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[操盘日记] 7月1日私募高参:今日或“N”形震荡整理!

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发表于 2011-7-3 19:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
■高参点睛
  今日或“N”形震荡整理!
  周四两市股指跳空高开,之后稍作整理后上攻,带动大盘重返2750上方,全天维持高位震荡格局,临近收盘有所回落,市场热点题材表现积极,两市量能放大,交投活跃。
昨日A股市场出现了相对强硬的涨升态势。主要是因为金融股的崛起,其中保险股一改前期疲软的态势而出现了持续涨升的格局,说明有资金开始加仓金融股,A股市场出现了新的做多能量,市场有望向纵深发展,后市股指的大方向轻易不会发生转变,短暂的回调也是为市场提供了低吸的机会。
从昨天大盘走势来看,在市场强硬的同时,另一方面也需要看到昨天个股行情并不是很活跃,不仅仅是涨停板个股家数不多,而且涨幅居前的个股的涨幅相对有限,场内资金没有出现恐慌性抛盘,场外资金也没有急于追涨,投资者相对理智谨慎。毕竟,股指在经历了近期连续大涨后,题材概念都轮番有所表现;同时政策面、资金面尚未明朗,特别是加息的阴影还是存在,多方与空方在此位置都不敢轻举妄动。
对于今天的大盘,相对于上周五,昨天大盘多分钟资金流入量实质上并不大,特别是多分钟资金流入缺乏连续性特征,机构资金有分歧的迹象,这也导致了昨天股指上冲乏力。由于今天是一个特殊的日子,鉴于当前的市况,预计多空双方都会比较谨慎,股指“N”形震荡整理的可能性较大!操作上,持股观望不操作,以不变应万变,下周盘中在适时抉择!

■私募观点
【聚益投资汤小生】:下半年投资机会主要集中在五大板块
  聚益投资汤小生认为,对下半年保持谨慎乐观,谨慎源于2600点到底是不是底现在还很难说。但从货币政策来看,调控肯定不会再紧了,可以说货币紧缩政策的拐点已经出现。但是,由于政策的连续性,调控也不会放的非常松,因此在三季度末,市场的资金应该会更好,市场机会也会更多。对于下半年的投资机会,汤小生表示,以地产、银行、水泥、工程机械、化工为主,市场会采取板块轮动的方式进行炒作。在谈及的板块中,银行股尽管上半年业绩不俗,但是下半年业绩肯定会有所变动,因此下半年他对银行股会开始会采取标配的配置。因为下半年市场肯定还有波动,银行股体验稳定器的作用,但由于业绩可能有变,因此配多了也没意思。此外,对于中游行业的水泥、化工,我们认为是需求较为确定的,市场会优先关注。而受益于保障房的钢铁,下半年的机会也有,整体表现肯定不如水泥和和化工。

【同亿富利陈铭】:下半年看好两类机会
  陈铭认为,由于通胀的消退,下半年货币政策应该会比上半年松动,但整个资金环境很难大比例宽松。整体而言,四季度初会有较好的投资环境,因为三季度通胀和政策环境才刚刚出现拐点,市场还需要反弹,而四季度初这些因素消退后,有利于市场表现。而到了四季度末的时候,年底银根会再次紧缩,因此年底的时候市场或再次回到震荡调整的格局。在上述背景下,陈铭看好两类机会。第一类是跌出来的机会,目前率先反弹的就是超跌股,这类个股的跌幅已经达到50%-60%,深跌之后需要反弹。不过,其中一些个股因为估值太高,所以也必须面临价值回归,因此整体反弹之后,肯定会出现分化,一些中报业绩差的个股,自然会被市场淘汰。第二类个股便是军工、区域经济、保障房等主题投资的机会。其中,军工是陈铭比较看好的。短期而言,大盘可能会在2800—2850点受阻。而支撑大盘的点位应该在2650—2700点附近。

■私募基金牛股:风帆股份(600482)
  公司隶属于中船重工集团,从军用小型蓄电池生产企业成长为国内最大的车用蓄电池生产企业之一。公司常年保持铅蓄电池行业产销量第一,品牌和质量知名度高。随着众多中小竞争对手在整顿治理过程中的退出,企业经营环境将提升公司产品的市场份额,并带来提价潜力。公司盈利能力将获得较快提升。
  公司之前分别斥资1.4亿和1亿元建设锂离子电池和太阳能薄膜电池项目,两个项目目前进展顺利。太阳能薄膜业务主要在控股75%的子公司保定风帆光伏能源公司中。保定风帆光伏能源公司主要产品为双节的文章来源华.募鑫源非晶薄膜电池,当前产品的转化率水平约为6.5%,处于行业平均水平。根据规划一期产能将于近期投产,设计产能为5MW非晶硅,进行工艺改造后有可能达到7MW。根据公司规划,若一期项目进展顺利,下一步将有望将产能扩至25MW,中长期规划将达100MW。若以当前每瓦10元的市场价计算,一期产能5MW将能带来5000万的收入。锂电池业务方面,电子产品类锂离子电池已经有小规模的量产,并对一些电池代工厂厂商进行了一定的供货,但产品稳定性等方面仍然有待提高,预计今年可以贡献利润。同时公司也在积极试制其他类型的锂离子电池产品,备战动力电池领域。
  2007年8月公司与天津华北地质勘察总院签订《探矿权转让合同》,以6800万元向其购买位于河北省涞源县、涞水县境内部分探矿权,矿区内粗略勘探储量为黄金10.2吨、白银1550吨、铅加锌87万吨。简单预估下矿产资源总市值75亿元左右,折合每股16.30元。详勘结果年中将会获得,根据周边矿产资源开发情况,超预期可能性较大。可以预计的是,一旦矿产储量探明,将大幅增厚公司资产价值。
  此外,2010年以来,各地由铅蓄电池生产引起的“血铅”中毒事件频发,引起了国家相关部门的高度重视。2010年2月,《重金属污染综合防治“十二五”规划》被国务院正式批复,成为中国首个“十二五”国家规划。2011年环保部将展开专项行动打击铅蓄电池行业的违法行为,以遏制儿童血铅超标事件的高发态势。目前,国内铅蓄电池行业中采用高污染生产方法的中小型企业较多,此次行业整顿行动开始之后,已有大批中小型厂家被关停。整顿行动在杜绝重金属污染的同时,也大幅淘汰了铅蓄电池行业内的落后产能。这在一定程度上对该行业龙头构成利好。
  二级市场上,该股近期稳步上涨,连收多条阳线,量能释放有序,技术形态良好。而且该股近日虽有所上涨,但仍处于阶段低位。预计该股后市仍有空间,值得投资者重点关注。

■私募调研
1、私募人士透露,2006年沈煤集团以资产置换的方式取得红太阳的控股权,并承诺“将在未来一段时间内向红阳能源(600758)注入优质资产”。传闻控股股东沈阳煤业集团要将注入旗下在沈阳和黑龙江的煤矿资产,实现整体上市,投资者可以关注。
2、私募人士透露,今天是7.1日,建党90将是本年度最重要的国家大事,根据相关人士分析,军工股有受重大事件的驱动的传统,同时,近日段时间,航母下水、南海纷争多个事件共振,军工板块或可继续走出明显拉升行情,投资者可逢低关注。
3、私募人士透露,在第一期信托计划到期后,红太阳(00525)的大股东急忙又将近4000万股质押,开始第二期融资。相较前一次,此次信托在保证金缴纳的时效规定上更为严格,而其预期收益率也由前一期的6.5%上升为7%至9%。可以看出,其大股东对公司的未来发展充满信心。


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