【玖福投资】传闻发酵 上海自贸区领跌大盘（2013-10-17）

股票王

传闻发酵上海自贸区领跌大盘
玖福投资组合
在2230多点并排拉出两颗一阳一阴的十字星后，周三出现大幅下跌。上证指数低开低走，单边下跌，2200点轻易被杀穿，最低下探2183点，报收在2193.07点，大跌40.34点，跌幅1.81%；深成指下跌157点，跌幅亦是1.81%；中小板指跌幅2.02%，创业板指数暴跌3.93%。
引发周三大跌的因素较多，首先是周二的两大利空传闻继续发酵，传闻本周五将发布新股发行征求意见稿，引发创业板指数暴跌，对市场人气挫伤很大；另外借道上海自贸区推出国际板传闻继续流传，尽管午间证监会发布一则微博，再次进行澄清，但是市场的恐慌情绪依然难以缓解，投资者的避险情绪显著提升，市场稍有风吹草动，大量的获利盘随即涌出。其次，周边市场普遍下跌，恒生指数下跌109点，跌幅0.47%。尤其是随着时间的临近，美债是否违约的问题困扰的市场，隔夜美股道指大跌129点，跌幅0.84%，对A股造成心理压力。最后，前期题材股的暴涨之后，风险积聚，在政策利好逐步释放之后，上海自贸区板块几无上涨动力，出现集体暴跌，这是周三大跌的主要推动力。
上海自贸区和文化传媒板块是下跌重灾区，自贸区龙头陆家嘴封在跌停板，爱建股份、东方创业、锦江投资、上海三毛跌停，外高桥、浦东金桥、张江高科、上海九百、大江股份等相继触及跌停板。上海自贸区板块的大跌也引发相关的天津东疆、重庆、广东等准自贸区板块的下跌。由于上海自贸区是本轮行情的龙头，它的大跌使得题材股炒作大幅降温。同时，前期累积涨幅较大的文化传媒板块也出现大跌，光线传媒、华谊兄弟、中视传媒等跌停，博瑞传播、浙报传媒、新文化、电广传媒、华录百纳、天舟文化、凤凰传媒、人民网、天威视讯、歌华有线、华策影视跌幅均超7%。由于这两个板块前期累积涨幅巨大，获利盘丰厚，短线仍存在下跌空间。
不过，在这些题材股大跌的同时，我们依然可以看到新热点的悄然涌现。一个是环保板块，像菲达环保、龙净环保等逆市上涨，科林环保还封上涨停。近日，环保部表态将继续落实大气污染防治行动计划，探索环保新路；针对国庆期间华北地区出现大范围持续雾霾天气，中央财政决定动用50亿元，“以奖代补”治理京津冀地区大气污染，一系列大气污染防治行动箭在弦上，再一次引发市场对环保板块的投资热情。像龙净环保周三盘中涨幅超过7%，收盘涨幅3.20%，复权后再创历史新高，预示着该板块在行业高度景气的背景下长期看好。另一个是水域改革板块。近两日该板块逆市大涨，大湖股份连续两个涨停，獐子岛大涨8.05%，东方海洋涨幅6.31%。随着十八届三中全会的临近，各类改革主题不断涌现，在股市上掀起阵阵热浪。改革红利催生股市热点层出不穷，继金融改革、土地改革政策等热点之后，水域改革概念又走向前台，水域资源改革本意也在于提升养殖效率，经营模式上与土地流转有很多相似之处，因此有望接力土地流转概念，成为市场新的热点。不过从市场效应来讲，其力度则有递减趋势。另外，医药板块继续保持活跃，整体走势明显强于大盘，其中也存在较多的机会。从选股的角度，关注那些刚刚崛起又受到大盘下跌压制的新热点，是最佳时机。
尽管周三跌幅较大，但目前两市上涨趋势依然没有破坏，继续下跌的空间应该不大。而IPO开闸是影响当前市场的最大的不确定性因素，需要密切关注消息面的变化。不过，由于IPO重启已经在预期之中，相信正式开闸消息的兑现对市场影响亦有限。具体而言，IPO开闸与否不会影响低估值个股，受影响首当其冲的会是创业板和中小板个股。
收盘后，传来美参议院领袖就债务上限达成协议的消息，据称，参议院多数党领袖里德和少数党领袖麦康奈尔已经达成协议，参议院可能最快在美国当地时间周二晚间投票。原则上同意持续到1月15日的政府临时拨款授权，同时将债务上限延长到2月7日。正在交易中的美股期指出现小幅上涨。