时报早知道 2013年10月25日

股票王

【今日导读】
>《信息化发展规划》正式发布　电子政务迎快速发展
>旺季来临汽车启动电池缺货明显
>上海凯宝寻求并购扩张
>创业板成长股投资进入第二阶段
>三机构高位加码电子城

【投资聚焦】
>《信息化发展规划》正式发布　电子政务迎快速发展
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　　工信部10月24日发布《信息化发展规划》，提出到2015年实现五个主要发展目标：下一代国家信息基础设施初步建成；国民经济信息化水平再上新台阶；电子政务促进政府职能转变和服务型政府建设的作用更加显著；社会事业信息化水平明显提升；信息安全保障能力显著增强。
　　其中关于电子政务的规划值得关注：到2015年基本形成覆盖中央和地方的统一国家电子政务网络，备承载各级政务部门业务应用的能力；中央部委和省级政务部门主要业务信息化覆盖率超过85%，地市级和县区级政务部门分别平均达到70%、50%以上。而在9月13日，工信部确定了首批基于云计算的电子政务公共平台建设和应用试点示范地区名单，北京市等18个省级地方和海淀区等59个市（县、区）入选。在各项政策的支持下，我国电子政务建设有望迎来快速发展：华宇软件（300271）是国内电子政务的领先企业，法院核心软件市占率44%、检察院核心软件市占率36%；榕基软件（002474）今年7月与福建联通合作，推出国内首个省级政务办公移动云平台“数字福建”。

>旺季来临汽车启动电池缺货明显
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　　四季度是汽车启动电池传统的旺季，据时报怀新资讯了解，目前行业货源还是比较紧张，部分地区甚至缺货达50%，这使得今年的旺季可能超出市场预期的旺。造成这种情况的原因主要在于上半年铅价下跌终端去库存明显，目前补库存需求旺盛，同时汽车产销两旺也加剧了供需矛盾。龙头企业骆驼股份三季度营收和毛利已回升，存货下降明显。
　　长期来看，随着我国汽车保有量的稳步增长，售后更换市场在电池需求中占比不断提高，且维护市场的规模是首次配套市场的4倍；其次，由于铅污染事件的频发，国内环保趋严，有利于龙头企业提升占有率。骆驼股份（601311）国内汽车启动电池行业的龙头企业，最受益于行业发展。

【独家参考】
>上海凯宝寻求并购扩张
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　　上海凯宝（300039）主营痰热清注射液，公司业绩良好，前三季公司净利2.49亿元，同比增长34%以上，随着三期工程于四季度投产，预计全年也不低于这一增速。在主业良好的基础上，据悉公司一直希望通过并购等手段来增强企业实力和实现新的利润增长点，改变目前产品单一的局面。目前公司手持超募资金3亿多元，具备并购的条实力。

【财经要闻】
>我国10月汇丰制造业PMI预估值50.9，为七个月高点。
>央行连续三次停止逆回购令资金承压。
>下月起我国取消314项省级行政事业性收费。
>三部委明确上海自贸区内生产企业进口所需机器、设备等可予免税。

【公告淘金】
>昆明制药（600422）拟在昆明高新技术产业开发区昆明国家生物产业基地投资约20亿元，建设“昆药生物医药科技园”项目。

>宜华地产（000150）三季报显示，2013年1-9月实现净利润1266.02万元，同比增长411.58%。公司预计2013年度净利润约1亿元，同比大幅增长4190.37%。

>汉森制药（002412）拟2.8亿元现金收购云南永孜堂制药有限公司80%股权。后者现有7个全国独家品种，5个产品具有国家发明专利。以永孜堂前三季净利推算本次收购市盈率约17倍，公司目前市盈率约38倍。公司股票周五复牌。

>隆鑫通用（603766）23日公司和宝马摩托车签署全新大排量发动机的长期供货协议。公司根据宝马摩托车所提供的产品资料为宝马公司生产、供货水冷高科技摩托车发动机，预计累计供货规模将达到30万台左右。公司2005年起至今，为宝马摩托车已累积为供应单缸650cc发动机超过3万台。

>碧水源（300070）公司拟以现金2.13亿认购武汉控股非公开发行股票3573.11万股，碧水源将持有发行后武汉控股5.04%的股权。双方还将共同出资成立一家合资公司，专业从事水务与环保产业的技术与工程服务，其中：武汉控股占51%，碧水源占49%。

【季报点评】
>大商股份（600694）前三季营收254亿元，同比增长6.6%，实现净利9.3亿元，同比增长11%。其中，公司第三季度实现净利2.3亿元，同比大幅增长135%。
点评：大商股份去年三季度的毛利率只有17.57%，而今年三季度的毛利率是20.12%，增长2.55个百分点，仅此一项，影响利润增加2亿元。经过近两年的调整，今后两年，大商股份新店开发的步伐将明显加快。多家机构三季度加仓。

【机构情报】
>创业板成长股投资进入第二阶段
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　　恒德投资、海润达投资等私募机构表示，成长股整体上仍将维持调整态势，在投资品种的把握上，一方面看好医疗服务、电子信息等消费服务类资产；另一方面关注蓝筹股的投资机会。
　　上述机构的看法是：在IPO暂停的背景下，代表新兴行业的成长股供给不足，受到资金的爆炒。但今年以来市场的炒作大多是“只看方向，不看业绩”，就是投资者只看未来经济发展的方向，不看个股真实业绩而疯狂炒作。目前这一阶段基本结束，随着未来IPO的开闸，成长股的供给会增加，市场会更加关注个股的基本面，也就是“看方向，更要看业绩”，这就是成长股炒作的第二个阶段。没有真实业绩支撑的成长股泡沫破灭实为正常。
　　机构仍然较为看好医疗服务、智慧城市、电子信息等消费服务类资产，于此同时，在优先股、T+0、估值低以及政策利好的预期下，私募认为目前投资蓝筹股也会有一个不错的相对收益，如银行、保险、券商等。

>基金激辩四季度　创业板去留不一
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　　24日基金三季报披露完毕，基金四季度的“投资路线图”也浮出水面。是继续在高风险高收益的创业板“听故事”、“找主题”，还是淡化主题色彩、远离泡沫积聚的创业板？基金之间分歧明显。
　　景顺长城基金经理王鹏辉表示，在未来较长一段时间，TMT领域仍将是配置的重要方向。华商主题精选基金经理梁永强也认为，未来中国经济最大的趋势是转型和结构调整。基于此，新能源、新材料、文化娱乐、基因生物等领域必须持续跟踪。而部分大型基金则认为创业板风险在积聚。嘉实主题精选马惠明称，目前经济无亮点，新兴板块估值高企，其基金仍旧维持较低仓位。华夏大盘精选基金经理孙彬则认为，创业板、新兴产业股票风险积聚，其基金将尽量淡化主题色彩，仔细甄别其中真正素质过硬、受益新经济的企业。

【资金风向】
>主力合约升水跌0.55%　资金面紧缺或致空头气盛
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　　24日期指主力合约IF1311报收2405.4点，下跌0.55%，升水5个点。今日现货市场受资金面等因素影响，量能出现明显萎缩。期指低开低走。截至收盘，该合约持仓7.46万手，增仓2843手。总体来看，下跌中成交量出现减少，持仓量增加，小幅升水，空头有望借助现货市场资金面短缺进一步扩大战果。

>三机构高位加码电子城
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　　周四，沪深指数继续回调，民营银行、婴童概念涨幅较前。
　　龙虎榜上，电子城（600658）涨停，包括三家机构在内的五个营业部合计买入9677.6万元，占当日总成交额的23%，同时也是两市净买入最多的股票。周三，北京市印发《关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见》，其中提到“鼓励事业单位自有用地用于自住型商品住房开发建设”，或可解读为在京有大量闲置用地的，可通过履行手续转化为自住型商品住房供地。公司在北京拥有大量工业用地储备，将充分受益。
　　二级市场上，公司周三获利好消息刺激尾盘封停，打破前期压力位，周四再获多家机构高位追涨，说明资金认可度较高，可继续关注。