时报早知道 2014年03月12日

股票王

【今日导读】
>政策助推北斗规模化应用　行业再迎利好
>上海国资改革再提速　资管平台整合或先行
>原奶开跌与需求升级　乳业业绩展望乐观
>置信电气将浙江模式复制至其他省市

【投资聚焦】
>政策助推北斗规模化应用　行业再迎利好
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　　11日，国家测绘地理信息局发布《关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见》，从加强北斗推广应用统筹协调、支持相关企业发展和优化北斗应用市场环境等七大方面加快北斗系统在民用领域的推广和产业化发展。
　　数据显示，目前我国北斗产业渗透率仅5%，根据国家行业发展规划，到2020年将达到60%，重要领域达80%，对应市场规模近4千亿元，龙头企业将受益行业高速增长，如A股上市公司中国腾电子（300101）业务涵盖北斗芯片和终端，已获3.2亿国防北斗设备订单；华力创通（300045）产品涵盖北斗芯片、天线和终端，已获1.8亿北斗车载导航订单。

>上海国资改革再提速　资管平台整合或先行
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　　时报资讯获悉，上海国资改革有望在月内提速，资管平台或率先整合，目标瞄准“上海国资国企改革20条”中提到的“2-3家符合国际规则、有效运营的资本管理公司”，手段主要采用“开放性市场化重组整合”，具体包括对业务重合或具上下游关系的集团进行整合等。
　　时报资讯依照上述主线梳理后发现，例如上海建材集团和建工集团即属于上下游关系，从功能定位看均属于竞争类企业，具有整合空间，旗下上市公司作为重要平台资源也有望纳入整合之列，包括建材集团旗下耀皮玻璃（600819）、棱光实业(600629)和建工集团旗下上海建工（600170）。

>原奶开跌与需求升级　乳业业绩展望乐观
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　　据时报资讯跟踪，2月以来，原奶价格开始回落，国内奶价已连降3周，国外新西兰奶粉价格指数环比下降4%，其中全脂奶粉成交价环比下降5.7%。
　　业内认为，全球原奶主产区新一季增产带动原奶开始进入下降通道正得到确认，压制乳业的成本问题有望缓解。另一方面，需求升级仍在继续，如伊利金典、金领冠等高端奶增速保持在50%以上，光明莫斯利安更有望实现翻倍增长。
　　基于上述分析，龙头乳企的业绩展望较为乐观。如伊利股份（600887）一季度净利率有望提升1.5个百分点，净利增速达到40%以上，预估2014年PE约17倍，属历史较低水平；光明乳业（600597）2014年增速将超过40%，预估2014年PE约30倍，高估值趋于缓解。
【财经要闻】
>国务院：力争2022年基本完成城区老工业区搬迁改造。
>财政部今年将安排12.8亿促农业产业化发展。
>周小川：存款利率放开将在最近一两年内实现。
>深交所称创业板再融资将引入优先股。
>A股持仓账户数升至2个月新高，QFII开户步伐持续放缓。
>央行周二展开1000亿正回购操作，本周到期资金1600亿。
>阿里巴巴斥资62亿港币，获得文化中国60%的股份。
>北京第二批新能源产品目录公布，比亚迪等入围。

【独家参考】
>置信电气将浙江模式复制至其他省市
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　　置信电气（600517）在节能业务领域，已经有7个订单并且1月份与浙江电网签署了投资60亿元合作协议。时报怀新资讯获悉，目前重庆巴南节能项目进展顺利，同时公司目前正与他几个省网公司接触，有望复制浙江模式，获得国家电网下属其他省网的节能业务。券商分析，国家电网每年的节能业务规模有60亿元，如果公司业务拓展顺利，明年公司节能业务可达35亿元以上。
　　在主营的变压器业务方面，公司有望受益国家电网供在配电网投资增长。按计划国网今年将投资1580亿元，同比增24%，其中变压器招标增速或超50%。考虑到公司在变压器领域的龙头地位，券商测算，公司变压器业务有望迎来40%的增长。综合而言，充足的订单将保证公司今明两年业绩快速增长。
【公告淘金】
>中化岩土（002542）拟10转10派1元；华伍股份（300095）一季度业绩预增10-38%，拟10转10派1元；新研股份（300159）13年净利润破亿元，预计今年首季净利增速5-15%，并拟10转10派2；承德露露（000848）年报业绩增长50%，符合预期，拟10送2.5派3.5元。

>东华科技（002140）获得康奈尔化学公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程承包合同，合同总价37亿元，履行期22个月，年均合同额占公司2012年营收的66%。

>长城汽车（601633）将2014年的销量目标定为89万辆，同比增长18%。中国汽车工业协会预期2014年汽车需求的年增长率约为8%至10%。

>通达动力（002576）与南京华雷电子公司就雷达通信设备展开深度合作。公司目前主营电机定转子冲片和铁心，借此次合作进入军用雷达领域。

>鹏博士（600804）与美国最大电信运营商之一SPRINT公司就虚拟运营商业务展开合作，并有意相互代理对方语音和数据业务。公司拟通过此合作成为全球范围虚拟运营商，此前已与韩国电信达成合作。

>惠博普（002554）与中海油伊拉克公司签订1.93亿承包合同，占公司2013年营收的20%，项目工期10.5个月。

【资金风向】
>机构游资博弈高送转概念　两营业部包揽汇金股份
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　　周二，大盘暂时企稳，两市微涨。酿酒、化纤等板块涨幅居前。
　　龙虎榜上，汇金股份（300368）涨停。交易数据显示，兴业、华泰两家券商营业部几乎包揽了汇金股份，当日合计买入3881万元。另有两机构卖出逾1200万元，占当日成交金额的31%。该股属次新股，周一晚间公布10转5送5派4元的高送转方案迎来一字涨停，至尾盘仍有超3万手封单，资金买入力度较大，后市可积极关注。

>主力合约贴水涨0.85%　空头虽败犹勇
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　　11日，期指主力合约IF1403报收2088.6点，涨0.85%，贴水20点。周二期指低开高走，截至收盘，该合约持仓8.44万手，减仓8417手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量减少，大幅贴水，多空博弈白热化。多头今虽略胜一筹，但两会近尾声，央行连续抽水股市，空头将有更大做空动能。