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[操盘日记] 30日股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2014-4-30 08:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  一、重要新闻点评
  沪港通细则发布
  央行:A股市场实施T+0需审慎对待
  首家银行优先股预案出炉  二、主力动向曝光
  社保基金首季大幅加仓
  私募偏爱成长股
  重要股东逆市增持25只个股  
  三、今日股评家最看好的股票
  渤海轮渡国电电力恒瑞医药

一、重要新闻点评
沪港通细则发布
  上交所昨日发布《沪港股票市场交易互联互通机制试点实施细则》征求意见稿,各界瞩目的沪港通即将进入轨道铺设阶段。上交所表示,这标志着沪港通已可以进入实质性的技术开发时段。上交所有关部门负责人表示,上述《实施细则》目前还处在征求意见的阶段,代表了基于现阶段研究讨论成果形成的认识,经征求意见并进一步修改完善后,将与香港联交所等有关各方在具体实施细节上充分讨论,提出共同安排,并报经中国证监会批准同意后发布施行。因此,目前征求意见稿规定的业务细节还在讨论过程之中,并未最终定案,相关业务规定务以正式发布的版本为准。
  市场各方可以从征求意见稿中看见,通过两地交易所和登记结算机构的共同努力,沪港通交易最大限度地突出了便利性安排,秉持了两地机构一直以来强调的四不基本原则,即:不改变现行法律法规和监管体系,不改变证券市场的组织架构,基本上不改变投资者的交易习惯,原则上不增加投资者的交易成本。该负责人说。在4月10日两地证监会发布的《联合公告》基础上,征求意见稿进一步明确了沪港通标的范围、额度控制、交易时间、交收安排、投资者适当性和权益证券处置等六大关键问题的细节,与投资者操作息息相关。
  标的范围不包括香港创业板股票,《细则》明确了投资者的投资范围,其中,港股通方面,内地投资者可投资的港股包括恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数成分股以及不在前述指数成分股内但有股票同时在上交所和联交所上市的发行人的H股,其中前述指数成分股内发行人同时在上交所以外的内地证券交易所上市的H股除外。根据联交所披露的标的名单,截至4月11日,共有266只股票可供投资。
  沪股通方面,沪股通标的范围包括上证180指数及上证380指数成分股,以及虽不在上述指数成分股内但有股票同时在上交所和联交所上市的发行人的沪股,其中被纳入风险警示板的除外。《细则》还明确了相关股票调入、调出沪港通投资范围的若干情形及时间规定。当股票被调出投资范围后,投资者只能卖出,不能买入。
  4月10日沪港通获准试点以来,沪港双方都在加紧准备。昨日下午,上海证券交易所与香港联合交易所几乎同时发布了沪港通试点细则。上证所发布的《沪港股票市场交易互联互通机制试点实施细则》(下称“细则”)共六章106条,自4月29日起向社会公开征求意见。“细则征求意见稿的发布,是沪港通业务既定的6个月筹备期中的一项重要工作。”从上证所获悉,下一步,上证所、联交所、中国结算和香港结算还要共同签署合作协议,对沪港通有关各方的职责做出明确界定,并启动有关各方的技术准备工作。值得注意的是,备受关注的“T+0”交易规则在《细则》中也有提及,不过针对的是港股通。《细则》规定,投资者买卖港股通股票,当日买入的股票,经确认成交后,在交收前可以卖出。
  联合公告的发布,标志着沪港通为期6个月的准备期开始。按照证监会的部署,准备工作包括出台规范性文件及配套措施,做好技术准备;制定有关交易方式、交易时间安排、信息披露等细则和应急处置方案;以及与香港证监会沟通业务监管及跨境执法。上证所方面表示,目前相关工作正在加紧推进。包括进一步完善业务方案,落实交易、技术、登记结算、监管等方面的制度安排;加快交易、结算等有关技术系统开发,推动会员公司尽快完成公司业务和技术系统的开发;以及全面开展投资者教育,揭示跨境投资风险。“本所还将同时就技术开发方案征求行业意见,中国结算也将同步就沪港通结算业务技术实施指引征求行业意见。”上证所相关负责人在回答记者提问时表示,包括细则在内的业务文件正式发布实施后,沪港通业务将可以进入实质性技术开发阶段。
  中财简评:下一步,上证所、联交所、中国结算和香港结算还要共同签署合作协议,对沪港通有关各方的职责做出明确界定,并启动有关各方的技术准备工作。有关各方业务技术准备工作就绪后,沪港通方可适时开通。
  
央行:A股市场实施T+0需审慎对待
  中国人民银行昨日发布的《中国金融稳定报告(2014)》指出,经过多年的发展,我国股票市场取得了长足的发展,但总体上仍处于新兴加转轨阶段,因此当前A股市场是否实施T+0交易需全面研究,审慎对待。我国投资者习惯上称的T+0交易,主要指当日买进的股票可于当日卖出的交易行为。我国股票市场发展历史上,1992~1995年的上海A股市场、2001年之前的B股市场以及2005年的权证市场,都先后实行过T+0交易。但因当时T+0交易助长了市场投机气氛,加剧了股价波动而被叫停,目前A股市场尚未实行T+0交易。
  近期,有观点认为,当前我国交易型开放式指数基金(ETF)在申购环节允许当日申购的ETF份额当日卖出,变相实现了T+0交易。由于ETF申购有最低份额要求(一般为100万份),中小投资者因资金门槛等原因,无法像机构和大户那样通过T+0方式实施日内交易策略进行风险对冲,在跟风买进股票后难以及时卖出规避风险。因此,持上述观点者认为,从保护中小投资者权益、体现市场公平性角度,需抓紧研究论证并稳步推进股票T+0交易制度。《报告》指出,表面上看,T+0交易的确可以使投资者根据行情变化及时调整投资行为,锁定交易利润或避免损失扩大;也可以活跃市场,增加证券公司佣金收入;但T+0交易的潜在风险也不容忽视。
  一是诱发结算风险。由于当日可进行证券的多次买进卖出,证券交易频率较高,而证券清算交收存在一定时滞(通常为1天以上),投资者在买入证券后,当日卖出的只能是尚未到账的应收证券,因此T+0交易本质上是一种信用交易。证券公司出于做大交易规模,赚取佣金等利益驱动,可能会允许投资者进行大量透资交易。一旦出现风险失控,导致资金交收违约,将影响证券登记结算体系的安全。
  二是加剧市场波动。T+0交易可能诱使投资者更加频繁地参与证券的买卖,同一笔资金在一天内的多次买进卖出,在增加市场交易量的同时,也虚增了资金供给,对证券价格具有助涨助跌效果,加剧市场波动。
  三是增加市场操纵风险。T+0交易可能为内幕交易、市场操纵等证券违法违规行为提供便利。比如,占有资金优势的投资者可以在拉抬股价后立即卖出股票,操纵市场的庄家可以以小博大,买入数倍于自身资金实力的股票,或者通过合谋进行频繁的相互买卖制造虚假的交易,引诱散户跟风操作,这些行为都增加了市场监管的难度,对证券监管能力提出了更高的要求。
  《报告》认为,从国际经验看,鉴于T+0交易的潜在风险,实行T+0交易需在投资者成熟度、证券监管水平等方面满足一定前提条件,否则极易出现风险。美国这样的成熟市场虽允许投资者进行T+0交易,但在制度层面上也设置了较高的参与门槛,避免风险承担能力不足的投资者参与此类信用交易,并防止投资者因过于频繁的交易导致较大损失而给证券公司乃至结算体系造成风险。同时,针对日内交易次数过于频繁,可能影响市场,损害其他投资者利益的行为,在日常监管和事后处罚方面还有多种配套手段和措施。
  中财简评:个别新兴市场在实施T+0交易过程中也曾出现过类似A股市场不够成熟的情况,如我国台湾市场1985年前曾允许T+0交易,但因风险过大于1985年7月禁止,直到1994年后,各方面条件和环境成熟后才逐步放开,因此对于我股推出T+0也应保持审慎态度。
  
首家银行优先股预案出炉
  
  业界期待已久的银行优先股终于正式破题。浦发银行昨日晚间发布公告称,拟向不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行优先股。浦发银行也由此成为继广汇能源之后的第二家披露优先股发行方案的A股上市公司,也是首家披露优先股发行预案的上市银行。业内人士预计,浦发优先股方案的设计细节很可能被随后发行优先股的银行借鉴。浦发银行公告称,本次发行优先股总数不超过3亿股,本次优先股发行募集资金总额不超过人民币300亿元,将按照相关规定用于补充公司其他一级资本。
  在支付股息率方式上,浦发银行选择了固定与不固定结合的方式:采用分阶段调整的票面股息率,即在一个股息率调整期内以约定的固定股息率支付股息。在重定价日,将确定未来新的一个股息率调整期内的股息率水平。此前,农行管理层也曾表示,考虑到优先股存续的永续性,该行未来在发行优先股时不会选择纯粹的固定股息率的方式。此外,浦发银行设定了两项强制转股条款:当公司核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时,由公司董事会决定,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司A股普通股,并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上。其二是,当公司发生二级资本工具触发事件时,本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。
  预案显示,为满足其他一级资本工具合格标准的监管要求,浦发银行有权全部或部分取消优先股股息的宣派和支付,且不构成违约事件。但该行强调,在行使上述权利时将充分考虑优先股股东的权益,且在确保完全派发约定的当年优先股股息前,将不向普通股股东分配利润。
  中财简评:据了解,首批试点发行优先股的商业银行将包括工、农、中、建四大行和浦发银行,总额度为3700亿元左右,银行股优先股开始拉开帷幕。

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 楼主| 发表于 2014-4-30 08:59:38 | 显示全部楼层

二、主力动向曝光


社保基金首季大幅加仓
    
  在一季度A股市场震荡起伏背景下,社保基金大胆加仓,318家公司前十大流通股东出现了社保基金身影,持股市值较去年底增加61.5亿元,更有93家公司是社保基金新进入的。在一季度,社保基金一边紧握蓝筹股,一边通过新进个股加大对创业板和中小板的投入。加仓以蓝筹股为核心数据显示,截至4月25日,在已经公布一季报的公司中,有318家前十大流通股东中出现社保基金身影。数据显示,目前社保基金持有公司市值达到560.26亿,持有公司股数达到58.157亿股,较去年末分别增加了61.5亿元、7.55亿股,一季度社保显然是加仓的节奏。
  从社保基金布局的318只个股来看,其中主板个股为128只,创业板为77只,中小板为113只,仍是以主板为主。从一季度末社保基金重点持仓来看,蓝筹股仍是核心。目前社保基金持有市值超过10亿的个股均为蓝筹股,分别为中国石油、农业银行、大秦铁路、中国神华、华侨城A、中国太保、中南传媒。
  从持股量来看,社保基金在一季度增持量最大的10只个股中有6只为沪深主板个股。分析人士认为,社保基金一向青睐业绩稳定增长的个股,一些价值被低估的蓝筹股成为目标之一。若剔除一季度新进的,社保基金在一季度重点增持的个股为中国太保,增持了3.8亿元,而一季度启动改革的中国石化获得社保基金增持。中国南车、许继电气、金凤科技、中南传媒等也受到社保基金喜爱。
  新进93家重点布局中小板社保基金一季度新进的93只股票尤其值得关注,而其中重点布局是科技、医药和消费领域。数据显示,这新进的93只个股中,主板市场仅29只,而创业板和中小板分别占据了36只和28只,显示出社保基金对整体布局思路的变化。而从行业来看,这些新进个股主要集中于软件与服务、技术硬件和设备、食品饮料、医疗等领域,也有一些布局汽车等消费板块。
  从行业上看,技术硬件与设备中有12只个股有社保新进,其中持有市值最高3只个股为盛路通信、晶方科技、新时达。制药、生物科技行业中,沃森生物、泰格医药、福安药业、精华制药、普洛药业、博腾股份、华仁药业、仟源制药的前十大流通股东出现社保基金。消费领域中,海南橡胶、牧原股份、南方食品、雏鹰农牧、神农大丰、海欣食品、*ST民和、惠泉啤酒受到社保基金欢迎。
  此外,社保密集布局的品种也值得关注。新进个股中有2家或者3家社保基金布局的股票有9只,分别为中煤能源、长城汽车、复旦复华、东睦股份、绿盟科技、汉鼎股份、西陇化工、新时达。一季度里,社保基金大幅加仓,抄底股市的意愿明显,这些新布局的股票也透露出社保基金重点布局思路,值得关注。
  


私募偏爱成长股
  
  在一季度A股市场不断震荡之际,私募基金仍然大胆看多,在目前公布一季报的公司中,227家前十大流通股东出现了私募身影,私募持股量较去年底增加近六成,其中109家公司为私募新进入。从一季度的情况来看,私募基金仍然偏爱创业板和中小板。
  具体来看,在227家公司前十大流通股东现身的私募共持有14.555亿股,相比去年年底私募在上述公司中持有9.132亿股的数量,私募增仓了六成。其中,私募持有千万股以上的个股有29只,包括三友化工(600409)、梅花集团、山西焦化(600740)、国电电力(600795)等蓝筹股,也有万马电缆(002276)、湘鄂情(002306)、莱茵置业(000558)、三聚环保(300072)等成长股。
  今年一季度私募新进了109家公司,其中16家为主板,其余均为创业板和中小板,可见私募仍然对成长股十分青睐。具体来看,一季度私募新买入占流通股比例最高的是山西焦化,华鑫信托的三只产品累计新买入7600万股,占该股流通股比例达11.57%,目前该股今年下跌14%。私募今年加仓的个股也达38只,其中包括燕京啤酒(000729)、东阳光铝(600673)、恒康医疗(002219)、爱建股份(600643)、苏常柴A等。其中私募今年一季度在苏常柴A拿出了大手笔,增仓超过千万股,以目前的收盘价来看,私募在该股盈利超过1000万元。
  


重要股东逆市增持25只个股

  统计显示,自4月15日本轮调整以来,沪深两市共有25家上市公司股票获重要股东(包括公司、高管及持股比例较高个人)增持,这些公司的重要股东合计增持97262.87万股,增仓参考市值高达77.68亿元。具体来看,有7家公司股票获重要股东增持超1000万股,分别为:金地集团(54309.42万股)、金融街(19293.59万股)、中百集团(7694.75万股)、阳光城(4684.50万股)、中弘股份(4389.00万股)、新黄浦(3925.84万股)和丰原药业(1450.00万股)。
  分析人士表示,投资者可从市场表现、资金流向、业绩等三角度来找寻弱市下增持股中的潜力牛股。从上述25只个股市场表现来看,有8只个股在本轮调整中实现上涨,分别为:金地集团(40.38%)、金融街(18.95%)、中百集团(13.87%)、天目药业(10.86%)、新黄浦(7.58%)、中泰桥梁(6.74%)、硅宝科技(2.50%)和东方园林(0.04%)。
  从资金流向来看,有7只个股在本轮调整中,受到资金青睐,共计逆市吸金8.53亿元,分别为:金地集团(41263.96万元)、金融街(24035.06万元)、新黄浦(11749.99万元)、东方园林(5004.29万元)、中百集团(2906.27万元)、中泰桥梁(169.57万元)、佰利联(144.09万元)。
  值得一提的是,近日金地集团、金融街被保险公司举牌的消息,使得这两只个股频频上演涨停秀。金融街昨日公告称,4月25日公司收到和谐健康保险股份有限公司通知,其通过二级市场交易,累计持有的金融街股票已达1.51亿股左右,占公司股权比例已超5%,受此影响,该股昨日逆市涨停;另外,安邦保险与生命人寿对金地集团的筹码争抢战,也使得该股近日股价飙升,短短9个交易日,股价累计涨幅已高达40.38%。

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 楼主| 发表于 2014-4-30 08:59:48 | 显示全部楼层
三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐渤海轮渡

  渤海轮渡(603167):中韩轮渡和邮轮业务取得新进展。随着经济增速的放缓以及大交通的发展航空、铁路货运,烟连区域货运需求增速呈放缓状态,且随着市场运力不断更新以旧换新市场能呈快速扩张趋势,在此背景下公司收入增速出现明显放缓,相关公司股票走势而班轮运成本刚的特点带毛利的下降。公司做好了转型的准备以重新获得新增长点。
  客滚船业务向国际市场拓展,获得新的增长。公司通过控股子公烟台渤海国际轮渡有限公司拟投资成立烟台-平泽客滚运输航线韩国代理公司。考虑到中韩自贸的进展在加快,我们预计由渤海轮渡控股运的中韩轮渡航线可能于近期能够获得运营。公司公告成立邮轮管理公司以及船员技术服务司,与邮轮管理相关的专业化后台服务公司正式设立,预计后续公司将邮轮产业为投资和发展重心。我们预计公司邮轮与4月底到达指定维修厂,并经过改装后有望于2014年下半年开始正式运营。
  评级:看好公司业务转型发展,继续给予买入评级。预计公司14-15年EPS分别为0.53元、0.63元和0.70元,其中2015邮轮业务开始贡献业绩。我们看好公司邮轮业务的发展前景,继续给予入评级。(广发证券)
  

一家机构推荐国电电力

  国电电力(600795):一季度业绩小幅低于预期,看好公司估值安全。2014年一季度公司净利润同比减少2%至14.6亿元,合EPS0.085元,占我们2014年盈利预测的21%;小幅低于预期。
  税前利润同比+10%,水火分化严重。1)火电:利润同比+29%,受益于煤价走低,带动公司整体毛利率环比提升3ppt至28%;2)水电:利润同比-36%,主要是受电价(峰平谷电量结构变化)和电量(大渡河公司本期受来水偏枯)双降拖累。净利润+2%YoY,源自税费+49%YoY,主因是1)大同发电以前年度亏损已基本补完,2)国电安徽补缴所得税6009万。归母净利润同比减少2%,是因为:火电利润同比增加,水电利润同比减少,因持股比例不同,水电板块归属于上市公司股东净利润的减少幅度大于火电板块的增加幅度。
  2014年:电力业绩确定性提升。1)新机投产推动装机增长8%(吴忠热电、克拉玛依、库尔勒及280万KW水电在未来两年投产),布连、宁东、库车电厂全年贡献业绩,预计电量增长7%。2)毛利率企稳:2014年电煤均价至少降5%-6%,足以抵消公司因去年9月电价下调(1.3分/kwh)的负面影响。3)2013年公司盈利质量高,股权转让类投资收益少,资产减值充分,为2014年的业绩表现奠定了良好的基础。中长期:持续扩张至6000万kw值得期待。1)2014-15年,在建水电(大岗山)持续投产,预计2015年公司水电装机可增长35%至1000万kw。2)公司规划在十二五末完成装机6000万kw,较当前规模(4051万kw)仍有50%的增长空间。集团持续支持值得期待。3)我们的盈利预测中暂时没有计入风电、光伏等新能源投产贡献。
  盈利预测调整:预计2014-15年净利润同比增10%和10%,至69亿和77亿元,对应EPS0.40元和0.44元。主要假设:维持现有电价,煤价降低5%/1%,利用小时下降3%/1%。
  估值与建议:维持推荐评级,维持目标价3元,估值安全,成长明确。目前股价对应2014/15年PE6x和5x;PB不足1x;位于行业底部。未来两年,公司确定性成长,业绩增速在10%。(中金公司)
  

一家机构推荐恒瑞医药

  恒瑞医药(600276):肿瘤药增速有所提升,创新药进入收获季。研发方面:恒瑞每年的研发费用/销售保持在8%以上,在医药行业中处于最高水平。公司是国内创新药标杆,拥有各类高层次专业技术人员1200多名,2个创新药(阿帕替尼胃癌适应症和19K)已申报生产,预计阿帕替尼胃癌适应症中期左右获批,19K年底获批;阿帕替尼肝癌、法米替尼鼻咽癌及晚期结直肠癌已经完成II期研究,糖尿病用药瑞格列汀正在III期临床中。加大大分子抗体蛋白等重要领域投入,建立具有国际竞争力的技术平台,率先在国内申请国际前沿的治疗肿瘤的抗体毒素偶联物ADC,同时成功开发国内外领先的第二代ADC药物。
  国际化方面:公司围绕打造中国人的跨国制药集团这一目标,逐步把企业主力产品推向欧美主流市场,报告期内来曲唑片和加巴喷丁胶囊获批在美国销售,注射用环磷酰胺、吸入用七氟烷通过美国FDA现场检查,预计下半年通过。
  业绩预测和投资评级:考虑激励费用预计14~16年净利润同比增长17%、20%和22%,实现EPS1.07元、1.28元和1.57元。公司是国内最具新药创制能力的佼佼者,我们看好公司创新和国际化的潜力和前景。当前股价对应14年预测PE31倍,具有长期投资价值,维持审慎推荐-A评级。(招商证券)



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