线网络整合的主体,用户数高达1500万,算上与华数合作的外省有线电视网,潜在用户资源超2000万,庞大的用户资源是其它运营商难以比肩的。
  潜在受益者众多,公司有望步入跨越式发展期
  分析师认为,马云和史玉柱此次参股对市场影响巨大,潜在受益者众多:(1)电视剧行业将迎来新的采购大款,华数原先采购量级在2亿左右,此后可能提高到10亿级;(2)互联网电视的潜力被认同,65亿的投资量是最好的证据;(2)有线电视网的用户价格有望被重估,也将受益。
  分析师认为,此次合作将使华数步入跨越式发展期,从地区性互动电视运营商升极为全国性家庭娱乐平台运营商,业绩有望保持高速发展趋势,预计2014-16年EPS预测为0.30/0.39/0.49元,对应PE为85/66/52倍,维持谨慎推荐评级。(国信)



一家机构推荐康恩贝:收购贵州拜特51%股权 引入重磅品种


  (1)公司拟以现金人民币9.945亿元受让朱麟先生持有的贵州拜特51%股权。贵州拜特是一家主营心脑血管注射液药品生产和销售的公司,贵州拜特将成为公司合并报表范围内的控股子公司。公司计划以自有资金、银行贷款及部分变更2010年非公开发行募集资金用途等多种方式筹措收购资金。
  假设2014年贵州拜特实现净利润2.4亿元,假设2014年完成非公开发行1.75亿股本,假设按最新股本摊薄后9.85亿股,假设2014年并表3个月,则增厚每股收益3分钱。
  (2)拟非公开发行股票数量不超过17500万股(含本数)。发行对象胡季强、朱麟、济宁基石、深圳基石、盐城基石、汇添富基金、胡坚、中乾景隆基金拟全部以现金认购。发行价格确定为12元/股。募集资金总额不超过21亿元(含本数),扣除非发行费用后将全部用于补充公司营运资金。
  点评:
  公司主营现代植物药及特色化药,旗下具有前列康、金奥康、天保宁、阿乐欣等十多个著名品牌。公司布局植物药全产业链,具有品牌优势、丰富产品线和独特的营销模式。公司的发展战略是,坚持以现代植物药为核心业务,以特色化学药业务为重要支撑,并积极布局生物药,通过内生增长与外延扩张并举,努力将康恩贝打造成为国内植物药领域的领军企业。
  收购湖贵州拜特,主要看中重磅产品丹参川芎嗪注射液。贵州拜特2013年收入4.6亿元,净利润2亿元,扣非后净利润1.9亿元。拜特主要产品为恤彤牌丹参川芎嗪注射液,该产品销售收入几年来占拜特公司营业收入均在93%以上。该产品具有抗血小板凝集,扩张冠状动脉,降低血液粘度,加速红细胞流速,改善微循环,抗心肌缺血和心肌梗死的作用,临床上主要用于治疗冠心病、心绞痛、心肌梗死、缺血性中风、血栓闭塞性脉管炎等心脑血管疾病。该产品的主要成分为中药提取物丹参素和盐酸川芎嗪,符合现代植物药的特点,经过多年市场开发和应用在国内心脑血管疾病治疗用药市场中已位居前列。与传统中药注射剂相比,恤彤牌丹参川芎嗪注射液具有成分明确、工艺成熟、质量稳定、疗效确切的优点。
  丹参川芎嗪注射液将弥补公司欠缺重磅大品种的不足。上市多年来,恤彤在心血管、脑血管、内分泌科等领域有广泛的应用。该产品目前已进入26个省(含直辖市和自治区)的城镇职工基本医疗保险目录,20个省(含直辖市和自治区)的新型农村合作医疗基本药物目录和2个省的基本药物目录,销售潜力较大。根据南方医药经济研究所9大城市临床销售数据显示,丹参川芎嗪注射液的销售额在2011年及之前全部来自于贵州拜特生产的恤彤,2012年的销售额有96.64%来自于恤彤,其余来自仅有的另一家拥有同品种批文的吉林四长制药有限公司。丹参川芎嗪注射液于2007年投放市场,经过6年多的市场培育,目前在中国心脑血管中成药排行榜第6位。丹参川芎嗪注射液的增长率在2009年最高(142%),2012年销售额同比增长43%。该产品仍处于快速增长期,尚未进入成熟平台期。贵州拜特2014年度预测净利润数为人民币2.4亿元,2015年度预测净利润数为人民币2.7亿元,2016年度预测净利润数为人民币3亿元,同比增长20%,12%,11%,2014-2016年三年累计预测净利润总额为8亿元。
  丹参川芎嗪注射液处于快速增长期。2012年,以血栓通注射液、丹红注射液、疏血通注射液为代表的一批终端规模过10亿大品种的市场增长迅速,促进了整个心脑血管中药注射剂市场的快速发展,2012年心脑血管中药注射剂总体市场规模达到451亿元,同比增长24.59%,高于同期心脑血管中成药总体市场的增长速度。
  收购湖贵州拜特,其次看中其全国营销网络优势。贵州拜特在经营发展中已建立起全国性的市场销售网络体系,实行有深度管理的代理销售体制,与代理商建立了良好的分工合作机制。现国内销售市场(新疆除外)规划总目标医院为10281家,2014年规划覆盖目标医院6120余家,截止目前已经覆盖4707家,覆盖率达约75%,销售网络的日益稳固和扩大为贵州拜特带来了销售收入的持续较快增长和稳定的收益能力。贵州拜特的竞争弱势是总体经营规模相对较小,目前对全国市场的覆盖率还有待进一步提高,其在北京、上海等传统重点市场尚为空白;部分省市在招标过程中对待不同地区的医药企业采取不同的政策,加大了贵州拜特市场营销的难度。本次收购完成后,公司可逐步将目前体系内有独特优势但市场开发不足的处方药潜力产品及招商网络与贵州拜特的招商代理网络进行整合,形成为公司及各控股子公司服务的全国药品招商营销体系。
  盈利预测。暂不考虑此次收购和非公开发行1.75亿股本影响下,预计公司2014-2016年EPS分别为0.62元、0.75元、0.89元,同比增长20.39%、20.67%、19.00%。鉴于公司在产业链的品牌、产品和营销优势,并不断积极寻找并购机会,给予公司目标价16元,对应2014年PE为26倍,维持增持评级。
  风险提示。新产品市场开拓风险,收购整合风险。(海通)

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