时报财富资讯 2014年2月24日

股票王

时报财富资讯 2014年2月24日

【今日导读】
>短期寻求确定性 长期坚定变革与转型
>500彩票网兑现高成长 互联网彩票或受提振
>两会前空气污染呈加重趋势 大气治理关注度提升
>移动通信大会即将举行 指纹识别再引关注
>恩华药业1.1类化药申报临床获受理
>天舟文化重组恢复审核

【主编视角】
>短期寻求确定性 长期坚定变革与转型
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上周最后两个交易日的普跌，让市场对两会行情的持续性产生了疑惑，多空方明显出现分歧。统计来看，距离“两会”召开越近，大盘表现越差。在会议期间，大盘表现也不好。最近3年两会期间以及及会后下跌概率都比较大。
但从大的环境来看，利空并不太多。外贸方面，1月进出口增速分别10%和10.6%，贸易顺差318.69亿元，好于市场预期。资金方面也比较充裕，1月份新增信贷和社会融资规模1.32万亿和2.58万亿，大大超过预期，市场资金价格继续下行。另外，保监会上周提高保险资金投资股市的比例5个百分点，理论上增加可投入资金近4000亿元。虽然2月汇丰PMI初值降至7个月新低，连续两个月维持在荣枯线下方，但在市场预期之内。
怀新资讯认为，不论下一步市场将如何演进，短期内寻求业绩增长概率大的行业是进可攻退可守的策略，比如氨纶，草甘膦行业，一季度业绩大幅增长的概率很高，市场回调或是难得的买入良机。从中期来看，前期我们提及的科技创新以及国企改革仍值得密切关注，包括大气污染治理、养老和医疗、移动互联网、人工智能等。

【投资聚焦】
>500彩票网兑现高成长 互联网彩票或受提振
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500彩票网公布财报显示，得益于移动端用户数增长超预期，公司2013年第四季度净营收为1590万美元，同比增长135.%，高于华尔街分析师平均预期的1330万美元，带动公司全年利润超预期。而且，500彩票网预计第一季度彩票总购买量为1.45亿美元到1.49亿美元，同比增长63%至66.7%，也高于分析师平均预期。业绩超预期，公司股价再创新高。
500彩票网作为我国互联网彩票龙头企业，业绩高增长得到兑现，对该板块起到明显提振作用。人民网（603000）旗下的彩票频道澳客网的规模居国内第三，澳客彩票APP已登录Appstore。机构预计，双方的合作将进一步深入，预计线上彩票2014年销售有望达到40-50亿。鸿博股份（002229）立足于彩票产业链中游专营的彩票印刷环节，向下游互联网彩票销售和上游彩种研发延伸。公司旗下的“彩乐乐”彩票网站拥有超40万注册用户，2013年代销额预计达3亿。

>两会前空气污染呈加重趋势 大气治理关注度提升
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环保部监测显示，近日我国中东部地区空气污染问题重新爆发。21日京津冀及周边地区39个地级及以上城市中，有20个城市发生了重度及以上污染，其中5个城市空气质量为严重污染。22日上午严重污染城市增加至7个。环保部已经启动应急预案，并组织12个督查组赴京津冀及周边地区，对重污染天气应对工作及《大气十条》落实情况进行专项督查。大气治污值得关注。
雪迪龙（002658）是环境监测和过程分析领域的市场先入者之一，脱硫脱硝监测产品订单增长迅速。公司PM2.5监测设备已经完成储备，目前正处于环保部认证阶段，且有部分 设备处于试用阶段。龙净环保（600388）业务涵盖了除尘、脱硫脱硝及运营、工程总包等，是国内大气污染治理领域获得专利最多、技术及产品类型最全的环保企业，保持在大气环保领域的技术领先地位。

>移动通信大会即将举行 指纹识别再引关注
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世界移动通信大会（MWC 2014）即将于24日举行，三星、索尼等都将发布最新的手机产品，中兴、华为、联想也将发布多款高端手机。
怀新跟踪发现，由于指纹识别在移动支付过程中可提供最安全可靠、便捷的身份认证。苹果和三星等公司已将指纹辨识作为智能终端的主要方向，预料未来其他品牌厂商也将随之跟进，非苹果阵营的加入将引起指纹识别产能紧张，虽然国内厂商未能切入指纹识别传感器，但依然能在指纹识别封装上分一杯羹。环旭电子（601231）拥有先进的的SiP系统级封装能力，有望切入苹果指纹识别传感器；华天科技为全球第三专业WLCSP晶圆级封装厂商，受益于苹果对WLCSP产能挤占造成的产能紧张局面。
【财经要闻】
>国新办24日召开文化体制改革发布会。
>5省份已启动单独两孩新政，京津设4年生育间隔。
>河北一日内化解钢铁过剩产能800余万吨，治污又迈进一大步。
>券商资产证券化年底有望实现备案制。

【独家参考】
>恩华药业1.1类化药申报临床获受理
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国家食药监局网站最新信息显示，恩华药业（002262）一个1.1类新药（包括原料药和制剂）临床申报状态变更为“在审评”，受理号为CXHL1400017、CXHL1400018。该药物名称为DP-VPA，是抗癫痫类化学新药，尚未在国内外上市。
据悉，DP-VPA用于治疗癫痫、偏头痛和双向情感障碍，恩华的该药物技术引进自以色列一家公司。和目前国内抗癫痫一线药物丙戊酸制剂相比，DP-VPA更安全高效。这一新药获批，将进一步完善公司的研发储备。

【公告淘金】
>北京城乡（600861）2013年实现营收24.6亿元，同比增9%，净利0.93亿元，同比增4%，拟10股派1.5元。作为商业零售企业，公司在四季度赢得王亚伟的大幅增持，即持股数量由三季度的414万股增至860万股，占比由1.3%提升至2.7%。

>中源协和（600645）拟以24.5元/股发行股份收购执诚生物100%的股权，并配套募资2.66亿元。执诚生物评估价值8亿元，增值率324%，主营生化诊断试剂。2013年净利初审数据约4500万元。24日复牌。点评：中源协和此前因业绩疲软，干细胞和细胞培养等前沿技术未有突破，致使股价持续承压。此次公司借助并购执诚生物，将业务从生物存储延伸至试剂诊断，公司横向业务购并拉开帷幕。

>海默科技（300084）与山东科瑞集团签署框架协议，拟在非常规油气勘探开发技术、石油装备制造领域进行合作。科瑞集团是一家集高端石油装备研发制造、油田一体化工程技术服务、油田综合解决方案提供与油田EPC工程总承包三位一体的综合性国际化企业集团。

>银河磁体（300127）拟每10股转增10股派3元。近期光环新网、特锐德等个股推出高送转方案后，股价走势均较强。

>永太科技（002326）与深圳华星光电签订开展OLED和TFT-LCD用CF色阻的技术合作研发协议。点评：华星光电是国内高世代面板领军企业之一，在液晶面板产业和技术具有极强的优势，是公司的目标客户之一。永太科技作为液晶材料供应商，借助此次合作有望加快新型技术的研发及量产进度。

>金河生物（002688）拟投资8301万元实施污水处理搬迁工程项目。点评：该项目一方面节约公司废水处理成本，另一方面提高环保处理能力。今年将处于建设期，待完工后运营期内可每年带来净利1881万元，届时可增厚EPS0.17元（2013年前三季EPS为0.6元）。

>天舟文化（300148）接中国证监会通知，恢复审核公司并购重组申请。此次重组公司拟收购专业移动网络游戏开发和运营商神奇时代100%股权。此前华策影视、江苏宏宝等重组恢复审核后，股价表现均较为强势。
【机构情报】
>知名私募以腾讯产业链为主线展开投资
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上海尚雅投资总经理日前向时报资讯表示，结构性牛市将主导2014年。上半年以小盘成长股为主，下半年以二线蓝筹股为主。指数总体运行区间在1900-2500点之间。目前该私募将以腾讯产业链为主线展开投资。 上述私募的看法是：围绕“吃、穿、用、住、行”五个方面，马化腾与马云展开了激烈的争夺。从嘀嘀打车PK快的打车，来往PK微信，强势入股大众点评，京东商城，到阿里开始进入游戏产业。而汽车之家、搜房网等也不甘寂寞，纷纷进入互联网融领域。微信生态圈是一个前所未有的大平台，以腾讯产业链为主线，可关注10个行业：游戏，垂直网站，大数据和云服务，转型公司，电子烟，机器人，LED，新能源汽车，页岩气，生物医药和医疗器械。

【资金风向】
>大盘全周冲高回落 游资看好云计算概念
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上周沪深指数冲高回落，两市信息安全、油气改革等概念板块周涨幅居前。 上周五，云计算崛起，其中，中国软件(600536)登入龙虎榜。交易数据显示，国元证券等5家营业部合计买入8487万元，占当日成交金额的近20%。该股当日早盘封于涨停，后受大盘跳水影响开板，但全天涨幅仍高达9%，且放量突破多条均线，买方势头正强，后市有望继续维持强势。

>中石化开盘暴跌震慑多头 两会临近空头望接力屠多
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21日期指主力合约IF1403报收2266.2，跌0.80％，升水2个点。当日期指高开低走。截至收盘，该合约持仓9.59万手，增仓3367手。总体来看，在下跌中成交量减少，持仓量增加，小幅升水，现货市场中石化开盘意外暴跌使得市场情绪进一步趋于悲观，根据历史经验，伴随着两会即将到来，市场下跌的概率加大。

【一周回顾】
本周如中国石化等权重股的大幅波动直接影响大盘走势，而权重股的表现又和消息面息息相关，时报怀新资讯本周着力于及时对这类消息进行即时解读，取得了不错的效果。
近段时间我们一直都在紧跟半导体产业扶植政策的最新动向，均取得了较好收益，上周日晚的财富资讯中，我们从业内人士处获悉，国家集成电路扶持文件已开始内部传达，最快或于月内正式下发。文件聚焦重点发展晶圆制造，兼顾设计、封装、装备与材料等，优先支持领先的龙头企业。我们认为大唐电信（600198）旗下联芯科技是国内收入规模前5位的手机基带芯片公司，有望受益，公司三个交易日内的累计涨幅为12%。
同日，我们对腾讯正式入股大众点评网一事进行点评，认为从行业发展趋势看，拥有地图、团购等坐拥优质线下资源的公司，入口价值值得关注，如四维图新（002405），公司最高收益率可达14.2%。
特斯拉旋风刮不停，市场热情也从新能源汽车延续到智能汽车上，时报怀新资讯曾对此做过多方解读，而周一晚，我们综合各大巨头如苹果、谷歌等积极布局智能汽车领域一事，认为率先切入汽车电子的传统汽车配套厂商，在智能汽车浪潮中将具备领先优势。所提到的宁波华翔（002048）、一汽富维（600742）三日收益率分别为6.6%、7.6%。
周四晚，受中石化油品销售试水混合所有制消息影响，多只涉及油品销售个股涨停。我们认为，加油站运营市场化后，产品可借助其网络推广销售的公司，如德联集团（002666）正大力发展燃油添加剂业务，可关注，公司次日在大盘疲软的情况下依旧有3.4%的涨幅。