周三早间私募内部传闻（2012-06-27）

天机007

06月27日(周三)早间敢死队内部传闻 pykRi#[UrX  
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一、主力动向 Q+Ya\1$6A  
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重视中期业绩 关注医药白酒等稳定增长类公司 ~"22X`;h[G  
　　在政策托底和经济下行的背景之下，市场"能见度"依然不高。业绩增长或业绩增长预期会决定大盘的最终表现，随着上市公司中期业绩的逐渐明朗，更为关注中期业绩表现，在避免踩中业绩地雷的同时，积极关注医药、白酒等稳定增长类公司。 p1fy)K2{,j  
　　虽然基金对于目前市场整体呈现出"不悲观、不乐观"的态度，但从仓位的变动来看，整体依然在收缩"战线"。 +A<7:`sO  
　　据国都证券仓位监测模型测算，上周的平均仓位为79.22%，相对前一周下降1.07个百分点 ，剔除各类资产市值波动对仓位的影响，整体主动减仓0.81个百分点。 ^A$p)`KR  
　　上周主要股指在周一小幅上涨之后呈现连续下跌的格局，在这样的背景下，进行了主动小幅减仓，一定程度上说明对后市的看法依旧保持谨慎。 gkld}t*U  
　　近期，全球经济中的一些情况给投资者带来部分担忧，如欧债危机存在诸多不确定性，国内经济下行风险仍存等，对此，从目前形势来看，需要进一步观察稳增长政策措施的力度和效果，以及海外需求的变化情况，以此来判断本轮经济见底的时点。 xB,(!0{`  
　　"从半年到一年的时限来看，中国经济正处在新周期启动的前夜，并且将面临新一轮的内生性增长冲，"考虑到当前全球流动性均比较宽松、A股的估值处于历史低位，结构性机会依然存在。经济一旦见底，将有助于A股出现新一轮的上涨，稳定增长的上市公司将会有较好的盈利预期。" 8~vE  
　　由于市场共识认为中期转型、潜在增速下降、主导产业不明，从而使市场的上行动力和弹性不足，投资拐点的右侧可能迟迟不来。因此，市场的机会应该说是"跌出来"的，特别是投资者在外部冲击下对经济和政策的预期变差再修复，从而带来机会。对于这样的震荡，应当积极把握。 *"sDsXo- I  
　　随着6月份数据的逐渐清晰，中期业绩将逐渐明朗，应更为关注中期业绩表现，避免踩中业绩地雷；同时，应积极关注宏观政策调整的节奏，把握阶段性的投资机会。从配置上看，他倾向于配置低估值、增长稳健的品种。 Tw!_=zy(Gw  
"从大概率看，今年市场仍将是一个震荡行情，没有方向性机会，具备确定性成长的上市公司全年表现较好。"，看好的行业是受益于降息周期的地产；业绩增长和估值匹配的白酒、医药；此外，对于传统周期行业中的龙头企业也会享受估值溢价。未来即使景气上行，周期行业也不会像过去一样呈现集体繁荣，只有优势企业才有机会，尤其是经济下行过程中，优势企业可能获得壮大机会。 laGIu0s {  
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二、资金流向 IGcYPL\&  
　　资金净流出现减缓 5)<}a&;{  
　　周二两市股指跌幅收窄，板块资金虽以净流出居多但力度有所减缓。交通运输和保险板块成为当日少有的资金净流入板块，但净流入额分别只有0.22亿元和0.08亿元，其中机构资金净流出，散户资金净流入，散户和机构分歧明显。交通运输板块周二相对强势，有多只个股涨停，择强关注。纺织服装、餐饮旅游和农林牧渔板块当日虽呈现资金净流出态势，但净流出额未超过1亿元，纺织服装和农林牧渔板块还有少量机构资金净流入，个股强弱分明，只宜择强关注。 E~eSHJ(oR7  
从周二资金净流出居前的板块看，机械设备、有色金属、食品饮料、信息服务和医药生物等板块继续出现资金净流出，不过净流出量有所减少。其中净流出量较大的机械设备和有色金属板块的净流出额均达6亿多元，主要是散户资金抛售明显，个股分化加剧，择强关注。食品饮料、信息服务和医药生物板块当日的净流出金额在4亿元~6亿元之间，散户和机构均有抛售，个股强弱分明，只宜择强关注。 KcF#c_f   
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三、早间敢死队内部交流传闻汇总 ff.;6R\  
传梅花伞：投资10亿元钨锡矿精深加工 +oRwXO3W  
传辽通化工：丁二烯一周涨近20% `=VN\W^&  
传广州友谊:近期公司高管已有个人的增持行为 "`aLSw75x  
传新宁物流：全国流通工作会议确定很快将召开 1 8kzR6(W  
传万科A：河南“大力”微调楼市 再试中央底线 L[cl$ pYV  
传皖通科技：透露出明确资产重组信号 x,>r}I>^Q  
传大禹节水：水利投资“十二五”增至1.8万亿元 cR"?EQ] `N  
传神开股份：多部委出台纲要促民资参与矿产勘查开发 6 s1lf!  
传东陵粮油：豆类期货全面爆发 2#?qey  
传中昌海运：《浙江舟山群岛新区发展规划》有望出台 'k?*?XxG  
传广深铁路：消息称中国正规划扩建广州至深圳新铁路 Y}Gf%Xi,  
传长江电力：5月水电发电环比增近50% XlGDv*d:#d  
传浙江东日：银监会：开展“三大工程”促农村金融创新 NwPC9!*  
传东方浩业：广东核电和国家核电将联手竞标英国Horizon项目 236,o {9e  
传四维图新：导航产业规划征求意见稿出炉 Q5~Y;0'  
传乐山电力：商务部确定双反进口多晶硅 krI@N}OU  
传华星创业：空口测试设备业务有望扭转下降趋势而开始复苏 c^ifHCt|  
传张江高科：新三板征求意见稿月底出台 CV )v6f  
传江钻股份：刘铁男：中国要建立页岩气发展规划落实机制，推进页岩气勘探开发，尽快实现页岩气生产产业 +J<igb!S  
传ST甘化：增发进程有望提速 5U!yc7eBI/  
传海越股份：在创投项目上逐步进入丰收期 pni*#W*n  
传建新股份：将公告股权激励方案和大股东增持，半年报大幅预增 BhcTPQsW  
传曙光股份：朝鲜国民预计政府最早会在8、9月份宣布经济改革计划 Q 
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传世荣兆业：媒体今晚和明早应该会报道横琴 4[o/p8*/  
传烟台冰轮：近期将出售持有的烟台万华不超过5%股权 fDU_eyt/Z'  
传恒瑞医药：未来三年新产品储备丰富 .WV5Gf)  
传常发股份：逆向产业链上游渗透 dPmtU{E<M  
传洲明科技：子公司惠州洲明为主体建LED应用产品生产基地，该项目2012年下半年开建