时报财富资讯（2014-04-29）

股票王

【今日导读】
>LED旺季来临　回调提供布局机会
>工信部发布铜冶炼行业规范条件　准入门槛提高利好龙头企业
>贵研铂业一季度业绩有望大幅增长
>私募中线看好环保股
>险资举牌地产股引猜想　华侨城A获多机构增持

【投资聚焦】
>LED旺季来临　回调提供布局机会
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　　怀新资讯跟踪了解，近期多家LED厂商纷纷招兵买马，要在4月底之前完成紧急招聘，以便应对旺季来临后的供不应求。最新发布的台湾LED三月营收显示，行业整体环比大增20％创历史新高，而国内较多LED企业的一季报也相当亮丽：如阳光照明一季度LED收入达到3亿，同比去年的1.4亿元实现翻倍增长；华灿光电一季度收入同比大增150%；三安光电一季度收入增长30%。
　　近期由于受到IPO重启等因素影响，TMT板块股价整体显著回落。但LED板块未来几年都将处于高速渗透期，作为成长性较为确定的子行业，股价回落将提供较好的布局机会，目前三安光电（600703）、阳光照明（600261）、佛山照明（000541）对应的14年PE仅24倍，值得重点关注。

>工信部发布铜冶炼行业规范条件　准入门槛提高利好龙头企业
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　　工信部28日发布了《铜冶炼行业规范条件》指出，新建和改造利用铜精矿和含铜二次资源的铜冶炼企业，冶炼能力须在10万吨/年及以上。现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年。铜冶炼项目的最低资本金比例必须达到20%。
　　目前，我国铜冶炼与加工行业目前正面临企业数量多而规模小，行业内大型企业占比不足6%，小型企业占80%。随着行业准入门槛和环保要求的进一步提高，落后产能将加速淘汰，促进铜冶炼行业加快整合，行业龙头有望受益。上市公司中，江西铜业（600362）公司矿产资源储备位居全国第一，铜矿产量占全国的15.5%，精铜产量占全国的18.5%；铜陵有色（000630）是目前国内产业链最为完整的铜业公司，已进入铜的线材、棒材、箔材、板带材加工。
【独家参考】
>贵研铂业一季度业绩有望大幅增长
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　　贵研铂业（600459）4月30日将公布一季报，预期可实现大幅增长。一方面，去年3月配股募资到位后，全年财务费用大幅下降。经怀新资讯测算，一季度这一块同比可贡献利润可达500万元左右，去年一季度公司净利仅1700万元。二是公司贵金属二次回收业务2013年底已完成94%建设进度，2013年已贡献1931万元净利润，预计这一块也将同比贡献较大收益。

>云南铜业：大股东有望履行资产注入承诺
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　　云南铜业（000878）因重大事项4月17日开始停牌。据怀新资讯了解，停牌原因可能涉及集团此前承诺的铜矿资产注入。云铜集团2006年6月2日出具承诺函，力争在两年之内逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权以适当的方式全部投入云南铜业。2007年非公开发行时，因各种原因凉山矿业、迪庆有色金属并未完成注入。而公司去年巨亏，原因之一是资源自给率不足；在目前监管部门大力整顿承诺兑现的背景下，无论从监管还是扭转上市公司基本面的角度，公司大股东履行非公开发行时的承诺是最佳方案。

【财经要闻】
>李克强称将依托黄金水道建设长江经济带，立足改革开放谋划发展新棋局。
>国家财政将大力支持农业“休养生息”促可持续发展。
>证监会再发第七批22家IPO预披露企业名单。
>环保部公布第一批《再生铅行业准入条件》名单，豫光金铅入围。
>两部门编制了《高风险污染物削减行动计划》。
>《同桌的妳》上映三天票房过亿，由光线传媒与北京旅游子公司联合出品。
>阿里战略投资优酷土豆，共同打造互联网娱乐生态系统。

【机构情报】
>私募中线看好环保股
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　　北京格雷投资、深圳恒德投资等私募机构认为，环保行业代表了未来经济发展的大趋势，近期环保法修改最重要的两点在于严格惩罚机制，这将促使地方政府和企业加大环保投入，由此刺激环保类上市公司业绩上升，但短期环保法修改不会对环保股构成大的催化剂因素。
　　新环保法将于2015年1月1日实施，如果说此前环保工程是“有没有”的问题，今后将是环保措施“好不好”的问题。新环保法通过严格惩罚，以实现排放指标为目标，将逐步改变目前不顾实际环保效果的面子工程，对于具有技术优势的环保企业构成利好。环保板块目前的估值基本挤掉了2013年乐观情绪带来的估值泡沫，尤其是新环保法直接利好于京津冀地区的环保企业，目前是较好配置时点。相关个股如先河环保、国电清新、三聚环保等。
【公告淘金】
>东方雨虹（002271）2014年一季度营业收入8.23亿元，同比增加56.94%。净利润为5610万元，同比增长17倍，基本每股收益0.16元。主要原因是公司本期防水材料销售规模大幅增长所致。
公司预计上半年净利润13624万元至15571万元，同比增长40%至60%。

>鼎汉技术（300011）一季度收入1.16亿元，同比增长66.5%，净利润1074万元，同比增长101%。一季度公司中标金额1.62亿元，创单季度新高，同比增长108%，截至一季度末公司手持订单6.66亿元，是2013年收入规模的1.5倍左右。

>东旭光电（000413）2013年净利润为3.69亿元，同比增长158.86%。高送转分配预案拟10转20。公司2014年一季度，净利润2.08亿元，同比增长235.56%。

>上实发展（600748）一季度净利润6.4亿元，同比增长721%，预计上半年净利润同比增长100%以上，主要系转让控股子公司股权带来收益。

【资金风向】
>险资举牌地产股引猜想　华侨城A获多机构增持
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　　IPO发审会重启，周一大盘因此承压，概念板块无一飘红。
　　龙虎榜中，华侨城A(000069)收涨于7.3%，数据显示，前五大席位中有四家均为机构，五家合计买入近2.5亿元，占总成交额的26%。近日，金地集团、金融街被险资频繁举牌，反映出中长期资金对优质地产企业的看好，并引起市场对其他优质地产公司有可能被举牌的期待，时报怀新资讯此前也曾做过报道，而公司的业绩和发展空间在行业中均属亮眼，在机构的一致看好下，公司股价有望维持强势。

>主力合约升水跌1.3%　五一长假将至多空谨慎
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　　28日期指主力合约IF1405报收2143.6点，跌1.3％，升水9个点。今日期指低开低走，截至收盘，该合约持仓7.56万手，增仓5579手。在下跌中成交量减少，持仓量增加，小幅升水。今日现货市场近百股跌停，上证指数险守2000点，成交量也持续地量，多空双方都未敢轻动。